Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ)
$49,19
▲ +0,34 (+0,69%)
تغير اليوم الواحد
$40,68 – $49,29
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
DEMZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,84% | ▲ +3,84% |
| 3M | ▲ +17,46% | ▲ +17,46% |
| 6M | ▲ +17,46% | ▲ +17,46% |
| منذ بداية العام | ▲ +15,31% | ▲ +15,31% |
| 1Y | ▲ +16,72% | ▲ +17,84% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +53,23% | ▲ +55,51% |
تقلب 1 سنة24,41%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,19
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$5.5M
آخر 12 شهرًا
+$14.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 43 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $3.7M | 5,56 | 8576 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $3.7M | 5,47 | 12098 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | · | $3.3M | 4,90 | 5636 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $3.2M | 4,73 | 8469 | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $3.1M | 4,70 | 15681 | US |
| APPLE INC. | · | $3.1M | 4,70 | 10843 | US |
| NORDSON CORPORATION | 655663102 | $3.0M | 4,50 | 9952 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $2.8M | 4,25 | 7939 | US |
| AMPHENOL CORPORATION | · | $2.8M | 4,21 | 15935 | US |
| LOEWS CORPORATION | 540424108 | $2.7M | 4,04 | 23841 | US |
| XYLEM INC. | 98419M100 | $2.6M | 3,86 | 21822 | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $2.5M | 3,81 | 4523 | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $2.5M | 3,72 | 2659 | US |
| KIMCO REALTY CORPORATION. | 49446R109 | $1.7M | 2,49 | 65517 | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | · | $1.7M | 2,47 | 9728 | US |
| AVERY DENNISON CORPORATION | · | $1.6M | 2,44 | 10057 | US |
| Everest Group Ltd | G3223R108 | $1.5M | 2,29 | 4278 | US |
| ROSS STORES, INC. | 778296103 | $1.5M | 2,19 | 6879 | US |
| THE WALT DISNEY COMPANY | 254687106 | $1.4M | 2,06 | 14318 | US |
| VERALTO CORPORATION | 92338C103 | $1.4M | 2,06 | 15508 | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | · | $1.3M | 1,97 | 5868 | US |
| OMNICOM GROUP INC. | 681919106 | $1.2M | 1,83 | 16821 | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607107 | $1.1M | 1,62 | 2432 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $1.1M | 1,62 | 2883 | US |
| DANAHER CORPORATION | 235851102 | $1.0M | 1,54 | 5416 | US |
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $1.0M | 1,51 | 3197 | US |
| HENRY SCHEIN, INC. | 806407102 | $1.0M | 1,51 | 12038 | US |
| RALPH LAUREN CORPORATION | 751212101 | $957K | 1,43 | 2384 | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $868K | 1,30 | 7906 | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $860K | 1,29 | 3058 | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030107 | $805K | 1,21 | 5500 | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $796K | 1,19 | 1758 | US |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 03027X100 | $725K | 1,08 | 4430 | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | 00846U101 | $686K | 1,03 | 5162 | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $649K | 0,97 | 4140 | US |
| PAYCHEX, INC. | 704326107 | $647K | 0,97 | 6577 | US |
| ELECTRONIC ARTS INC. | 285512109 | $486K | 0,73 | 2371 | US |
| ULTA BEAUTY, INC. | 90384S303 | $321K | 0,48 | 712 | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $301K | 0,45 | 538 | US |
| NETFLIX, INC. | 64110L106 | $298K | 0,45 | 4170 | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $168K | 0,25 | 817 | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $167K | 0,25 | 1680 | US |
| AUTODESK, INC. | · | $162K | 0,24 | 831 | US |
التوزيعات 6 دفعات
0,85%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,42التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,4160 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,1920 |
| 28 ديسمبر، 2023 | $0,2650 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,2330 |
| 29 ديسمبر، 2021 | $0,7310 |
| 29 ديسمبر، 2020 | $0,0620 |
الملاك المؤسسيون (13F) 27 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $7579295 | 44,78% | 158754 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $2711842 | 16,02% | 56802 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1302436 | 7,70% | 27280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Reflection Asset Management | $784167 | 4,63% | 18025 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $715371 | 4,23% | 14984 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $670588 | 3,96% | 14046 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCF Advisors LLC | $514076 | 3,04% | 10768 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accordant Advisory Group Inc | $496520 | 2,93% | 10400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $381461 | 2,25% | 7990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $274709 | 1,62% | 5754 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $237184 | 1,40% | 4968 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $229163 | 1,35% | 4800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $205722 | 1,22% | 4309 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $191208 | 1,13% | 4005 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEPH & CO | $175310 | 1,04% | 3672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New Hampshire | $173066 | 1,02% | 3625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $71582 | 0,42% | 1499 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $49175 | 0,29% | 1030 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financially Speaking Inc | $42534 | 0,25% | 1058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $25000 | 0,15% | 533 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $20864 | 0,12% | 437 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $19049 | 0,11% | 399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17290 | 0,10% | 362 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $17235 | 0,10% | 361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $8498 | 0,05% | 178 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $8410 | 0,05% | 176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3628 | 0,02% | 76 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |