الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +61.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +24.3%

سنويًا: +46.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 43,4%
Financials 13,9%
Retail 11,2%
Healthcare 9,2%
Consumer products 8,7%
Technology 5,9%
Energy 1,4%
Communication Services 0,4%
Consumer Staples 0,2%
أخرى/غير معينة 5,8%

المحفظة الكاملة 44 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $66150053 22,27% 197569 $104933 هبوط ×3
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $27725544 9,33% 79200 $5361840
BX Blackstone Inc. Common Stock $27017032 9,10% 229600 $615328
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $25832800 8,70% 329500 $24797920 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24787360 8,34% 104000 $3127280
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock $14397269 4,85% 122980 $3036377
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $12943800 4,36% 30000 $8019900
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $12810133 4,31% 52250 $2363268
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. - Common Stock $12787925 4,30% 123842 $1037796
مُصدر غير معروف (CUSIP: 866966104) $11221500 3,78% 150000 صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $11047840 3,72% 58000 $51040
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $8158300 2,75% 85000 $-2505800
DAKT Daktronics, Inc. - Common Stock $7824000 2,63% 400000 $4000
PSN Parsons Corporation Common Stock $6412536 2,16% 122400 $-7449567 هبوط ×2
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $5075690 1,71% 81800 $-451536
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $4060650 1,37% 33000 $-874830
SPY SPY $2987080 1,01% 4000 $385720
DSGR Distribution Solutions Group, Inc. - Common Stock $2349338 0,79% 85899 $95348
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2106423 0,71% 9900 $206415
MDAI Spectral AI, Inc. - Class A Common Stock $1557000 0,52% 900000 $234000
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $835194 0,28% 33077 $-61193
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $805012 0,27% 14291 $-10575
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $786214 0,26% 2200 $153582
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $581820 0,20% 6000 $105780
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $514640 0,17% 14000 $-15120
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $490995 0,17% 1500 $49755
PM Philip Morris International Inc Common Stock $452275 0,15% 2500 $38925
GLD SPDR Gold Shares $427321 0,14% 1160 $-71815
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $424050 0,14% 3300 $27093
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $391671 0,13% 1050 $2992
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $370449 0,12% 2360 $43896
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $364050 0,12% 15000 $-150
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $362783 0,12% 725 $15363
PSX Phillips 66 Common Stock $338100 0,11% 2000 $-26260
ET Energy Transfer LP Common Units $326570 0,11% 17080 $-3074
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests $319660 0,11% 22000 $1320
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $309810 0,10% 550 $-4862
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $273440 0,09% 2000 $-65880
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $266936 0,09% 6100 $15799
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $259420 0,09% 14000 $7140
V Visa Inc. $240163 0,08% 700 $28595
SLB SLB Limited Common Shares $234310 0,08% 5040 $-24696
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $220425 0,07% 625 $14869
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $205020 0,07% 1000 $-38060

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 866966104) $11221500 150000 3,78%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DELL حركة السعر فقط +0 +$8.0M
PSN تقليص -134K -$7.4M
KEYS حركة السعر فقط +0 +$5.4M
AMZN حركة السعر فقط +0 +$3.1M
MIRM حركة السعر فقط +0 +$3.0M
BABA حركة السعر فقط +0 -$2.5M
SPXC حركة السعر فقط +0 +$2.4M
TCBI حركة السعر فقط +0 +$1.0M
GWRE حركة السعر فقط +0 -$875K
BX حركة السعر فقط +0 +$615K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
YMM 31 مارس، 2026 1228237 $13178983 -1,6%
HON 31 مارس، 2026 45500 $8876595 -5,3%
KRE 30 يونيو، 2026 100000 $6515000
WSC 31 ديسمبر، 2025 249800 $5273278 -8,1%
NEOG 30 يونيو، 2025 100000 $867000 154,2%
GHC 31 مارس، 2026 535 $587751 8,7%
WTM 31 مارس، 2026 280 $581848 -8,0%
FISV 31 ديسمبر، 2025 1900 $244967 -34,0%
AMD 31 ديسمبر، 2025 1500 $242685 196,0%
ORCL 31 مارس، 2026 1170 $228045 -3,3%
FXI 30 يونيو، 2026 6000 $215400 7,5%
RSG 31 مارس، 2026 1000 $211930 -4,3%
SLB 30 يونيو، 2025 5040 $210672 44,2%
NOA 31 مارس، 2026 9186 $132003 -9,6%
L 31 مارس، 2026 1225 $129005 -0,7%
IAC 31 مارس، 2026 3230 $126293 لم يعد يتم تتبعه
PG 31 مارس، 2026 800 $114648 0,3%
SEB 31 مارس، 2026 24 $106676 لم يعد يتم تتبعه
MHK 31 مارس، 2026 900 $98370 28,4%
TAP 31 مارس، 2026 1755 $81923 -14,4%
LBTYA 31 مارس، 2026 6700 $74638 -26,2%
AMG 31 مارس، 2026 235 $67746 34,2%
GLIBK 31 مارس، 2026 1703 $63369 -37,5%
CNX 31 مارس، 2026 1525 $56074 -18,3%
JOUT 31 مارس، 2026 1175 $49879 -3,4%
IMKTA 31 مارس، 2026 660 $45243 -3,6%
POST 31 مارس، 2026 335 $33182 -26,6%
LBRDK 31 مارس، 2026 534 $25952 لم يعد يتم تتبعه
HTLD 31 مارس، 2026 2620 $23659 14,4%
CABO 31 مارس، 2026 199 $22457 -86,6%