Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PJP)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000003031 · عرض على SEC EDGAR ↗
صافي التدفقات (30d): +$56.3M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $333.1M
- الممتلكات
- 34
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 54,88%
- العدد الفعلي للمراكز
- 18,6
- المراكز فوق 1%
- 31
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$70.6M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$68.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$23.8M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 34 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $40.2M | 12,06 | 40176636 | STIV | US |
| Pfizer Inc. | 717081103 | $17.4M | 5,21 | 650394 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $16.5M | 4,95 | 71697 | EC | US |
| AbbVie Inc. | 00287Y109 | $16.3M | 4,90 | 77267 | EC | US |
| Amgen Inc. | 031162100 | $16.0M | 4,79 | 46101 | EC | US |
| Eli Lilly and Co. | 532457108 | $15.8M | 4,76 | 16954 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $15.6M | 4,70 | 119553 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $15.5M | 4,67 | 142422 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $15.5M | 4,64 | 15472068 | STIV | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $14.0M | 4,20 | 154072 | EC | US |
| Travere Therapeutics, Inc. | 89422G107 | $13.3M | 4,00 | 316568 | EC | US |
| Corcept Therapeutics Inc. | 218352102 | $12.5M | 3,74 | 267966 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals Inc. | 53220K504 | $11.9M | 3,56 | 51702 | EC | US |
| United Therapeutics Corp. | 91307C102 | $11.8M | 3,54 | 20645 | EC | US |
| Liquidia Corp. | 53635D202 | $11.4M | 3,43 | 291200 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | G50871105 | $11.4M | 3,43 | 56229 | EC | IE |
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | 413197104 | $10.8M | 3,25 | 346778 | EC | US |
| Ocular Therapeutix, Inc. | 67576A100 | $10.2M | 3,07 | 1091691 | EC | US |
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | 00182C103 | $10.1M | 3,04 | 127446 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $9.6M | 2,89 | 158707 | EC | US |
| Innoviva, Inc. | 45781M101 | $9.6M | 2,88 | 417402 | EC | US |
| Biogen Inc. | 09062X103 | $9.5M | 2,85 | 50084 | EC | US |
| Viatris Inc. | 92556V106 | $9.1M | 2,73 | 608509 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 75886F107 | $8.9M | 2,68 | 12647 | EC | US |
| Supernus Pharmaceuticals, Inc. | 868459108 | $8.8M | 2,64 | 183401 | EC | US |
| Amneal Pharmaceuticals, Inc. | 03168L105 | $8.6M | 2,58 | 666857 | EC | US |
| Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 87650L103 | $8.3M | 2,49 | 130320 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare Inc. | 74112D101 | $8.0M | 2,40 | 142108 | EC | US |
| Perrigo Co. PLC | G97822103 | $7.9M | 2,38 | 669151 | EC | IE |
| Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 03209R103 | $7.8M | 2,33 | 353313 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | 19459J104 | $7.3M | 2,19 | 216401 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $162K | 0,05 | 162338 | STIV | US |
| OmniAb, Inc. | 68218J301 | $0 | 0,00 | 39023 | EC | US |
| OmniAb, Inc. | 68218J202 | $0 | 0,00 | 39023 | EC | US |
توزيع القطاعات
Healthcare
85,7%
أخرى/غير معينة
14,3%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 18 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
USD
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان -0.000007002 وحدة/سهم |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.02453 → 0.05984 (144,0%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.02518 → 0.02453 (-2,6%) |
| 14 أغسطس، 2026 | جديد |
USD
CASHUSD00
|
مركز جديد — -0.000007002 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
وحدات/سهم: 0.009635 → 0.009518 (-1,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
وحدات/سهم: 0.009635 → 0.009518 (-1,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.02472 → 0.02518 (1,9%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000002469 → 0.0000002439 (-1,2%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
وحدات/سهم: 0.009731 → 0.009635 (-1,0%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
وحدات/سهم: 0.009731 → 0.009635 (-1,0%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.02425 → 0.02472 (1,9%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000002494 → 0.0000002469 (-1,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
وحدات/سهم: 0.00978 → 0.009731 (-0,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
وحدات/سهم: 0.00978 → 0.009731 (-0,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.024 → 0.02425 (1,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000002513 → 0.0000002494 (-0,7%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
وحدات/سهم: 0.009805 → 0.00978 (-0,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
وحدات/سهم: 0.009805 → 0.00978 (-0,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
ABBV — AbbVie Inc
00287Y109
|
وحدات/سهم: 0.02647 → 0.02652 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
ABT — Abbott Laboratories
002824100
|
وحدات/سهم: 0.0651 → 0.06519 (0,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1499 → 0.024 (-84,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
AMGN — Amgen Inc
031162100
|
وحدات/سهم: 0.0168 → 0.01682 (0,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc
03168L105
|
وحدات/سهم: 0.2481 → 0.2485 (0,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc
00182C103
|
وحدات/سهم: 0.03898 → 0.03904 (0,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
BMY — Bristol-Myers Squibb Co
110122108
|
وحدات/سهم: 0.05469 → 0.05477 (0,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
COLL — Collegium Pharmaceutical Inc
19459J104
|
وحدات/سهم: 0.09395 → 0.09409 (0,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
CORT — Corcept Therapeutics Inc
218352102
|
وحدات/سهم: 0.05258 → 0.05266 (0,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
GILD — Gilead Sciences Inc
375558103
|
وحدات/سهم: 0.04219 → 0.04225 (0,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc
413197104
|
وحدات/سهم: 0.1055 → 0.1056 (0,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
INVA — Innoviva Inc
45781M101
|
وحدات/سهم: 0.1399 → 0.1401 (0,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC
G50871105
|
وحدات/سهم: 0.01337 → 0.01339 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
JNJ — Johnson & Johnson
478160104
|
وحدات/سهم: 0.02451 → 0.02454 (0,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc
53220K504
|
وحدات/سهم: 0.01349 → 0.01351 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
LLY — Eli Lilly & Co
532457108
|
وحدات/سهم: 0.005299 → 0.005307 (0,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
LQDA — Liquidia Corp
53635D202
|
وحدات/سهم: 0.05281 → 0.05288 (0,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
MRK — Merck & Co Inc
58933Y105
|
وحدات/سهم: 0.04713 → 0.04718 (0,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
OCUL — Ocular Therapeutix Inc
67576A100
|
وحدات/سهم: 0.3828 → 0.3833 (0,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
PBH — Prestige Consumer Healthcare Inc
74112D101
|
وحدات/سهم: 0.06609 → 0.06618 (0,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
PFE — Pfizer Inc
717081103
|
وحدات/سهم: 0.2183 → 0.2186 (0,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
PRGO — Perrigo Co PLC
G97822103
|
وحدات/سهم: 0.2939 → 0.2943 (0,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc
75886F107
|
وحدات/سهم: 0.005001 → 0.005008 (0,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
SUPN — Supernus Pharmaceuticals Inc
868459108
|
وحدات/سهم: 0.06644 → 0.06652 (0,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
TARS — Tarsus Pharmaceuticals Inc
87650L103
|
وحدات/سهم: 0.05189 → 0.05196 (0,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
TVTX — Travere Therapeutics Inc
89422G107
|
وحدات/سهم: 0.07166 → 0.07176 (0,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
USD
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان -0.00000001005 وحدة/سهم |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
UTHR — United Therapeutics Corp
91307C102
|
وحدات/سهم: 0.005486 → 0.005497 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
VTRS — Viatris Inc
92556V106
|
وحدات/سهم: 0.1952 → 0.1955 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
وحدات/سهم: 0.01003 → 0.009805 (-2,3%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
وحدات/سهم: 0.01003 → 0.009805 (-2,3%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1487 → 0.1499 (0,9%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.0002268 → -0.00000001005 (-100,0%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000002571 → 0.0000002513 (-2,3%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.122 → 0.1487 (21,9%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.09799 → 0.0002268 (-100,2%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
وحدات/سهم: 0.01011 → 0.01003 (-0,8%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
وحدات/سهم: 0.01011 → 0.01003 (-0,8%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1222 → 0.122 (-0,2%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
USD
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.09875 → -0.09799 (-0,8%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000002591 → 0.0000002571 (-0,8%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
وحدات/سهم: 0.01016 → 0.01011 (-0,5%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
وحدات/سهم: 0.01016 → 0.01011 (-0,5%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
USD
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.09926 → -0.09875 (-0,5%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000002604 → 0.0000002591 (-0,5%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
وحدات/سهم: 0.01027 → 0.01016 (-1,0%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
وحدات/سهم: 0.01027 → 0.01016 (-1,0%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.06229 → 0.1222 (96,2%) |
| 29 يوليو، 2026 | جديد |
USD
CASHUSD00
|
مركز جديد — -0.09926 وحدة/سهم |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000002632 → 0.0000002604 (-1,0%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
وحدات/سهم: 0.0106 → 0.01027 (-3,2%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
وحدات/سهم: 0.0106 → 0.01027 (-3,2%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.0624 → 0.06229 (-0,2%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000002717 → 0.0000002632 (-3,2%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
وحدات/سهم: 0.01072 → 0.0106 (-1,1%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
وحدات/سهم: 0.01072 → 0.0106 (-1,1%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.06267 → 0.0624 (-0,4%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000002747 → 0.0000002717 (-1,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تم الخروج |
USD
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان -0.0008218 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | تقليص |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
وحدات/سهم: 0.0109 → 0.01072 (-1,6%) |
| 17 يوليو، 2026 | تقليص |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
وحدات/سهم: 0.0109 → 0.01072 (-1,6%) |
| 17 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.06288 → 0.06267 (-0,3%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
USD
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.0008357 → -0.0008218 (-1,7%) |
| 17 يوليو، 2026 | تقليص |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000002793 → 0.0000002747 (-1,6%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
وحدات/سهم: 0.01105 → 0.0109 (-1,4%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
وحدات/سهم: 0.01105 → 0.0109 (-1,4%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.06299 → 0.06288 (-0,2%) |
| 16 يوليو، 2026 | زيادة |
USD
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.0008475 → -0.0008357 (-1,4%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000002833 → 0.0000002793 (-1,4%) |
| 15 يوليو، 2026 | تقليص |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
وحدات/سهم: 0.01168 → 0.01105 (-5,4%) |
| 15 يوليو، 2026 | تقليص |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
وحدات/سهم: 0.01168 → 0.01105 (-5,4%) |
| 15 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1098 → 0.06299 (-42,6%) |
| 15 يوليو، 2026 | تقليص |
USD
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.0001869 → -0.0008475 (-553,5%) |
| 15 يوليو، 2026 | تقليص |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000002994 → 0.0000002833 (-5,4%) |
| 14 يوليو، 2026 | تقليص |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
وحدات/سهم: 0.01292 → 0.01168 (-9,6%) |
| 14 يوليو، 2026 | تقليص |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
وحدات/سهم: 0.01292 → 0.01168 (-9,6%) |
| 14 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1245 → 0.1098 (-11,8%) |
| 14 يوليو، 2026 | زيادة |
USD
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.0009905 → 0.0001869 (-118,9%) |
| 14 يوليو، 2026 | تقليص |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000003311 → 0.0000002994 (-9,6%) |
| 13 يوليو، 2026 | تقليص |
USD
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.0009849 → -0.0009905 (0,6%) |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
مركز جديد — 0.01292 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
مركز جديد — 0.01292 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ABBV — AbbVie Inc
00287Y109
|
مركز جديد — 0.02647 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ABT — Abbott Laboratories
002824100
|
مركز جديد — 0.0651 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
مركز جديد — 0.1245 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AMGN — Amgen Inc
031162100
|
مركز جديد — 0.0168 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc
03168L105
|
مركز جديد — 0.2481 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc
00182C103
|
مركز جديد — 0.03898 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BIIB — Biogen Inc
09062X103
|
مركز جديد — 0.01644 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BMY — Bristol-Myers Squibb Co
110122108
|
مركز جديد — 0.05469 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
COLL — Collegium Pharmaceutical Inc
19459J104
|
مركز جديد — 0.09395 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CORT — Corcept Therapeutics Inc
218352102
|
مركز جديد — 0.05258 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GILD — Gilead Sciences Inc
375558103
|
مركز جديد — 0.04219 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc
413197104
|
مركز جديد — 0.1055 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
INVA — Innoviva Inc
45781M101
|
مركز جديد — 0.1399 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC
G50871105
|
مركز جديد — 0.01337 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
JNJ — Johnson & Johnson
478160104
|
مركز جديد — 0.02451 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc
53220K504
|
مركز جديد — 0.01349 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
LLY — Eli Lilly & Co
532457108
|
مركز جديد — 0.005299 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
LQDA — Liquidia Corp
53635D202
|
مركز جديد — 0.05281 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MRK — Merck & Co Inc
58933Y105
|
مركز جديد — 0.04713 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
OCUL — Ocular Therapeutix Inc
67576A100
|
مركز جديد — 0.3828 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PBH — Prestige Consumer Healthcare Inc
74112D101
|
مركز جديد — 0.06609 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PFE — Pfizer Inc
717081103
|
مركز جديد — 0.2183 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PRGO — Perrigo Co PLC
G97822103
|
مركز جديد — 0.2939 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc
75886F107
|
مركز جديد — 0.005001 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
SUPN — Supernus Pharmaceuticals Inc
868459108
|
مركز جديد — 0.06644 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TARS — Tarsus Pharmaceuticals Inc
87650L103
|
مركز جديد — 0.05189 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TVTX — Travere Therapeutics Inc
89422G107
|
مركز جديد — 0.07166 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
USD
CASHUSD00
|
مركز جديد — -0.0009849 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
UTHR — United Therapeutics Corp
91307C102
|
مركز جديد — 0.005486 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
VTRS — Viatris Inc
92556V106
|
مركز جديد — 0.1952 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
مركز جديد — 0.0000003311 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 127 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Peak Asset Management, LLC | $16092316 | 19,50% | 135861 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $5929706 | 7,19% | 50062 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $5089668 | 6,17% | 42970 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4624483 | 5,60% | 39043 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4370343 | 5,30% | 36897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3250493 | 3,94% | 27443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $2720263 | 3,30% | 22966 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $2200057 | 2,67% | 21045 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| DUMONT & BLAKE INVESTMENT ADVISORS LLC | $2159358 | 2,62% | 18231 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1998307 | 2,42% | 16871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1974000 | 2,39% | 16667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $1833132 | 2,22% | 15476 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1805814 | 2,19% | 15245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $1433337 | 1,74% | 12101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1422686 | 1,72% | 11477 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1133856 | 1,37% | 9570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1006997 | 1,22% | 8502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $981319 | 1,19% | 8285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $933479 | 1,13% | 7881 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $922082 | 1,12% | 7778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $876069 | 1,06% | 7396 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $809765 | 0,98% | 6837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $800957 | 0,97% | 6749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $795726 | 0,96% | 6718 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $769911 | 0,93% | 6500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $647472 | 0,78% | 5466 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $618680 | 0,75% | 5223 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $583825 | 0,71% | 4929 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $534396 | 0,65% | 4511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $504851 | 0,61% | 4130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $501160 | 0,61% | 4231 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $491673 | 0,60% | 4151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $481638 | 0,58% | 4066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $481249 | 0,58% | 4063 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $438253 | 0,53% | 3700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $428167 | 0,52% | 3615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $416461 | 0,50% | 3516 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $414575 | 0,50% | 3500 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $411603 | 0,50% | 3475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $399777 | 0,48% | 3375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Element Wealth, LLC | $389690 | 0,47% | 3290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MEANS INVESTMENT CO., INC. | $348506 | 0,42% | 2942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $347929 | 0,42% | 2937 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $345122 | 0,42% | 2914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $338159 | 0,41% | 2858 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| XTX Topco Ltd | $326439 | 0,40% | 2756 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $324354 | 0,39% | 3126 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $307970 | 0,37% | 2600 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $306046 | 0,37% | 2584 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $301751 | 0,37% | 2548 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $300144 | 0,36% | 2534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMERCE BANK | $290195 | 0,35% | 2450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Henson-Edgewater Management, LLC | $271246 | 0,33% | 2170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $260583 | 0,32% | 2200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $244621 | 0,30% | 2065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nuveen, LLC | $244238 | 0,30% | 2062 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $237239 | 0,29% | 2003 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $234643 | 0,28% | 1981 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $234459 | 0,28% | 1979 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MOR Wealth Management, LLC | $226233 | 0,27% | 1910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $226172 | 0,27% | 1882 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $225049 | 0,27% | 1900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $219719 | 0,27% | 1855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $217468 | 0,26% | 1836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $215011 | 0,26% | 1815 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $213615 | 0,26% | 1803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $203971 | 0,25% | 1722 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $203478 | 0,25% | 2200 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| FMR LLC | $198267 | 0,24% | 1674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $156942 | 0,19% | 1325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $156469 | 0,19% | 1321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cordant, Inc. | $74352 | 0,09% | 628 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $71600 | 0,09% | 609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $71068 | 0,09% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $67988 | 0,08% | 574 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $61474 | 0,07% | 519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $55104 | 0,07% | 465 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $54853 | 0,07% | 463 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $46194 | 0,06% | 390 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $46076 | 0,06% | 389 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $44537 | 0,05% | 376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $41381 | 0,05% | 349 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $28546 | 0,03% | 241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $28427 | 0,03% | 240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $27598 | 0,03% | 233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $27243 | 0,03% | 230 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $26578 | 0,03% | 224 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $24400 | 0,03% | 206 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $23208 | 0,03% | 222 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $22268 | 0,03% | 188 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $19070 | 0,02% | 161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HORIZON BANCORP INC /IN/ | $18000 | 0,02% | 148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $17767 | 0,02% | 150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $16524 | 0,02% | 200 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $15280 | 0,02% | 129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $14008 | 0,02% | 135 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $13621 | 0,02% | 115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StrongBox Wealth, LLC | $12911 | 0,02% | 109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cassady Schiller Wealth Management, LLC | $12393 | 0,02% | 150 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $11963 | 0,01% | 101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $488.9B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ISVL iShares Trust | $333.2M |
| IBCA iShares Trust | $334.0M |
| RFG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $334.6M |
| JSTC Tidal Trust I | $335.3M |
| PBP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $337.5M |
| TBT ProShares Trust | $332.9M |
| HAWX iShares Trust | $331.6M |
| GSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $330.1M |
| CAFX Professionally Managed Portfoli… | $325.4M |
| PABD iShares Trust | $324.5M |