Asset Planning,Inc

CIK 2048547 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$142.9M
#7543 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 79.9%
المراكز
334
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
53,49%
وزن أكبر 25 مقتنية
70,86%
المراكز فوق 1%
22
العدد الفعلي للمراكز
23,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,3% تقدير المشتريات $3143463 · المبيعات $4624276

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 81,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
42
زيادة
96
انخفض
41
مغلق
7
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2024–Q2 2026
+21.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+28.1%
العائد الزائد
-6.2%

سنويًا: +14.1% · S&P 500: +18.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Healthcare
16,6%
Retail
15,9%
Technology
14,7%
Industrials
13,4%
Real Estate
7,0%
Consumer Discretionary
6,0%
Utilities
5,3%
Financials
3,6%
Consumer Staples
3,1%
Communication Services
2,9%
Energy
2,7%
Telecommunication
1,6%
Financial Services
1,6%
Consumer products
1,0%
Communications
0,8%
Materials
0,4%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
أخرى/غير معينة
3,3%

المحفظة الكاملة 334 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15868459 11,10% 13230 $3459933 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14558999 10,19% 61085 $1374050 هبوط ×6
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $11676123 8,17% 8766 $1210025 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8873734 6,21% 30667 $1005581 هبوط ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6123012 4,28% 6545 $-1265880 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4758312 3,33% 23781 $695524 صعود ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $4642168 3,25% 20453 $666676 صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3459814 2,42% 12799 $-594965 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $3408270 2,38% 47370 $168304 هبوط ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $3078980 2,15% 49693 $281966 صعود ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2385108 1,67% 26366 $285936 صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2070171 1,45% 48894 $-456524 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1942374 1,36% 5497 $380473 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1903053 1,33% 5102 $9189 هبوط ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $1873042 1,31% 20203 $-80227 صعود ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1662645 1,16% 10030 $-363162 صعود ×2
BRKB $1564219 1,09% 3126 $-158984 هبوط ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1536777 1,08% 15038 $181472 هبوط ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1498267 1,05% 4397 $33330 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1479408 1,04% 20720 $-613778 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1467379 1,03% 2526 $953515
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1445832 1,01% 1358 $569878 صعود ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1364867 0,96% 9308 $29135 صعود ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1329197 0,93% 2588 $-26381 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1300643 0,91% 9513 $52939 صعود ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $1267345 0,89% 13242 $25278 صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1199282 0,84% 4722 $-21994 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1190879 0,83% 10139 $405592 صعود ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1129477 0,79% 8070 $214258
EIX Edison International Common Stock $1106699 0,77% 14865 $92205 صعود ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $1047849 0,73% 3300 $139755
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1001564 0,70% 17382 $-79702 هبوط ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $993036 0,69% 2361 $136896 صعود ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $984463 0,69% 8899 $-21096 صعود ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $974141 0,68% 1912 $-120668 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $925320 0,65% 2827 $95259 صعود ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $898848 0,63% 4738 $-61179 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $777167 0,54% 2204 $139032 صعود ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $762125 0,53% 3419 $-20728 صعود ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $749122 0,52% 2977 $164930 صعود ×6
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $684018 0,48% 6535 $233218 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $570412 0,40% 6499 $-30212 صعود ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $566953 0,40% 2535 $94099
MAR Marriott International - Class A Common Stock $561444 0,39% 1515 $-17470 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $555935 0,39% 6841 $39137 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $510117 0,36% 442 $370653 صعود ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $466745 0,33% 2526 $142524 صعود ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $444344 0,31% 3923 $-19319 صعود ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $441979 0,31% 1974 $-429571 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $439882 0,31% 1564 $61060 صعود ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $437923 0,31% 3460 $-14353 صعود ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $436412 0,31% 1974 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $432201 0,30% 905 $84112 هبوط ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $428196 0,30% 4270 $132285
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $420266 0,29% 1545 $47223 صعود ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $399334 0,28% 1171 $211599
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $393634 0,28% 20176 $5650
HNT $393575 0,28% 1785 $-139000 هبوط ×1
PSA Public Storage Common Stock $391716 0,27% 1231 $61465 صعود ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $388206 0,27% 1096 $12271 صعود ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $378930 0,27% 3000 $72510
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $373542 0,26% 663 $-5837
CSX CSX Corporation - Common Stock $336439 0,24% 7078 $25535 هبوط ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $328661 0,23% 3177 $117151 صعود ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $325944 0,23% 810 $-40908 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $315118 0,22% 2452 $23116 صعود ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $309511 0,22% 5432 $45654 صعود ×6
V Visa Inc. $291166 0,20% 849 $34957 صعود ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $284753 0,20% 3446 $11791 صعود ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $281283 0,20% 1857 $-14475 صعود ×6
TGT Target Corporation Common Stock $275456 0,19% 2109 $20936 صعود ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $270078 0,19% 4982 $49075 صعود ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $268726 0,19% 742 $8231 صعود ×6
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $266511 0,19% 980 صعود ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $265302 0,19% 1727 $124172
مُصدر غير معروف (CUSIP: G42089113) $265254 0,19% 3300 $19569
مُصدر غير معروف (CUSIP: K7314N152) $246891 0,17% 5150 $53953 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $241849 0,17% 2513 $-34291 هبوط ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $240373 0,17% 479 $54032 صعود ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $237535 0,17% 2675 $19857 صعود ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $236440 0,17% 2606 $-52318 هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $225173 0,16% 1930 $8679 صعود ×1
BTC $224468 0,16% 8650 $-34946
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $222499 0,16% 189 $108742 صعود ×2
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $219577 0,15% 20350 $10202 صعود ×6
CWT California Water Service Group Common Stock $218925 0,15% 4500 $14895
JXXXX $216800 0,15% 1721 $-1554 صعود ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $209462 0,15% 1500 $147675 صعود ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $206890 0,14% 833 $2494 صعود ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $206813 0,14% 901 $-55340 هبوط ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $199361 0,14% 3228 $10620
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $190445 0,13% 1888 $28661 صعود ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $189526 0,13% 636 $66395 صعود ×6
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $185905 0,13% 2195 $-5792 هبوط ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $183886 0,13% 1088 $-13782 صعود ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $178882 0,13% 700 $90466 صعود ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $177608 0,12% 2125 $26032
BA Boeing Company (The) Common Stock $177505 0,12% 820 $14300
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $164014 0,11% 1351 $37982
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $162179 0,11% 6735 $-28965 هبوط ×4

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
O $3078980 2,15% بزيادة ×3
GOOG $1942374 1,36% بزيادة ×4
SRE $1873042 1,31% بزيادة ×3
CAT $1445832 1,01% بزيادة ×6
PG $1364867 0,96% بزيادة ×3
XOM $1300643 0,91% بزيادة ×5
SO $1267345 0,89% بزيادة ×6
ED $984463 0,69% بزيادة ×3
LMT $974141 0,68% بزيادة ×3
JPM $925320 0,65% بزيادة ×4
WM $762125 0,53% بزيادة ×6
ABBV $749122 0,52% بزيادة ×6
QCOM $466745 0,33% بزيادة ×4
IBM $439882 0,31% بزيادة ×4
DUK $437923 0,31% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $436412 1974 0,31%
CRDO $266511 980 0,19%
ELV $66904 173 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $66294 388 0,05%
CNQ $35550 900 0,02%
XEL $24090 300 0,02%
NWE $21685 303 0,02%
NEM $18680 200 0,01%
B $18365 500 0,01%
DBO $17650 1000 0,01%
DTE $16761 110 0,01%
BUCK $14242 608 0,01%
UNTC $13768 440 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 71531U102) $13144 400 0,01%
BB $12650 1000 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
LLY تقليص -261 +$3.5M
AMZN تقليص -2K +$1.4M
COST تقليص -870 -$1.3M
TDG تقليص -265 +$1.2M
AAPL تقليص -336 +$1.0M
AMD حركة السعر فقط +0 +$954K
NVDA تم الشراء أكثر +485 +$696K
WELL تم الشراء أكثر +345 +$667K
NFLX تقليص -1K -$614K
MCD تقليص -248 -$595K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
UHAL 31 ديسمبر، 2025 6480 $369814 46,0%
BACPRP 30 يونيو، 2025 15806 $275022 لم يعد يتم تتبعه
STZ 31 مارس، 2025 611 $135036 -28,4%
CMG 31 ديسمبر، 2025 3320 $130111 -5,3%
COOP 31 ديسمبر، 2025 500 $105395 لم يعد يتم تتبعه
PNFPP 30 يونيو، 2025 4323 $104187 لم يعد يتم تتبعه
PSLV 30 يونيو، 2026 3500 $85365 لم يعد يتم تتبعه
BACPRO 30 يونيو، 2025 4158 $76872 لم يعد يتم تتبعه
DHR 30 يونيو، 2026 290 $54984 10,3%
CAG 31 مارس، 2025 1900 $52725 -40,0%
BFB 31 مارس، 2026 1750 $45605 لم يعد يتم تتبعه
GS 31 ديسمبر، 2025 50 $39818 16,0%
EXAS 31 مارس، 2026 388 $39405 لم يعد يتم تتبعه
WFCPRD 30 يونيو، 2025 2135 $37744 لم يعد يتم تتبعه
CALY 31 مارس، 2025 4155 $32658 148,1%
WY 31 ديسمبر، 2025 1280 $31731 2,9%
CAE 31 مارس، 2025 1200 $30456 5,4%
XLU 31 مارس، 2025 390 $29519 لم يعد يتم تتبعه
GLDM 30 يونيو، 2025 474 $29336 لم يعد يتم تتبعه
TTC 30 يونيو، 2025 385 $28009 38,8%
TMHC 31 ديسمبر، 2025 400 $26404 لم يعد يتم تتبعه
KKR 30 يونيو، 2026 257 $23767 20,4%
KMI 31 ديسمبر، 2025 721 $20425 18,6%
CLX 31 مارس، 2026 200 $20166 4,1%
CTRA 30 يونيو، 2026 529 $18592 لم يعد يتم تتبعه
AFRM 31 مارس، 2025 292 $17783 67,6%
ARCC 31 مارس، 2026 700 $14161 10,5%
FAF 31 مارس، 2026 213 $13087 22,2%
LYB 31 مارس، 2025 160 $11901 -4,4%
PHDG 30 يونيو، 2025 325 $11856 لم يعد يتم تتبعه
WBA 30 سبتمبر، 2025 1000 $11479 لم يعد يتم تتبعه
EMN 31 مارس، 2026 172 $11007 -1,8%
BPYPO 30 يونيو، 2025 794 $10967 1,9%
JWN 30 يونيو، 2025 440 $10762 لم يعد يتم تتبعه
TCEHY 31 مارس، 2025 200 $10636 لم يعد يتم تتبعه
NNN 31 مارس، 2025 253 $10354 8,2%
SCL 31 مارس، 2025 160 $10352 18,0%
RXO 31 مارس، 2025 400 $9536 19,8%
LNTH 31 مارس، 2025 100 $8946 2,8%
RVTY 30 يونيو، 2026 101 $8809 8,8%
QEFA 30 يونيو، 2025 111 $8764 لم يعد يتم تتبعه
VLTO 30 يونيو، 2026 96 $8488 11,7%
BCX 31 مارس، 2025 34 $7694 36,3%
CPXXXX 31 مارس، 2025 100 $7237 لم يعد يتم تتبعه
ABNB 30 يونيو، 2026 57 $7198 30,7%
ALGN 30 يونيو، 2025 40 $6354 -8,8%
RPV 30 يونيو، 2025 65 $6003 لم يعد يتم تتبعه
RPG 30 يونيو، 2025 150 $5738 لم يعد يتم تتبعه
HE 30 يونيو، 2025 500 $5475 11,2%
MXL 31 مارس، 2026 300 $5229 290,8%
YUM 30 يونيو، 2025 33 $5193 -0,9%
CODI 31 ديسمبر، 2025 750 $4965 147,1%
ADSK 31 مارس، 2025 15 $4434 -3,4%
SNAP 31 مارس، 2025 400 $4308 -41,1%
ISRG 31 ديسمبر، 2025 9 $4025 -28,9%
IREN 31 مارس، 2026 100 $3770 16,1%
ACHR 31 مارس، 2026 500 $3760 20,6%
GYLD 31 مارس، 2025 240 $2947 10,8%
CHKEL 31 مارس، 2026 24 $2392 لم يعد يتم تتبعه
ZVRA 31 ديسمبر، 2025 215 $2045 33,2%
SB 31 مارس، 2025 535 $1910 121,5%
YUMC 30 يونيو، 2025 33 $1718 6,6%
DOW 31 مارس، 2026 64 $1496 -23,3%
PLUG 31 مارس، 2025 700 $1491 59,6%
AZPN 31 مارس، 2025 5 $1248 لم يعد يتم تتبعه
LCTX 31 مارس، 2025 2036 $1023 لم يعد يتم تتبعه
NAT 31 مارس، 2025 357 $893 183,9%
EYENXXXX 31 مارس، 2025 5000 $730 لم يعد يتم تتبعه
CAR 31 مارس، 2025 9 $725 83,5%
WULF 31 مارس، 2025 78 $441 446,7%
NTLA 31 مارس، 2025 37 $431 75,9%
OGN 31 ديسمبر، 2025 20 $214 91,4%
CHGG 31 مارس، 2025 83 $134 21,7%
FSRNQ 30 يونيو، 2025 50 $0 لم يعد يتم تتبعه
SODA 30 يونيو، 2025 52 $0 لم يعد يتم تتبعه