الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +19.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -17.1%

سنويًا: +15.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 90,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 27,6%
Financials 11,1%
Industrials 9,6%
Communication Services 8,2%
Retail 7,7%
Healthcare 5,5%
Energy 3,2%
Consumer products 1,7%
Utilities 1,6%
Consumer Discretionary 1,1%
Real Estate 0,9%
Consumer Staples 0,8%
Materials 0,1%
أخرى/غير معينة 20,9%

المحفظة الكاملة 234 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $103061935 6,74% 288390 $18619941 هبوط ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $101805239 6,66% 351829 $12414310 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $99412515 6,50% 496839 $20885950 صعود ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $78650190 5,14% 1470097 $-350415 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $74481250 4,87% 312500 $9380838 هبوط ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $67079788 4,39% 222332 $27984358 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $55552377 3,63% 148926 $201597 هبوط ×5
TIP iShares TIPS Bond ETF $43509806 2,84% 397604 $2252 صعود ×1
V Visa Inc. $38055200 2,49% 110919 $4246634 هبوط ×5
GLD SPDR Gold Shares $31184104 2,04% 84652 $-5810079 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $28717566 1,88% 14435 $9514018 هبوط ×2
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $28255331 1,85% 412246 $1851409 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $28163473 1,84% 86040 $3240179 صعود ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $27072672 1,77% 23897 $5130630 هبوط ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $26758750 1,75% 120059 $-1043312 هبوط ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $25616406 1,67% 217697 $906320 صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $24640030 1,61% 62039 $4173766 هبوط ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $22935488 1,50% 81560 $2950432 هبوط ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $22779404 1,49% 301674 $-3211310 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $22687019 1,48% 24252 $-1609930 هبوط ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $22275763 1,46% 253797 $-1374643 هبوط ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $21989024 1,44% 80842 $8624059 صعود ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $17473930 1,14% 24268 $4133842 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16364811 1,07% 64436 $523143 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16050722 1,05% 45427 $2659523 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $15803328 1,03% 115589 $-4442369 هبوط ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $15696619 1,03% 68374 $766893 هبوط ×5
MAR Marriott International - Class A Common Stock $15540692 1,02% 41935 $1539480 هبوط ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $15172015 0,99% 257240 $125159 صعود ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $12836424 0,84% 54039 $106731 هبوط ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock $12559299 0,82% 65935 $-619228 هبوط ×4
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $11697459 0,76% 146695 $797425 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $11503412 0,75% 69398 $-3025313 هبوط ×2
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $10787014 0,71% 44070 $3676343 صعود ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $10643579 0,70% 23601 $-1784374 هبوط ×4
AMLP ALPS ETF Trust $10357660 0,68% 199762 $-634151 هبوط ×6
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $9861639 0,64% 158777 صعود ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $9385719 0,61% 87717 صعود ×1
IJR iShares Trust $9377196 0,61% 63227 $1521923 صعود ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $9166183 0,60% 12131 $-1308134 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8681266 0,57% 17349 $410274 صعود ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $8135059 0,53% 439021 $4577406 صعود ×1
IVV iShares Trust $8115809 0,53% 10837 $901105 هبوط ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7765861 0,51% 136291 $1083406 هبوط ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $7664177 0,50% 79110 $-19885 هبوط ×6
WAT Waters Corporation Common Stock $7638440 0,50% 20367 $1197026 هبوط ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $7626641 0,50% 34005 $538299
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $7530616 0,49% 81615 $-1205765 هبوط ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $7464261 0,49% 18328 $-109768 صعود ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $7357054 0,48% 2302 $419094 صعود ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $7115935 0,47% 130114 $1297912 صعود ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $7031836 0,46% 98210 $-688651 هبوط ×4
NVCT Nuvectis Pharma, Inc. - Common Stock $7025256 0,46% 382015 $4098485 صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $6724139 0,44% 182920 $-152373 صعود ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $6409057 0,42% 23696 $-234585 هبوط ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5960183 0,39% 40645 $-377989 هبوط ×6
PTC PTC Inc. - Common Stock $5858073 0,38% 51563 $-1671241 هبوط ×1
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF $5482341 0,36% 205799 $962015 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5288132 0,35% 11073 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4666030 0,31% 25792 $346688 هبوط ×6
ET Energy Transfer LP Common Units $4601496 0,30% 240664 $-265597 هبوط ×6
NVS Novartis AG Common Stock $4337853 0,28% 27679 $-243884 هبوط ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4280200 0,28% 6232 $331590 هبوط ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $4210585 0,28% 34675 $975061
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3957491 0,26% 2971 صعود ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $3886416 0,25% 7824 $392687
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3542389 0,23% 6098 $2305738 صعود ×5
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $3330178 0,22% 13705 $321700 هبوط ×2
EEMX SPDR INDEX SHARES FUNDS $3295785 0,22% 60865 $750791 صعود ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3222882 0,21% 24843 $-406692 هبوط ×4
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock $3163490 0,21% 157153 $45248 هبوط ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2826869 0,18% 39592 $2554476 صعود ×3
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $2717599 0,18% 10135 $301815 صعود ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2664251 0,17% 27095 $-317121 هبوط ×6
SPY SPY $2622656 0,17% 3512 $338662
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2596902 0,17% 31954 $100637 هبوط ×6
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $2588134 0,17% 25840 $-3908887 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $2525733 0,17% 35104 $-482751 هبوط ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2479603 0,16% 4402 $-384480 هبوط ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2447090 0,16% 16922 $418636 هبوط ×2
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $2273646 0,15% 44080 $304592
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2220560 0,15% 16400 $-682121 هبوط ×5
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2086293 0,14% 42534 $-917979 هبوط ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2013467 0,13% 15669 $-49988 هبوط ×5
HCI HCI Group, Inc. Common Stock $1986809 0,13% 11337 $233995
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1949832 0,13% 1831 $652642
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1948813 0,13% 8702 $98656 هبوط ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1872310 0,12% 1561 $433790 هبوط ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1818005 0,12% 12700 $140949 هبوط ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1808474 0,12% 25062 $147179 صعود ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $1806047 0,12% 23937 $-396800 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1755441 0,11% 6976 $338929 صعود ×1
AKRE Akre Focus ETF $1698782 0,11% 31938 $-94207 هبوط ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1678097 0,11% 5330 $-250726 هبوط ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1589740 0,10% 11735 $-12546 هبوط ×4
FAST Fastenal Company - Common Stock $1567507 0,10% 32636 $-93195 هبوط ×4
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1559326 0,10% 13180 $257940 صعود ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1550923 0,10% 5162 $270747
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1468148 0,10% 7161 $-416208 هبوط ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1341282 0,09% 18825 $79226 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
JBND $78650190 5,14% بزيادة ×4
VGIT $15172015 0,99% بزيادة ×3
AMD $3542389 0,23% بزيادة ×5
NFLX $2826869 0,18% بزيادة ×3
VWO $1201978 0,08% بزيادة ×3
COPX $935801 0,06% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
FBCG $9861639 158777 0,64%
CRH $9385719 87717 0,61%
TSM $5288132 11073 0,35%
TDG $3957491 2971 0,26%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $517433 2311 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $510916 2311 0,03%
TER $314496 650 0,02%
LGND $287958 911 0,02%
CIBR $267663 2979 0,02%
INTC $252032 1805 0,02%
MU $245864 213 0,02%
EMXC $240405 2350 0,02%
CMI $240352 337 0,02%
TT $228881 466 0,01%
MDY $212409 302 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
KLAC تم الشراء أكثر +196K +$28.0M
NVDA تم الشراء أكثر +47K +$20.9M
GOOGL تقليص -5K +$18.6M
AAPL تقليص -395 +$12.4M
ASML تقليص -104 +$9.5M
AMZN تقليص -77 +$9.4M
UNP تم الشراء أكثر +26K +$8.6M
GLD تقليص -1K -$5.8M
URI تقليص -6K +$5.1M
ARCC تم الشراء أكثر +242K +$4.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SHW 31 مارس، 2026 38192 $12375262 -1,2%
ZTS 31 ديسمبر، 2025 75022 $10977240 -44,2%
BIDU 31 مارس، 2026 17397 $2273092 -22,7%
COO 31 ديسمبر، 2025 25555 $1752051 -30,6%
GXO 31 مارس، 2026 31857 $1676952 -11,0%
LINE 31 مارس، 2026 41193 $1441755 5,9%
NVO 31 مارس، 2026 23036 $1172072 0,7%
NU 31 مارس، 2026 66383 $1111252 6,5%
TTAN 31 مارس، 2026 10165 $1082573 10,5%
LDP 31 مارس، 2026 50393 $1066820 -4,4%
HON 30 يونيو، 2026 4129 $933278 -4,2%
HIMS 31 مارس، 2026 26217 $851266 42,1%
PGR 31 مارس، 2026 2770 $630784 5,4%
AHR 31 مارس، 2026 12108 $569802 7,3%
KMB 31 مارس، 2026 5282 $532901 -2,0%
APD 31 مارس، 2026 1714 $423392 -4,0%
PYPL 31 مارس، 2026 6859 $400428 18,5%
ESGV 31 ديسمبر، 2025 3228 $382324
GSBD 31 مارس، 2026 40954 $380053 3,0%
AMT 30 يونيو، 2026 2195 $378813 -1,4%
TEL 31 مارس، 2026 1620 $368566 5,1%
HUBS 30 يونيو، 2025 643 $367339 -60,9%
TT 31 مارس، 2026 866 $337047 10,6%
EXPE 30 يونيو، 2025 2000 $336200 54,6%
MCO 31 مارس، 2026 657 $335628 1,5%
SPOT 31 مارس، 2026 570 $331005 -2,3%
UNH 31 مارس، 2026 998 $329454 36,9%
TTD 30 يونيو، 2025 5784 $316500 -83,4%
NOW 30 يونيو، 2025 396 $315271 -33,8%
AA 30 يونيو، 2026 4750 $315068 -17,3%
DD 31 ديسمبر، 2025 3976 $309730 226,1%
AXON 30 يونيو، 2025 577 $303473 -50,3%
SAP 31 مارس، 2026 1220 $296350 22,2%
CDNS 31 مارس، 2026 916 $286323 29,2%
ACN 30 يونيو، 2026 1442 $285934 58,5%
BFAM 31 مارس، 2026 2785 $282399 -21,3%
MSCI 31 ديسمبر، 2025 494 $280301 -5,3%
GD 31 مارس، 2026 818 $275388 -3,6%
BCPC 31 ديسمبر، 2025 1770 $265614 7,9%
CIBR 31 مارس، 2026 3627 $259149
GS 31 مارس، 2026 294 $258426 5,9%
HESM 30 يونيو، 2025 6000 $253740 -0,9%
SE 31 مارس، 2026 1966 $250803 17,8%
XBI 31 مارس، 2026 2050 $249957 20,2%
HLIO 30 يونيو، 2025 7746 $248569 114,1%
CVS 30 يونيو، 2025 3652 $247423 25,4%
CHKP 30 يونيو، 2026 1728 $246845 -1,9%
AGGY 30 يونيو، 2025 5499 $238833
ZS 30 يونيو، 2025 1200 $238104 -35,5%
MCD 30 يونيو، 2026 757 $235268 -14,9%
IDXX 31 مارس، 2026 347 $234756 -7,4%
IBB 31 مارس، 2026 1385 $233746 21,2%
FXI 31 مارس، 2026 6100 $233569 -6,3%
LOW 30 يونيو، 2026 988 $233445 -18,9%
USB 31 مارس، 2026 4363 $232810 10,0%
CSCO 30 يونيو، 2025 3763 $232215 61,8%
IWR 31 ديسمبر، 2025 2396 $231334 12,3%
MTD 30 يونيو، 2026 182 $229538 18,0%
MINT 30 يونيو، 2026 2265 $227791
CIBR 30 سبتمبر، 2025 2977 $225002
CMI 31 مارس، 2026 439 $224088 -2,6%
RTX 30 يونيو، 2025 1676 $222003 25,9%
CME 31 مارس، 2026 811 $221468 -10,2%
OLLI 31 مارس، 2026 1977 $216699 -4,0%
DXCM 31 ديسمبر، 2025 3219 $216607 28,9%
TMUS 31 ديسمبر، 2025 876 $209697 -19,1%
CL 30 يونيو، 2025 2237 $209607 -5,7%
PLTR 30 يونيو، 2026 1418 $207425 62,1%
WSO 30 يونيو، 2025 407 $206878 -34,7%
MRSH 30 يونيو، 2025 847 $206693 -22,7%
SBUX 30 يونيو، 2025 2088 $204812 2,3%
WES 30 يونيو، 2025 5000 $204800 16,3%
NTES 31 ديسمبر، 2025 1345 $204427 -13,8%
INFY 30 يونيو، 2025 11143 $203360 -42,1%
BIL 30 يونيو، 2026 2211 $202616
UNFI 31 مارس، 2026 6007 $202256 -0,4%
KT 30 يونيو، 2025 10171 $180128 -8,8%
CIM 30 يونيو، 2025 11744 $150676 -33,2%
GRAB 31 مارس، 2026 13159 $65663 -14,1%