Tidal Trust III (RMOP)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000086370 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $349.0M
- الممتلكات
- 293
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 21,64%
- العدد الفعلي للمراكز
- 114,5
- المراكز فوق 1%
- 12
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$10.0M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$45.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$186.9M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 293 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Worthington City School District | 982038TL5 | $10.6M | 3,03 | 10000000 | US |
| Texas Transportation Finance Corp | 88283PAN7 | $10.5M | 3,02 | 10000000 | US |
| EAGLE MOUNTAIN & SAGINAW TX IN | 269696TG5 | $10.4M | 2,99 | 10000000 | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Reven | 59334DQP2 | $10.3M | 2,96 | 10000000 | US |
| County of Warren KY | 934864CP2 | $8.2M | 2,36 | 8000000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Futur | 64972JD39 | $8.2M | 2,36 | 8000000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KPK5 | $5.0M | 1,44 | 5000000 | US |
| ONTARIO CNTY NY LOCAL DEV CORP | 683063AA9 | $4.1M | 1,17 | 4000000 | US |
| NORTH CAROLINA ST MED CARE COM | 65820YVU7 | $4.1M | 1,16 | 4000000 | US |
| COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV | 19648FB37 | $4.1M | 1,16 | 4150000 | US |
| PHOENIX AZ INDL DEV AUTH RENTA | 71885LAH7 | $3.8M | 1,09 | 4000000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI POOLED CHRT | 74448GAA7 | $3.7M | 1,06 | 3574531 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI TOLL REVENU | 74448UAC2 | $3.3M | 0,95 | 3000000 | US |
| SIERRA VISTA AZ INDL DEV AUTH | 82652UBA9 | $3.2M | 0,93 | 3450000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035TD56 | $3.2M | 0,91 | 2500000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035TJN1 | $3.1M | 0,90 | 2500000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035PSJ8 | $3.1M | 0,88 | 2660000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEW3 | $3.0M | 0,86 | 3000000 | US |
| CLIFTON TX HGR EDU FIN CORP ED | 187145XR3 | $2.9M | 0,84 | 3000000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035RCN2 | $2.7M | 0,76 | 2000000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035PF52 | $2.6M | 0,74 | 2000000 | US |
| Colorado Educational & Cultural Facilities Authori | 19645UVP6 | $2.6M | 0,73 | 2525000 | US |
| Missouri Housing Development Commission | 60637GJJ9 | $2.5M | 0,73 | 2500000 | US |
| CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SEN | 13057GAY5 | $2.5M | 0,73 | 2465000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035MB79 | $2.5M | 0,72 | 2000000 | US |
| MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R | 57585BCX4 | $2.5M | 0,72 | 2730000 | US |
| Indiana Housing & Community Development Authority | 45506CAM9 | $2.5M | 0,72 | 2500000 | US |
| INDIANA ST HSG & CMNTY DEV AUT | 45506CBH9 | $2.4M | 0,70 | 2650000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035TRT9 | $2.4M | 0,69 | 2000000 | US |
| WISCONSIN ST HLTH & EDUCTNL FA | 97712JSC8 | $2.4M | 0,69 | 2400000 | US |
| Silicon Valley Tobacco Securitization Authority | 82706TAA9 | $2.3M | 0,66 | 4000000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035PQ84 | $2.3M | 0,65 | 2000000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035TH52 | $2.2M | 0,64 | 1750000 | US |
| Hempstead Town Local Development Corp | 424682GE6 | $2.2M | 0,63 | 2200000 | US |
| CAPITAL PROJS FL FIN AUTH SENI | 14043HAE2 | $2.1M | 0,59 | 2000000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HW9 | $2.0M | 0,58 | 2000000 | US |
| HGR EDU FACS FING AUTH FL HGR | 42982GAC2 | $2.0M | 0,58 | 2000000 | US |
| CAPITAL PROJS FIN AUTH FL EDUC | 14043FAS5 | $2.0M | 0,58 | 2000000 | US |
| Michigan Strategic Fund | 594698LE0 | $2.0M | 0,57 | 2000000 | US |
| Delaware Transportation Authority | 246430AD4 | $2.0M | 0,57 | 2000000 | US |
| TRAVIS CNTY TX DEV AUTH CONTRA | 89441ABE6 | $1.9M | 0,56 | 1970000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH EDUCTNL F | 452029AL5 | $1.9M | 0,56 | 1900000 | US |
| Indiana Housing & Community Development Authority | 45506CAQ0 | $1.9M | 0,54 | 1900000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45470YDH1 | $1.8M | 0,53 | 1845000 | US |
| NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN | 64542UHF4 | $1.8M | 0,52 | 1780000 | US |
| COLUMBUS-FRANKLIN CNTY OH FIN | 19910XAU0 | $1.7M | 0,49 | 1715000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900YJ6 | $1.7M | 0,49 | 1675000 | US |
| North Carolina Medical Care Commission | 65820YTP1 | $1.7M | 0,48 | 1665000 | US |
| DOMINION WTR & SANTN DIST CO R | 25755AAE1 | $1.6M | 0,47 | 1600000 | US |
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP | 650116JQ0 | $1.6M | 0,45 | 1500000 | US |
الصفحة 1
من 6
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 31 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92148114 | 40,05% | 3608529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $35629862 | 15,49% | 1395268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SouthState Bank Corp | $35479103 | 15,42% | 1389365 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $19298963 | 8,39% | 755341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $11217515 | 4,88% | 439279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $10214480 | 4,44% | 400000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5765940 | 2,51% | 225761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5544522 | 2,41% | 217124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3948612 | 1,72% | 154628 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2083983 | 0,91% | 81609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1867624 | 0,81% | 73136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $1067848 | 0,46% | 41817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $974870 | 0,42% | 38176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $903364 | 0,39% | 35376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881331 | 0,38% | 34513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809702 | 0,35% | 31708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $441010 | 0,19% | 17270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417364 | 0,18% | 16344 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $383273 | 0,17% | 15009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $250489 | 0,11% | 9942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $250489 | 0,11% | 9942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $245697 | 0,11% | 9673 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76073 | 0,03% | 2979 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $51072 | 0,02% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $50060 | 0,02% | 2000 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $20258 | 0,01% | 793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $15092 | 0,01% | 591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7662 | 0,00% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5541 | 0,00% | 217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4239 | 0,00% | 166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2000 | 0,00% | 90 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| URTY ProShares Trust | $352.0M |
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |