DEEF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,33%▼ -3,16%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,74%▼ -2,57%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 -$2.0M
آخر 12 شهرًا -$5.5M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1244 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
TESCO PLC · $501K 0,89 86340 EC GB
MAGNA INTERNATIONAL INC 559222401 $428K 0,76 6599 EC CA
RWE AG · $357K 0,63 5603 EC DE
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA · $346K 0,62 2385 EC ES
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV · $287K 0,51 6796 EC NL
REPSOL SA · $270K 0,48 10479 EC ES
WH GROUP LTD · $269K 0,48 233363 EC KY
J SAINSBURY PLC · $255K 0,45 63909 EC GB
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD · $255K 0,45 28386 EC KY
ENEOS HOLDINGS INC · $255K 0,45 31101 EC JP
PRYSMIAN SPA · $254K 0,45 1472 EC IT
YARA INTERNATIONAL ASA · $254K 0,45 4668 EC NO
HYUNDAI MOBIS COMPANY LTD · $253K 0,45 496 EC KR
ORLEN SA · $241K 0,43 6153 EC PL
QBE INSURANCE GROUP LTD · $239K 0,43 14701 EC AU
SAMPO PLC · $235K 0,42 22254 EC FI
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC · $233K 0,41 12667 EC JP
TOROMONT INDUSTRIES LTD 891102105 $229K 0,41 1390 EC CA
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP · $229K 0,41 31739 EC JP
RIO TINTO LTD · $222K 0,40 1665 EC AU
KT&G CORP · $218K 0,39 1779 EC KR
BEZEQ THE ISRAEL TELECOMMUNICATION CORP LTD · $216K 0,38 75451 EC IL
SINGAPORE EXCHANGE LTD · $214K 0,38 12467 EC SG
INDUSTRIVARDEN AB · $211K 0,38 3849 EC SE
SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LTD · $201K 0,36 52379 EC JP
ASAHI KASEI CORP · $198K 0,35 17631 EC JP
DAI NIPPON PRINTING CO LTD · $197K 0,35 11314 EC JP
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD · $197K 0,35 35665 EC AU
BOUYGUES SA · $190K 0,34 3223 EC FR
COLES GROUP LTD · $189K 0,34 12106 EC AU
NITERRA CO LTD · $188K 0,33 2949 EC JP
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD · $187K 0,33 8468 EC AU
IMPERIAL BRANDS PLC · $184K 0,33 5070 EC GB
BEAZLEY PLC · $183K 0,33 10605 EC GB
HISCOX LTD · $182K 0,32 7738 EC BM
NEXT PLC · $179K 0,32 1006 EC GB
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD · $177K 0,31 2666 EC BM
VODAFONE GROUP PLC · $175K 0,31 116468 EC GB
ADMIRAL GROUP PLC · $174K 0,31 3927 EC GB
CENTRICA PLC · $172K 0,31 68020 EC GB
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 303901102 $171K 0,30 110 EC CA
KIA CORP · $166K 0,29 1477 EC KR
EIFFAGE SA · $165K 0,29 1136 EC FR
SCENTRE GROUP LTD · $164K 0,29 59597 EC AU
NGK CORP · $164K 0,29 4130 EC JP
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON · $163K 0,29 12549 EC SE
OSAKA GAS CO LTD (OSAKA GAS KABUSHIKI KAISHA) · $158K 0,28 4688 EC JP
MEDIBANK PRIVATE LTD · $155K 0,28 44850 EC AU
GPT MANAGEMENT HOLDINGS LTD · $153K 0,27 43721 EC AU
BRIDGESTONE CORP · $148K 0,26 6836 EC JP

التوزيعات 42 دفعة

08
2,42%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,94التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,0710
18 يونيو، 2026$0,4840
20 مارس، 2026$0,0980
19 ديسمبر، 2025$0,2890
19 سبتمبر، 2025$0,4730
20 يونيو، 2025$0,4760
21 مارس، 2025$0,0680
20 ديسمبر، 2024$0,1590
20 سبتمبر، 2024$0,5040
21 يونيو، 2024$0,4110
15 مارس، 2024$0,0650
15 ديسمبر، 2023$0,1850
15 سبتمبر، 2023$0,4510
23 يونيو، 2023$0,3960
17 مارس، 2023$0,1000
16 ديسمبر، 2022$0,2000
16 سبتمبر، 2022$0,1550
24 يونيو، 2022$0,4120
18 مارس، 2022$0,0740
17 ديسمبر، 2021$0,3180
17 سبتمبر، 2021$0,3250
25 يونيو، 2021$0,4870
19 مارس، 2021$0,0840
18 ديسمبر، 2020$0,1550
18 سبتمبر، 2020$0,4270
26 يونيو، 2020$0,1510
20 مارس، 2020$0,0830
20 ديسمبر، 2019$0,2350
20 سبتمبر، 2019$0,4310
28 يونيو، 2019$0,3280
15 مارس، 2019$0,0810
19 ديسمبر، 2018$0,1020
26 سبتمبر، 2018$0,2450
27 يونيو، 2018$0,3070
21 مارس، 2018$0,0480
19 ديسمبر، 2017$0,1890
21 سبتمبر، 2017$0,2760
21 يونيو، 2017$0,2990
22 مارس، 2017$0,0190
21 ديسمبر، 2016$0,1880
21 سبتمبر، 2016$0,4680
21 يونيو، 2016$0,2420

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $12833408 72,15% 332128 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1811018 10,18% 46869 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crumly & Associates Inc. $1593320 8,96% 41235 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $418703 2,35% 10836 الأسهم 30 يونيو، 2026
RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. $363166 2,04% 9608 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $298875 1,68% 7735 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $208313 1,17% 5391 الأسهم 30 يونيو، 2026
FTB Advisors, Inc. $82060 0,46% 2443 الأسهم 30 يونيو، 2025
Geneos Wealth Management Inc. $62983 0,35% 1630 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $58605 0,33% 1516 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $31142 0,18% 806 الأسهم 30 يونيو، 2026
SouthState Bank Corp $11786 0,07% 305 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $6028 0,03% 156 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5989 0,03% 155 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $774 0,00% 20038 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CEFA Global X S&P Catholic Values De… $56.2M
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… مضاعف/عكسي $56.5M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PFI Invesco Dorsey Wright Financial… $55.3M
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $55.3M