Accordant Advisory Group Inc

CIK 2013499 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$148.3M
#7429 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 78.7%
المراكز
242
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -8.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
58,35%
وزن أكبر 25 مقتنية
84,24%
المراكز فوق 1%
26
العدد الفعلي للمراكز
23,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 17,48% تقدير المشتريات $36671908 · المبيعات $27059403

متوسط الحيازة: 3,5 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 73,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
15
زيادة
20
انخفض
39
مغلق
11
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Energy
14,0%
Real Estate
13,8%
Materials
10,3%
Technology
4,2%
Consumer Staples
3,1%
Industrials
1,7%
Healthcare
1,5%
Financial Services
1,2%
Consumer Discretionary
0,9%
Financials
0,8%
Communication Services
0,3%
Communications
0,2%
Retail
0,1%
Consumer products
0,0%
Telecommunication
0,0%
Utilities
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
أخرى/غير معينة
47,7%

المحفظة الكاملة 242 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
FPI Farmland Partners Inc. Common Stock $14177096 9,56% 1464576 $-1847531 صعود ×6
PHYS $11467678 7,73% 380102 $-1953167 صعود ×2
COWZ $10607899 7,15% 170545 $-371069 هبوط ×2
OUNZ $10527430 7,10% 272802 $-1781492 هبوط ×2
PSLV $8705449 5,87% 461338 $-2600780 هبوط ×3
UROY Uranium Royalty Corp. - Common Stock $7479524 5,04% 2690476 $-1682663 صعود ×6
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $6305338 4,25% 100676 $181396 صعود ×6
BCI $6115620 4,12% 273752 $2950900 صعود ×1
PPLT $6103525 4,12% 431955 $-1639500 صعود ×3
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $5032418 3,39% 32440 $-747032 صعود ×1
ALCO Alico, Inc. - Common Stock $4191485 2,83% 101317 $39284 صعود ×6
GSG $3573370 2,41% 124943 صعود ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $3419197 2,31% 112696 $-1583844 صعود ×1
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $3161168 2,13% 199317 $-379167 صعود ×2
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $2971511 2,00% 55356 صعود ×1
OCANF $2805525 1,89% 111863 صعود ×1
FLJP $2423200 1,63% 60961 $-3829139 هبوط ×1
FLBR $2384539 1,61% 111375 $-4998164 هبوط ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $2336261 1,58% 248803 $654701 صعود ×2
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $2307956 1,56% 142819 $2306773 صعود ×1
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $2278253 1,54% 91828 صعود ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1665919 1,12% 16780 صعود ×1
DNN $1634490 1,10% 534147 $225204 صعود ×4
RRC Range Resources Corporation Common Stock $1629666 1,10% 43820 $-356538 هبوط ×1
ELE Elemental Royalty Corporation - Common Stock $1599616 1,08% 91616 $734012 صعود ×1
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares $1496880 1,01% 72104 $-539824 هبوط ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1427830 0,96% 19787
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1403397 0,95% 5377 صعود ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1400414 0,94% 32432 $1391368 صعود ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1318847 0,89% 18353 صعود ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1199005 0,81% 10501 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $914760 0,62% 2111 $463723
SLB SLB Limited Common Shares $888378 0,60% 19109 صعود ×1
CEF $831353 0,56% 20665 $-33191 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $732985 0,49% 1965 $5600
AAPL Apple Inc. - Common Stock $643537 0,43% 2224 $72763 هبوط ×1
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $533360 0,36% 12606 $81785 هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $515814 0,35% 2031 $19356
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF $496520 0,33% 10400 $78419
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $421697 0,28% 1180 $82376
VIG $355167 0,24% 1501 $29781 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $346287 0,23% 300 $244935
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $330320 0,22% 1050 $28970
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $297895 0,20% 6500 $28665
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $276089 0,19% 34043 صعود ×1
VOO $274724 0,19% 400 $-56917 هبوط ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $265326 0,18% 749 $8254
CCJ Cameco Corporation Common Stock $256484 0,17% 2518 $243776 صعود ×2
WDIV $238686 0,16% 2987 $5532 هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock $213135 0,14% 336 $23866
EDIV $205198 0,14% 5010 $4047 هبوط ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $176950 0,12% 1864 $-800077 هبوط ×1
SCHD $169649 0,11% 5350 $5511
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $164157 0,11% 3295 $12685
BRKB $160125 0,11% 320 $6781
MAR Marriott International - Class A Common Stock $140825 0,09% 380 $16538
IYH $130000 0,09% 1940 $10418
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $129206 0,09% 1100 $43857
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $122962 0,08% 1513 $7898
TCAF $122848 0,08% 2989 $16469
BCIC BCP Investment Corporation - Closed End Fund $116917 0,08% 16060 $-3855
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $116212 0,08% 850 $-27999
GDX GDX $115816 0,08% 1535 $-451048 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $111225 0,08% 671 $-27605
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $110548 0,07% 875 $-11401
FVD $99444 0,07% 2064 $-11735 هبوط ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $98938 0,07% 633 $3095
MS Morgan Stanley Common Stock $98249 0,07% 470 $20901
PM Philip Morris International Inc Common Stock $90455 0,06% 500 $7785
SPY SPY $89613 0,06% 120 $-3386 هبوط ×3
IAU $81325 0,05% 1077 $-13624
SYLD $79087 0,05% 1000 $3677
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $78315 0,05% 152 $17819
RTX RTX Corporation Common Stock $78169 0,05% 412 $-1306
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $76608 0,05% 136 $-1202
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $73252 0,05% 541 $-10760
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $72346 0,05% 563 $4622
GDXJ $71625 0,05% 729 $-373244 هبوط ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $71015 0,05% 171 $-3194
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund $69814 0,05% 1000 $8022
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $69695 0,05% 2180 $-3401
KLAC KLA Corporation - Common Stock $69394 0,05% 230 $35528 صعود ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $67620 0,05% 1499 $31928
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $66497 0,04% 279 $8389
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $64063 0,04% 183 $12389
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $59993 0,04% 807 $1259
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $59972 0,04% 50 $4785 هبوط ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $56468 0,04% 980 $-2969
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $55214 0,04% 212 $2833
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $53513 0,04% 239 صعود ×1
V Visa Inc. $53179 0,04% 155 $6331
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $52902 0,04% 150 $3568
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $52839 0,04% 239 صعود ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $51768 0,03% 1200 $4452
SPYG $51285 0,03% 431 $9085
EPOL $49769 0,03% 1289 $-1936361 هبوط ×2
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $48616 0,03% 366 $6899
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $47883 0,03% 1182 $7174
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $42810 0,03% 252 $11869
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $40488 0,03% 56 $21347

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
FPI $14177096 9,56% بزيادة ×6
UROY $7479524 5,04% بزيادة ×6
JOE $6305338 4,25% بزيادة ×6
PPLT $6103525 4,12% بزيادة ×3
ALCO $4191485 2,83% بزيادة ×6
DNN $1634490 1,10% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
GSG $3573370 124943 2,41%
SU $2971511 55356 2,00%
OCANF $2805525 111863 1,89%
CVE $2278253 91828 1,54%
NOW $1665919 16780 1,12%
UBER $1427830 19787 0,96%
INTU $1403397 5377 0,95%
ZTS $1318847 18353 0,89%
LULU $1199005 10501 0,81%
SLB $888378 19109 0,60%
PCT $276089 34043 0,19%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $53513 239 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $52839 239 0,04%
PNFP $10492 104 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 401382106) $869 62 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
FLBR تقليص -198K -$5.0M
FLJP تقليص -112K -$3.8M
BCI تم الشراء أكثر +143K +$3.0M
PSLV تقليص -2K -$2.6M
PHYS تم الشراء أكثر +1K -$2.0M
FPI تم الشراء أكثر +38K -$1.8M
OUNZ تقليص -426 -$1.8M
UROY تم الشراء أكثر +180K -$1.7M
PPLT تم الشراء أكثر +389K -$1.6M
AGI تم الشراء أكثر +91 -$1.6M

6 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
TCAF 31 مارس، 2025 289212 $9622083 لم يعد يتم تتبعه
SYLD 31 مارس، 2025 133879 $9166695 لم يعد يتم تتبعه
XSHQ 30 يونيو، 2025 186176 $7357676 لم يعد يتم تتبعه
JAAA 31 ديسمبر، 2025 111282 $5650900 لم يعد يتم تتبعه
GRID 31 مارس، 2025 38371 $4579195
PAAA 30 يونيو، 2025 79079 $4057544 لم يعد يتم تتبعه
DFGR 30 سبتمبر، 2025 107952 $2896352 لم يعد يتم تتبعه
FLIN 30 سبتمبر، 2025 72405 $2883891 لم يعد يتم تتبعه
LNG 30 يونيو، 2025 10917 $2526194 14,0%
MPC 31 مارس، 2025 15204 $2120958 150,1%
UBER 31 ديسمبر، 2025 19888 $1948428 -2,5%
VLO 31 مارس، 2025 15359 $1882860 163,8%
DOC 31 ديسمبر، 2025 79998 $1531962 29,7%
RYN 30 سبتمبر، 2025 56820 $1260268 -18,6%
PSX 31 مارس، 2025 9857 $1123008 97,6%
INNV 31 ديسمبر، 2025 100000 $516000 107,2%
CCJ 31 مارس، 2025 7163 $368107 131,4%
RSPF 31 ديسمبر، 2025 3477 $270435 لم يعد يتم تتبعه
JPM 31 ديسمبر، 2025 500 $157715 10,2%
FTNT 31 ديسمبر، 2025 1467 $123346 91,0%
DXJ 30 يونيو، 2026 710 $112592 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 478 $108043 -1,2%
FFIV 31 ديسمبر، 2025 300 $96957 48,3%
RKLBXXXX 30 يونيو، 2025 4800 $85824 لم يعد يتم تتبعه
GLW 31 ديسمبر، 2025 1000 $82030 71,8%
COF 31 ديسمبر، 2025 300 $63774 -11,9%
CIBR 31 مارس، 2026 852 $60876
GLD 31 ديسمبر، 2025 170 $60430 لم يعد يتم تتبعه
NSP 31 ديسمبر، 2025 1200 $59040 34,4%
MA 31 مارس، 2026 76 $43387 15,5%
AMT 31 ديسمبر، 2025 200 $38464 1,0%
IGF 30 يونيو، 2026 551 $36917
AMP 31 ديسمبر، 2025 60 $29475 13,6%
ORCL 30 سبتمبر، 2025 130 $28422 -49,3%
DELL 31 ديسمبر، 2025 200 $28354 244,2%
SASR 30 يونيو، 2025 979 $27364 لم يعد يتم تتبعه
EBAY 31 ديسمبر، 2025 300 $27285 19,7%
ESPO 30 يونيو، 2026 300 $27150 4,4%
CCI 31 ديسمبر، 2025 250 $24123 -14,5%
CL 30 سبتمبر، 2025 260 $23634 13,9%
RCL 30 يونيو، 2026 80 $22015 -7,2%
LIN 31 مارس، 2026 50 $21320 -1,7%
PYPL 31 ديسمبر، 2025 300 $20118 5,7%
DLR 31 مارس، 2026 125 $19339 6,6%
ARCC 30 سبتمبر، 2025 599 $13155 -2,6%
DUK 31 ديسمبر، 2025 100 $12375 5,8%
PNC 30 يونيو، 2026 56 $11654 -0,7%
IRM 31 مارس، 2026 137 $11365 19,0%
EOG 30 يونيو، 2026 77 $11132 18,0%
DVN 30 يونيو، 2026 219 $11021 19,6%
STLA 31 مارس، 2026 1000 $10890 -27,5%
FBIN 31 ديسمبر، 2025 200 $10678 -9,2%
TROW 30 سبتمبر، 2025 100 $9650 9,6%
ASTS 30 يونيو، 2026 100 $8287 -26,4%
CHTR 30 سبتمبر، 2025 20 $8177 -44,4%
AKAM 30 يونيو، 2025 100 $8050 40,1%
IXUS 30 يونيو، 2025 111 $7749
INTC 31 ديسمبر، 2025 200 $6710 146,4%
CARR 31 مارس، 2026 112 $5919 7,7%
MKL 30 يونيو، 2025 3 $5609 -10,3%
BIL 31 ديسمبر، 2025 56 $5138 لم يعد يتم تتبعه
OTIS 31 مارس، 2026 56 $4892 -7,0%
GOOG 31 مارس، 2025 25 $4761 117,7%
DKNG 30 سبتمبر، 2025 100 $4289 -30,3%
ALT 30 سبتمبر، 2025 1000 $3870 -19,9%
MDT 30 سبتمبر، 2025 40 $3487 -1,2%
VRTX 30 يونيو، 2025 7 $3394 22,2%
FIS 30 سبتمبر، 2025 41 $3338 -38,3%
BATRA 30 سبتمبر، 2025 65 $3199 25,9%
CRH 30 يونيو، 2025 35 $3079 1,6%
STLA 30 سبتمبر، 2025 300 $3009 -45,0%
LNTH 30 يونيو، 2025 30 $2928 22,7%
CME 30 سبتمبر، 2025 10 $2756 -0,4%
SMR 31 مارس، 2026 180 $2551 -16,6%
LRCX 30 يونيو، 2025 35 $2545 215,8%
CAT 30 سبتمبر، 2025 6 $2329 69,4%
LIN 30 يونيو، 2025 5 $2329 3,9%
BAC 30 يونيو، 2025 54 $2254 32,9%
MBC 30 سبتمبر، 2025 200 $2186 -30,7%
F 30 سبتمبر، 2025 200 $2170 16,9%
CRM 30 يونيو، 2025 8 $2147 -24,6%
GRID 30 سبتمبر، 2025 15 $2086
CAG 30 يونيو، 2026 125 $1965 20,5%
ALSN 30 يونيو، 2025 19 $1818 33,1%
SHOP 31 مارس، 2026 10 $1610 23,1%
GIS 31 ديسمبر، 2025 27 $1362 -14,4%
CTGO 30 يونيو، 2026 66 $1239 لم يعد يتم تتبعه
DFS 30 يونيو، 2025 7 $1195 لم يعد يتم تتبعه
WM 30 يونيو، 2025 5 $1158 -1,5%
ABBV 30 سبتمبر، 2025 6 $1114 14,6%
LUNR 30 سبتمبر، 2025 100 $1087 70,4%
XT 30 سبتمبر، 2025 15 $979
NGD 31 مارس، 2026 100 $871 لم يعد يتم تتبعه
UNH 31 مارس، 2026 2 $661 45,0%
NUE 31 مارس، 2026 3 $490 42,8%
PCAR 31 مارس، 2026 4 $439 10,3%
PCH 31 مارس، 2026 11 $438 لم يعد يتم تتبعه
DHI 31 مارس، 2026 3 $433 8,7%
WFG 31 مارس، 2026 6 $367 6,7%
NTR 31 مارس، 2026 5 $309 -2,6%
ALTM 31 مارس، 2025 50 $257 لم يعد يتم تتبعه
PRU 31 مارس، 2026 2 $226 24,5%
VOD 31 مارس، 2026 16 $212 7,5%
VNOM 31 مارس، 2026 5 $194 -4,5%
MOS 31 مارس، 2026 8 $193 -10,3%
BHP 31 مارس، 2026 3 $182 26,5%
HOG 30 سبتمبر، 2025 4 $94 -1,5%
PII 31 مارس، 2026 1 $64 16,8%
ZIM 31 مارس، 2026 3 $64 2,7%
FUN 30 سبتمبر، 2025 1 $30 -24,6%
WDS 31 مارس، 2026 1 $16 1,8%