ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR)
$38,77
▲ +0,37 (+0,97%)
تغير اليوم الواحد
$30,42 – $42,95
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات10,54%
العدد الفعلي للمراكز197,4
المراكز فوق 1%6
صافي الأصول
$427.5M
الممتلكات
311
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
CCNR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,65% | ▼ -7,65% |
| 3M | ▼ -0,21% | ▼ -0,21% |
| 6M | ▼ -0,21% | ▼ -0,21% |
| منذ بداية العام | ▲ +18,27% | ▲ +18,27% |
| 1Y | ▲ +24,90% | ▲ +29,17% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +51,90% | ▲ +58,96% |
تقلب 1 سنة20,89%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*2,00
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$51.0M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$61.1M
آخر 12 شهرًا
-$35.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 311 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhp Group Ltd | · | $5.1M | 1,19 | 119711 | EC | AU |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $5.0M | 1,18 | 126479 | EC | US |
| Boliden Ab | · | $4.9M | 1,15 | 97978 | EC | SE |
| Inpex Corp | · | $4.8M | 1,11 | 208900 | EC | JP |
| Equinor Asa | · | $4.4M | 1,04 | 108815 | EC | NO |
| Baytex Energy Corp | 07317Q105 | $4.3M | 1,01 | 944256 | EC | CA |
| Eog Resources Inc | 26875P101 | $4.2M | 0,98 | 28043 | EC | US |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $4.2M | 0,97 | 60106 | EC | CA |
| Yara International Asa | · | $4.1M | 0,96 | 87246 | EC | NO |
| Corteva Inc | 22052L104 | $4.1M | 0,96 | 52035 | EC | US |
| Eni Spa | · | $4.1M | 0,95 | 147186 | EC | IT |
| Northland Power Inc | 666511100 | $4.1M | 0,95 | 260566 | EC | CA |
| Kurita Water Industries Ltd | · | $4.0M | 0,93 | 72712 | EC | JP |
| Saipem Spa | · | $4.0M | 0,93 | 820829 | EC | IT |
| Fortescue Ltd | · | $3.9M | 0,91 | 300142 | EC | AU |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $3.9M | 0,91 | 27588 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $3.8M | 0,88 | 66030 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $3.6M | 0,84 | 168745 | EC | US |
| Arc Resources Ltd | 00208D408 | $3.5M | 0,82 | 147237 | EC | CA |
| Peyto Exploration & Development Corp | 717046106 | $3.2M | 0,74 | 173118 | EC | CA |
| Regis Resources Ltd | · | $3.1M | 0,73 | 728299 | EC | AU |
| Var Energi Asa | · | $3.1M | 0,72 | 619581 | EC | NO |
| Vestas Wind Systems A/s | · | $3.0M | 0,71 | 112416 | EC | DK |
| Bunge Global Sa | H11356104 | $2.9M | 0,69 | 27576 | EC | CH |
| Oceanagold Corp | 675222400 | $2.9M | 0,67 | 119626 | EC | CA |
| South32 Ltd | · | $2.8M | 0,65 | 869650 | EC | AU |
| Ingredion Inc | 457187102 | $2.8M | 0,65 | 28026 | EC | US |
| Grupo Mexico Sab De Cv | 264367905 | $2.8M | 0,65 | 231023 | EC | MX |
| Archer-daniels-midland Co | 039483102 | $2.7M | 0,63 | 34236 | EC | US |
| Endeavour Mining Plc | · | $2.7M | 0,63 | 57203 | EC | GB |
| Kubota Corp | · | $2.7M | 0,63 | 156247 | EC | JP |
| Patterson-uti Energy Inc | 703481101 | $2.7M | 0,62 | 254232 | EC | US |
| China Nonferrous Mining Corp Ltd | · | $2.6M | 0,62 | 1403358 | EC | HK |
| Xinyi Solar Holdings Ltd | · | $2.6M | 0,61 | 9290523 | EC | KY |
| Liberty Energy Inc | 53115L104 | $2.6M | 0,60 | 137800 | EC | US |
| China Longyuan Power Group Corp Ltd | · | $2.6M | 0,60 | 3489482 | EC | CN |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $2.6M | 0,60 | 53621 | EC | CA |
| Sm Energy Co | 78454L100 | $2.5M | 0,59 | 78105 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $2.5M | 0,59 | 97825 | EC | US |
| Helmerich & Payne Inc | 423452101 | $2.5M | 0,58 | 72304 | EC | US |
| Northern Star Resources Ltd | · | $2.4M | 0,57 | 174911 | EC | AU |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $2.4M | 0,57 | 36073 | EC | CA |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 42330P107 | $2.4M | 0,55 | 249433 | EC | US |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | B01B1L907 | $2.4M | 0,55 | 981910 | EC | KY |
| Boralex Inc | 09950M300 | $2.4M | 0,55 | 89351 | EC | CA |
| Slb Ltd | 806857108 | $2.4M | 0,55 | 47513 | EC | CW |
| Icl Group Ltd | · | $2.4M | 0,55 | 460145 | EC | IL |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $2.3M | 0,54 | 47731 | EC | US |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $2.3M | 0,54 | 38147 | EC | CA |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $2.3M | 0,54 | 30486 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 2 دفعتان
2,95%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,14التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 8 ديسمبر، 2025 | $1,1420 |
| 10 ديسمبر، 2024 | $0,2950 |
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319192145 | 89,64% | 8559725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $16540688 | 4,65% | 443569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9539128 | 2,68% | 255809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4083591 | 1,15% | 109509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smart Money Group LLC | $2571593 | 0,72% | 68962 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893505 | 0,25% | 23961 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886048 | 0,25% | 23761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $641090 | 0,18% | 17192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593321 | 0,17% | 15911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365554 | 0,10% | 9803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271919 | 0,08% | 7292 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252602 | 0,07% | 6774 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228140 | 0,06% | 6118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2349 | 0,00% | 63 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1641 | 0,00% | 44 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |