توزيع القطاعات

04
Technology 13,1%
Consumer Discretionary 11,9%
Industrials 4,0%
Financials 3,3%
Communication Services 3,1%
Healthcare 2,6%
Energy 2,3%
Retail 2,0%
Consumer products 0,7%
Real Estate 0,7%
Consumer Staples 0,5%
Utilities 0,5%
Materials 0,1%
أخرى/غير معينة 55,0%

المحفظة الكاملة 115 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $40914515 13,55% 448575 صعود ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $29952731 9,92% 865186 $4372546 هبوط ×1
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $29056188 9,62% 580080 $4361781 صعود ×4
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $28556125 9,46% 363865 $-880554
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26195066 8,68% 90528 $2972135 هبوط ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $25381252 8,41% 263045 $4177229 هبوط ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $14484080 4,80% 293914 $2495668 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4850585 1,61% 24242 $617878 هبوط ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $4715573 1,56% 12725 $551928 هبوط ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3533590 1,17% 13913 $123646 هبوط ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $3184162 1,05% 85002 $421198 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3167829 1,05% 6331 $335411 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3038598 1,01% 3248 $-78437 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2921169 0,97% 21366 $-719397 هبوط ×1
FEOE RBB Fund Trust $2659000 0,88% 49794 $369680 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2645150 0,88% 7402 $516795 صعود ×2
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $2586671 0,86% 23428 $363125 صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2465354 0,82% 21131 $-624811 صعود ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $2361343 0,78% 50028 $350699
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2335144 0,77% 5552 $245933 هبوط ×4
CGUS Capital Group Core Equity ETF $2207350 0,73% 49626 $298355 هبوط ×1
GPRK Geopark Ltd Common Shares $2158153 0,71% 237160 $-36041 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2154837 0,71% 9041 $143569 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2124372 0,70% 6490 $-347749 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2007709 0,66% 12112 $-509052 هبوط ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1981874 0,66% 13515 $29734
GE GE Aerospace Common Stock $1809092 0,60% 4841 $435583 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1786436 0,59% 5056 $334351 هبوط ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $1743475 0,58% 41188 $314729 هبوط ×2
IWO iShares Trust $1682877 0,56% 4272 $330852 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1669315 0,55% 4475 $10473 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1543427 0,51% 1337 $1127169 صعود ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1509521 0,50% 1285 $388002
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1462367 0,48% 5200 $182806 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1454796 0,48% 5349 $157139
IWF iShares Trust $1414024 0,47% 11388 $188538 صعود ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $1269522 0,42% 46215 $-62324 هبوط ×2
FMBH First Mid Bancshares, Inc. - Common Stock $1198884 0,40% 24930 $172017
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1196819 0,40% 1124 $400677
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1114835 0,37% 929 $259935
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1052190 0,35% 8188 $67225
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1039128 0,34% 8847 $352717
MA Mastercard Incorporated Common Stock $973902 0,32% 1896 $26433
O Realty Income Corporation Common Stock $877524 0,29% 14163 $-11063 هبوط ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $859172 0,28% 20292 $-159299 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $856294 0,28% 5982 $-189481 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $807009 0,27% 3207 $109519
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $801066 0,27% 22013 $112279 صعود ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $770023 0,26% 387 $258801
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $751842 0,25% 10530 $-260618
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,25% 1 $30710
IEFA iShares Trust $740334 0,25% 7666 $35584 هبوط ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $728476 0,24% 19191 $68371 صعود ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $710628 0,24% 2886 $110049
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $687864 0,23% 8464 $44182
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $685605 0,23% 5064 $-105839 هبوط ×1
T AT&T Inc. $631898 0,21% 30526 $-270829 هبوط ×4
AOM iShares Trust $604724 0,20% 12121 $34296 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $594323 0,20% 2327 $277960
RTX RTX Corporation Common Stock $559704 0,19% 2950 $-9351
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $553144 0,18% 6302 $-31073 صعود ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $543123 0,18% 5643 $-734
IVW iShares Trust $537055 0,18% 3905 $95360
WPC W. P. Carey Inc. REIT $523030 0,17% 7315 $25080 هبوط ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $516413 0,17% 6839 $-86513
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $502328 0,17% 986 $-93601
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $478922 0,16% 2139 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $472890 0,16% 2139 صعود ×1
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF $470876 0,16% 17676 صعود ×1
IVE iShares Trust $465019 0,15% 2048 $32795 صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $461824 0,15% 8015 $-84936 هبوط ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $457714 0,15% 9630 $62402
WMT Walmart Inc. - Common Stock $437535 0,14% 3863 $-42568
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $431323 0,14% 3033 $-70382 صعود ×1
MMM 3M Company Common Stock $427542 0,14% 2641 $44045
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $421220 0,14% 2180 $49443
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $379749 0,13% 4616 $6334 هبوط ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $370305 0,12% 10137 $27979
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $363094 0,12% 2033 $68899
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $356755 0,12% 2890 $49797
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $352503 0,12% 1481 $46342
EFA iShares Trust $334579 0,11% 3221 $-40108 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $330879 0,11% 938 $22319
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $316448 0,10% 5786 $53580 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $304262 0,10% 3179 $-70139 هبوط ×1
V Visa Inc. $303954 0,10% 886 $36190
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $297739 0,10% 11168 $-8934
USB U.S. Bancorp Common Stock $290649 0,10% 4812 $40373
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $285116 0,09% 7601 $66700 صعود ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $282735 0,09% 3560 $-47241
IWM iShares Trust $275212 0,09% 916 $-72236 هبوط ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $273605 0,09% 2984 $19249
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $263509 0,09% 3859 $25522 صعود ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $262233 0,09% 1383 $-10511
IWD iShares Trust $259128 0,09% 1069 $31454 صعود ×3
GMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $251354 0,08% 5840 $11562
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $248012 0,08% 5173
MS Morgan Stanley Common Stock $242068 0,08% 1158 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $241651 0,08% 429 $-3793
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $241246 0,08% 343

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
TCHP $29056188 9,62% بزيادة ×4
CGDV $14484080 4,80% بزيادة ×4
GPRK $2158153 0,71% بزيادة ×4
GE $1809092 0,60% بزيادة ×4
CGBL $728476 0,24% بزيادة ×4
IWD $259128 0,09% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AVLV $40914515 448575 13,55%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $478922 2139 0,16%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $472890 2139 0,16%
BASG $470876 17676 0,16%
NVO $248012 5173 0,08%
MS $242068 1158 0,08%
MDY $241246 343 0,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $223314 1307 0,07%
AVGO $217641 576 0,07%
DE $207073 326 0,07%
DRI $206010 1000 0,07%
PPG $200823 1656 0,07%
Q $200081 1225 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CGXU تقليص -2K +$4.4M
TCHP تم الشراء أكثر +21K +$4.4M
AVEM تقليص -98 +$4.2M
AAPL تقليص -977 +$3.0M
CGDV تم الشراء أكثر +12K +$2.5M
MU تم الشراء أكثر +105 +$1.1M
CAVA حركة السعر فقط +0 -$881K
XOM تقليص -92 -$719K
PLTR تم الشراء أكثر +6 -$625K
NVDA تقليص -28 +$618K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
RSP 30 يونيو، 2025 29092 $5039522 16,2%
SPYM 30 يونيو، 2025 50998 $3353632 24,6%
IUSG 30 يونيو، 2025 25126 $3193073
COF 30 يونيو، 2025 17549 $3146468 -8,5%
SPY 30 يونيو، 2025 4827 $2699998 لم يعد يتم تتبعه
NOBL 30 يونيو، 2025 25473 $2602863 9,2%
IJH 30 يونيو، 2025 43689 $2549255 17,7%
DIA 30 يونيو، 2025 5843 $2453262
IWM 30 يونيو، 2025 10570 $2108691 30,7%
IJR 30 يونيو، 2025 18443 $1928621 26,5%
SDY 30 يونيو، 2025 14144 $1919106
REGL 30 يونيو، 2025 20565 $1658557
DVY 30 يونيو، 2025 12171 $1634399
IUSV 30 يونيو، 2025 17538 $1618607
IEMG 30 سبتمبر، 2025 22210 $1333247
DGRO 30 يونيو، 2025 20064 $1239528
AEP 30 يونيو، 2025 9925 $1084477 15,2%
IDU 30 يونيو، 2025 10235 $1038043 -3,3%
EFG 30 سبتمبر، 2025 9267 $1037904
XLP 30 يونيو، 2025 11993 $979493 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 4284 $968238 -4,4%
HII 30 يونيو، 2025 4633 $945236 11,2%
ITW 30 يونيو، 2025 3773 $935766 6,3%
VYM 30 يونيو، 2025 5430 $700253
IMCG 30 يونيو، 2025 8849 $632067 18,8%
JEPI 31 ديسمبر، 2025 10916 $623304
APD 31 ديسمبر، 2025 2012 $548713 12,4%
BX 31 ديسمبر، 2025 2858 $488242 -27,5%
IOO 30 يونيو، 2025 4992 $480680 35,0%
JOET 30 يونيو، 2025 12856 $470140
C 30 يونيو، 2025 6623 $470134 51,0%
AMP 30 يونيو، 2026 1000 $444400 7,0%
AFL 30 يونيو، 2025 3973 $441718 5,8%
COIN 31 ديسمبر، 2025 1280 $432123 -19,1%
XLE 30 يونيو، 2025 4590 $428895 48,1%
AIVL 30 يونيو، 2025 3762 $413069
XLU 30 يونيو، 2025 5018 $395699 لم يعد يتم تتبعه
VO 30 يونيو، 2025 1495 $386637
XLI 30 يونيو، 2025 2841 $372365 15,2%
PFF 30 يونيو، 2025 12082 $371265
IWD 30 يونيو، 2025 1940 $365100
PEG 30 يونيو، 2025 4160 $342370 -19,1%
LYB 30 يونيو، 2025 4827 $339790 1,2%
PM 30 يونيو، 2025 2135 $338889 2,9%
VPU 30 يونيو، 2025 1940 $331371
MDY 30 يونيو، 2025 620 $330516
SYF 30 يونيو، 2025 6212 $328880 7,5%
PANW 30 يونيو، 2025 1922 $327970 97,0%
IEI 30 يونيو، 2025 2669 $315250
MKL 30 يونيو، 2025 164 $306616 -13,0%
NVO 31 مارس، 2026 5878 $299082 1,6%
SOFI 30 يونيو، 2025 25575 $297437 -13,4%
ILCG 30 يونيو، 2025 3567 $288889 21,7%
VUG 30 يونيو، 2025 754 $279604
IJK 30 يونيو، 2025 3342 $278322 21,5%
DEA (تم الإيداع باسم DEAXXXX) 30 يونيو، 2025 26155 $277243 5,4%
PFE 30 يونيو، 2026 9868 $277092 15,4%
IYK 30 يونيو، 2025 3855 $275902 1,8%
IWN 30 يونيو، 2025 1823 $275260 35,3%
ACN 31 ديسمبر، 2025 1040 $256502 -25,9%
Z 31 مارس، 2026 3754 $256077 -33,8%
ZS 30 يونيو، 2025 1290 $255962 -37,4%
PPL 30 يونيو، 2025 7085 $255842 -3,2%
ICSH 30 يونيو، 2025 5000 $253500
DE 31 ديسمبر، 2025 540 $247123 47,6%
DLN 30 يونيو، 2025 2963 $235203
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 30 يونيو، 2025 3890 $231647 -13,3%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 822 $231230 -27,0%
AMT 31 مارس، 2026 1311 $230161 -6,0%
KHC 30 يونيو، 2025 7459 $226977 -14,1%
CTVA 30 يونيو، 2026 2698 $225890 -85,9%
XLF 30 يونيو، 2025 4396 $218948 2,1%
FDX 30 يونيو، 2025 897 $218621 27,7%
DRI 30 سبتمبر، 2025 1000 $217970 5,2%
USXF 31 ديسمبر، 2025 3782 $216730 18,7%
CGGE 30 يونيو، 2026 7090 $216242
CARR 30 سبتمبر، 2025 2950 $215911 -7,7%
PPG 30 سبتمبر، 2025 1843 $209610 0,0%
FRT 30 سبتمبر، 2025 2140 $203289 5,3%
SRE 30 يونيو، 2026 2086 $202738 -15,5%
CGCB 31 مارس، 2026 7595 $201419
VNLA 30 يونيو، 2025 4096 $201313
CTVA 30 سبتمبر، 2025 2698 $201118 -82,4%
ABEV 30 يونيو، 2025 53766 $125276 24,1%
SAN 30 يونيو، 2025 11135 $74602 61,0%