الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +47.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد +38.6%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 94,5% · الخيارات مستثناة: 8,4%

توزيع القطاعات

04
Healthcare 52,4%
Financials 11,3%
Technology 10,4%
Communication Services 7,9%
Energy 4,2%
Retail 3,8%
Consumer Discretionary 0,3%
Industrials 0,1%
أخرى/غير معينة 9,6%

المحفظة الكاملة 81 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $839559589 49,36% 23723074 $142593324 هبوط ×3
SPY SPY $71568196 4,21% 95837 $68514199 صعود ×1
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock $64233657 3,78% 1423997 $-602350
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $63133674 3,71% 616600 عقد خيار البيع صعود ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $53972400 3,17% 820000 عقد خيار البيع $527800 صعود ×1
ALLT Allot Ltd. - Ordinary Shares $49544893 2,91% 5598293 $12260262
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $48835012 2,87% 48286 $1204083 هبوط ×1
ATEX Anterix Inc. - Common Stock $39522887 2,32% 383941 $20277380 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $39061602 2,30% 53044 $2413558 هبوط ×1
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $35519944 2,09% 198891 $7440481 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $33588178 1,97% 67124 $10612455 صعود ×1
NNI Nelnet, Inc. Common Stock $30854429 1,81% 231414 $1011280
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26263760 1,54% 90765 $3228511
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25042864 1,47% 125158 $1117451 هبوط ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $22179951 1,30% 316947 $-4358021
WHWK Whitehawk Therapeutics, Inc. - Common Stock $21139947 1,24% 4615709 $5215751
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $15596135 0,92% 1170881 $3292237 هبوط ×1
LILAK Liberty Latin America Ltd. - Class C Common Stock $15188428 0,89% 1949734 $-241871 صعود ×1
RAAQ Real Asset Acquisition Corp. - Class A Ordinary Share $15098692 0,89% 1398027 $7090500 صعود ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $14186354 0,83% 747437 $8793903 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14066584 0,83% 37710 $-2790588 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 928298AR9) $12927033 0,76% 6500000 صعود ×1
ZURA Zura Bio Limited - Class A Ordinary shares $11181403 0,66% 1895153 $3383375 صعود ×1
KMX CarMax Inc $10578000 0,62% 200000 $-270347 هبوط ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $8461000 0,50% 100000 عقد خيار البيع صعود ×1
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $7782048 0,46% 208634 $-2455622
مُصدر غير معروف (CUSIP: 67080NAA9) $7303797 0,43% 7000000 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6298981 0,37% 16675 $811678 هبوط ×1
RDCM Radcom Ltd. - Ordinary Shares $6278237 0,37% 445265 صعود ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $5987205 0,35% 118582 $14230
ORCLPRD CUSIP: 68389X204 $5612628 0,33% 125000 $-2410247 هبوط ×1
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $5270585 0,31% 354206 $3832334 صعود ×1
SMMT Summit Therapeutics Inc. - Common Stock $5252835 0,31% 360524 $-1582700
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $4841104 0,28% 5218 $1030660
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $4830000 0,28% 250000 عقد خيار البيع $2302800 صعود ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $4439128 0,26% 187226 $-1474701 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4059399 0,24% 6988 $2526961 هبوط ×1
IBB iShares Trust $3517944 0,21% 18497 صعود ×1
CMTL Comtech Telecommunications Corp. - Common Stock $3343682 0,20% 1676031 $-2000667 هبوط ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $2909269 0,17% 6522 $-84551 هبوط ×1
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $2822826 0,17% 678564 $441066
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $2669965 0,16% 14469 $251199 هبوط ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $2663000 0,16% 50000 عقد خيار البيع $-8004100 هبوط ×3
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $2399000 0,14% 100000 عقد خيار البيع $-2795800 هبوط ×2
MINE CUSIP: 57808L305 $2125318 0,12% 909999 $-545957
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1918876 0,11% 4018 $688738 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1843650 0,11% 2550 $720528 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1637306 0,10% 6410 $1071127 صعود ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1591611 0,09% 700 عقد خيار الشراء صعود ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $1474314 0,09% 3876 $443909 هبوط ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $1194733 0,07% 2686 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1173450 0,07% 3441 $153494 هبوط ×1
GTN Gray Media, Inc. Common Stock $1157064 0,07% 291452 $-107838
BX Blackstone Inc. Common Stock $1054088 0,06% 8958 $24008
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1032066 0,06% 11245 $-8096
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1026167 0,06% 9219 $20374
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $970110 0,06% 170794 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $899243 0,05% 2138 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $808003 0,05% 700 عقد خيار الشراء صعود ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $791258 0,05% 348 $-72804 هبوط ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $782218 0,05% 1025 $382048
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $781041 0,05% 2081 $-412411 هبوط ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $767964 0,05% 895 $455939 صعود ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $765245 0,04% 793 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $704117 0,04% 610 صعود ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $696667 0,04% 4535 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $683340 0,04% 1934 $245305 صعود ×1
SMH SMH $655890 0,04% 1000 عقد خيار البيع صعود ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $587386 0,03% 2308 $91641 هبوط ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $586073 0,03% 44132 $489030 صعود ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $561691 0,03% 2290 $89172
CIEN Ciena Corporation Common Stock $431693 0,03% 880 صعود ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $382623 0,02% 9604
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $359413 0,02% 1070 $-409654 هبوط ×2
INFQWS CUSIP: 45676K111 $343500 0,02% 50000 $122250
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $336826 0,02% 2887 $-85484
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $297332 0,02% 832 $-1142768 هبوط ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $280394 0,02% 2372 $7970
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $276287 0,02% 572 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $251227 0,01% 446
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $205938 0,01% 1459 $1255

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
JXN $63133674 616600 3,71%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 928298AR9) $12927033 6500000 0,76%
MET $8461000 100000 0,50%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 67080NAA9) $7303797 7000000 0,43%
RDCM $6278237 445265 0,37%
IBB $3517944 18497 0,21%
SNDK $1591611 700 0,09%
MKSI $1194733 2686 0,07%
NUVB $970110 170794 0,06%
TSLA $899243 2138 0,05%
MU $808003 700 0,05%
STX $765245 793 0,04%
MU $704117 610 0,04%
FTNT $696667 4535 0,04%
SMH $655890 1000 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ROIV تقليص -1.4M +$142.6M
ATEX تقليص -120K +$20.3M
ALLT حركة السعر فقط +0 +$12.3M
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) تم الشراء أكثر +19K +$10.6M
MGNI تم الشراء أكثر +294K +$8.8M
IONQ تقليص -320K -$8.0M
NXST تم الشراء أكثر +44K +$7.4M
RAAQ تم الشراء أكثر +635K +$7.1M
WHWK حركة السعر فقط +0 +$5.2M
NYT حركة السعر فقط +0 -$4.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HYG 31 ديسمبر، 2025 3000000 $243570000
TRML 31 ديسمبر، 2025 2154653 $103057053 لم يعد يتم تتبعه
MP 30 يونيو، 2025 1304171 $31834814 41,2%
CCCX 31 مارس، 2026 1472968 $22978301 لم يعد يتم تتبعه
SPY 30 يونيو، 2025 27000 $15103530 لم يعد يتم تتبعه
ARCC 30 سبتمبر، 2025 625900 $13744764 -7,6%
AMZN 30 سبتمبر، 2025 55643 $12207518 14,6%
TRIN 30 سبتمبر، 2025 750000 $10552500 13,6%
FOLD 30 يونيو، 2026 699301 $10111892 لم يعد يتم تتبعه
BIRK 30 يونيو، 2026 273538 $9800867 -22,5%
TRIN 30 يونيو، 2026 503500 $7406485 -1,7%
EA 30 يونيو، 2026 20000 $4077400 لم يعد يتم تتبعه
TSLX 30 يونيو، 2026 200000 $3676000 4,9%
INFA 30 سبتمبر، 2025 90817 $2211394 لم يعد يتم تتبعه
TTAN 30 سبتمبر، 2025 18773 $2012090 -33,5%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 6075 $1708533 -27,0%
META 31 ديسمبر، 2025 1976 $1451135 10,3%
WBD 31 ديسمبر، 2025 58555 $1143579 7,4%
GSBD 31 ديسمبر، 2025 100000 $1017000 -2,3%
CYBR 31 مارس، 2026 1977 $881861 لم يعد يتم تتبعه
JBBB 30 سبتمبر، 2025 16700 $805107
ABNB 30 يونيو، 2026 5534 $698834 13,5%
PDD 31 مارس، 2026 6042 $685102 -26,2%
SHOP 30 يونيو، 2026 5639 $668898 32,6%
APP 31 مارس، 2026 979 $659670 -32,6%
DDOG 31 مارس، 2026 4570 $621474 134,8%
BABA 30 يونيو، 2025 4442 $587366 -6,7%
NFLX 30 يونيو، 2026 5920 $569208 -6,1%
RMBS 30 يونيو، 2026 4648 $399867 -15,6%
COHR 31 مارس، 2026 2161 $398856 41,5%
CCCXW 31 مارس، 2026 50000 $385000 لم يعد يتم تتبعه
SE 31 مارس، 2026 2811 $359875 14,9%
APH 30 يونيو، 2026 2780 $351253 -50,7%
CFLT 31 ديسمبر، 2025 17248 $341510 لم يعد يتم تتبعه
ACAD 30 يونيو، 2025 19613 $325772 -7,5%
BMRN 30 يونيو، 2025 4429 $313086 4,0%
NTNX 31 مارس، 2026 5730 $296184 90,2%
MDB 30 يونيو، 2025 1581 $277307 70,5%
MNDY 31 ديسمبر، 2025 1401 $271360 -46,6%
SNOW 31 ديسمبر، 2025 1195 $269532 55,5%
GTLB 30 سبتمبر، 2025 5838 $263352 10,4%
NOW 31 مارس، 2026 1655 $253529 28,5%
TCOM 31 مارس، 2026 2867 $206166 -23,5%
U 31 مارس، 2026 4630 $204507 98,8%
MRSN 30 سبتمبر، 2025 62657 $18546 لم يعد يتم تتبعه