FLEE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,67%▼ -4,67%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -5,34%▼ -5,34%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا -$14.2M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 501 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ASML HOLDING NV · $6.0M 5,19 3063 EC NL
HSBC HOLDINGS PLC · $2.6M 2,23 136455 EC GB
INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST 457756500 $2.5M 2,14 2477781 STIV US
NOVARTIS AG · $2.3M 2,01 14835 EC CH
ROCHE HOLDING AG · $2.3M 1,99 5595 EP CH
ASTRAZENECA PLC · $2.2M 1,92 11925 EC GB
NESTLE' SA/AG · $2.1M 1,82 20475 EC CH
SIEMENS AG · $1.9M 1,62 5835 EC DE
SHELL PLC · $1.7M 1,50 44655 EC GB
BANCO SANTANDER SA · $1.6M 1,37 115020 EC ES
ALLIANZ SE · $1.4M 1,24 3030 EC DE
SCHNEIDER ELECTRIC SE · $1.4M 1,21 4320 EC FR
IBERDROLA SA · $1.3M 1,16 53685 EC ES
ABB LTD (CH) · $1.3M 1,15 12315 EC CH
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC · $1.3M 1,10 66750 EC GB
SAP SE · $1.3M 1,08 8190 EC DE
UBS GROUP AG · $1.2M 1,06 24870 EC CH
NOVO NORDISK A/S · $1.2M 1,05 25320 EC DK
TOTALENERGIES SE · $1.2M 1,03 15300 EC FR
SIEMENS ENERGY AG · $1.1M 0,98 6015 EC DE
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA · $1.1M 0,96 44760 EC ES
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE · $1.1M 0,94 1965 EC FR
SAFRAN SA · $1.1M 0,93 2745 EC FR
UNICREDIT SPA · $1.1M 0,93 12015 EC IT
AIRBUS SE · $1.0M 0,89 4650 EC NL
UNILEVER PLC · $1.0M 0,87 16770 EC GB
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC · $1.0M 0,86 16155 EC GB
L'AIR LIQUIDE SA · $996K 0,86 5026 EC FR
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA · $978K 0,84 4230 EC CH
INFINEON TECHNOLOGIES AG · $969K 0,84 10380 EC DE
BNP PARIBAS SA · $907K 0,78 7770 EC FR
ZURICH INSURANCE GROUP AG · $879K 0,76 1185 EC CH
GSK PLC · $835K 0,72 31740 EC GB
INTESA SANPAOLO SPA · $830K 0,72 121260 EC IT
L'OREAL SA · $796K 0,69 1815 EC FR
RIO TINTO PLC · $778K 0,67 8235 EC GB
BP PLC · $774K 0,67 124800 EC GB
DEUTSCHE TELEKOM AG · $745K 0,64 27315 EC DE
SANOFI SA · $735K 0,63 8565 EC FR
BARCLAYS PLC · $730K 0,63 108540 EC GB
ING GROEP NV · $724K 0,62 22875 EC NL
ENEL SPA · $689K 0,59 59925 EC IT
LLOYDS BANKING GROUP PLC · $687K 0,59 465765 EC GB
NATIONAL GRID PLC · $654K 0,56 39495 EC GB
AXA SA · $648K 0,56 12930 EC FR
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV · $626K 0,54 7530 EC BE
INVESTOR AB · $580K 0,50 13950 EC SE
BAE SYSTEMS PLC · $571K 0,49 23340 EC GB
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG · $570K 0,49 1020 EC DE
VINCI SA · $565K 0,49 3870 EC FR

التوزيعات 19 دفعة

08
3,24%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,22التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
26 يونيو، 2026$0,8690
19 ديسمبر، 2025$0,3530
20 يونيو، 2025$0,6540
20 ديسمبر، 2024$0,2820
21 يونيو، 2024$0,8070
15 ديسمبر، 2023$0,1880
16 يونيو، 2023$0,5380
16 ديسمبر، 2022$0,3240
17 يونيو، 2022$0,5130
30 ديسمبر، 2021$0,0100
13 ديسمبر، 2021$0,3980
10 يونيو، 2021$0,6510
14 ديسمبر، 2020$0,2920
11 يونيو، 2020$0,1980
11 ديسمبر، 2019$0,4200
11 يونيو، 2019$0,3430
20 ديسمبر، 2018$0,2470
20 يونيو، 2018$0,5600
20 ديسمبر، 2017$0,0050

الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
EP Wealth Advisors, LLC $24751529 46,80% 637105 الأسهم 30 يونيو، 2026
Treasure Coast Financial Planning $10123396 19,14% 260576 الأسهم 30 يونيو، 2026
Toroso Investments, LLC $4963740 9,39% 135844 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3084302 5,83% 79390 الأسهم 30 يونيو، 2026
BRANDYWINE OAK PRIVATE WEALTH LLC $1899571 3,59% 48895 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1383487 2,62% 35611 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $960621 1,82% 24726 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $825018 1,56% 21236 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $738849 1,40% 19018 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $694918 1,31% 19018 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
FRANKLIN RESOURCES INC $609945 1,15% 15700 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $570007 1,08% 14672 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $480955 0,91% 12109 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $312820 0,59% 8052 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $291297 0,55% 7498 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $263000 0,50% 6787 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $217133 0,41% 5589 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $199555 0,38% 5136 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sage Mountain Advisors LLC $183722 0,35% 4729 الأسهم 30 يونيو، 2026
Register Financial Advisors LLC $123504 0,23% 3179 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $95182 0,18% 2450 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $33877 0,06% 872 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bare Financial Services, Inc $23776 0,04% 612 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $15540 0,03% 400 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $15104 0,03% 388 الأسهم 30 يونيو، 2026
AdvisorNet Financial, Inc $6449 0,01% 166 الأسهم 30 يونيو، 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $6099 0,01% 157 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $5167 0,01% 133 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $4925 0,01% 126762 الأسهم 30 يونيو، 2026
Principia Wealth Advisory, LLC $894 0,00% 23 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… $116.7M
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $117.0M
ITDC iShares LifePath Target Date 20… $117.2M
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $118.0M
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TI… $118.1M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.0M
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Ratin… $114.8M
MSFO YieldMax(R) Msft Option Income … $113.7M
AGRW Allspring LT Large Growth ETF $112.8M