XSVN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,83%▼ -3,49%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,92%▼ -3,57%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$29.0M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$72.8M
آخر 12 شهرًا +$241.7M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 39 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
US TREAS NTS 4.125% 02/15/36 91282CPZ8 $44.2M 11,35 46208700 US
US TREAS NTS 4% 11/15/35 91282CPJ4 $43.8M 11,25 46199800 US
US TREAS NTS 4.625% 02/15/35 91282CMM0 $42.2M 10,83 42268300 US
US TREAS NTS 4.25% 08/15/35 91282CNT4 $42.0M 10,80 43405800 US
US TREAS NTS 4.25% 05/15/35 91282CNC1 $41.1M 10,57 42399700 US
US TREAS NTS 4.375% 05/15/36 91282CQQ7 $30.4M 7,80 31176200 US
US TREAS NTS 4.25% 11/15/34 91282CLW9 $15.0M 3,84 15370000 US
US TREAS NTS 3.875% 08/15/34 91282CLF6 $9.1M 2,35 9613200 US
US TREAS NTS 4.5% 11/15/33 91282CJJ1 $7.0M 1,80 7038300 US
US TREAS NTS 4% 02/15/34 91282CJZ5 $7.0M 1,80 7272900 US
WI TREASURY SE 4.375% 05/15/34 91282CKQ3 $6.5M 1,67 6616400 US
US TREAS NTS 3.5% 02/15/33 91282CGM7 $6.1M 1,58 6522000 US
US TREAS BDS 4.125% 11/15/32 91282CFV8 $5.8M 1,50 5967100 US
US TREAS NTS 1.375% 11/15/31 91282CDJ7 $5.8M 1,50 6807200 US
US TREAS NTS 3.375% 05/15/33 91282CHC8 $5.7M 1,47 6138300 US
US TREAS NTS 2.75% 08/15/32 91282CFF3 $5.6M 1,45 6217000 US
US TREAS NTS 3.875% 08/15/33 91282CHT1 $5.6M 1,43 5795500 US
US TREAS NTS 1.875% 02/15/32 91282CDY4 $5.3M 1,37 6121000 US
US TREAS NTS 2.875% 05/15/32 91282CEP2 $4.8M 1,22 5176300 US
US TREAS BDS 4.5% 02/15/36 912810FT0 $3.0M 0,77 3027200 US
US TREAS BDS 5% 05/15/37 912810PU6 $2.8M 0,73 2771100 US
US TREAS NTS 4% 07/31/32 91282CNR8 $2.8M 0,72 2860800 US
US TREAS NTS 3.875% 08/31/32 91282CNW7 $2.8M 0,71 2844800 US
US TREAS NTS 4.125% 04/30/33 91282CQN4 $2.7M 0,70 2793700 US
US TREAS NTS 4.25% 05/31/33 91282CQT1 $2.7M 0,68 2698400 US
US TREAS NTS 4% 04/30/32 91282CNA5 $2.6M 0,68 2715200 US
US TREAS NTS 4.25% 06/30/33 91282CQW4 $2.6M 0,68 2698400 US
US TREAS NTS 3.875% 12/31/32 91282CPQ8 $2.6M 0,68 2743000 US
US TREAS NTS 3.75% 10/31/32 91282CPF2 $2.6M 0,67 2735200 US
US TREAS NTS 4% 06/30/32 91282CNJ6 $2.6M 0,67 2666400 US
US TREAS NTS 4.125% 05/31/32 91282CNF4 $2.6M 0,66 2617700 US
US TREAS NTS 3.875% 09/30/32 91282CNZ0 $2.5M 0,65 2627800 US
UST BDS 4.375% DUE 2/15/38 912810PW2 $2.5M 0,64 2592200 US
US TREAS NTS 4% 01/31/33 91282CPY1 $2.5M 0,64 2575900 US
US TREAS NTS 4.125% 03/31/32 91282CMT5 $2.3M 0,60 2357700 US
US TREAS NTS 3.75% 02/28/33 91282CQC8 $2.3M 0,58 2360500 US
US TREAS NTS 3.75% 11/30/32 91282CPM7 $2.3M 0,58 2354400 US
US TREAS NTS 4.25% 03/31/33 91282CQF1 $2.2M 0,55 2190000 US
UST BDS 4.75% 2/15/37 912810PT9 912810PT9 $1.7M 0,43 1677200 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 47 دفعة

08
3,87%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,73التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,1680
3 أغسطس، 2026$0,1620
1 يوليو، 2026$0,1570
1 يونيو، 2026$0,1560
1 مايو، 2026$0,1570
1 إبريل، 2026$0,1740
2 مارس، 2026$0,1460
2 فبراير، 2026$0,1590
30 ديسمبر، 2025$0,1370
1 ديسمبر، 2025$0,1530
3 نوفمبر، 2025$0,1580
1 أكتوبر، 2025$0,1540
2 سبتمبر، 2025$0,1630
1 أغسطس، 2025$0,2090
1 يوليو، 2025$0,1620
2 يونيو، 2025$0,1640
1 مايو، 2025$0,1620
1 إبريل، 2025$0,1770
3 مارس، 2025$0,1540
3 فبراير، 2025$0,1560
30 ديسمبر، 2024$0,1630
2 ديسمبر، 2024$0,1520
1 نوفمبر، 2024$0,1820
1 أكتوبر، 2024$0,1570
3 سبتمبر، 2024$0,1700
1 أغسطس، 2024$0,1690
1 يوليو، 2024$0,1600
3 يونيو، 2024$0,1740
1 مايو، 2024$0,1630
1 إبريل، 2024$0,1470
1 مارس، 2024$0,1320
1 فبراير، 2024$0,1610
28 ديسمبر، 2023$0,1660
1 ديسمبر، 2023$0,1580
1 نوفمبر، 2023$0,0820
2 أكتوبر، 2023$0,1460
1 سبتمبر، 2023$0,1480
1 أغسطس، 2023$0,1500
3 يوليو، 2023$0,1300
1 يونيو، 2023$0,1600
1 مايو، 2023$0,1440
3 إبريل، 2023$0,1490
1 مارس، 2023$0,1340
1 فبراير، 2023$0,1220
29 ديسمبر، 2022$0,1600
1 ديسمبر، 2022$0,1420
1 نوفمبر، 2022$0,2010

الملاك المؤسسيون (13F) 65 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $108232266 31,38% 2289661 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gradient Investments LLC $69992219 20,30% 1480690 الأسهم 30 يونيو، 2026
Blue Trust, Inc. $23223407 6,73% 491293 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pineridge Advisors LLC $21603533 6,26% 448327 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
AE Wealth Management LLC $21064660 6,11% 445622 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9799071 2,84% 207300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mattson Financial Services, LLC $8059953 2,34% 171964 الأسهم 30 يونيو، 2026
Empowered Funds, LLC $6709215 1,95% 142405 الأسهم 30 يونيو، 2026
EP Wealth Advisors, LLC $6365699 1,85% 134667 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $5252779 1,52% 111122 الأسهم 30 يونيو، 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $5142496 1,49% 108790 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brown Financial Advisors $4936075 1,43% 104423 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $4915215 1,43% 103982 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $4145152 1,20% 87691 الأسهم 30 يونيو، 2026
Meridian Wealth Management, LLC $3817933 1,11% 80769 الأسهم 30 يونيو، 2026
3EDGE Asset Management, LP $3744918 1,09% 79224 الأسهم 30 يونيو، 2026
WESPAC Advisors SoCal, LLC $3399044 0,99% 71907 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC $3343454 0,97% 70731 الأسهم 30 يونيو، 2026
Paladin Wealth, LLC $2855392 0,83% 60406 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dogwood Wealth Management LLC $2732213 0,79% 57800 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2462554 0,71% 52596 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2049296 0,59% 43353 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Financial Advisory LLC $2001837 0,58% 42349 الأسهم 30 يونيو، 2026
Continuum Advisory, LLC $1823742 0,53% 38581 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nemes Rush Group LLC $1794369 0,52% 37960 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vident Advisory, LLC $1638885 0,48% 34671 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1488532 0,43% 31490 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $1480544 0,43% 31321 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $1325309 0,38% 28037 الأسهم 30 يونيو، 2026
Benchmark Financial, LLC $1198767 0,35% 25360 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $968882 0,28% 20497 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bucket List Wealth Management, LLC $949891 0,28% 20095 الأسهم 30 يونيو، 2026
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $785047 0,23% 16225 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Encompass More Asset Management $687731 0,20% 14549 الأسهم 30 يونيو، 2026
Faithward Advisors, LLC $589228 0,17% 12465 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Wealth Partners, Inc. $519592 0,15% 10992 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $459228 0,13% 9715 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diversified Enterprises, LLC $416212 0,12% 8805 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $344031 0,10% 7278 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brookstone Capital Management $329977 0,10% 6981 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $320535 0,09% 6781 الأسهم 30 يونيو، 2026
Able Wealth Management LLC $286929 0,08% 6070 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy Capital Group California, Inc. $267406 0,08% 5657 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $256062 0,07% 5417 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $237579 0,07% 5026 الأسهم 30 يونيو، 2026
RDA Financial Network $235783 0,07% 4988 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $203635 0,06% 4308 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $181941 0,05% 3849 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Capital Management, Inc. $134247 0,04% 2840 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $22521 0,01% 476 الأسهم 30 يونيو، 2026
MATHER GROUP, LLC. $17159 0,00% 363 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $9000 0,00% 182 الأسهم 30 يونيو، 2026
Truvestments Capital LLC $8839 0,00% 187 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signature Equity Partners, LLC $8015 0,00% 170 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $6240 0,00% 132 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2802 0,00% 59 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $2275 0,00% 48 الأسهم 30 يونيو، 2026
Key Capital Management, INC $2269 0,00% 48 الأسهم 30 يونيو، 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $1436 0,00% 30 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1324 0,00% 28 الأسهم 30 يونيو، 2026
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $1236 0,00% 26 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1182 0,00% 25 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1178 0,00% 24924 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1079 0,00% 22769 الأسهم 30 يونيو، 2026
Archer Investment Corp $46 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
JPEM JPMorgan Diversified Return Eme… $389.4M
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $390.3M
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF $391.5M
MXI iShares Global Materials ETF $397.0M
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield … $397.6M
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF $387.0M
DIAL Columbia Diversified Fixed Inco… $386.3M
YMAX Yieldmax Universe Fund Of Optio… $385.7M
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defe… مضاعف/عكسي $384.1M
AMDY Yieldmax Amd Option Income Stra… $382.8M