CEMB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,86%▼ -2,86%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,38%▼ -2,97%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$11.3M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$20.3M
آخر 12 شهرًا +$13.8M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1205 حيازات

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,38 ≈$1.6M 1640000 066922477 0.1708 CASH USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF RegS 0,38 ≈$1.6M 1600000 XS2383421711 0.1667 BOND USD
DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS 0,34 ≈$1.5M 1400000 USG2800MAA02 0.1458 BOND USD
ECOPETROL SA 0,32 ≈$1.4M 1250000 279158AS8 0.1302 BOND USD
YPF SA RegS 0,31 ≈$1.3M 1300000 USP989MJBY67 0.1354 BOND USD
OCP SA RegS 0,29 ≈$1.3M 1200000 XS2810168737 0.125 BOND USD
ORLEN SA RegS 0,28 ≈$1.2M 1200000 XS2975119988 0.125 BOND USD
SANDS CHINA LTD 0,28 ≈$1.2M 1200000 80007RAE5 0.125 BOND USD
FREEPORT INDONESIA PT RegS 0,28 ≈$1.2M 1200000 USY7141BAB90 0.125 BOND USD
WYNN MACAU LTD RegS 0,28 ≈$1.2M 1200000 USG98149AH33 0.125 BOND USD
FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS 0,27 ≈$1.2M 1200000 USC3535CAT56 0.125 BOND USD
TSMC GLOBAL LTD RegS 0,27 ≈$1.2M 1300000 USG91139AH14 0.1354 BOND USD
ECOPETROL SA 0,27 ≈$1.2M 1100000 279158AV1 0.1146 BOND USD
SAMARCO MINERACAO SA RegS 0,27 ≈$1.1M 1124333 USP8405QAA78 0.1171 BOND USD
ECOPETROL SA 0,25 ≈$1.1M 1050000 279158AN9 0.1094 BOND USD
PROSUS NV MTN RegS 0,25 ≈$1.1M 1200000 USN7163RAR41 0.125 BOND USD
FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS 0,25 ≈$1.1M 1000000 USC3535CAP35 0.1042 BOND USD
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS 0,25 ≈$1.1M 1100000 USY0606WCA63 0.1146 BOND USD
AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL RegS 0,24 ≈$1.0M 1110829 USP0608AAB28 0.1157 BOND USD
TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD RegS 0,24 ≈$1.0M 1000000 XS3370281795 0.1042 BOND USD
MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS 0,23 ≈$983K 1000000 USG5975LAE68 0.1042 BOND USD
ECOPETROL SA 0,23 ≈$979K 950000 279158AW9 0.09896 BOND USD
TSMC ARIZONA CORP 0,23 ≈$978K 1100000 872898AC5 0.1146 BOND USD
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 0,23 ≈$972K 1300000 88167AAF8 0.1354 BOND USD
AZULE ENERGY FINANCE PLC RegS 0,22 ≈$925K 900000 XS2984221239 0.09375 BOND USD
NIAGARA ENERGY SAC RegS 0,21 ≈$910K 900000 USP7200AAA18 0.09375 BOND USD
GRUPO NUTRESA SA RegS 0,21 ≈$904K 800000 USP4R21KAB22 0.08333 BOND USD
TULLOW HOLDCO 2 LTD RegS 0,21 ≈$900K 864147 USG9131AAA19 0.09002 BOND USD
ECOPETROL SA 0,21 ≈$890K 1100000 279158AJ8 0.1146 BOND USD
NK KAZMUNAYGAZ AO RegS 0,20 ≈$879K 900000 XS1807299331 0.09375 BOND USD
TELECOM ARGENTINA SA RegS 0,20 ≈$870K 800000 USP9028NCA74 0.08333 BOND USD
STUDIO CITY FINANCE LTD RegS 0,20 ≈$866K 900000 USG85381AG95 0.09375 BOND USD
GRUPO NUTRESA SA RegS 0,20 ≈$862K 800000 USP4R21KAA49 0.08333 BOND USD
CENTRAL AMERICA BOTTLING CORP RegS 0,20 ≈$850K 850000 USG20038AA61 0.08854 BOND USD
OCP SA RegS 0,20 ≈$839K 800000 XS2810168810 0.08333 BOND USD
FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS 0,19 ≈$829K 800000 USC3535CAR90 0.08333 BOND USD
NK KAZMUNAYGAZ AO RegS 0,19 ≈$825K 900000 XS1595714087 0.09375 BOND USD
AZULE ENERGY FINANCE PLC RegS 0,19 ≈$822K 800000 XS3271042338 0.08333 BOND USD
GENERADORA DE GATUN SA RegS 0,19 ≈$820K 800000 USP46224AA20 0.08333 BOND USD
FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS 0,19 ≈$817K 800000 USC3535CAS73 0.08333 BOND USD
CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS 0,19 ≈$816K 800000 XS3105188679 0.08333 BOND USD
TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD RegS 0,19 ≈$816K 800000 XS2921374273 0.08333 BOND USD
LAS VEGAS SANDS CORP 0,19 ≈$815K 800000 517834AM9 0.08333 BOND USD
OCP SA RegS 0,19 ≈$811K 800000 XS3040573191 0.08333 BOND USD
SABLE INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS 0,19 ≈$811K 800000 USG77636AE14 0.08333 BOND USD
DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS 0,19 ≈$810K 800000 24023LAM8 0.08333 BOND USD
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS 0,19 ≈$809K 800000 USY0616GAA14 0.08333 BOND USD
VISTA ENERGY ARGENTINA SAU RegS 0,19 ≈$808K 750000 USP9659RAB44 0.07812 BOND USD
QNB FINANCE LTD MTN RegS 0,19 ≈$808K 800000 XS2793223475 0.08333 BOND USD
KFH SUKUK CO MTN RegS 0,19 ≈$807K 800000 XS2974156627 0.08333 BOND USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج 00831TAD3 تم الخروج من المركز — كان 0.0625 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج 00831TAE1 تم الخروج من المركز — كان 0.0625 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج 05369YAE9 تم الخروج من المركز — كان 0.04167 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1417 → 0.1708 (20,6%)
10 سبتمبر، 2026 جديد — COX ASSET MEXICO SA DE CV 144A 22389AAC6 مركز جديد — 0.02083 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج 4492WPAA2 تم الخروج من المركز — كان 0.0625 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج 55300RAK7 تم الخروج من المركز — كان 0.0625 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج 736918AA1 تم الخروج من المركز — كان 0.02083 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج 74365PAK4 تم الخروج من المركز — كان 0.04167 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج 74365PAL2 تم الخروج من المركز — كان 0.08333 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج 900151AQ4 تم الخروج من المركز — كان 0.02083 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 جديد — AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS USG2957NAF80 مركز جديد — 0.04167 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 جديد — MGM CHINA HOLDINGS LTD RegS USG60744AK86 مركز جديد — 0.0625 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 جديد — PROSUS NV MTN RegS USN7163RBG76 مركز جديد — 0.04167 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 جديد — PROSUS NV MTN RegS USN7163RBH59 مركز جديد — 0.08333 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 جديد — ICICI BANK LTD (IFSC BANKING UNIT) MTN RegS USY38604AA52 مركز جديد — 0.0625 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 جديد — POSCO INTERNATIONAL CORP RegS USY7S27KAX02 مركز جديد — 0.02083 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.05862 → -0.09675 (65,0%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة — EMIRATES NBD BANK PJSC RegS XS3424467879 وحدات/سهم: 0.02083 → 0.04167 (100,0%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج XS3425724211 تم الخروج من المركز — كان 0.02083 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 جديد — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418432 مركز جديد — 0.02083 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 جديد — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418606 مركز جديد — 0.04167 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 جديد — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418788 مركز جديد — 0.02083 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج XS3427419166 تم الخروج من المركز — كان 0.02083 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج XS3427419323 تم الخروج من المركز — كان 0.04167 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج XS3427419596 تم الخروج من المركز — كان 0.02083 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 جديد — TURKIYE IS BANKASI AS MTN RegS XS3431962532 مركز جديد — 0.02083 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 جديد — AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK MTN RegS XS3437376612 مركز جديد — 0.0625 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 جديد — AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK MTN RegS XS3437376703 مركز جديد — 0.0625 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 جديد — MERCADOLIBRE INC 58733RAJ1 مركز جديد — 0.02083 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 جديد — YPF SA 144A 984245BC3 مركز جديد — 0.0625 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01859 → -0.05862 (-415,4%)
8 سبتمبر، 2026 جديد — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 مركز جديد — 0.1417 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج USY1009XAA73 تم الخروج من المركز — كان 0.02083 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1238 → 0.01859 (-85,0%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 تم الخروج من المركز — كان 0.2594 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.2067 → 0.1238 (-159,9%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — NK KAZMUNAYGAZ AO RegS XS1807300105 وحدات/سهم: 0.08333 → 0.0225 (-73,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2573 → 0.2594 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.2098 → -0.2067 (-1,5%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.211 → -0.2098 (-0,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4177 → 0.2573 (-38,4%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.189 → -0.211 (11,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4573 → 0.4177 (-8,7%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 09681MAE8 تم الخروج من المركز — كان 0.02083 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING 144A 21038MAR4 مركز جديد — 0.02083 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — HDFC BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) 144A 42190GAA4 مركز جديد — 0.02083 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — HDFC BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) 144A 42190GAB2 مركز جديد — 0.04167 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — ICICI BANK LTD MTN 144A 4492WPAB0 مركز جديد — 0.02083 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS 66980Q2F3 وحدات/سهم: 0.02083 → 0.04167 (100,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد — TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 88032XBF0 مركز جديد — 0.02083 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج USG91139AD00 تم الخروج من المركز — كان 0.04167 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — MSU GREEN ENERGY S.A. RegS USP7000TAA27 وحدات/سهم: 0.02083 → 0.04167 (100,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — PROMIGAS SA ESP RegS USP7923WAA91 وحدات/سهم: 0.0349 → 0.05573 (59,7%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج USY51478AA66 تم الخروج من المركز — كان 0.04019 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — FREEPORT INDONESIA PT RegS USY7141BAC73 وحدات/سهم: 0.05208 → 0.07292 (40,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.05718 → -0.189 (230,5%)
31 أغسطس، 2026 جديد — CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VI RegS XS1075180379 مركز جديد — 0.02083 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — EIG PEARL HOLDINGS SARL RegS XS2400630005 وحدات/سهم: 0.04041 → 0.03979 (-1,5%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج XS2867272630 تم الخروج من المركز — كان 0.02083 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG MTN RegS XS3016270418 مركز جديد — 0.02083 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — SJM INTERNATIONAL LTD RegS XS3267117995 وحدات/سهم: 0.04167 → 0.0625 (50,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TB RegS XS3343218866 وحدات/سهم: 0.04167 → 0.0625 (50,0%)
28 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4521 → 0.4573 (1,2%)
28 أغسطس، 2026 جديد — STANDARD CHARTERED PLC FXD 144A 85325C2R2 مركز جديد — 0.02083 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 جديد — STANDARD CHARTERED PLC 144A 85325C2S0 مركز جديد — 0.02083 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 جديد — STANDARD CHARTERED PLC (FRN) 144A 85325C2T8 مركز جديد — 0.02083 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة — FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS USC3535CAS73 وحدات/سهم: 0.0625 → 0.08333 (33,3%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.0147 → -0.05718 (289,0%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج XS0272949016 تم الخروج من المركز — كان 0.03125 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 تم الخروج XS1808738212 تم الخروج من المركز — كان 0.02083 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 تم الخروج XS2060897506 تم الخروج من المركز — كان 0.02083 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة — GALAXY PIPELINE ASSETS BID CO LTD RegS XS2249741245 وحدات/سهم: 0.04167 → 0.0625 (50,0%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج XS2333388184 تم الخروج من المركز — كان 0.02083 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 تم الخروج XS2333388937 تم الخروج من المركز — كان 0.02083 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 تم الخروج XS2600246552 تم الخروج من المركز — كان 0.02083 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 تم الخروج XS2600248335 تم الخروج من المركز — كان 0.02083 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 تم الخروج XS2911044019 تم الخروج من المركز — كان 0.04167 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 تم الخروج XS2911046147 تم الخروج من المركز — كان 0.02083 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة — BIDVEST GROUP (UK) PLC RegS XS3179720167 وحدات/سهم: 0.02083 → 0.04167 (100,0%)
28 أغسطس، 2026 جديد — EI SUKUK COMPANY LTD RegS XS3185295071 مركز جديد — 0.02083 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة — ALDAR PROPERTIES PJSC RegS XS3261145539 وحدات/سهم: 0.02083 → 0.04167 (100,0%)
28 أغسطس، 2026 جديد — BAB USD AT1 SUKUK LTD RegS XS3268049916 مركز جديد — 0.02083 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 جديد — COMMERCIAL BANK OF DUBAI PSC RegS XS3323686728 مركز جديد — 0.02083 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 جديد — FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS XS3395932562 مركز جديد — 0.04167 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.001092 → 0.001109 (1,6%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4458 → 0.4521 (1,4%)
27 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.009185 → -0.0147 (60,0%)
26 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.3979 → 0.4458 (12,0%)
26 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03309 → -0.009185 (-127,8%)
25 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.326 → 0.3979 (22,0%)
25 أغسطس، 2026 تم الخروج USY3119PFH74 تم الخروج من المركز — كان 0.04167 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05991 → 0.03309 (-44,8%)
24 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01197 → 0.05991 (-600,6%)
24 أغسطس، 2026 تم الخروج XS2306962841 تم الخروج من المركز — كان 0.0625 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.3156 → 0.326 (3,3%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.002546 → -0.01197 (370,0%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — AES ESPANA BV 144A 00113LAA5 وحدات/سهم: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131M2B8 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAE3 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAF0 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAH6 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — AIA GROUP LTD RegS 00131MAJ2 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAK9 وحدات/سهم: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAN3 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAP8 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAQ6 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAR4 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAS2 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — ISRAEL CHEMICALS LTD 002810331 وحدات/سهم: 0.04865 → 0.04687 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص 00831TAD3 وحدات/سهم: 0.06486 → 0.0625 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص 00831TAE1 وحدات/سهم: 0.06486 → 0.0625 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAR3 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAT9 وحدات/سهم: 0.05405 → 0.05208 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAU6 وحدات/سهم: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAV4 وحدات/سهم: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAW2 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAX0 وحدات/سهم: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAY8 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAZ5 وحدات/سهم: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WBA9 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WBM3 وحدات/سهم: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WBP6 وحدات/سهم: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WAJ4 وحدات/سهم: 0.02703 → 0.02604 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WAW5 وحدات/سهم: 0.05946 → 0.05729 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBE4 وحدات/سهم: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBG9 وحدات/سهم: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBH7 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBJ3 وحدات/سهم: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBK0 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBM6 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 03512TAE1 وحدات/سهم: 0.03243 → 0.03125 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص 05369YAE9 وحدات/سهم: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — BAIDU INC 056752AU2 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN RegS 05890PAB2 وحدات/سهم: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — BANCO DE CREDITO E INVERSIONES RegS 05890PAC0 وحدات/سهم: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-SD RegS 05890PZA7 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — BANCO BRADESCO SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS 05947LBB3 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — BANCO BRADESCO SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS 05947LBD9 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — BANCOLOMBIA SA 05968LAN2 وحدات/سهم: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — BANCO BTG PACTUAL SA (CAYMAN ISLAN MTN RegS 05971BAL3 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — BANCO BTG PACTUAL SA (CAYMAN ISLAN MTN RegS 05971BAM1 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — BANCO DE CREDITO DEL PERU RegS 05971V2D6 وحدات/سهم: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS 05971V2E4 وحدات/سهم: 0.03243 → 0.03125 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS 05971V2H7 وحدات/سهم: 0.05405 → 0.05208 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS 05971V2J3 وحدات/سهم: 0.06486 → 0.0625 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS 05971V2K0 وحدات/سهم: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — BANCO SANTANDER CHILE RegS 05971WAD5 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — BANCO SANTANDER CHILE MTN RegS 05973P2A3 وحدات/سهم: 0.03784 → 0.03646 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.3232 → 0.3156 (-2,4%)
20 أغسطس، 2026 تقليص 09681MAE8 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — BOC AVIATION LTD MTN RegS 09681MAK4 وحدات/سهم: 0.05405 → 0.05208 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — BOC AVIATION LTD MTN RegS 09681MAS7 وحدات/سهم: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — BOC AVIATION LTD MTN RegS 09681MAT5 وحدات/سهم: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 12591DAD3 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — CNOOC FINANCE (2013) LTD 12625GAF1 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — CNOOC FINANCE (2013) LTD 12625GAG9 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — CNOOC FINANCE 2015 USA LLC 12634MAE0 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — CEMEX SAB DE CV 151290CD3 وحدات/سهم: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — COCA COLA FEMSA SAB DE CV 191241AH1 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — COCA COLA FEMSA SAB DE CV 191241AJ7 وحدات/سهم: 0.03243 → 0.03125 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — COCA COLA FEMSA SAB DE CV 191241AK4 وحدات/سهم: 0.01622 → 0.01562 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS 24023LAL0 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS 24023LAM8 وحدات/سهم: 0.08649 → 0.08333 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS 24023LAP1 وحدات/سهم: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — ECOPETROL SA 279158AE9 وحدات/سهم: 0.04865 → 0.04687 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — ECOPETROL SA 279158AJ8 وحدات/سهم: 0.1189 → 0.1146 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — ECOPETROL SA 279158AN9 وحدات/سهم: 0.1135 → 0.1094 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — ECOPETROL SA 279158AP4 وحدات/سهم: 0.06486 → 0.0625 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — ECOPETROL SA 279158AQ2 وحدات/سهم: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — ECOPETROL SA 279158AS8 وحدات/سهم: 0.1351 → 0.1302 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — ECOPETROL SA 279158AT6 وحدات/سهم: 0.07114 → 0.06854 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — ECOPETROL SA 279158AV1 وحدات/سهم: 0.1189 → 0.1146 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — ECOPETROL SA 279158AW9 وحدات/سهم: 0.1027 → 0.09896 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 29082HAE2 وحدات/سهم: 0.01351 → 0.01302 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 29082HAF9 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — ENEL CHILE SA 29278DAA3 وحدات/سهم: 0.05405 → 0.05208 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 29290WAA5 وحدات/سهم: 0.05081 → 0.04896 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE 344419AC0 وحدات/سهم: 0.05405 → 0.05208 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — GC TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS 36830DAB7 وحدات/سهم: 0.05405 → 0.05208 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — GERDAU TRADE INC 37373WAE0 وحدات/سهم: 0.01081 → 0.01042 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — GRUPO TELEVISA SAB 40049JAZ0 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — GRUPO TELEVISA SAB 40049JBA4 وحدات/سهم: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — GRUPO TELEVISA SAB 40049JBC0 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — GRUPO TELEVISA SAB 40049JBE6 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص 4492WPAA2 وحدات/سهم: 0.06486 → 0.0625 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — ICICI BANK LTD (DUBAI BRANCH) MTN RegS 45112FAM8 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS 45434M2A9 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS 45434M2C5 وحدات/سهم: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS 45434M2H4 وحدات/سهم: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 45580KAK4 وحدات/سهم: 0.02703 → 0.02604 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS 45604HAN7 وحدات/سهم: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS 45604HAQ0 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — INDUSTRIAL BANK OF KOREA RegS 45604HAS6 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — INDUSTRIAL BANK OF KOREA RegS 45604HAT4 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — ISRAEL ELECTRIC CORP LTD MTN 465077AL9 وحدات/سهم: 0.06486 → 0.0625 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — ITAU UNIBANCO HOLDING SA (CAYMAN I MTN RegS 46556W2E9 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — JBS USA LUX SA 46590XAN6 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — JBS USA LUX SA 46590XAP1 وحدات/سهم: 0.04865 → 0.04687 (-3,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — JBS USA LUX SA 46590XAQ9 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)

عرض آخر 200 من إجمالي 1405 تغييرات

التوزيعات 172 دفعة

08
4,95%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,16التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,1930
3 أغسطس، 2026$0,1890
1 يوليو، 2026$0,2140
1 يونيو، 2026$0,1880
1 مايو، 2026$0,1950
1 إبريل، 2026$0,2040
2 مارس، 2026$0,1990
2 فبراير، 2026$0,1840
19 ديسمبر، 2025$0,2040
1 ديسمبر، 2025$0,1930
3 نوفمبر، 2025$0,2010
1 أكتوبر، 2025$0,1930
2 سبتمبر، 2025$0,1970
1 أغسطس، 2025$0,1930
1 يوليو، 2025$0,1910
2 يونيو، 2025$0,1950
1 مايو، 2025$0,1990
1 إبريل، 2025$0,1950
3 مارس، 2025$0,1960
3 فبراير، 2025$0,2020
18 ديسمبر، 2024$0,1960
2 ديسمبر، 2024$0,1990
1 نوفمبر، 2024$0,1930
1 أكتوبر، 2024$0,1870
3 سبتمبر، 2024$0,1960
1 أغسطس، 2024$0,1890
1 يوليو، 2024$0,1930
3 يونيو، 2024$0,1930
1 مايو، 2024$0,1810
1 إبريل، 2024$0,1860
1 مارس، 2024$0,1820
1 فبراير، 2024$0,1750
14 ديسمبر، 2023$0,1980
1 ديسمبر، 2023$0,2020
1 نوفمبر، 2023$0,1830
2 أكتوبر، 2023$0,1780
1 سبتمبر، 2023$0,1840
1 أغسطس، 2023$0,1860
3 يوليو، 2023$0,1840
1 يونيو، 2023$0,1580
1 مايو، 2023$0,1650
3 إبريل، 2023$0,1600
1 مارس، 2023$0,1540
1 فبراير، 2023$0,1510
15 ديسمبر، 2022$0,2190
1 ديسمبر، 2022$0,1530
1 نوفمبر، 2022$0,1480
3 أكتوبر، 2022$0,1510
1 سبتمبر، 2022$0,1630
1 أغسطس، 2022$0,1240

الملاك المؤسسيون (13F) 101 مقدم إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ACT WEALTH MANAGEMENT, LLC $27072045 12,64% 593035 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $22394180 10,45% 490563 الأسهم 30 يونيو، 2026
Leo Wealth, LLC $15358516 7,17% 339200 الأسهم 31 مارس، 2026
LOOMIS SAYLES & CO L P $13925077 6,50% 305040 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $12240043 5,71% 268128 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $11140107 5,20% 244033 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $9298363 4,34% 203688 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $7304000 3,41% 160000 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $6523065 3,05% 142893 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $6370718 2,97% 139556 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisory Group LLC $5405599 2,52% 118414 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allie Family Office LLC $4886157 2,28% 141377 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4475937 2,09% 98049 الأسهم 30 يونيو، 2026
NorthStar Asset Management LLC /NJ/ $4023143 1,88% 88130 الأسهم 30 يونيو، 2026
New Capital Management LP $3874052 1,81% 84864 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gladwyn Financial Advisors, Inc. $3625281 1,69% 79415 الأسهم 30 يونيو، 2026
SSA SWISS ADVISORS AG $3596082 1,68% 78775 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $3470619 1,62% 76026 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3154170 1,47% 69095 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3097398 1,45% 67851 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $2754089 1,29% 60330 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2493692 1,16% 54626 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2287000 1,07% 50084 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2282411 1,07% 49998 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2190378 1,02% 47982 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $1797177 0,84% 39369 الأسهم 30 يونيو، 2026
OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC. $1627651 0,76% 35655 الأسهم 30 يونيو، 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $1619023 0,76% 35466 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nilsine Partners, LLC $1418802 0,66% 31080 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1181696 0,55% 25886 الأسهم 30 يونيو، 2026
MACKENZIE FINANCIAL CORP $1152206 0,54% 25240 الأسهم 30 يونيو، 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $1081905 0,51% 23700 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bulltick Wealth Management, LLC $1018862 0,48% 22319 الأسهم 30 يونيو، 2026
Banco Santander, S.A. $1005806 0,47% 22033 الأسهم 30 يونيو، 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $954268 0,45% 20904 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $946923 0,44% 20743 الأسهم 30 يونيو، 2026
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. $899670 0,42% 19708 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $816446 0,38% 17885 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $815287 0,38% 17826 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tactive Advisors, LLC $810192 0,38% 17748 الأسهم 30 يونيو، 2026
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $727889 0,34% 15945 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC $705840 0,33% 15462 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farrell Financial LLC $685289 0,32% 15134 الأسهم 31 مارس، 2026
Compagnie Lombard Odier SCmA $649326 0,30% 14224 الأسهم 30 يونيو، 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $630609 0,29% 13814 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stronghold Wealth Management L.L.C. $583727 0,27% 12787 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Asset Management Inc $574049 0,27% 12575 الأسهم 30 يونيو، 2026
BTG Pactual Asset Management US LLC $547389 0,26% 11991 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $542687 0,25% 11888 الأسهم 30 يونيو، 2026
Activest Wealth Management $535397 0,25% 11728 الأسهم 30 يونيو، 2026
DORVAL Corp $530019 0,25% 11610 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avior Wealth Management, LLC $432232 0,20% 9468 الأسهم 30 يونيو، 2026
Waverly Advisors, LLC $423466 0,20% 9276 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $361082 0,17% 7953 الأسهم 30 يونيو، 2026
HSBC HOLDINGS PLC $346438 0,16% 7589 الأسهم 30 يونيو، 2026
WBH ADVISORY INC $340047 0,16% 7449 الأسهم 30 يونيو، 2026
IPG Investment Advisors LLC $337308 0,16% 7389 الأسهم 30 يونيو، 2026
Comprehensive Money Management Services LLC $332104 0,16% 7275 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Growth Capital LLC $326960 0,15% 7162 الأسهم 30 يونيو، 2026
Phoenix Financial Ltd. $324708 0,15% 7113 الأسهم 30 يونيو، 2026
SEAVIEW INVESTMENT MANAGERS LLC $283568 0,13% 6212 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $282061 0,13% 6178 الأسهم 30 يونيو، 2026
Caliber Wealth Management, LLC / KS $267766 0,12% 5866 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $266861 0,12% 5846 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealth Advisory Team LLC $249257 0,12% 5460 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $249249 0,12% 5460 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trek Financial, LLC $239897 0,11% 5255 الأسهم 30 يونيو، 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $234687 0,11% 5141 الأسهم 30 يونيو، 2026
David Kennon Inc $226333 0,11% 4958 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $219805 0,10% 4815 الأسهم 30 يونيو، 2026
Csenge Advisory Group $213003 0,10% 4666 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advyzon Investment Management, LLC $212966 0,10% 4665 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.Safra Asset Management Corp $153247 0,07% 3357 الأسهم 30 يونيو، 2026
Princeton Global Asset Management LLC $139506 0,07% 3056 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $100384 0,05% 2199 الأسهم 30 يونيو، 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $94949 0,04% 2079 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $74080 0,03% 1615 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
FIFTH THIRD BANCORP $56286 0,03% 1233 الأسهم 30 يونيو، 2026
COUNTRY TRUST BANK $52498 0,02% 1150 الأسهم 30 يونيو، 2026
Itau Unibanco Holding S.A. $40172 0,02% 880 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $38567 0,02% 845 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $36885 0,02% 808 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $31133 0,01% 682 الأسهم 30 يونيو، 2026
Continuum Advisory, LLC $26751 0,01% 586 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $22871 0,01% 501 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $13467 0,01% 295 الأسهم 30 يونيو، 2026
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. $12985 0,01% 125 الأسهم 30 يونيو، 2026
Darwin Wealth Management, LLC $10695 0,00% 234 الأسهم 30 يونيو، 2026
Park Place Capital Corp $7532 0,00% 165 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $6591 0,00% 144 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $6391 0,00% 140 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $4992 0,00% 109 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $4883 0,00% 106 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $4565 0,00% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Forum Finance Group S.A. $2129 0,00% 57699 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $1109 0,00% 24 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
NewEdge Advisors, LLC $420 0,00% 9 الأسهم 30 يونيو، 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $419 0,00% 9181 الأسهم 30 يونيو، 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $263 0,00% 5761 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $246 0,00% 5378 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
JEMB Janus Henderson Emerging Market… $431.5M
RMOP Rockefeller Opportunistic Munic… $434.8M
GNMA iShares GNMA Bond ETF $436.3M
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF $441.0M
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF $443.7M
CCNR ALPS | CoreCommodity Natural Re… $427.5M
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF $427.2M
DPST Direxion Daily Regional Banks B… مضاعف/عكسي $427.1M
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF $426.9M
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $425.1M