FFIU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,36%▼ -4,36%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,44%▼ -4,44%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$1.1M
آخر 12 شهرًا +$3.3M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 130 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Morgan Stanley Insti 61747C582 $3.0M 5,52 2952012 STIV US
FR SD2700 3132DP7M4 $1.4M 2,66 1429697 DBT US
FN MA5165 31418EW30 $966K 1,81 957202 DBT US
FR RQ0075 3142J6CM3 $948K 1,77 963477 DBT US
US TREASURY N/B 912810TD0 $908K 1,70 1500000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TM0 $906K 1,69 1000000 DBT US
FN MA5822 31418FPG6 $862K 1,61 857712 DBT US
FR RJ1927 3142GSD96 $860K 1,61 873587 DBT US
EBAY INC 278642AF0 $853K 1,60 1068000 DBT US
FN DC4424 3140AR4J6 $815K 1,53 824713 DBT US
FN MA5038 31418ES43 $757K 1,42 765958 DBT US
US TREASURY N/B 912810SA7 $739K 1,38 1000000 DBT US
US TREASURY N/B 912810QZ4 $722K 1,35 900000 DBT US
FN MA5972 31418FT64 $717K 1,34 713934 DBT US
FR RQ0094 3142J6C84 $717K 1,34 728254 DBT US
FN MA5996 31418FUW5 $710K 1,33 739822 DBT US
FR RQ0056 3142J6B28 $700K 1,31 697072 DBT US
FN FS9426 3140XRPL3 $700K 1,31 708051 DBT US
IBM CORP 459200KB6 $697K 1,30 800000 DBT US
FN DA9523 3140YXSM4 $679K 1,27 672302 DBT US
FR SL1592 31427NXW4 $669K 1,25 665004 DBT US
FEDEX CORP 31428XAU0 $577K 1,08 704000 DBT US
FR SD8315 3132DWGY3 $570K 1,07 576530 DBT US
US TREASURY N/B 912810RK6 $528K 0,99 750000 DBT US
METLIFE INC 59156RAV0 $523K 0,98 405000 DBT US
FN MA5138 31418EV80 $515K 0,96 511234 DBT US
KINDER MORGAN 494553AE0 $510K 0,95 500000 DBT US
AFFIL MANAGERS 008252AR9 $501K 0,94 500000 DBT US
GOLDMAN SACHS GP 38151F5Z2 $496K 0,93 500000 DBT US
APPLE INC 037833DB3 $493K 0,92 500000 DBT US
PHILLIPS 66 CO 718547AY8 $492K 0,92 500000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MEZ3 $490K 0,92 500000 DBT US
PHILLIPS 66 718546AK0 $483K 0,90 500000 DBT US
FR RQ0063 3142J6B93 $472K 0,88 479442 DBT US
FN MA5759 31418FMH7 $456K 0,85 463455 DBT US
FN FS9540 3140XRS63 $455K 0,85 459785 DBT US
ORACLE CORP 68389XBF1 $452K 0,85 650000 DBT US
FN MA5734 31418FLQ8 $451K 0,84 457947 DBT US
G2 MB0623 3618N5VR7 $451K 0,84 448076 DBT US
FN MA5672 31418FJS7 $447K 0,84 453964 DBT US
BRISTOL-MYERS 110122CQ9 $446K 0,83 500000 DBT US
FR SD8523 3132DWPG2 $443K 0,83 449932 DBT US
UTAH ST TRANSIT AUTH 917567FQ7 $443K 0,83 550000 DBT US
FR SD8368 3132DWJM6 $441K 0,82 430283 ABS-MBS US
BlackRock Taxable Mu 09248X100 $436K 0,82 26978 EC US
FN MA5585 31418FF36 $436K 0,82 443145 DBT US
AMAZON.COM INC 023135BT2 $433K 0,81 750000 DBT US
FN FA0791 3140W02Z7 $428K 0,80 443628 DBT US
FR SL0247 31427MHZ7 $420K 0,79 425298 DBT US
FR RQ0013 3142J6AP8 $414K 0,78 412507 DBT US

التوزيعات 85 دفعة

08
4,39%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,90التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 سبتمبر، 2026$0,2300
29 يونيو، 2026$0,2230
30 مارس، 2026$0,2250
30 ديسمبر، 2025$0,2200
29 سبتمبر، 2025$0,2200
27 يونيو، 2025$0,2100
28 مارس، 2025$0,2150
30 ديسمبر، 2024$0,2200
27 سبتمبر، 2024$0,2100
28 يونيو، 2024$0,2100
28 مارس، 2024$0,2250
28 ديسمبر، 2023$0,2300
30 أكتوبر، 2023$0,0130
28 سبتمبر، 2023$0,0660
30 أغسطس، 2023$0,0740
28 يوليو، 2023$0,0690
29 يونيو، 2023$0,0680
30 مايو، 2023$0,0660
27 إبريل، 2023$0,0650
30 مارس، 2023$0,0640
27 فبراير، 2023$0,0630
30 يناير، 2023$0,0600
29 ديسمبر، 2022$0,0700
29 نوفمبر، 2022$0,0640
28 أكتوبر، 2022$0,0630
29 سبتمبر، 2022$0,0630
30 أغسطس، 2022$0,0580
28 يوليو، 2022$0,0580
29 يونيو، 2022$0,0580
27 مايو، 2022$0,0550
28 إبريل، 2022$0,0530
30 مارس، 2022$0,0520
25 فبراير، 2022$0,0500
28 يناير، 2022$0,0500
30 ديسمبر، 2021$0,2520
29 نوفمبر، 2021$0,0520
28 أكتوبر، 2021$0,0550
29 سبتمبر، 2021$0,0550
30 أغسطس، 2021$0,0550
29 يوليو، 2021$0,0540
29 يونيو، 2021$0,0540
27 مايو، 2021$0,0540
29 إبريل، 2021$0,0530
30 مارس، 2021$0,0530
25 فبراير، 2021$0,0530
28 يناير، 2021$0,0540
29 ديسمبر، 2020$0,1340
27 نوفمبر، 2020$0,0530
29 أكتوبر، 2020$0,0550
29 سبتمبر، 2020$0,0540

الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Savvy Advisors, Inc. $49176267 97,94% 2256299 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $484135 0,96% 22213 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $438343 0,87% 20112 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $102502 0,20% 4703 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $10338 0,02% 473 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $40 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PAMC Pacer Lunt Midcap Multi-Factor … $53.7M
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $53.7M
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF $53.8M
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $54.1M
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear… مضاعف/عكسي $54.2M
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Da… مضاعف/عكسي $53.4M
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Dai… مضاعف/عكسي $53.2M
EFAS Global X MSCI SuperDividend EAF… $52.7M
RSBA Return Stacked(R) Bonds & Merge… $52.7M
CBSE Clough Select Equity ETF $51.8M