EPHE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -6,52%▼ -6,52%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -10,30%▼ -10,30%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 -$34.2M
آخر 12 شهرًا +$31.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 39 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S ICT 23,89 ≈$34.4M 2187033 S64558190 0.3707 EQUITY USD
BDO UNIBANK BDO 9,67 ≈$13.9M 7396931 PHY077751022 1.254 EQUITY USD
SM PRIME HOLDINGS SMPH 6,24 ≈$9.0M 31504635 S68188432 5.34 EQUITY USD
SM INVESTMENTS SM 4,58 ≈$6.6M 766666 PHY806761029 0.1299 EQUITY USD
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS BPI 4,36 ≈$6.3M 3787595 S60749686 0.642 EQUITY USD
METROPOLITAN BANK AND TRUST CO MBT 4,29 ≈$6.2M 6030944 S65144420 1.022 EQUITY USD
MANILA ELECTRIC MER 3,53 ≈$5.1M 664340 PHY5764J1483 0.1126 EQUITY USD
PLDT INC TEL 3,47 ≈$5.0M 277654 PHY7072Q1032 0.04706 EQUITY USD
JOLLIBEE FOODS JFC 2,84 ≈$4.1M 1726721 S64744949 0.2927 EQUITY USD
ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 AEV 2,76 ≈$4.0M 6674600 S60684115 1.131 EQUITY USD
AYALA CORP AC 2,11 ≈$3.0M 393438 PHY0486V1154 0.06668 EQUITY USD
GT CAPITAL HOLDINGS GTCAP 2,09 ≈$3.0M 405536 PHY290451046 0.06873 EQUITY USD
PURE GOLD PRICE CLUB INC PGOLD 2,04 ≈$2.9M 4611160 PHY716171079 0.7816 EQUITY USD
CENTURY PACIFIC FOOD INC CNPF 1,95 ≈$2.8M 5492700 PHY1249R1024 0.931 EQUITY USD
LT GROUP LTG 1,77 ≈$2.6M 10542000 PHY5342M1000 1.787 EQUITY USD
MAYNILAD WATER SERVICES INC MYNLD 1,74 ≈$2.5M 8564200 PH0000061442 1.452 EQUITY USD
MANILA WATER MWC 1,74 ≈$2.5M 4382429 PHY569991086 0.7428 EQUITY USD
APEX MINING CLASS A INC APX 1,64 ≈$2.4M 8135900 PHY017801408 1.379 EQUITY USD
SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS SGP 1,64 ≈$2.4M 5947100 S61009379 1.008 EQUITY USD
ALLIANCE GLOBAL GROUP AGI 1,61 ≈$2.3M 15996039 S61471058 2.711 EQUITY USD
PHIL NATIONAL BANK PNB 1,57 ≈$2.3M 1816950 S66856949 0.308 EQUITY USD
MONDE NISSIN MONDE 1,41 ≈$2.0M 18525400 PHY6142T1052 3.14 EQUITY USD
MEGAWORLD CORP MEG 1,37 ≈$2.0M 55812960 S65636482 9.46 EQUITY USD
JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B JGS 1,29 ≈$1.9M 5915761 S64664576 1.003 EQUITY USD
DMCI HOLDINGS INC DMC 1,27 ≈$1.8M 14010400 S62724836 2.375 EQUITY USD
CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI CNVRG 1,23 ≈$1.8M 12267100 PHY1757W1054 2.079 EQUITY USD
AYALA LAND ALI 1,22 ≈$1.8M 7517650 S60551124 1.274 EQUITY USD
UNIVERSAL ROBINA CORP URC 1,20 ≈$1.7M 1845138 S69195196 0.3127 EQUITY USD
RL COMMERCIAL REIT INC RCR 1,17 ≈$1.7M 15673900 PHY7319E1039 2.657 EQUITY USD
DIGIPLUS INTERACTIVE CORP PLUS 1,13 ≈$1.6M 11299230 S61856001 1.915 EQUITY USD
SEMIRARA MINING AND POWER CORP SCC 1,11 ≈$1.6M 5624200 PHY7628G1124 0.9533 EQUITY USD
ROBINSONS LAND CORP RLC 0,55 ≈$795K 2900406 S67447227 0.4916 EQUITY USD
AREIT INC AREIT 0,52 ≈$743K 1259400 PHY1001D1010 0.2135 EQUITY USD
PHP CASH PHP 0,46 ≈$657K 41238361 X0a5f7bc45a7 6.99 CASH USD
ACEN CORPORATION ACEN 0,45 ≈$644K 15782663 PHY1001H1024 2.675 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,13 ≈$181K 181929 066922477 0.03084 CASH USD
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 0,03 ≈$44K 44000 X1bf17316fcb 0.007458 COLLATERAL USD
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 MESU6 0,00 · 9 X1c84db7a9f6 0.000001525 FUTURE USD
USD CASH USD -0,07 ≈-$106K -105972 X2f5743ed867 -0.01796 CASH USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Industrials 6,0%
Energy 4,6%
Materials 1,6%
أخرى/غير معينة 87,8%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.007627 → 0.007458 (-2,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01659 → -0.01796 (8,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03251 → 0.03084 (-5,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.005932 → 0.007627 (28,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 وحدات/سهم: 6.965 → 6.99 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01386 → -0.01659 (19,8%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_USD X362854ea9e0 تم الخروج من المركز — كان 0.001863 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 وحدات/سهم: 0.000001186 → 0.000001525 (28,6%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 وحدات/سهم: 5.413 → 6.965 (28,7%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01254 → -0.01386 (10,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03041 → 0.03251 (6,9%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_USD X362854ea9e0 مركز جديد — 0.001863 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 وحدات/سهم: 6.388 → 5.413 (-15,3%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج PHP X9316b5ae877 تم الخروج من المركز — كان -0.9743 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01624 → -0.01254 (-22,8%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01887 → 0.03041 (61,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة MYNLD — MAYNILAD WATER SERVICES INC PH0000061442 وحدات/سهم: 1.446 → 1.452 (0,4%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 وحدات/سهم: 5.951 → 6.388 (7,3%)
3 سبتمبر، 2026 جديد PHP X9316b5ae877 مركز جديد — -0.9743 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.001903 → -0.01624 (-953,4%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: -0.0000001695 → 0.01887 (-11130499,9%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة AC — AYALA CORP PHY0486V1154 وحدات/سهم: 0.06306 → 0.06668 (5,7%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة ACEN — ACEN CORPORATION PHY1001H1024 وحدات/سهم: 2.525 → 2.675 (5,9%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة AEV — ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 S60684115 وحدات/سهم: 1.068 → 1.131 (5,9%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة AGI — ALLIANCE GLOBAL GROUP S61471058 وحدات/سهم: 2.566 → 2.711 (5,7%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة ALI — AYALA LAND S60551124 وحدات/سهم: 1.203 → 1.274 (5,9%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة APX — APEX MINING CLASS A INC PHY017801408 وحدات/سهم: 1.302 → 1.379 (5,9%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة AREIT — AREIT INC PHY1001D1010 وحدات/سهم: 0.2015 → 0.2135 (5,9%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة BDO — BDO UNIBANK PHY077751022 وحدات/سهم: 1.185 → 1.254 (5,8%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة BPI — BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS S60749686 وحدات/سهم: 0.6068 → 0.642 (5,8%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة CNPF — CENTURY PACIFIC FOOD INC PHY1249R1024 وحدات/سهم: 0.8806 → 0.931 (5,7%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة CNVRG — CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI PHY1757W1054 وحدات/سهم: 1.969 → 2.079 (5,6%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة DMC — DMCI HOLDINGS INC S62724836 وحدات/سهم: 2.242 → 2.375 (5,9%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة GTCAP — GT CAPITAL HOLDINGS PHY290451046 وحدات/سهم: 0.065 → 0.06873 (5,7%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.00896 → 0.005932 (-33,8%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة ICT — INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S S64558190 وحدات/سهم: 0.3504 → 0.3707 (5,8%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة JFC — JOLLIBEE FOODS S64744949 وحدات/سهم: 0.2766 → 0.2927 (5,8%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة JGS — JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B S64664576 وحدات/سهم: 0.9492 → 1.003 (5,6%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة LTG — LT GROUP PHY5342M1000 وحدات/سهم: 1.687 → 1.787 (5,9%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة MBT — METROPOLITAN BANK AND TRUST CO S65144420 وحدات/سهم: 0.9663 → 1.022 (5,8%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة MEG — MEGAWORLD CORP S65636482 وحدات/سهم: 8.956 → 9.46 (5,6%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة MER — MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 وحدات/سهم: 0.1064 → 0.1126 (5,8%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 وحدات/سهم: 0.00000112 → 0.000001186 (5,9%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة MONDE — MONDE NISSIN PHY6142T1052 وحدات/سهم: 2.964 → 3.14 (5,9%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة MWC — MANILA WATER PHY569991086 وحدات/سهم: 0.7028 → 0.7428 (5,7%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة MYNLD — MAYNILAD WATER SERVICES INC PH0000061442 وحدات/سهم: 1.303 → 1.446 (11,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة PGOLD — PURE GOLD PRICE CLUB INC PHY716171079 وحدات/سهم: 0.7378 → 0.7816 (5,9%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 وحدات/سهم: 8.585 → 5.951 (-30,7%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج PHP X9316b5ae877 تم الخروج من المركز — كان -2.728 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة PLUS — DIGIPLUS INTERACTIVE CORP S61856001 وحدات/سهم: 1.718 → 1.915 (11,5%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة PNB — PHIL NATIONAL BANK S66856949 وحدات/سهم: 0.2915 → 0.308 (5,6%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة RCR — RL COMMERCIAL REIT INC PHY7319E1039 وحدات/سهم: 2.516 → 2.657 (5,6%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة RLC — ROBINSONS LAND CORP S67447227 وحدات/سهم: 0.4674 → 0.4916 (5,2%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة SCC — SEMIRARA MINING AND POWER CORP PHY7628G1124 وحدات/سهم: 0.8999 → 0.9533 (5,9%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة SGP — SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS S61009379 وحدات/سهم: 0.9515 → 1.008 (5,9%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة SM — SM INVESTMENTS PHY806761029 وحدات/سهم: 0.1228 → 0.1299 (5,8%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة SMPH — SM PRIME HOLDINGS S68188432 وحدات/سهم: 5.048 → 5.34 (5,8%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة TEL — PLDT INC PHY7072Q1032 وحدات/سهم: 0.04449 → 0.04706 (5,8%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة URC — UNIVERSAL ROBINA CORP S69195196 وحدات/سهم: 0.2952 → 0.3127 (5,9%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.04521 → 0.001903 (-104,2%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: -0.00000016 → -0.0000001695 (5,9%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص AC — AYALA CORP PHY0486V1154 وحدات/سهم: 0.0668 → 0.06306 (-5,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص ACEN — ACEN CORPORATION PHY1001H1024 وحدات/سهم: 2.674 → 2.525 (-5,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص AEV — ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 S60684115 وحدات/سهم: 1.131 → 1.068 (-5,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص AGI — ALLIANCE GLOBAL GROUP S61471058 وحدات/سهم: 2.718 → 2.566 (-5,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص ALI — AYALA LAND S60551124 وحدات/سهم: 1.274 → 1.203 (-5,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص APX — APEX MINING CLASS A INC PHY017801408 وحدات/سهم: 1.379 → 1.302 (-5,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص AREIT — AREIT INC PHY1001D1010 وحدات/سهم: 0.2134 → 0.2015 (-5,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص BDO — BDO UNIBANK PHY077751022 وحدات/سهم: 1.255 → 1.185 (-5,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص BPI — BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS S60749686 وحدات/سهم: 0.6428 → 0.6068 (-5,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص CNPF — CENTURY PACIFIC FOOD INC PHY1249R1024 وحدات/سهم: 0.9328 → 0.8806 (-5,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص CNVRG — CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI PHY1757W1054 وحدات/سهم: 2.086 → 1.969 (-5,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص DMC — DMCI HOLDINGS INC S62724836 وحدات/سهم: 2.375 → 2.242 (-5,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص GTCAP — GT CAPITAL HOLDINGS PHY290451046 وحدات/سهم: 0.06886 → 0.065 (-5,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص ICT — INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S S64558190 وحدات/سهم: 0.3712 → 0.3504 (-5,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص JFC — JOLLIBEE FOODS S64744949 وحدات/سهم: 0.2931 → 0.2766 (-5,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص JGS — JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B S64664576 وحدات/سهم: 1.005 → 0.9492 (-5,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص LTG — LT GROUP PHY5342M1000 وحدات/سهم: 1.787 → 1.687 (-5,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص MBT — METROPOLITAN BANK AND TRUST CO S65144420 وحدات/سهم: 1.024 → 0.9663 (-5,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص MEG — MEGAWORLD CORP S65636482 وحدات/سهم: 9.487 → 8.956 (-5,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص MER — MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 وحدات/سهم: 0.1128 → 0.1064 (-5,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 وحدات/سهم: 0.00000176 → 0.00000112 (-36,4%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص MONDE — MONDE NISSIN PHY6142T1052 وحدات/سهم: 3.14 → 2.964 (-5,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص MWC — MANILA WATER PHY569991086 وحدات/سهم: 0.7445 → 0.7028 (-5,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة MYNLD — MAYNILAD WATER SERVICES INC PH0000061442 وحدات/سهم: 1.283 → 1.303 (1,5%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص PGOLD — PURE GOLD PRICE CLUB INC PHY716171079 وحدات/سهم: 0.7815 → 0.7378 (-5,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 وحدات/سهم: 11.48 → 8.585 (-25,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص PHP X9316b5ae877 وحدات/سهم: 0.1806 → -2.728 (-1610,9%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة PLUS — DIGIPLUS INTERACTIVE CORP S61856001 وحدات/سهم: 1.71 → 1.718 (0,4%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص PNB — PHIL NATIONAL BANK S66856949 وحدات/سهم: 0.3088 → 0.2915 (-5,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص RCR — RL COMMERCIAL REIT INC PHY7319E1039 وحدات/سهم: 2.665 → 2.516 (-5,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص RLC — ROBINSONS LAND CORP S67447227 وحدات/سهم: 0.495 → 0.4674 (-5,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص SCC — SEMIRARA MINING AND POWER CORP PHY7628G1124 وحدات/سهم: 0.9532 → 0.8999 (-5,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص SGP — SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS S61009379 وحدات/سهم: 1.008 → 0.9515 (-5,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص SM — SM INVESTMENTS PHY806761029 وحدات/سهم: 0.1301 → 0.1228 (-5,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص SMPH — SM PRIME HOLDINGS S68188432 وحدات/سهم: 5.347 → 5.048 (-5,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص TEL — PLDT INC PHY7072Q1032 وحدات/سهم: 0.04712 → 0.04449 (-5,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص URC — UNIVERSAL ROBINA CORP S69195196 وحدات/سهم: 0.3127 → 0.2952 (-5,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.03639 → -0.04521 (24,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AC — AYALA CORP PHY0486V1154 وحدات/سهم: 0.06473 → 0.0668 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ACEN — ACEN CORPORATION PHY1001H1024 وحدات/سهم: 2.591 → 2.674 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AEV — ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 S60684115 وحدات/سهم: 1.096 → 1.131 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AGI — ALLIANCE GLOBAL GROUP S61471058 وحدات/سهم: 2.633 → 2.718 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ALI — AYALA LAND S60551124 وحدات/سهم: 1.235 → 1.274 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة APX — APEX MINING CLASS A INC PHY017801408 وحدات/سهم: 1.336 → 1.379 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AREIT — AREIT INC PHY1001D1010 وحدات/سهم: 0.2068 → 0.2134 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة BDO — BDO UNIBANK PHY077751022 وحدات/سهم: 1.216 → 1.255 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة BPI — BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS S60749686 وحدات/سهم: 0.6229 → 0.6428 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CNPF — CENTURY PACIFIC FOOD INC PHY1249R1024 وحدات/سهم: 0.9038 → 0.9328 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CNVRG — CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI PHY1757W1054 وحدات/سهم: 2.021 → 2.086 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة DMC — DMCI HOLDINGS INC S62724836 وحدات/سهم: 2.301 → 2.375 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة GTCAP — GT CAPITAL HOLDINGS PHY290451046 وحدات/سهم: 0.06672 → 0.06886 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.002481 → 0.00896 (261,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ICT — INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S S64558190 وحدات/سهم: 0.3597 → 0.3712 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة JFC — JOLLIBEE FOODS S64744949 وحدات/سهم: 0.284 → 0.2931 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة JGS — JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B S64664576 وحدات/سهم: 0.9742 → 1.005 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة LTG — LT GROUP PHY5342M1000 وحدات/سهم: 1.731 → 1.787 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MBT — METROPOLITAN BANK AND TRUST CO S65144420 وحدات/سهم: 0.9918 → 1.024 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MEG — MEGAWORLD CORP S65636482 وحدات/سهم: 9.192 → 9.487 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MER — MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 وحدات/سهم: 0.1093 → 0.1128 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 وحدات/سهم: 0.000001705 → 0.00000176 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MONDE — MONDE NISSIN PHY6142T1052 وحدات/سهم: 3.042 → 3.14 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MWC — MANILA WATER PHY569991086 وحدات/سهم: 0.7214 → 0.7445 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MYNLD — MAYNILAD WATER SERVICES INC PH0000061442 وحدات/سهم: 1.243 → 1.283 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PGOLD — PURE GOLD PRICE CLUB INC PHY716171079 وحدات/سهم: 0.7572 → 0.7815 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 وحدات/سهم: 11.12 → 11.48 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PHP X9316b5ae877 وحدات/سهم: 0.175 → 0.1806 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PLUS — DIGIPLUS INTERACTIVE CORP S61856001 وحدات/سهم: 1.657 → 1.71 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PNB — PHIL NATIONAL BANK S66856949 وحدات/سهم: 0.2992 → 0.3088 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة RCR — RL COMMERCIAL REIT INC PHY7319E1039 وحدات/سهم: 2.582 → 2.665 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة RLC — ROBINSONS LAND CORP S67447227 وحدات/سهم: 0.4797 → 0.495 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SCC — SEMIRARA MINING AND POWER CORP PHY7628G1124 وحدات/سهم: 0.9236 → 0.9532 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SGP — SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS S61009379 وحدات/سهم: 0.9766 → 1.008 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SM — SM INVESTMENTS PHY806761029 وحدات/سهم: 0.1261 → 0.1301 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SMPH — SM PRIME HOLDINGS S68188432 وحدات/سهم: 5.181 → 5.347 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة TEL — PLDT INC PHY7072Q1032 وحدات/سهم: 0.04566 → 0.04712 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة URC — UNIVERSAL ROBINA CORP S69195196 وحدات/سهم: 0.303 → 0.3127 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02807 → -0.03639 (29,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: -0.000000155 → -0.00000016 (3,2%)
28 أغسطس، 2026 زيادة AC — AYALA CORP PHY0486V1154 وحدات/سهم: 0.06431 → 0.06473 (0,7%)
28 أغسطس، 2026 تقليص ACEN — ACEN CORPORATION PHY1001H1024 وحدات/سهم: 2.612 → 2.591 (-0,8%)
28 أغسطس، 2026 زيادة AEV — ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 S60684115 وحدات/سهم: 1.091 → 1.096 (0,5%)
28 أغسطس، 2026 زيادة AGI — ALLIANCE GLOBAL GROUP S61471058 وحدات/سهم: 2.616 → 2.633 (0,7%)
28 أغسطس، 2026 تقليص ALI — AYALA LAND S60551124 وحدات/سهم: 1.383 → 1.235 (-10,8%)
28 أغسطس، 2026 زيادة APX — APEX MINING CLASS A INC PHY017801408 وحدات/سهم: 0.9237 → 1.336 (44,6%)
28 أغسطس، 2026 تقليص AREIT — AREIT INC PHY1001D1010 وحدات/سهم: 0.2163 → 0.2068 (-4,4%)
28 أغسطس، 2026 زيادة BDO — BDO UNIBANK PHY077751022 وحدات/سهم: 1.164 → 1.216 (4,5%)
28 أغسطس، 2026 تقليص BPI — BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS S60749686 وحدات/سهم: 0.7261 → 0.6229 (-14,2%)
28 أغسطس، 2026 زيادة CNPF — CENTURY PACIFIC FOOD INC PHY1249R1024 وحدات/سهم: 0.883 → 0.9038 (2,4%)
28 أغسطس، 2026 زيادة CNVRG — CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI PHY1757W1054 وحدات/سهم: 1.696 → 2.021 (19,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة DMC — DMCI HOLDINGS INC S62724836 وحدات/سهم: 2.234 → 2.301 (3,0%)
28 أغسطس، 2026 زيادة GTCAP — GT CAPITAL HOLDINGS PHY290451046 وحدات/سهم: 0.06342 → 0.06672 (5,2%)
28 أغسطس، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.001642 → 0.002481 (51,1%)
28 أغسطس، 2026 تقليص ICT — INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S S64558190 وحدات/سهم: 0.4046 → 0.3597 (-11,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة JFC — JOLLIBEE FOODS S64744949 وحدات/سهم: 0.2793 → 0.284 (1,7%)
28 أغسطس، 2026 زيادة JGS — JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B S64664576 وحدات/سهم: 0.9678 → 0.9742 (0,7%)
28 أغسطس، 2026 زيادة LTG — LT GROUP PHY5342M1000 وحدات/سهم: 1.72 → 1.731 (0,7%)
28 أغسطس، 2026 زيادة MBT — METROPOLITAN BANK AND TRUST CO S65144420 وحدات/سهم: 0.9432 → 0.9918 (5,2%)
28 أغسطس، 2026 زيادة MEG — MEGAWORLD CORP S65636482 وحدات/سهم: 9.132 → 9.192 (0,7%)
28 أغسطس، 2026 زيادة MER — MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 وحدات/سهم: 0.1044 → 0.1093 (4,7%)
28 أغسطس، 2026 زيادة MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 وحدات/سهم: 0.0000004478 → 0.000001705 (280,9%)
28 أغسطس، 2026 زيادة MONDE — MONDE NISSIN PHY6142T1052 وحدات/سهم: 3.023 → 3.042 (0,7%)
28 أغسطس، 2026 زيادة MWC — MANILA WATER PHY569991086 وحدات/سهم: 0.7167 → 0.7214 (0,7%)
28 أغسطس، 2026 زيادة MYNLD — MAYNILAD WATER SERVICES INC PH0000061442 وحدات/سهم: 1.24 → 1.243 (0,3%)
28 أغسطس، 2026 زيادة PGOLD — PURE GOLD PRICE CLUB INC PHY716171079 وحدات/سهم: 0.7537 → 0.7572 (0,5%)
28 أغسطس، 2026 زيادة PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 وحدات/سهم: 2.499 → 11.12 (345,0%)
28 أغسطس، 2026 تقليص PHP X9316b5ae877 وحدات/سهم: 1.69 → 0.175 (-89,6%)
28 أغسطس، 2026 زيادة PLUS — DIGIPLUS INTERACTIVE CORP S61856001 وحدات/سهم: 1.08 → 1.657 (53,5%)
28 أغسطس، 2026 زيادة PNB — PHIL NATIONAL BANK S66856949 وحدات/سهم: 0.2973 → 0.2992 (0,7%)
28 أغسطس، 2026 زيادة RCR — RL COMMERCIAL REIT INC PHY7319E1039 وحدات/سهم: 1.945 → 2.582 (32,7%)
28 أغسطس، 2026 زيادة RLC — ROBINSONS LAND CORP S67447227 وحدات/سهم: 0.4765 → 0.4797 (0,7%)
28 أغسطس، 2026 زيادة SCC — SEMIRARA MINING AND POWER CORP PHY7628G1124 وحدات/سهم: 0.7934 → 0.9236 (16,4%)
28 أغسطس، 2026 زيادة SGP — SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS S61009379 وحدات/سهم: 0.9723 → 0.9766 (0,4%)
28 أغسطس، 2026 زيادة SM — SM INVESTMENTS PHY806761029 وحدات/سهم: 0.1145 → 0.1261 (10,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة SMPH — SM PRIME HOLDINGS S68188432 وحدات/سهم: 4.855 → 5.181 (6,7%)
28 أغسطس، 2026 زيادة TEL — PLDT INC PHY7072Q1032 وحدات/سهم: 0.04215 → 0.04566 (8,3%)
28 أغسطس، 2026 زيادة URC — UNIVERSAL ROBINA CORP S69195196 وحدات/سهم: 0.3011 → 0.303 (0,7%)
28 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.008404 → -0.02807 (234,1%)
28 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01349 → -0.000000155 (-100,0%)
27 أغسطس، 2026 تقليص AC — AYALA CORP PHY0486V1154 وحدات/سهم: 0.06692 → 0.06431 (-3,9%)
27 أغسطس، 2026 تقليص ACEN — ACEN CORPORATION PHY1001H1024 وحدات/سهم: 2.712 → 2.612 (-3,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص AEV — ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 S60684115 وحدات/سهم: 1.135 → 1.091 (-3,9%)
27 أغسطس، 2026 تقليص AGI — ALLIANCE GLOBAL GROUP S61471058 وحدات/سهم: 2.724 → 2.616 (-4,0%)
27 أغسطس، 2026 تقليص ALI — AYALA LAND S60551124 وحدات/سهم: 1.441 → 1.383 (-4,0%)
27 أغسطس، 2026 تقليص APX — APEX MINING CLASS A INC PHY017801408 وحدات/سهم: 0.9633 → 0.9237 (-4,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص AREIT — AREIT INC PHY1001D1010 وحدات/سهم: 0.2247 → 0.2163 (-3,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص BDO — BDO UNIBANK PHY077751022 وحدات/سهم: 1.211 → 1.164 (-3,9%)
27 أغسطس، 2026 تقليص BPI — BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS S60749686 وحدات/سهم: 0.7553 → 0.7261 (-3,9%)
27 أغسطس، 2026 تقليص CNPF — CENTURY PACIFIC FOOD INC PHY1249R1024 وحدات/سهم: 0.919 → 0.883 (-3,9%)
27 أغسطس، 2026 تقليص CNVRG — CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI PHY1757W1054 وحدات/سهم: 1.762 → 1.696 (-3,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص DMC — DMCI HOLDINGS INC S62724836 وحدات/سهم: 2.328 → 2.234 (-4,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص GTCAP — GT CAPITAL HOLDINGS PHY290451046 وحدات/سهم: 0.06588 → 0.06342 (-3,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.0008955 → 0.001642 (83,3%)
27 أغسطس، 2026 تقليص ICT — INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S S64558190 وحدات/سهم: 0.4209 → 0.4046 (-3,9%)
27 أغسطس، 2026 تقليص JFC — JOLLIBEE FOODS S64744949 وحدات/سهم: 0.2905 → 0.2793 (-3,9%)
27 أغسطس، 2026 تقليص JGS — JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B S64664576 وحدات/سهم: 1.005 → 0.9678 (-3,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص LTG — LT GROUP PHY5342M1000 وحدات/سهم: 1.791 → 1.72 (-3,9%)
27 أغسطس، 2026 تقليص MBT — METROPOLITAN BANK AND TRUST CO S65144420 وحدات/سهم: 0.9811 → 0.9432 (-3,9%)
27 أغسطس، 2026 تقليص MEG — MEGAWORLD CORP S65636482 وحدات/سهم: 9.486 → 9.132 (-3,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص MER — MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 وحدات/سهم: 0.1085 → 0.1044 (-3,8%)

عرض آخر 200 من إجمالي 462 تغييرات

التوزيعات 32 دفعة

08
3,00%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,68التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,4800
16 ديسمبر، 2025$0,1990
16 يونيو، 2025$0,3260
17 ديسمبر، 2024$0,2170
11 يونيو، 2024$0,3640
20 ديسمبر، 2023$0,2120
7 يونيو، 2023$0,3110
13 ديسمبر، 2022$0,1240
9 يونيو، 2022$0,3290
13 ديسمبر، 2021$0,1180
10 يونيو، 2021$0,2150
14 ديسمبر، 2020$0,0720
15 يونيو، 2020$0,1620
16 ديسمبر، 2019$0,0310
17 يونيو، 2019$0,2370
18 ديسمبر، 2018$0,0210
19 يونيو، 2018$0,1220
19 ديسمبر، 2017$0,0250
20 يونيو، 2017$0,1160
21 ديسمبر، 2016$0,0890
22 يونيو، 2016$0,1410
21 ديسمبر، 2015$0,1220
25 يونيو، 2015$0,2240
17 ديسمبر، 2014$0,1020
25 يونيو، 2014$0,2670
18 ديسمبر، 2013$0,0420
27 يونيو، 2013$0,2900
18 ديسمبر، 2012$0,0420
21 يونيو، 2012$0,2220
20 ديسمبر، 2011$0,0970
22 يونيو، 2011$0,1520
21 ديسمبر، 2010$0,0150

الملاك المؤسسيون (13F) 43 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
JANE STREET GROUP, LLC $9431895 18,88% 390393 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS $7457834 14,93% 305000 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $6897028 13,81% 285473 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $5160672 10,33% 213604 الأسهم 30 يونيو، 2026
BCWM, LLC $3472182 6,95% 143716 الأسهم 30 يونيو، 2026
Carrera Capital Advisors $3041313 6,09% 125882 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIXIS $1868993 3,74% 77359 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1453804 2,91% 60174 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1257093 2,52% 52032 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $976208 1,95% 40406 الأسهم 30 يونيو، 2026
Korea Investment CORP $960191 1,92% 39743 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $938699 1,88% 38853 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANQUE PICTET & CIE SA $845600 1,69% 35000 الأسهم 30 يونيو، 2026
HSBC HOLDINGS PLC $782672 1,57% 32394 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $727039 1,46% 30093 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $606366 1,21% 25098 الأسهم 30 يونيو، 2026
Asset Management One Co., Ltd. $516563 1,03% 20804 الأسهم 31 مارس، 2026
SBI Securities Co., Ltd. $469791 0,94% 19445 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $451291 0,90% 18679 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $434880 0,87% 18000 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $378418 0,76% 15663 الأسهم 30 يونيو، 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $304537 0,61% 12605 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $275000 0,55% 11383 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $260445 0,52% 10780 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $224543 0,45% 9294 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $208320 0,42% 8234 الأسهم 31 مارس، 2025
MORGAN STANLEY $188022 0,38% 7781 الأسهم 30 يونيو، 2026
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC $156388 0,31% 6473 الأسهم 30 يونيو، 2026
USA Financial Portformulas Corp $149993 0,30% 6019 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
BOCHK Asset Management Ltd $28992 0,06% 1200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10292 0,02% 426 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $4880 0,01% 202 الأسهم 30 يونيو، 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $4228 0,01% 175 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLUELINE ADVISORS LLC $3570 0,01% 139 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $2416 0,00% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2021 0,00% 82 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $1498 0,00% 62 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1386 0,00% 57 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1229 0,00% 50 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $676 0,00% 28 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $668 0,00% 27644 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $312 0,00% 12928 الأسهم 30 يونيو، 2026
Banque Cantonale Vaudoise $163 0,00% 6729 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TRTY Cambria Trinity ETF $144.1M
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Secur… $146.1M
SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $146.5M
VTG VANGUARD TOTAL TREASURY ETF $146.7M
IDRV iShares Self-Driving EV and Tec… $146.7M
DEFR Aptus Deferred Income ETF $143.6M
IONX Defiance Daily Target 2x Long I… مضاعف/عكسي $143.0M
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity… $142.1M
LGDX Intech S&P Large Cap Diversifie… $142.0M
SPFF Global X SuperIncome Preferred … $140.1M