FLEE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,48%▼ -5,48%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -5,20%▼ -5,20%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا -$14.2M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 501 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
NATWEST GROUP PLC · $562K 0,48 63450 EC GB
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA · $557K 0,48 8835 EC ES
GLENCORE PLC · $550K 0,47 80640 EC JE
NOKIA OYJ (NOKIA CORP) · $527K 0,45 39855 EC FI
HERMES INTERNATIONAL SA · $497K 0,43 272 EC FR
NORDEA BANK ABP · $485K 0,42 25560 EC FI
SOCIETE GENERALE SA · $474K 0,41 5355 EC FR
DEUTSCHE BANK AG · $463K 0,40 13680 EC DE
ENGIE SA · $461K 0,40 14625 EC FR
ARGENX SE · $459K 0,40 495 EC NL
DHL GROUP · $445K 0,38 7335 EC DE
RELX PLC · $444K 0,38 14130 EC GB
COMPASS GROUP PLC · $437K 0,38 13530 EC GB
BAYER AG · $433K 0,37 7830 EC DE
ESSILORLUXOTTICA SA · $433K 0,37 2310 EC FR
ASM INTERNATIONAL NV · $429K 0,37 375 EC NL
ANGLO AMERICAN PLC · $428K 0,37 8730 EC GB
VOLVO AB 928856301 $424K 0,37 12465 EC SE
PROSUS NV · $420K 0,36 9660 EC NL
CAIXABANK SA · $418K 0,36 29550 EC ES
DANONE SA · $411K 0,35 5010 EC FR
ATLAS COPCO AB · $410K 0,35 20205 EC SE
RHEINMETALL AG · $408K 0,35 360 EC DE
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC · $406K 0,35 3750 EC GB
DEUTSCHE BOERSE AG · $393K 0,34 1440 EC DE
STANDARD CHARTERED PLC · $385K 0,33 14220 EC GB
PRYSMIAN SPA · $381K 0,33 2280 EC IT
BASF SE · $377K 0,32 7050 EC DE
LONZA GROUP AG · $376K 0,32 555 EC CH
SWISS RE AG · $373K 0,32 2340 EC CH
STMICROELECTRONICS NV · $371K 0,32 5025 EC NL
ASSICURAZIONI GENERALI SPA · $370K 0,32 7590 EC IT
DSV A/S · $366K 0,32 1545 EC DK
E.ON SE · $364K 0,31 17670 EC DE
RWE AG · $364K 0,31 5625 EC DE
HOLCIM AG · $362K 0,31 4005 EC CH
DIAGEO PLC · $358K 0,31 17715 EC GB
ENI SPA · $345K 0,30 14655 EC IT
FERRARI NV · $345K 0,30 930 EC NL
LEGRAND SA · $342K 0,29 2025 EC FR
SANDVIK AB · $337K 0,29 8160 EC SE
GALDERMA GROUP AG · $335K 0,29 1470 EC CH
RECKITT BENCKISER GROUP PLC · $332K 0,29 5100 EC GB
HALEON PLC · $326K 0,28 70710 EC GB
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA · $324K 0,28 3585 EC FR
ORANGE SA · $314K 0,27 16650 EC FR
SSE PLC · $312K 0,27 9645 EC GB
TESCO PLC · $303K 0,26 49770 EC GB
MERCEDES-BENZ GROUP AG · $303K 0,26 6030 EC DE
ERSTE GROUP BANK AG · $299K 0,26 2235 EC AT

التوزيعات 19 دفعة

08
3,24%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,22التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
26 يونيو، 2026$0,8690
19 ديسمبر، 2025$0,3530
20 يونيو، 2025$0,6540
20 ديسمبر، 2024$0,2820
21 يونيو، 2024$0,8070
15 ديسمبر، 2023$0,1880
16 يونيو، 2023$0,5380
16 ديسمبر، 2022$0,3240
17 يونيو، 2022$0,5130
30 ديسمبر، 2021$0,0100
13 ديسمبر، 2021$0,3980
10 يونيو، 2021$0,6510
14 ديسمبر، 2020$0,2920
11 يونيو، 2020$0,1980
11 ديسمبر، 2019$0,4200
11 يونيو، 2019$0,3430
20 ديسمبر، 2018$0,2470
20 يونيو، 2018$0,5600
20 ديسمبر، 2017$0,0050

الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
EP Wealth Advisors, LLC $24751529 46,80% 637105 الأسهم 30 يونيو، 2026
Treasure Coast Financial Planning $10123396 19,14% 260576 الأسهم 30 يونيو، 2026
Toroso Investments, LLC $4963740 9,39% 135844 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3084302 5,83% 79390 الأسهم 30 يونيو، 2026
BRANDYWINE OAK PRIVATE WEALTH LLC $1899571 3,59% 48895 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1383487 2,62% 35611 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $960621 1,82% 24726 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $825018 1,56% 21236 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $738849 1,40% 19018 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $694918 1,31% 19018 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
FRANKLIN RESOURCES INC $609945 1,15% 15700 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $570007 1,08% 14672 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $480955 0,91% 12109 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $312820 0,59% 8052 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $291297 0,55% 7498 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $263000 0,50% 6787 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $217133 0,41% 5589 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $199555 0,38% 5136 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sage Mountain Advisors LLC $183722 0,35% 4729 الأسهم 30 يونيو، 2026
Register Financial Advisors LLC $123504 0,23% 3179 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $95182 0,18% 2450 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $33877 0,06% 872 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bare Financial Services, Inc $23776 0,04% 612 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $15540 0,03% 400 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $15104 0,03% 388 الأسهم 30 يونيو، 2026
AdvisorNet Financial, Inc $6449 0,01% 166 الأسهم 30 يونيو، 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $6099 0,01% 157 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $5167 0,01% 133 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $4925 0,01% 126762 الأسهم 30 يونيو، 2026
Principia Wealth Advisory, LLC $894 0,00% 23 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $117.0M
ITDC iShares LifePath Target Date 20… $117.2M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $117.3M
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… $117.3M
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $118.0M
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Ratin… $115.6M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
MSFO YieldMax(R) Msft Option Income … $113.7M
AGRW Allspring LT Large Growth ETF $112.8M
VABS Virtus Newfleet Securitized Inc… $112.1M