ADVISORS' INNER CIRCLE FUND III (BASG)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000092068 · عرض على SEC EDGAR ↗
$28,58
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,17 (+0,60%)
تغير اليوم الواحد
$23,05 – $29,19
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
BASG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,58% | — |
| 3M | ▼ -10,09% | — |
| 6M | ▼ -8,59% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -8,50% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 16 يونيو، 2025 | ▼ -6,58% | — |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$35.4M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$9.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$333.8M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 33 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $35.7M | 8,28 | 204676 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $30.9M | 7,17 | 83457 | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | $29.1M | 6,75 | 139576 | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $20.1M | 4,66 | 64857 | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $19.8M | 4,58 | 65367 | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $19.5M | 4,53 | 57746 | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $13.1M | 3,04 | 11990 | US |
| DANAHER CORPORATION | 235851102 | $12.9M | 2,98 | 67797 | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | L8681T102 | $12.8M | 2,96 | 26298 | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $12.6M | 2,93 | 27345 | US |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448C104 | $12.3M | 2,86 | 218794 | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $12.0M | 2,79 | 27833 | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $11.3M | 2,63 | 120737 | US |
| AIRBNB, INC. | — | $11.3M | 2,62 | 89544 | US |
| KKR & CO. INC. | 48251W104 | $11.2M | 2,59 | 120715 | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $10.7M | 2,48 | 148688 | US |
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $10.4M | 2,42 | 88342 | US |
| EQUIFAX INC. | 294429105 | $10.0M | 2,33 | 55699 | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. | 363576109 | $10.0M | 2,32 | 46063 | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $9.9M | 2,29 | 311419 | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. | 955306105 | $9.6M | 2,23 | 38412 | US |
| ECOLAB INC. | 278865100 | $9.4M | 2,18 | 35387 | US |
| SNOWFLAKE INC. | 833445109 | $9.4M | 2,18 | 62262 | US |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | 369604301 | $9.4M | 2,17 | 33012 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $9.2M | 2,14 | 33181 | US |
| VERALTO CORPORATION | 92338C103 | $8.9M | 2,07 | 100798 | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $8.4M | 1,94 | 84521 | US |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | 03990B101 | $8.3M | 1,93 | 76337 | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $7.9M | 1,84 | 40011 | US |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $6.2M | 1,44 | 52480 | US |
| CINTAS CORPORATION | 172908105 | $4.9M | 1,14 | 29053 | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $4.6M | 1,07 | 28724 | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $4.2M | 0,96 | 39740 | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantinno Capital Management LP | $13301295 | 25,51% | 499311 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $8535471 | 16,37% | 320409 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8035510 | 15,41% | 301641 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $5601792 | 10,75% | 210283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA | $5482341 | 10,52% | 205799 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allegheny Financial Group | $5114401 | 9,81% | 191987 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $2022003 | 3,88% | 75903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $1599945 | 3,07% | 60058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1117119 | 2,14% | 41935 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Armstrong, Fleming & Moore, Inc | $470876 | 0,90% | 17676 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $423432 | 0,81% | 15895 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $263807 | 0,51% | 9735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $125418 | 0,24% | 4708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34000 | 0,07% | 1293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $4342 | 0,01% | 163 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| SDS ProShares Trust | $433.1M |
| CSMD Professionally Managed Portfoli… | $433.3M |
| IBHG iShares Trust | $434.2M |
| AIPI ETF Opportunities Trust | $436.0M |
| IBHI iShares Trust | $429.9M |
| IQQQ ProShares Trust | $429.8M |
| JIG J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $428.6M |
| AMZU Direxion Shares ETF Trust | $427.9M |
| KBWD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $426.6M |