Eldridge Investment Advisors, Inc.
CIK 1727993 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $504.9M
- المراكز
- 163
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3751 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 39.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 45,63%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 72,27%
- المراكز فوق 1%
- 27
- العدد الفعلي للمراكز
- 29,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 7,66% تقدير المشتريات $43551033 · المبيعات $36807204
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 76,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 15
- زيادة
- 62
- انخفض
- 49
- مغلق
- 6
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
2,5%
Industrials
1,7%
Healthcare
1,1%
Energy
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Financials
0,3%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,1%
Financial Services
0,1%
أخرى/غير معينة
92,1%
المحفظة الكاملة 163 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $54349148 | 10,76% | 330853 | $7617918 | صعود ×1 | ||
| SPYM | $36622521 | 7,25% | 416733 | $2318966 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $29497762 | 5,84% | 39389 | $4007188 | صعود ×1 | ||
| DYNF | $23833329 | 4,72% | 350439 | $4453934 | صعود ×6 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $17249382 | 3,42% | 322418 | $1235342 | صعود ×5 | ||
| JHMM | $14272407 | 2,83% | 190400 | $1848477 | صعود ×1 | ||
| RLY | $13798639 | 2,73% | 399845 | $6337 | صعود ×3 | ||
| BBJP | $13788187 | 2,73% | 183086 | $1232367 | صعود ×3 | ||
| JHPI | $13663975 | 2,71% | 601948 | $1480871 | صعود ×1 | ||
| SPTI | $13297901 | 2,63% | 469900 | $607658 | صعود ×5 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $12985664 | 2,57% | 136061 | $1806608 | صعود ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12610013 | 2,50% | 17124 | $2182180 | هبوط ×4 | ||
| DFAX | $11749012 | 2,33% | 318920 | $1230518 | صعود ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $11625094 | 2,30% | 191129 | $1039868 | هبوط ×1 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $10450431 | 2,07% | 206082 | $3491829 | صعود ×1 | ||
| BINC | $9877198 | 1,96% | 188712 | $579944 | صعود ×3 | ||
| FWD | $9423543 | 1,87% | 63621 | صعود ×1 | |||
| EVLN | $8439838 | 1,67% | 173999 | $-212366 | هبوط ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $8305799 | 1,65% | 27415 | $2343458 | صعود ×2 | ||
| PYLD | $7016814 | 1,39% | 264586 | $3877980 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6666854 | 1,32% | 23040 | $825623 | صعود ×1 | ||
| KRE | $6393566 | 1,27% | 85418 | $1138878 | صعود ×5 | ||
| RSP | $6345670 | 1,26% | 29824 | $213358 | هبوط ×2 | ||
| IEMG | $6344038 | 1,26% | 76582 | $1426395 | صعود ×3 | ||
| DCOR | $6265595 | 1,24% | 76428 | $1626251 | صعود ×6 | ||
| SPAB | $5932969 | 1,18% | 233283 | $1251158 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5436315 | 1,08% | 5105 | $1801207 | هبوط ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $4588273 | 0,91% | 56603 | $603492 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $3545016 | 0,70% | 9580 | $840756 | صعود ×3 | ||
| VYM | $3272521 | 0,65% | 20708 | $-447009 | هبوط ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $2793516 | 0,55% | 122417 | $-1781247 | هبوط ×2 | ||
| SPY SPY | $2736504 | 0,54% | 3664 | $379579 | صعود ×3 | ||
| GOVT | $2669816 | 0,53% | 117200 | صعود ×1 | |||
| JAAA | $2665674 | 0,53% | 52796 | $-3677526 | هبوط ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2575180 | 0,51% | 6904 | $102618 | صعود ×1 | ||
| IWM | $2481138 | 0,49% | 8258 | $334496 | هبوط ×1 | ||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $2444578 | 0,48% | 107454 | $1885 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2400528 | 0,48% | 9540 | $320585 | هبوط ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $2340464 | 0,46% | 14974 | $73597 | صعود ×6 | ||
| IWD | $2092282 | 0,41% | 8630 | $344458 | صعود ×2 | ||
| MTUM | $2067951 | 0,41% | 6032 | $611932 | هبوط ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $2034879 | 0,40% | 15271 | $578882 | صعود ×1 | ||
| DFAE | $1906878 | 0,38% | 47423 | $587422 | صعود ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1828903 | 0,36% | 13377 | $-436397 | صعود ×1 | ||
| XLK XLK | $1798997 | 0,36% | 9443 | $749501 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $1790886 | 0,35% | 3579 | $67213 | هبوط ×2 | ||
| IVE | $1790368 | 0,35% | 7885 | $125450 | |||
| IWF | $1781443 | 0,35% | 14347 | $365983 | صعود ×1 | ||
| VUG | $1750631 | 0,35% | 20323 | $231833 | صعود ×1 | ||
| GBIL | $1719621 | 0,34% | 17169 | $-7559498 | هبوط ×5 | ||
| IJR | $1709945 | 0,34% | 11530 | $276709 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1598352 | 0,32% | 4883 | $165499 | صعود ×1 | ||
| SPMD | $1551667 | 0,31% | 22967 | $-999 | هبوط ×1 | ||
| DFUV | $1510563 | 0,30% | 27460 | $153943 | هبوط ×1 | ||
| IWP | $1506998 | 0,30% | 10293 | $188259 | |||
| IXN | $1412683 | 0,28% | 9778 | $435371 | صعود ×1 | ||
| MDY | $1409894 | 0,28% | 2005 | $133510 | هبوط ×6 | ||
| SPSM | $1391962 | 0,28% | 24137 | $319865 | صعود ×1 | ||
| OPPJ WisdomTree Japan Opportunities Fund | $1366264 | 0,27% | 23693 | $73746 | هبوط ×3 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $1324957 | 0,26% | 24013 | $555952 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1321105 | 0,26% | 3141 | $157899 | صعود ×1 | ||
| CBON | $1316608 | 0,26% | 55250 | صعود ×1 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1287518 | 0,26% | 6845 | $225888 | صعود ×1 | ||
| DFUS | $1268305 | 0,25% | 15478 | $171241 | صعود ×2 | ||
| VSDB | $1255061 | 0,25% | 16440 | $431397 | صعود ×1 | ||
| VTEB | $1225809 | 0,24% | 24303 | $104773 | صعود ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1223711 | 0,24% | 11109 | $88485 | صعود ×1 | ||
| DFLV | $1186516 | 0,24% | 30008 | $-2156654 | هبوط ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1144484 | 0,23% | 51319 | $-3288694 | هبوط ×1 | ||
| JGRO | $1135192 | 0,22% | 11514 | $-1003359 | هبوط ×2 | ||
| DFAI | $1040433 | 0,21% | 25223 | $55678 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1036924 | 0,21% | 2745 | $168748 | هبوط ×1 | ||
| AVDV | $1030500 | 0,20% | 10000 | صعود ×1 | |||
| QUAL | $1001579 | 0,20% | 4564 | $22128 | هبوط ×6 | ||
| DFAC | $988661 | 0,20% | 22287 | $114907 | هبوط ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $947166 | 0,19% | 3504 | $-141842 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $946093 | 0,19% | 11067 | $506352 | صعود ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $880274 | 0,17% | 1165 | $-127870 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $873659 | 0,17% | 6799 | $56500 | صعود ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $830428 | 0,16% | 2222 | $199891 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $814676 | 0,16% | 7578 | $69841 | صعود ×4 | ||
| SCHD | $794454 | 0,16% | 25054 | $29976 | صعود ×3 | ||
| IJH | $791354 | 0,16% | 10263 | $98389 | صعود ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $737333 | 0,15% | 2622 | $101786 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $737135 | 0,15% | 4447 | $-199501 | هبوط ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $736697 | 0,15% | 8119 | $-93467 | صعود ×2 | ||
| TOUS | $730273 | 0,14% | 19032 | $54760 | هبوط ×1 | ||
| DIA | $720898 | 0,14% | 1380 | $58536 | هبوط ×1 | ||
| XLU XLU | $716372 | 0,14% | 15800 | $-100470 | هبوط ×1 | ||
| IVW | $715156 | 0,14% | 5200 | $126984 | |||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $694713 | 0,14% | 14201 | $92502 | صعود ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $694647 | 0,14% | 1966 | $130680 | |||
| VOO | $694190 | 0,14% | 1011 | $87829 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $681378 | 0,13% | 1932 | $121936 | صعود ×1 | ||
| SLYV | $655659 | 0,13% | 6009 | $91473 | صعود ×2 | ||
| FHLC | $641175 | 0,13% | 8300 | $27565 | هبوط ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $635383 | 0,13% | 8221 | $206754 | صعود ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $634424 | 0,13% | 540 | $163058 | |||
| FSMB | $629505 | 0,12% | 31491 | $945 | |||
| DFSV | $600530 | 0,12% | 15482 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DYNF | $23833329 | 4,72% | بزيادة ×6 |
| JBND | $17249382 | 3,42% | بزيادة ×5 |
| RLY | $13798639 | 2,73% | بزيادة ×3 |
| BBJP | $13788187 | 2,73% | بزيادة ×3 |
| SPTI | $13297901 | 2,63% | بزيادة ×5 |
| IXUS | $12985664 | 2,57% | بزيادة ×3 |
| DFAX | $11749012 | 2,33% | بزيادة ×3 |
| BINC | $9877198 | 1,96% | بزيادة ×3 |
| KRE | $6393566 | 1,27% | بزيادة ×5 |
| IEMG | $6344038 | 1,26% | بزيادة ×3 |
| DCOR | $6265595 | 1,24% | بزيادة ×6 |
| VTI | $3545016 | 0,70% | بزيادة ×3 |
| SPY | $2736504 | 0,54% | بزيادة ×3 |
| DVY | $2340464 | 0,46% | بزيادة ×6 |
| VTEB | $1225809 | 0,24% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| FWD | $9423543 | 63621 | 1,87% |
| GOVT | $2669816 | 117200 | 0,53% |
| CBON | $1316608 | 55250 | 0,26% |
| AVDV | $1030500 | 10000 | 0,20% |
| DFSV | $600530 | 15482 | 0,12% |
| AMD | $404313 | 696 | 0,08% |
| DELL | $293393 | 680 | 0,06% |
| BND | $292662 | 4000 | 0,06% |
| EEM | $280755 | 4104 | 0,06% |
| INTC | $251236 | 1799 | 0,05% |
| FTEC | $243885 | 854 | 0,05% |
| GOOGL | $232648 | 651 | 0,05% |
| AMAT | $230637 | 319 | 0,05% |
| AXP | $220539 | 652 | 0,04% |
| IJT | $209676 | 1174 | 0,04% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | تم الشراء أكثر | +3K | +$7.6M |
| DYNF | تم الشراء أكثر | +17K | +$4.5M |
| IVV | تم الشراء أكثر | +365 | +$4.0M |
| PYLD | تم الشراء أكثر | +145K | +$3.9M |
| JAAA | تقليص | -73K | -$3.7M |
| EVTR | تم الشراء أكثر | +69K | +$3.5M |
| IBTH | تقليص | -147K | -$3.3M |
| QQQM | تم الشراء أكثر | +2K | +$2.3M |
| SPYM | تقليص | -31K | +$2.3M |
| QQQ | تقليص | -943 | +$2.2M |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 30 سبتمبر، 2025 | 67472 | $6671677 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEFA | 30 سبتمبر، 2025 | 59098 | $4933480 | لم يعد يتم تتبعه |
| ISTB | 30 سبتمبر، 2025 | 99229 | $4810832 | |
| IBTF | 31 ديسمبر، 2025 | 201969 | $4702815 | لم يعد يتم تتبعه |
| HFXI | 30 يونيو، 2025 | 126168 | $3472143 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPBO | 30 يونيو، 2025 | 104670 | $3025483 | لم يعد يتم تتبعه |
| JMBS | 30 يونيو، 2025 | 67200 | $3024612 | لم يعد يتم تتبعه |
| FLOT | 30 سبتمبر، 2025 | 54712 | $2780190 | لم يعد يتم تتبعه |
| VIG | 30 سبتمبر، 2025 | 11354 | $2323795 | لم يعد يتم تتبعه |
| EVSD | 30 يونيو، 2026 | 44759 | $2280033 | |
| BNDX | 30 سبتمبر، 2025 | 45463 | $2246161 | |
| IQQQ | 31 مارس، 2026 | 41698 | $1854727 | |
| ZROZ | 30 يونيو، 2025 | 23788 | $1703934 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPEU | 30 سبتمبر، 2025 | 33888 | $1642212 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFE | 30 سبتمبر، 2025 | 21925 | $1537427 | لم يعد يتم تتبعه |
| JPEF | 30 يونيو، 2025 | 23568 | $1500339 | |
| STOT | 31 مارس، 2026 | 26248 | $1241004 | لم يعد يتم تتبعه |
| XNTK | 31 مارس، 2026 | 4045 | $1124098 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFSV | 31 مارس، 2026 | 31656 | $1041166 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBDQ | 30 سبتمبر، 2025 | 39772 | $997948 | لم يعد يتم تتبعه |
| IXJ | 30 يونيو، 2025 | 9988 | $910877 | لم يعد يتم تتبعه |
| MCHI | 30 يونيو، 2025 | 14760 | $802944 | |
| IEF | 31 ديسمبر، 2025 | 8000 | $769324 | |
| IEF | 30 يونيو، 2025 | 8000 | $762960 | |
| IEI | 31 ديسمبر، 2025 | 5950 | $709025 | |
| ULST | 31 ديسمبر، 2025 | 14001 | $569688 | لم يعد يتم تتبعه |
| FTEC | 31 مارس، 2026 | 2204 | $495173 | لم يعد يتم تتبعه |
| SRLN | 30 يونيو، 2025 | 11890 | $485805 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBTI | 30 يونيو، 2026 | 21867 | $485745 | -1,0% |
| ISPY | 31 مارس، 2026 | 9628 | $439338 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBMN | 31 ديسمبر، 2025 | 15909 | $426208 | لم يعد يتم تتبعه |
| HYBL | 30 يونيو، 2026 | 15053 | $419076 | لم يعد يتم تتبعه |
| PFE | 31 ديسمبر، 2025 | 11310 | $288179 | 12,7% |
| TOTL | 30 سبتمبر، 2025 | 6531 | $260861 | لم يعد يتم تتبعه |
| PG | 31 مارس، 2026 | 1795 | $257241 | -0,8% |
| GOOGL | 31 مارس، 2026 | 813 | $254469 | 18,9% |
| IWS | 31 ديسمبر، 2025 | 1735 | $242327 | لم يعد يتم تتبعه |
| AXP | 31 مارس، 2026 | 652 | $241207 | 10,8% |
| IYH | 30 يونيو، 2025 | 3888 | $236763 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGV | 31 مارس، 2026 | 2189 | $231355 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPYV | 31 مارس، 2026 | 4055 | $230378 | لم يعد يتم تتبعه |
| ORCL | 31 ديسمبر، 2025 | 803 | $225836 | -24,9% |
| PFE | 30 يونيو، 2026 | 7510 | $210881 | 16,5% |
| BMY | 30 يونيو، 2025 | 3412 | $208098 | 42,7% |
| PEP | 30 يونيو، 2026 | 1327 | $206070 | 5,3% |
| DIS | 31 مارس، 2026 | 1805 | $205355 | 11,2% |
| AVEM | 30 يونيو، 2025 | 399 | $24008 | لم يعد يتم تتبعه |
| FPE | 31 مارس، 2025 | 565413 | $10008 | لم يعد يتم تتبعه |
| AIZ | 30 يونيو، 2026 | 32 | $6970 | 5,5% |
| ITB | 31 مارس، 2025 | 40703 | $4208 | لم يعد يتم تتبعه |
| JSI | 31 مارس، 2025 | 49207 | $2549 | لم يعد يتم تتبعه |
| BBY | 30 يونيو، 2025 | 17 | $1251 | 30,2% |
| SJNK | 31 مارس، 2025 | 47495 | $1199 | لم يعد يتم تتبعه |
| DXJ | 31 مارس، 2025 | 9440 | $1041 | لم يعد يتم تتبعه |
| USFR | 31 مارس، 2025 | 19304 | $971 | لم يعد يتم تتبعه |
| KBE | 31 مارس، 2025 | 12000 | $666 | لم يعد يتم تتبعه |
| FMB | 31 مارس، 2025 | 9602 | $490 | |
| ETN | 31 مارس، 2025 | 757 | $251 | 54,8% |
| EEM | 31 مارس، 2025 | 5713 | $239 | لم يعد يتم تتبعه |