VanEck China Bond ETF — مقتنيات الصندوق وتكوينه

CBON مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02

نطاق

أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03

الفترة	عائد السعر	إجمالي العائد
1M	▲ +0,00%	▲ +0,10%
3M	·	·
6M	·	·
منذ بداية العام	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026	▲ +0,48%	▲ +0,69%

تقلب 1 سنة·

التقلب 3 سنوات·

أقصى تراجع 3 سنوات ·

بيتا 3 سنوات·

شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04

الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0

الربع المنتهي في يونيو 2026 +$4.7M

آخر 12 شهرًا +$4.7M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 34 حيازة · الفئة: DBT

05

الاسم	CUSIP	القيمة	%	الرصيد	الدولة
CHINA SOUTHERN POWER	·	$1.5M	6,36	10000000	CN
CHINA CONSTRUCTION BANK	·	$1.5M	6,24	10000000	CN
CHINA GOVERNMENT BOND	·	$1.4M	5,81	9330000	CN
CHINA GOVERNMENT BOND	·	$1.1M	4,65	6950000	CN
EXPORT-IMPORT BANK CHINA	·	$977K	4,11	6070000	CN
AGRICUL DEV BANK CHINA	·	$969K	4,08	6650000	CN
CHINA PETROCHEM CORP	·	$931K	3,92	6250000	CN
CHINA GOVERNMENT BOND	·	$866K	3,65	5850000	CN
CHINA EVERBRIGHT BANK	·	$857K	3,61	5800000	CN
BANK OF COMMUNICATIONS	·	$857K	3,61	5800000	CN
STATE GRID CORP OF CHINA	·	$823K	3,47	5500000	CN
AGRICUL DEV BANK CHINA	·	$792K	3,34	5400000	CN
CHINA PETROLEUM & CHEM	·	$773K	3,26	5240000	CN
CHINA DEVELOPMENT BANK	·	$751K	3,16	4800000	CN
AGRICUL DEV BANK CHINA	·	$738K	3,11	4640000	CN
China Development Bank	·	$690K	2,91	4460000	CN
CHINA DEVELOPMENT BANK	·	$676K	2,85	4360000	CN
CHINA DEVELOPMENT BANK	·	$666K	2,81	4150000	CN
CHINA GOVERNMENT BOND	·	$663K	2,79	4480000	CN
GD HENGJIAN INVEST	·	$639K	2,69	4300000	CN
CHINA DEVELOPMENT BANK	·	$639K	2,69	4060000	CN
EXPORT-IMPORT BANK CHINA	·	$544K	2,29	3400000	CN
CHINA GOVERNMENT BOND	·	$540K	2,27	3490000	CN
CHINA GOVERNMENT BOND	·	$525K	2,21	3480000	CN
AGRICUL DEV BANK CHINA	·	$498K	2,10	3370000	CN
CHINA DEVELOPMENT BANK	·	$487K	2,05	3080000	CN
AGRICUL DEV BANK CHINA	·	$375K	1,58	2420000	CN
CHINA GOVERNMENT BOND	·	$348K	1,46	2290000	CN
CHINA DEVELOPMENT BANK	·	$305K	1,29	1950000	CN
CHINA GOVERNMENT BOND	·	$274K	1,15	1760000	CN
CHINA GOVERNMENT BOND	·	$260K	1,10	1760000	CN
CHINA DEVELOPMENT BANK	·	$189K	0,79	1170000	CN
CHINA GOVERNMENT BOND	·	$119K	0,50	790000	CN
EXPORT-IMPORT BANK CHINA	·	$93K	0,39	580000	CN

التوزيعات 140 دفعة

08

1,42%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا

$0,34التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم

شهري (تقديري)

تاريخ الاستحقاق	المبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026	$0,0240
1 سبتمبر، 2026	$0,0270
3 أغسطس، 2026	$0,0260
1 يوليو، 2026	$0,0280
1 يونيو، 2026	$0,0270
1 مايو، 2026	$0,0260
1 إبريل، 2026	$0,0340
2 مارس، 2026	$0,0280
2 فبراير، 2026	$0,0310
29 ديسمبر، 2025	$0,0310
28 نوفمبر، 2025	$0,0300
3 نوفمبر، 2025	$0,0320
1 أكتوبر، 2025	$0,0310
2 سبتمبر، 2025	$0,0300
1 أغسطس، 2025	$0,0330
1 يوليو، 2025	$0,0320
2 يونيو، 2025	$0,0340
1 مايو، 2025	$0,0340
1 إبريل، 2025	$0,0320
3 مارس، 2025	$0,0300
3 فبراير، 2025	$0,0300
27 ديسمبر، 2024	$0,0570
2 ديسمبر، 2024	$0,0320
1 نوفمبر، 2024	$0,0340
1 أكتوبر، 2024	$0,0330
3 سبتمبر، 2024	$0,0320
1 أغسطس، 2024	$0,0350
1 يوليو، 2024	$0,0340
3 يونيو، 2024	$0,0380
23 إبريل، 2024	$0,0450
1 إبريل، 2024	$0,0410
1 مارس، 2024	$0,0540
1 فبراير، 2024	$0,0390
27 ديسمبر، 2023	$0,0510
1 ديسمبر، 2023	$0,0320
1 نوفمبر، 2023	$0,0580
2 أكتوبر، 2023	$0,1120
1 سبتمبر، 2023	$0,0320
1 أغسطس، 2023	$0,0500
3 يوليو، 2023	$0,0960
1 يونيو، 2023	$0,0750
24 إبريل، 2023	$0,0490
3 إبريل، 2023	$0,0370
1 مارس، 2023	$0,0380
1 فبراير، 2023	$0,0360
28 ديسمبر، 2022	$0,0340
1 ديسمبر، 2022	$0,0350
1 نوفمبر، 2022	$0,0360
3 أكتوبر، 2022	$0,0400
1 سبتمبر، 2022	$0,0490
1 أغسطس، 2022	$0,0520
1 يوليو، 2022	$0,0490
1 يونيو، 2022	$0,0510
25 إبريل، 2022	$0,0640
1 إبريل، 2022	$0,0590
1 مارس، 2022	$0,0750
1 فبراير، 2022	$0,0530
29 ديسمبر، 2021	$0,1320
1 ديسمبر، 2021	$0,0580
1 نوفمبر، 2021	$0,0650
1 أكتوبر، 2021	$0,0520
1 سبتمبر، 2021	$0,0590
2 أغسطس، 2021	$0,0490
1 يوليو، 2021	$0,0540
1 يونيو، 2021	$0,0530
26 إبريل، 2021	$0,0530
1 إبريل، 2021	$0,0640
1 مارس، 2021	$0,0470
1 فبراير، 2021	$0,0660
29 ديسمبر، 2020	$0,0560
1 ديسمبر، 2020	$0,0560
2 نوفمبر، 2020	$0,0420
1 أكتوبر، 2020	$0,0450
1 سبتمبر، 2020	$0,0560
3 أغسطس، 2020	$0,0610
1 يوليو، 2020	$0,0570
1 يونيو، 2020	$0,0500
24 إبريل، 2020	$0,0670
1 إبريل، 2020	$0,0660
2 مارس، 2020	$0,0650
3 فبراير، 2020	$0,0710
30 ديسمبر، 2019	$0,0700
2 ديسمبر، 2019	$0,0850
1 نوفمبر، 2019	$0,0710
1 أكتوبر، 2019	$0,0910
3 سبتمبر، 2019	$0,0720
1 أغسطس، 2019	$0,0740
1 يوليو، 2019	$0,0480
3 يونيو، 2019	$0,0970
24 إبريل، 2019	$0,0710
1 إبريل، 2019	$0,0700
1 مارس، 2019	$0,0490
1 فبراير، 2019	$0,0600
27 ديسمبر، 2018	$0,0930
3 ديسمبر، 2018	$0,0530
1 نوفمبر، 2018	$0,0560
1 أكتوبر، 2018	$0,0560
4 سبتمبر، 2018	$0,0630
1 أغسطس، 2018	$0,0650
2 يوليو، 2018	$0,0630
1 يونيو، 2018	$0,0610
24 إبريل، 2018	$0,0630
2 إبريل، 2018	$0,0640
1 مارس، 2018	$0,0600
1 فبراير، 2018	$0,0640
27 ديسمبر، 2017	$0,0620
1 ديسمبر، 2017	$0,0570
1 نوفمبر، 2017	$0,0620
2 أكتوبر، 2017	$0,0640
1 سبتمبر، 2017	$0,0620
1 أغسطس، 2017	$0,0600
3 يوليو، 2017	$0,0600
1 يونيو، 2017	$0,0980
1 مايو، 2017	$0,0570
3 إبريل، 2017	$0,0600
1 مارس، 2017	$0,0540
1 فبراير، 2017	$0,0600
28 ديسمبر، 2016	$0,0560
1 ديسمبر، 2016	$0,0510
1 نوفمبر، 2016	$0,0550
3 أكتوبر، 2016	$0,0800
1 سبتمبر، 2016	$0,0480
1 أغسطس، 2016	$0,0520
1 يوليو، 2016	$0,0640
1 يونيو، 2016	$0,0500
2 مايو، 2016	$0,0570
1 فبراير، 2016	$0,0860
29 ديسمبر، 2015	$0,0600
1 ديسمبر، 2015	$0,0510
2 نوفمبر، 2015	$0,0550
1 أكتوبر، 2015	$0,0530
1 سبتمبر، 2015	$0,0760
3 أغسطس، 2015	$0,0630
1 يوليو، 2015	$0,0440
1 يونيو، 2015	$0,0450
1 مايو، 2015	$0,0620
1 إبريل، 2015	$0,0750
2 مارس، 2015	$0,0440
2 فبراير، 2015	$0,0450
29 ديسمبر، 2014	$0,0680

الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة	القيمة	% من 13F المتتبعة	الأسهم	النوع	حتى تاريخ
AlTi Global, Inc.	$1906400	31,54%	80000	الأسهم	30 يونيو، 2026
Eldridge Investment Advisors, Inc.	$1316608	21,78%	55250	الأسهم	30 يونيو، 2026
Client First Investment Management LLC	$1158901	19,17%	48632	الأسهم	30 يونيو، 2026
Fisher Asset Management, LLC	$618412	10,23%	25951	الأسهم	30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$467950	7,74%	19637	الأسهم	30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$432681	7,16%	18157	الأسهم	30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC	$85788	1,42%	3600	الأسهم	30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP	$23830	0,39%	1000	الأسهم	30 يونيو، 2026
Purpose Unlimited Inc.	$23538	0,39%	977	الأسهم	30 يونيو، 2026
TD Waterhouse Canada Inc.	$4996	0,08%	210	الأسهم	30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY	$4743	0,08%	199	الأسهم	30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$1195	0,02%	50	الأسهم	30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$5	0,00%	0	الأسهم	30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

صندوق	الأصول تحت الإدارة
HYD VanEck High Yield Muni ETF	$4.4B
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield …	$3.0B
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF	$3.0B
ITM VanEck Intermediate Muni ETF	$2.1B
MLN VanEck Long Muni ETF	$678.0M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi…	$521.5M
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF	$450.4M
SMB VanEck Short Muni ETF	$311.5M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF	$219.5M
GRNB VanEck Green Bond ETF	$184.2M

مشابه بالحجم

صندوق	الأصول تحت الإدارة
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Ca…	$23.9M
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equit…	$23.9M
PWS Pacer WealthShield ETF	$24.1M
SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Se…	$24.6M
APRB Aptus April Buffer ETF	$24.6M
UBOT Direxion Daily Robotics, Artifi… مضاعف/عكسي	$23.7M
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Au…	$23.7M
JMID Janus Henderson Mid Cap Growth …	$23.6M
JHAI Janus Henderson Global Artifici…	$23.4M
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yi…	$23.3M

VanEck China Bond ETF (CBON)