EPU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,18%▼ -3,18%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +2,37%▲ +2,37%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$8.4M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$24.7M
آخر 12 شهرًا +$249.3M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 34 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
CREDICORP LTD BAP 23,09 ≈$129.3M 341076 G2519Y108 0.05546 EQUITY USD
SOUTHERN COPPER CORP SCCO 22,39 ≈$125.4M 646603 84265V105 0.1051 EQUITY USD
HOCHSCHILD MINING PLC HOC 4,41 ≈$24.7M 2983312 GB00B1FW5029 0.4851 EQUITY USD
BUENAVENTURA ADR REPRESENTING BVN 4,31 ≈$24.1M 713673 204448104 0.116 EQUITY USD
MMG LTD 1208 3,25 ≈$18.2M 14448000 S67287938 2.349 EQUITY USD
INTERCONEXION ELECTRICA SA ISA 3,06 ≈$17.2M 1728727 S22057061 0.2811 EQUITY USD
CERRO VERDE CVERDEC1 2,94 ≈$16.4M 235589 S26779298 0.03831 EQUITY USD
FERREYROS SAA FERREYC1 2,92 ≈$16.4M 12279510 S23201262 1.997 EQUITY USD
VOLCAN COMPANIA MINERA B PREF VOLCABC1 2,86 ≈$16.0M 63595714 S22360630 10.34 EQUITY USD
WHEATON PRECIOUS METALS WPM 2,86 ≈$16.0M 106015 962879102 0.01724 EQUITY USD
FORTUNA MINING CORP FVI 2,79 ≈$15.6M 1296678 349942102 0.2108 EQUITY USD
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC IFS 2,77 ≈$15.5M 284230 PAL2400671A3 0.04622 EQUITY USD
PARQUE ARAUCO SA PARAUCO 2,62 ≈$14.7M 3602120 S26843490 0.5857 EQUITY USD
PAN AMERICAN SILVER PAAS 2,54 ≈$14.2M 280740 697900108 0.04565 EQUITY USD
FALABELLA SACI FALABELLA 2,52 ≈$14.1M 2107694 S27716729 0.3427 EQUITY USD
LAUREATE EDUCATION LAUR 2,46 ≈$13.8M 385852 518613203 0.06274 EQUITY USD
TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS TFPM 2,31 ≈$13.0M 393268 89679M104 0.06395 EQUITY USD
CEMENTOS PACASMAYO SAA CPACASC1 2,13 ≈$11.9M 4803648 S24416745 0.7811 EQUITY USD
BANCO BBVA PERU SA BBVAC1 2,04 ≈$11.4M 17184946 S20801742 2.794 EQUITY USD
INRETAIL PERU CORP INRETC1 1,92 ≈$10.7M 290440 PAL1801171A1 0.04723 EQUITY USD
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI ENTEL 1,33 ≈$7.4M 1814993 S22976286 0.2951 EQUITY USD
AUNA SA CLASS A AUNA 1,00 ≈$5.6M 1086840 LU2791994721 0.1767 EQUITY USD
CASA GRANDE CASAGRC1 0,42 ≈$2.4M 947946 S20376539 0.1541 EQUITY USD
INVERSIONES PORTUARIAS CHANCAY SHA IPCHBC1 0,42 ≈$2.3M 61598493 PEP746354203 10.02 EQUITY USD
CORPORACION ACEROS AREQUIPA CLASS CORAREI1 0,40 ≈$2.2M 4722023 S21524269 0.7678 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,13 ≈$715K 715233 066922477 0.1163 CASH USD
USD CASH USD 0,04 ≈$221K 220571 X2f5743ed867 0.03587 CASH USD
GBP CASH GBP 0,02 ≈$134K 99096 GBP_CCASH 0.01611 CASH USD
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 0,02 ≈$84K 84000 X1bf17316fcb 0.01366 COLLATERAL USD
CLP CASH CLP 0,01 ≈$47K 44462838 X0882fad7e2d 7.23 CASH USD
CAD CASH CAD 0,00 ≈$14K 19679 Xe15323fdfab 0.0032 CASH USD
HKD CASH HKD 0,00 ≈$10K 73136 X46f6feb14bc 0.01189 CASH USD
PEN CASH PEN 0,00 ≈$6K 19935 Xc35c3bd455e 0.003241 CASH USD
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 MESU6 0,00 · 17 X1c84db7a9f6 0.000002764 FUTURE USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Materials 34,4%
Financials 25,9%
Consumer Discretionary 2,5%
Health Care 1,0%
Technology 0,0%
أخرى/غير معينة 36,3%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.01382 → 0.01366 (-1,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03827 → 0.03587 (-6,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03954 → 0.03827 (-3,2%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.01968 → 0.0032 (-83,7%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_USD X362854ea9e0 تم الخروج من المركز — كان 0.00434 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.01366 → 0.01382 (1,2%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05432 → 0.03954 (-27,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.08992 → 0.1163 (29,3%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_USD X362854ea9e0 مركز جديد — 0.00434 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.01382 → 0.01366 (-1,2%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05787 → 0.05432 (-6,1%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.08748 → 0.08992 (2,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.001738 → 0.01611 (827,3%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.2592 → 0.05787 (-122,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4035 → 0.08748 (-78,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة CLP — CLP CASH X0882fad7e2d وحدات/سهم: -150.7 → 7.23 (-104,8%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج CLP Xb6eb8696bed تم الخروج من المركز — كان 157.9 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: -0.2165 → 0.001738 (-100,8%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج GBP Xfdd1cde5b58 تم الخروج من المركز — كان 0.2183 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.01398 → 0.01382 (-1,2%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.4667 → 0.01189 (-97,5%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج HKD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان -0.4548 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج PEN X83b77b9614a تم الخروج من المركز — كان -0.3077 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص PEN — PEN CASH Xc35c3bd455e وحدات/سهم: 0.311 → 0.003241 (-99,0%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.2252 → -0.2592 (-215,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2359 → 0.4035 (71,0%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج CAD X0d590b8f561 تم الخروج من المركز — كان 0.3579 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: -0.3382 → 0.01968 (-105,8%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.01415 → 0.01398 (-1,1%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.4829 → 0.2252 (-53,4%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2375 → 0.2359 (-0,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1208 — MMG LTD S67287938 وحدات/سهم: 2.398 → 2.349 (-2,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AUNA — AUNA SA CLASS A LU2791994721 وحدات/سهم: 0.1686 → 0.1767 (4,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص BAP — CREDICORP LTD G2519Y108 وحدات/سهم: 0.0566 → 0.05546 (-2,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة BVN — BUENAVENTURA ADR REPRESENTING 204448104 وحدات/سهم: 0.1056 → 0.116 (9,8%)
31 أغسطس، 2026 جديد CAD X0d590b8f561 مركز جديد — 0.3579 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.001483 → -0.3382 (-22900,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص CASAGRC1 — CASA GRANDE S20376539 وحدات/سهم: 0.1553 → 0.1541 (-0,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص CLP — CLP CASH X0882fad7e2d وحدات/سهم: 0.2366 → -150.7 (-63778,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد CLP Xb6eb8696bed مركز جديد — 157.9 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة FALABELLA — FALABELLA SACI S27716729 وحدات/سهم: 0.3183 → 0.3427 (7,7%)
31 أغسطس، 2026 جديد GBP Xfdd1cde5b58 مركز جديد — 0.2183 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.01431 → 0.01415 (-1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.01674 → 0.4667 (2688,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد HKD X9c8f29072e1 مركز جديد — -0.4548 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص INRETC1 — INRETAIL PERU CORP PAL1801171A1 وحدات/سهم: 0.04967 → 0.04723 (-4,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص IPCHBC1 — INVERSIONES PORTUARIAS CHANCAY SHA PEP746354203 وحدات/سهم: 10.12 → 10.02 (-1,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد PEN X83b77b9614a مركز جديد — -0.3077 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة PEN — PEN CASH Xc35c3bd455e وحدات/سهم: 0.007271 → 0.311 (4177,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105 وحدات/سهم: 0.1071 → 0.1051 (-1,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02757 → 0.4829 (-1851,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص VOLCABC1 — VOLCAN COMPANIA MINERA B PREF S22360630 وحدات/سهم: 10.67 → 10.34 (-3,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة WPM — WHEATON PRECIOUS METALS 962879102 وحدات/سهم: 0.01561 → 0.01724 (10,4%)
28 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.001686 → -0.2165 (-12941,9%)
28 أغسطس، 2026 زيادة HOC — HOCHSCHILD MINING PLC GB00B1FW5029 وحدات/سهم: 0.4526 → 0.4851 (7,2%)
28 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0915 → -0.02757 (-130,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1199 → 0.2375 (98,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.09711 → 0.0915 (-5,8%)
27 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1159 → 0.1199 (3,4%)
26 أغسطس، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.01415 → 0.01431 (1,1%)
26 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.09517 → 0.09711 (2,0%)
26 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1194 → 0.1159 (-2,9%)
25 أغسطس، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.01431 → 0.01415 (-1,1%)
25 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.09387 → 0.09517 (1,4%)
25 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1177 → 0.1194 (1,4%)
24 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.09419 → 0.09387 (-0,3%)
21 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1039 → 0.09419 (-9,4%)
21 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1075 → 0.1177 (9,5%)
20 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.09404 → 0.1039 (10,5%)
20 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1142 → 0.1075 (-5,9%)
19 أغسطس، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.01447 → 0.01431 (-1,1%)
19 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0949 → 0.09404 (-0,9%)
19 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1118 → 0.1142 (2,2%)
18 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1028 → 0.0949 (-7,7%)
18 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.112 → 0.1118 (-0,2%)
17 أغسطس، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.01463 → 0.01447 (-1,1%)
17 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1039 → 0.1028 (-1,0%)
14 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.103 → 0.1039 (0,9%)
14 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1079 → 0.112 (3,8%)
13 أغسطس، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.01447 → 0.01463 (1,1%)
13 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05875 → 0.103 (75,3%)
13 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1536 → 0.1079 (-29,7%)
12 أغسطس، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.006016 → 0.01447 (140,5%)
12 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.06454 → 0.05875 (-9,0%)
12 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.154 → 0.1536 (-0,3%)
11 أغسطس، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.006179 → 0.006016 (-2,6%)
11 أغسطس، 2026 زيادة MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 وحدات/سهم: 0.000001138 → 0.000002764 (142,9%)
11 أغسطس، 2026 زيادة SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105 وحدات/سهم: 0.1058 → 0.1071 (1,2%)
11 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.05022 → 0.06454 (-228,5%)
11 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1532 → 0.154 (0,6%)

التوزيعات 64 دفعة

08
1,90%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,71التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$1,4220
16 ديسمبر، 2025$0,2840
16 يونيو، 2025$0,8960
17 ديسمبر، 2024$1,2980
11 يونيو، 2024$0,9930
20 ديسمبر، 2023$0,7090
7 يونيو، 2023$0,7230
13 ديسمبر، 2022$0,5070
9 يونيو، 2022$1,0880
13 ديسمبر، 2021$0,6660
10 يونيو، 2021$0,2600
14 ديسمبر، 2020$0,1830
15 يونيو، 2020$0,4800
16 ديسمبر، 2019$0,3250
17 يونيو، 2019$0,6660
18 ديسمبر، 2018$0,1580
19 يونيو، 2018$0,3850
19 ديسمبر، 2017$0,7460
20 يونيو، 2017$0,6050
21 ديسمبر، 2016$0,0910
22 يونيو، 2016$0,1880
28 ديسمبر، 2015$0,1300
2 ديسمبر، 2015$0,0140
3 نوفمبر، 2015$0,0280
2 يونيو، 2015$0,2130
26 ديسمبر، 2014$0,1060
2 ديسمبر، 2014$0,0440
3 سبتمبر، 2014$0,0280
2 يوليو، 2014$0,0200
3 يونيو، 2014$0,2800
2 مايو، 2014$0,0530
27 ديسمبر، 2013$0,0940
3 ديسمبر، 2013$0,0190
4 سبتمبر، 2013$0,0180
2 يوليو، 2013$0,0170
4 يونيو، 2013$0,4240
2 مايو، 2013$0,0060
27 ديسمبر، 2012$0,1340
4 ديسمبر، 2012$0,5650
2 أكتوبر، 2012$0,0230
5 سبتمبر، 2012$0,0280
3 يوليو، 2012$0,0540
4 يونيو، 2012$0,5760
2 مايو، 2012$0,1460
28 ديسمبر، 2011$0,1360
2 ديسمبر، 2011$0,0980
2 نوفمبر، 2011$0,0240
4 أكتوبر، 2011$0,0140
2 سبتمبر، 2011$0,0880
5 يوليو، 2011$0,0150

الملاك المؤسسيون (13F) 71 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BANK OF NOVA SCOTIA $242297879 67,85% 2901771 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $11867438 3,32% 142125 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $11555640 3,24% 138390 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nilsine Partners, LLC $9706040 2,72% 116240 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $9241279 2,59% 110674 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $5909809 1,66% 70776 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5639874 1,58% 67543 الأسهم 30 يونيو، 2026
DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT, LLC / CT $5218750 1,46% 62500 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $5060184 1,42% 60601 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4228093 1,18% 50636 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $4084904 1,14% 48921 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewSquare Capital LLC $3820125 1,07% 45750 الأسهم 30 يونيو، 2026
Korea Investment CORP $3258003 0,91% 39018 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $2938122 0,82% 35187 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2421417 0,68% 28999 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $2364803 0,66% 28321 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIXIS $1858703 0,52% 22308 الأسهم 30 يونيو، 2026
DAVENPORT & Co LLC $1839505 0,52% 22030 الأسهم 30 يونيو، 2026
INNEALTA CAPITAL, LLC $1827064 0,51% 21881 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fifth Third Securities, Inc. $1542787 0,43% 18476 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1483696 0,42% 17765 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1454737 0,41% 17422 الأسهم 30 يونيو، 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $1267530 0,35% 15180 الأسهم 30 يونيو، 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $1186457 0,33% 14209 الأسهم 30 يونيو، 2026
Texas Yale Capital Corp. $1168165 0,33% 13990 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mount Lucas Management LP $1050514 0,29% 12581 الأسهم 30 يونيو، 2026
WHITEBOX ADVISORS LLC $993650 0,28% 11900 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $965305 0,27% 11561 الأسهم 30 يونيو، 2026
CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $804439 0,23% 9634 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy Capital Group California, Inc. $796757 0,22% 9542 الأسهم 30 يونيو، 2026
Man Group plc $635936 0,18% 7616 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sigma Planning Corp $610879 0,17% 7316 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUST CO OF OKLAHOMA $589928 0,17% 7065 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $582000 0,16% 6970 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hilltop Holdings Inc. $571641 0,16% 6846 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $513930 0,14% 6155 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arrow Investment Advisors, LLC $466932 0,13% 5592 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $459143 0,13% 5499 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial & Tax Architects, LLC $422093 0,12% 5055 الأسهم 30 يونيو، 2026
BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. $384100 0,11% 4600 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackDiamond Wealth Management, LLC $373321 0,10% 4116 الأسهم 30 يونيو، 2026
Roan Capital Partners $360303 0,10% 4315 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $349847 0,10% 4190 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prospera Financial Services Inc $347681 0,10% 4164 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $334167 0,09% 4002 الأسهم 30 يونيو، 2026
KKM Financial LLC $309952 0,09% 3712 الأسهم 30 يونيو، 2026
ES4, LLC $284318 0,08% 3405 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $253598 0,07% 3037 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corecam Pte. Ltd. $252170 0,07% 3020 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $242735 0,07% 2907 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunpointe, LLC $207999 0,06% 2491 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $203330 0,06% 2435 الأسهم 30 يونيو، 2026
AlphaCentric Advisors LLC $167167 0,05% 2002 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $80912 0,02% 969 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $70725 0,02% 847 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $43351 0,01% 519 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $38243 0,01% 458 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $25442 0,01% 305 الأسهم 30 يونيو، 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $21627 0,01% 259 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $10308 0,00% 125 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $7022 0,00% 87 الأسهم 31 مارس، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $2589 0,00% 31 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $2338 0,00% 28 الأسهم 30 يونيو، 2026
4Thought Financial Group Inc. $2050 0,00% 25 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $1754 0,00% 21 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $1695 0,00% 21 الأسهم 31 مارس، 2026
Asset Planning,Inc $1527 0,00% 18 الأسهم 30 يونيو، 2026
Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) $1410 0,00% 17 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $1103 0,00% 13 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $668 0,00% 8 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $240 0,00% 2874 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced … $563.3M
EIPX FT Energy Income Partners Strat… $563.5M
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF $564.3M
EZA iShares MSCI South Africa ETF $569.8M
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market … $571.4M
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Tr… $555.6M
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF $550.5M
PJP Invesco Pharmaceuticals ETF $548.3M
QDEF FlexShares Quality Dividend Def… $545.8M
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Mu… $545.8M