Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS)
$43,20
▲ +0,34 (+0,80%)
تغير اليوم الواحد
$40,52 – $44,88
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات100,03%
العدد الفعلي للمراكز1,7
المراكز فوق 1%3
صافي الأصول
$397.6M
الممتلكات
7
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
DUBS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,64% | ▲ +0,64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +0,39% | ▲ +0,39% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$16.7M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$29.1M
آخر 12 شهرًا
+$100.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 7 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $291.1M | 73,21 | 3311531 | EC | US |
| BNY Mellon US Large Cap Core E | 09661T107 | $98.2M | 24,71 | 2062584 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $6.5M | 1,62 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $733K | 0,18 | 733448 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $723K | 0,18 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797VQ7 | $385K | 0,10 | 400000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $97K | 0,02 | 1 | DE | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 12 دفعة
1,47%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,63التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,2260 |
| 30 مارس، 2026 | $0,1980 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,2100 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,2000 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,2090 |
| 28 مارس، 2025 | $0,1580 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,2490 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,2090 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,2000 |
| 26 مارس، 2024 | $0,1550 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,2270 |
| 27 سبتمبر، 2023 | $0,0780 |
الملاك المؤسسيون (13F) 43 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $172647229 | 38,44% | 4145689 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $106711188 | 23,76% | 2562402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $22903001 | 5,10% | 549958 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $21494543 | 4,79% | 516098 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $20323924 | 4,53% | 488028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Park Place Capital Corp | $19923013 | 4,44% | 478400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $12955022 | 2,88% | 311082 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $12818651 | 2,85% | 307808 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $11679791 | 2,60% | 280461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $6097295 | 1,36% | 146411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $5952004 | 1,33% | 142922 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3710695 | 0,83% | 89103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $3393110 | 0,76% | 81477 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3379181 | 0,75% | 81143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RENASANT BANK | $3292620 | 0,73% | 79064 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2994338 | 0,67% | 71901 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $2789808 | 0,62% | 66814 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $2661407 | 0,59% | 63907 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2058056 | 0,46% | 49419 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $2048726 | 0,46% | 49195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $1956019 | 0,44% | 46969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $1831464 | 0,41% | 43978 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1455289 | 0,32% | 34945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $944832 | 0,21% | 22688 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $811597 | 0,18% | 19488 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $360423 | 0,08% | 8655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $345154 | 0,08% | 8288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $327746 | 0,07% | 7870 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $293713 | 0,07% | 7053 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $226134 | 0,05% | 5430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gibbs Wealth Management | $210348 | 0,05% | 5755 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $204644 | 0,05% | 4914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $104237 | 0,02% | 2503 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $57387 | 0,01% | 1378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $47267 | 0,01% | 1135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $42967 | 0,01% | 1026 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $24779 | 0,01% | 595 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $17366 | 0,00% | 417 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14561 | 0,00% | 353 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $9832 | 0,00% | 269 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3040 | 0,00% | 73 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $666 | 0,00% | 16 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $14 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |