BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA

CIK 1021258 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$991.7M
#2471 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 26.2%
المراكز
234
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +2.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
43,73%
وزن أكبر 25 مقتنية
68,70%
المراكز فوق 1%
25
العدد الفعلي للمراكز
34,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 23,41% تقدير المشتريات $231351246 · المبيعات $229044766

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 73,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
23
زيادة
48
انخفض
97
مغلق
11
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
15,5%
Industrials
14,0%
Retail
9,6%
Healthcare
6,4%
Financials
5,0%
Energy
3,8%
Financial Services
3,2%
Consumer products
2,7%
Utilities
2,4%
Communication Services
2,2%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
0,8%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
أخرى/غير معينة
32,9%

المحفظة الكاملة 234 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JBND JPMorgan Active Bond ETF $78650190 7,93% 1470097 $-350415 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $74409748 7,50% 312200 $74347267 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $67079788 6,76% 222332 $27984358 صعود ×1
TIP $43509806 4,39% 397604 $2252 صعود ×1
GLD $31164211 3,14% 84598 $-5806736 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $28620084 2,89% 14386 $28601592 صعود ×1
OMFL $28255331 2,85% 412246 $1851409 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $28163473 2,84% 86040 $3240179 صعود ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $27072672 2,73% 23897 $5130630 هبوط ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $26758750 2,70% 120059 $-1043312 هبوط ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $24640030 2,48% 62039 $4173766 هبوط ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $22935488 2,31% 81560 $2950432 هبوط ×5
IAU $22779404 2,30% 301674 $-3211310 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $22275763 2,25% 253797 $-1374643 هبوط ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $21989024 2,22% 80842 $8624059 صعود ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $17468170 1,76% 24260 $4132474 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $15803328 1,59% 115589 $-4442369 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15697392 1,58% 44427 $2593053 هبوط ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $15172015 1,53% 257240 $125159 صعود ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $12836424 1,29% 54039 $106731 هبوط ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock $12540251 1,26% 65835 $12521291 صعود ×1
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $11697459 1,18% 146695 $797425 صعود ×1
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $10787014 1,09% 44070 $3676343 صعود ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $10634559 1,07% 23581 $-1782940 هبوط ×4
AMLP $10357660 1,04% 199762 $-634151 هبوط ×6
FBCG $9861639 0,99% 158777 صعود ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $9385719 0,95% 87717 صعود ×1
IJR $9377196 0,95% 63227 $1521923 صعود ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $9155605 0,92% 12117 $9143490 صعود ×1
BRKB $8681266 0,88% 17349 $410274 صعود ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $8135059 0,82% 439021 $4577406 صعود ×1
IVV $8115809 0,82% 10837 $901105 هبوط ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7765861 0,78% 136291 $1083406 هبوط ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $7664177 0,77% 79110 $-19885 هبوط ×6
WAT Waters Corporation Common Stock $7638440 0,77% 20367 $1197026 هبوط ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $7626641 0,77% 34005 $538299
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $7530616 0,76% 81615 $-1205765 هبوط ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $7464261 0,75% 18328 $-109768 صعود ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $7357054 0,74% 2302 $419094 صعود ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $7115935 0,72% 130114 $1297912 صعود ×1
NVCT Nuvectis Pharma, Inc. - Common Stock $7025256 0,71% 382015 $4098485 صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $6724139 0,68% 182920 $-152373 صعود ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $6409057 0,65% 23696 $-234585 هبوط ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5960183 0,60% 40645 $-377989 هبوط ×6
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF $5482341 0,55% 205799 $962015 صعود ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $4601496 0,46% 240664 $-265597 هبوط ×6
NVS Novartis AG Common Stock $4308233 0,43% 27490 $-253035 هبوط ×6
VOO $4280200 0,43% 6232 $331590 هبوط ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $4210585 0,42% 34675 $975061
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3957491 0,40% 2971 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3542389 0,36% 6098 $2305738 صعود ×5
VBR $3330178 0,34% 13705 $321700 هبوط ×2
EEMX $3295785 0,33% 60865 $750791 صعود ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3222882 0,33% 24843 $-406692 هبوط ×4
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock $3163490 0,32% 157153 $45248 هبوط ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2826869 0,29% 39592 $2554476 صعود ×3
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $2717599 0,27% 10135 $301815 صعود ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2664251 0,27% 27095 $-317121 هبوط ×6
SPY SPY $2622656 0,26% 3512 $338662
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2596902 0,26% 31954 $100637 هبوط ×6
GBIL $2588134 0,26% 25840 $-3908887 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $2525733 0,25% 35104 $-482751 هبوط ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2479603 0,25% 4402 $-384480 هبوط ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2447090 0,25% 16922 $418636 هبوط ×2
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $2273646 0,23% 44080 $304592
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2220560 0,22% 16400 $-682121 هبوط ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2086293 0,21% 42534 $-917979 هبوط ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1993549 0,20% 15514 $-51261 هبوط ×3
HCI HCI Group, Inc. Common Stock $1986809 0,20% 11337 $233995
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1949832 0,20% 1831 $652642
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1948813 0,20% 8702 $98656 هبوط ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1872310 0,19% 1561 $433790 هبوط ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1818005 0,18% 12700 $140949 هبوط ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1808474 0,18% 25062 $147179 صعود ×1
GDX GDX $1806047 0,18% 23937 $-396800 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1755441 0,18% 6976 $338929 صعود ×1
AKRE $1698782 0,17% 31938 $-94207 هبوط ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1678097 0,17% 5330 $-250726 هبوط ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1589740 0,16% 11735 $-12546 هبوط ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $1567507 0,16% 32636 $-93195 هبوط ×4
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1559326 0,16% 13180 $257940 صعود ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1468148 0,15% 7161 $-416208 هبوط ×2
VEA $1319194 0,13% 18515 $77003 هبوط ×1
VIG $1302120 0,13% 5503 $119290 صعود ×1
DCRE $1217625 0,12% 23504 $-470296 هبوط ×3
VWO $1201978 0,12% 20137 $136166 صعود ×3
SLV $1179495 0,12% 22059 $-323605
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1066425 0,11% 2461 $521378 هبوط ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1055777 0,11% 3120 $-376294 هبوط ×6
SIL SIL $1035253 0,10% 13365 $-168666
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1008413 0,10% 8457 $139287
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $995115 0,10% 11446 $-5412 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $993483 0,10% 2630 $173281 هبوط ×5
COPX $935801 0,09% 12158 $50141 صعود ×3
VIS $930862 0,09% 2583 $124398
HIFS Hingham Institution for Savings - Common Stock $923293 0,09% 3006 $14036 هبوط ×6
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $900817 0,09% 11780 $119921
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $873796 0,09% 2413 $-55088 هبوط ×6
DE Deere & Company Common Stock $866495 0,09% 1366 $72805 هبوط ×3
RWL $843216 0,09% 6600 $84810

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
JBND $78650190 7,93% بزيادة ×4
VGIT $15172015 1,53% بزيادة ×3
AMD $3542389 0,36% بزيادة ×5
NFLX $2826869 0,29% بزيادة ×3
VWO $1201978 0,12% بزيادة ×3
COPX $935801 0,09% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
FBCG $9861639 158777 0,99%
CRH $9385719 87717 0,95%
TDG $3957491 2971 0,40%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $517433 2311 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $510916 2311 0,05%
TER $314496 650 0,03%
LGND $287958 911 0,03%
CIBR $267663 2979 0,03%
INTC $252032 1805 0,03%
MU $245864 213 0,02%
EMXC $240405 2350 0,02%
CMI $240352 337 0,02%
TT $228881 466 0,02%
MDY $212409 302 0,02%
USB $210373 3483 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
KLAC تم الشراء أكثر +196K +$28.0M
UNP تم الشراء أكثر +26K +$8.6M
GLD تقليص -1K -$5.8M
URI تقليص -6K +$5.1M
ARCC تم الشراء أكثر +242K +$4.6M
XOM تقليص -4K -$4.4M
ADI تقليص -2K +$4.2M
PWR تقليص -30 +$4.1M
NVCT تم الشراء أكثر +3K +$4.1M
GBIL تقليص -39K -$3.9M

10 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
SHW 31 مارس، 2026 38192 $12375262 7,2%
ZTS 31 ديسمبر، 2025 75022 $10977240 -39,8%
BRKA 31 مارس، 2025 17880 $8104646 لم يعد يتم تتبعه
ON 31 مارس، 2025 101789 $6417818 84,5%
BIDU 31 مارس، 2026 17397 $2273092 -15,7%
COO 31 ديسمبر، 2025 25555 $1752051 -6,3%
GXO 31 مارس، 2026 31857 $1676952 -12,2%
LINE 31 مارس، 2026 41193 $1441755 27,5%
NVO 31 مارس، 2026 22799 $1160013 26,6%
NU 31 مارس، 2026 65124 $1090176 1,0%
TTAN 31 مارس، 2026 10165 $1082573 51,0%
LDP 31 مارس، 2026 50393 $1066820 3,1%
HON 30 يونيو، 2026 4129 $933278 -1,2%
HIMS 31 مارس، 2026 26217 $851266 58,5%
PGR 31 مارس، 2026 2770 $630784 10,9%
AHR 31 مارس، 2026 12108 $569802 17,4%
KMB 31 مارس، 2026 5282 $532901 13,2%
APD 31 مارس، 2026 1714 $423392 6,1%
PYPL 31 مارس، 2026 6859 $400428 36,4%
ESGV 31 ديسمبر، 2025 3228 $382324 لم يعد يتم تتبعه
GSBD 31 مارس، 2026 40954 $380053 11,8%
TEL 31 مارس، 2026 1620 $368566 -3,9%
HUBS 30 يونيو، 2025 643 $367339 -56,8%
TT 31 مارس، 2026 866 $337047 9,0%
EXPE 30 يونيو، 2025 2000 $336200 93,3%
MCO 31 مارس، 2026 657 $335628 14,5%
UNH 31 مارس، 2026 998 $329454 45,0%
SFM 31 مارس، 2025 2569 $326443 -48,4%
TTD 30 يونيو، 2025 5784 $316500 -81,3%
NOW 30 يونيو، 2025 396 $315271 -37,0%
AA 30 يونيو، 2026 4750 $315068 -4,6%
DD 31 ديسمبر، 2025 3976 $309730 247,6%
AXON 30 يونيو، 2025 577 $303473 -23,5%
CDNS 31 مارس، 2026 916 $286323 13,5%
BFAM 31 مارس، 2026 2785 $282399 -10,4%
MSCI 31 ديسمبر، 2025 494 $280301 -1,5%
AMP 31 مارس، 2025 520 $276864 15,1%
GD 31 مارس، 2026 818 $275388 14,1%
LMAT 31 مارس، 2025 2961 $272827 -1,5%
CSW 31 مارس، 2025 765 $269892 10,8%
BCPC 31 ديسمبر، 2025 1770 $265614 17,1%
SAP 31 مارس، 2025 1070 $263445 -19,5%
EPS 31 مارس، 2025 4261 $260712 لم يعد يتم تتبعه
CIBR 31 مارس، 2026 3627 $259149
GS 31 مارس، 2026 294 $258426 20,2%
HESM 30 يونيو، 2025 6000 $253740 3,7%
PSX 31 مارس، 2025 2223 $253266 97,6%
DTD 31 مارس، 2025 3300 $250318 لم يعد يتم تتبعه
XBI 31 مارس، 2026 2050 $249957 لم يعد يتم تتبعه
HLIO 30 يونيو، 2025 7746 $248569 124,3%
CVS 30 يونيو، 2025 3652 $247423 36,3%
NTSX 31 مارس، 2025 5287 $246850 لم يعد يتم تتبعه
CHKP 30 يونيو، 2026 1728 $246845 1,0%
CRTO 31 مارس، 2025 6117 $241989 -49,9%
AGGY 30 يونيو، 2025 5499 $238833 لم يعد يتم تتبعه
ZS 30 يونيو، 2025 1200 $238104 -41,8%
MCD 30 يونيو، 2026 757 $235268 0,2%
IDXX 31 مارس، 2026 347 $234756 0,1%
IBB 31 مارس، 2026 1385 $233746 26,3%
FXI 31 مارس، 2026 6100 $233569 لم يعد يتم تتبعه
LOW 30 يونيو، 2026 988 $233445 -0,8%
USB 31 مارس، 2026 4363 $232810 20,3%
CSCO 30 يونيو، 2025 3763 $232215 58,8%
IWR 31 ديسمبر، 2025 2396 $231334 لم يعد يتم تتبعه
MTD 30 يونيو، 2026 182 $229538 11,7%
MINT 30 يونيو، 2026 2265 $227791 لم يعد يتم تتبعه
CIBR 30 سبتمبر، 2025 2977 $225002
CMI 31 مارس، 2026 439 $224088 11,9%
RTX 30 يونيو، 2025 1676 $222003 48,8%
CME 31 مارس، 2026 811 $221468 -8,9%
UNFI 31 مارس، 2025 8066 $220282 66,7%
OLLI 31 مارس، 2026 1977 $216699 -16,4%
DXCM 31 ديسمبر، 2025 3219 $216607 37,2%
RYAN 31 مارس، 2025 3362 $215706 -41,9%
DFS 31 مارس، 2025 1237 $214286 لم يعد يتم تتبعه
IWF 31 مارس، 2025 530 $212837 لم يعد يتم تتبعه
EMBD 31 مارس، 2025 9384 $211792 لم يعد يتم تتبعه
VT 31 مارس، 2025 1797 $211112 لم يعد يتم تتبعه
TMUS 31 ديسمبر، 2025 876 $209697 -10,1%
CL 30 يونيو، 2025 2237 $209607 0,2%
SNA 31 مارس، 2025 614 $208441 16,3%
PLTR 30 يونيو، 2026 1418 $207425 49,7%
WSO 30 يونيو، 2025 407 $206878 -28,9%
MRSH 30 يونيو، 2025 847 $206693 -13,9%
SBUX 30 يونيو، 2025 2088 $204812 14,9%
WES 30 يونيو، 2025 5000 $204800 27,3%
NTES 31 ديسمبر، 2025 1345 $204427 -11,7%
INFY 30 يونيو، 2025 11143 $203360 -35,9%
BIL 30 يونيو، 2026 2211 $202616 لم يعد يتم تتبعه
UNFI 31 مارس، 2026 6007 $202256 1,4%
ACN 30 يونيو، 2026 942 $186789 48,7%
KT 30 يونيو، 2025 10171 $180128 -9,7%
CIM 30 يونيو، 2025 11744 $150676 -15,7%
ALTM 31 مارس، 2025 23672 $121437 لم يعد يتم تتبعه
GRAB 31 مارس، 2026 13159 $65663 -3,4%
SE 31 مارس، 2026 282 $35975 42,0%
SAP 31 مارس، 2026 120 $29149 26,3%
SPOT 31 مارس، 2026 41 $23809 11,4%
AMT 30 يونيو، 2026 80 $13806 8,4%
PANW 31 مارس، 2025 30 $5459 108,5%