RMOP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,79%▼ -4,79%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -5,89%▼ -5,52%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$15.2M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$88.3M
آخر 12 شهرًا +$253.2M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 343 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
Worthington City School District 982038TL5 $10.5M 2,41 10000000 US
Texas Transportation Finance Corp 88283PAN7 $10.5M 2,41 10000000 US
Eagle Mountain & Saginaw Independent School Distri 269696TG5 $10.2M 2,36 10000000 US
Medical University Hospital Authority 58463YDG5 $10.2M 2,35 10000000 US
Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax Rev 896035DH2 $10.1M 2,33 9900000 US
Weatherford College of the Parker County Junior Co 70107RDN2 $10.0M 2,30 9825000 US
County of Cuyahoga OH 23223PHU4 $8.5M 1,97 8000000 US
Harris County Hospital District 41415UDF0 $8.4M 1,93 8000000 US
County of Warren KY 934864CP2 $8.1M 1,87 8000000 US
Port of Port Arthur Navigation District 735220AT2 $7.8M 1,79 7800000 US
New York City Housing Development Corp 64972KPK5 $5.0M 1,15 5000000 US
New Mexico Hospital Equipment Loan Council 647370EK7 $5.0M 1,15 5000000 US
PUBLIC FIN AUTH WI POOLED CHRT 74448GAA7 $4.5M 1,03 4363299 US
ONTARIO CNTY NY LOCAL DEV CORP 683063AA9 $4.1M 0,93 4000000 US
NORTH CAROLINA ST MED CARE COM 65820YVU7 $4.1M 0,93 4000000 US
COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV 19648FB37 $4.0M 0,92 4150000 US
PHOENIX AZ INDL DEV AUTH RENTA 71885LAH7 $3.8M 0,87 4000000 US
New York Transportation Development Corp 650116AV8 $3.3M 0,76 3295000 US
PUBLIC FIN AUTH WI TOLL REVENU 74448UAC2 $3.3M 0,76 3000000 US
Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates 88035TD56 $3.1M 0,71 2500000 US
SIERRA VISTA AZ INDL DEV AUTH 82652UBA9 $3.1M 0,71 3450000 US
Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates 88035TJN1 $3.0M 0,69 2500000 US
Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates 88035PSJ8 $3.0M 0,69 2660000 US
CLIFTON TX HGR EDU FIN CORP ED 187145XR3 $2.9M 0,67 3000000 US
Chicago O'Hare International Airport 167593F64 $2.8M 0,65 2825000 US
ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE 45204EC55 $2.8M 0,64 3260000 US
Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates 88035RCN2 $2.6M 0,59 2000000 US
CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SEN 13057GAY5 $2.6M 0,59 2465000 US
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R 57585BCX4 $2.6M 0,59 2730000 US
Colorado Educational & Cultural Facilities Authori 19645UVP6 $2.5M 0,59 2525000 US
Resort Core Public Infrastructure District No 1 76091EAD1 $2.5M 0,58 2500000 US
Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates 88035PF52 $2.5M 0,58 2000000 US
Missouri Housing Development Commission 60637GJJ9 $2.5M 0,58 2495000 US
Indiana Housing & Community Development Authority 45506CAM9 $2.5M 0,57 2500000 US
SOUTH CAROLINA ST JOBS-ECON DE 83704MGJ9 $2.4M 0,56 2500000 US
Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates 88035T8S2 $2.4M 0,55 2000000 US
Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates 88035MB79 $2.4M 0,55 2000000 US
MONTANA ST FAC FIN AUTH HLTH C 612043MK2 $2.4M 0,55 2360000 US
INDIANA ST HSG & CMNTY DEV AUT 45506CBH9 $2.4M 0,55 2650000 US
Wisconsin Health & Educational Facilities Authorit 97712JSC8 $2.4M 0,55 2400000 US
Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates 88035TRT9 $2.3M 0,53 2000000 US
City of Pensacola FL Airport Revenue 709427FG8 $2.2M 0,51 2155000 US
Hempstead Town Local Development Corp 424682GE6 $2.2M 0,50 2200000 US
Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates 88035PQ84 $2.2M 0,50 2000000 US
CAPITAL PROJS FL FIN AUTH SENI 14043HAE2 $2.1M 0,48 2000000 US
Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates 88035TH52 $2.1M 0,48 1750000 US
GLENDALE AZ INDL DEV AUTH 378286JN9 $2.1M 0,47 2400000 US
Silicon Valley Tobacco Securitization Authority 82706TAA9 $2.0M 0,47 3535000 US
New York Transportation Development Corp 650116HW9 $2.0M 0,47 2000000 US
HGR EDU FACS FING AUTH FL HGR 42982GAC2 $2.0M 0,47 2000000 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 25 دفعة

08
5,55%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,30التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 سبتمبر، 2026$0,1020
28 أغسطس، 2026$0,1000
30 يوليو، 2026$0,1190
29 يونيو، 2026$0,1020
28 مايو، 2026$0,1040
29 إبريل، 2026$0,1140
30 مارس، 2026$0,1190
26 فبراير، 2026$0,0970
29 يناير، 2026$0,1020
30 ديسمبر، 2025$0,1220
26 نوفمبر، 2025$0,0920
30 أكتوبر، 2025$0,1290
29 سبتمبر، 2025$0,1040
28 أغسطس، 2025$0,1060
30 يوليو، 2025$0,1300
27 يونيو، 2025$0,1010
29 مايو، 2025$0,1100
29 إبريل، 2025$0,1060
28 مارس، 2025$0,1030
27 فبراير، 2025$0,0840
30 يناير، 2025$0,1040
30 ديسمبر، 2024$0,1030
27 نوفمبر، 2024$0,0760
30 أكتوبر، 2024$0,0900
27 سبتمبر، 2024$0,0540

الملاك المؤسسيون (13F) 31 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Rockefeller Capital Management L.P. $279648933 58,10% 10951077 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $92148114 19,15% 3608529 الأسهم 30 يونيو، 2026
SouthState Bank Corp $35986635 7,48% 1409240 الأسهم 30 يونيو، 2026
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $19298963 4,01% 755341 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $11217515 2,33% 439279 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gotham Asset Management, LLC $10214480 2,12% 400000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $5765940 1,20% 225761 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $5544522 1,15% 217124 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4129357 0,86% 161706 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $3948612 0,82% 154628 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3479000 0,72% 136267 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $2083983 0,43% 81609 الأسهم 30 يونيو، 2026
Johnson & White Wealth Management, LLC $1867624 0,39% 73136 الأسهم 30 يونيو، 2026
LVW Advisors, LLC $1067848 0,22% 41817 الأسهم 30 يونيو، 2026
Balboa Wealth Partners $974870 0,20% 38176 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $903364 0,19% 35376 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $809702 0,17% 31708 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $441010 0,09% 17270 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $417364 0,09% 16344 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $383273 0,08% 15009 الأسهم 30 يونيو، 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $250489 0,05% 9942 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diversify Advisory Services, LLC $250489 0,05% 9942 الأسهم 30 يونيو، 2026
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $245697 0,05% 9673 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $76073 0,02% 2979 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $51072 0,01% 2000 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $50060 0,01% 2000 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Lodestone Wealth Management LLC $20258 0,00% 793 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clearstead Advisors, LLC $15092 0,00% 591 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $7662 0,00% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $5541 0,00% 217 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $4239 0,00% 166 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
GNMA iShares GNMA Bond ETF $436.3M
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF $441.0M
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF $443.7M
MAYW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $445.9M
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… $446.6M
JEMB Janus Henderson Emerging Market… $431.5M
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporat… $429.5M
CCNR ALPS | CoreCommodity Natural Re… $427.5M
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF $427.2M
DPST Direxion Daily Regional Banks B… مضاعف/عكسي $427.1M