توزيع القطاعات

04
Technology 6,2%
Financials 2,2%
Healthcare 1,9%
Communication Services 1,5%
Industrials 1,4%
Retail 0,9%
Materials 0,5%
Energy 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Utilities 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Consumer products 0,2%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 83,7%

المحفظة الكاملة 245 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $158486424 12,03% 5721529 $13760499 هبوط ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $150785368 11,44% 691901 $13412404 هبوط ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $123167875 9,35% 1429857 $19646236 صعود ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $117738825 8,93% 1424549 $10636634 صعود ×5
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $57467212 4,36% 974352 $3297338 صعود ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $41337833 3,14% 692546 $4214765 صعود ×4
IEFA iShares Trust $37169278 2,82% 384856 $3205425 صعود ×4
SPYV SPDR SERIES TRUST $34392111 2,61% 565753 $2697410 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34361770 2,61% 118752 $3772023 هبوط ×6
SPYG SPDR SERIES TRUST $34119208 2,59% 286742 $6161550 صعود ×3
SLYV SPDR SERIES TRUST $30356379 2,30% 278220 $3418430 هبوط ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $25218168 1,91% 210995 $6794275 صعود ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $19546758 1,48% 809728 $1257545 صعود ×1
REET iShares Trust $19521004 1,48% 706773 $2004643 صعود ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $18938111 1,44% 238457 $-1612300 صعود ×1
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest $17892926 1,36% 452642 $-1974650 صعود ×2
SUB iShares Trust $15102184 1,15% 141844 $-377568 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14754503 1,12% 73740 $1309906 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11604994 0,88% 32473 $2202930 هبوط ×1
IEMG iShares, Inc. $11286761 0,86% 136249 $1833864 صعود ×3
MUB iShares Trust $9864766 0,75% 91665 $183011 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9773579 0,74% 26202 $-2694 هبوط ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $9174498 0,70% 181386 $-86771 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9037709 0,69% 27611 $1630662 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $8737347 0,66% 122630 $849082 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7824011 0,59% 20712 $1469116 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7684475 0,58% 32240 $904955 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7650099 0,58% 6378 $1791980 صعود ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $7546104 0,57% 31057 $886882 صعود ×4
ESGV VANGUARD WORLD FUND $6018032 0,46% 45509 $798910 هبوط ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $5331366 0,40% 28116 $-350947 هبوط ×1
HDV iShares Trust $5029544 0,38% 183493 $51483 صعود ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $4809118 0,36% 4245 $2104703 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4784195 0,36% 6497 $987829 هبوط ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $4657597 0,35% 137636 $754883 صعود ×1
ITM VanEck ETF Trust $4642232 0,35% 98793 $-146769 هبوط ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $4606755 0,35% 132340 $710834 صعود ×2
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $4603565 0,35% 65982 $-325568 هبوط ×1
SPY SPY $4151101 0,31% 5559 $807551 صعود ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $4012431 0,30% 47378 $133007 صعود ×1
BITW Common Shares of Beneficial Interest $3944838 0,30% 104972 $-594909 صعود ×2
VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $3940467 0,30% 33585 $524982 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3921986 0,30% 11100 $766533 صعود ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3914577 0,30% 76757 $-142501 هبوط ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $3900432 0,30% 107569 $305892 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3878383 0,29% 7751 $47799 هبوط ×1
XLY XLY $3812897 0,29% 32510 $162537 هبوط ×2
MUNI PIMCO ETF Trust $3723649 0,28% 70791 $-93362 هبوط ×4
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3669408 0,28% 23128 $109675 هبوط ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3657647 0,28% 68229 $279062 هبوط ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3480479 0,26% 9405 $374669 هبوط ×1
VIS VANGUARD WORLD FUND $3370417 0,26% 9353 $445313 هبوط ×6
USMV iShares Trust $3325358 0,25% 34474 $72590 هبوط ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3277732 0,25% 23974 $-768975 صعود ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3077373 0,23% 35996 $293415 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2817359 0,21% 11196 $377556 هبوط ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2809462 0,21% 11063 $79820 هبوط ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2804861 0,21% 27282 $209828 صعود ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $2757237 0,21% 16883 $752520 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2696049 0,20% 18387 $-27730 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2670684 0,20% 20784 $146603 هبوط ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2587167 0,20% 4454 $1666441 هبوط ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2571977 0,20% 8489 $542653 هبوط ×1
BBEU J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2464065 0,19% 31685 $145344 هبوط ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2301808 0,17% 24118 $242910 صعود ×4
IXN iShares Trust $2148707 0,16% 14872 $661953
IVV iShares Trust $2141430 0,16% 2859 $271420 هبوط ×1
GLD SPDR Gold Shares $2124514 0,16% 5766 $-357046
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2098524 0,16% 4990 $247446 صعود ×5
VOX VANGUARD WORLD FUND $2046310 0,16% 11125 $67503 صعود ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1968438 0,15% 10627 $244073 هبوط ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1903368 0,14% 7042 $-349444 هبوط ×6
FLEE Franklin Templeton ETF Trust $1899571 0,14% 48895 $121749
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1881393 0,14% 6917 $204115 صعود ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $1868085 0,14% 38947 $-9724 هبوط ×6
QUAL iShares Trust $1860985 0,14% 8481 $239999 صعود ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1765663 0,13% 22342 $387313 صعود ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1749073 0,13% 12785 $68143 هبوط ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1732476 0,13% 11039 $475540 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1713016 0,13% 21078 $92349 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $1653455 0,13% 12190 صعود ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $1646986 0,12% 4789 $215792
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1601834 0,12% 14143 $-187179 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1592569 0,12% 3126 $-319721 هبوط ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1586660 0,12% 53913 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1583827 0,12% 2812 $-106537 هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1571043 0,12% 8246 $353389 هبوط ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1563006 0,12% 6347 $244340 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1526276 0,12% 12994 $496892 هبوط ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $1526250 0,12% 68750 $-3169
BX Blackstone Inc. Common Stock $1507467 0,11% 12811 $34327
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1507286 0,11% 5360 $258492 صعود ×3
IGRO iShares Trust $1497272 0,11% 17028 $49809 هبوط ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1490958 0,11% 9434 $93684
GE GE Aerospace Common Stock $1472920 0,11% 3941 $338834 هبوط ×1
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1450134 0,11% 12535 $225118
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1448866 0,11% 2821 $28831 هبوط ×1
IWB iShares Trust $1345617 0,10% 3286 $173961
EFA iShares Trust $1317853 0,10% 12686 $85633
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1267570 0,10% 15136 $471855 صعود ×5

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VUG $123167875 9,35% بزيادة ×3
VCIT $117738825 8,93% بزيادة ×5
VGIT $57467212 4,36% بزيادة ×3
VWO $41337833 3,14% بزيادة ×4
IEFA $37169278 2,82% بزيادة ×4
SPYV $34392111 2,61% بزيادة ×4
SPYG $34119208 2,59% بزيادة ×3
REET $19521004 1,48% بزيادة ×6
IEMG $11286761 0,86% بزيادة ×3
MUB $9864766 0,75% بزيادة ×4
AVGO $7824011 0,59% بزيادة ×3
VBR $7546104 0,57% بزيادة ×4
SPY $4151101 0,31% بزيادة ×3
IXUS $2301808 0,17% بزيادة ×4
TSLA $2098524 0,16% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $1653455 12190 0,13%
SCHX $1586660 53913 0,12%
CRWD $382734 501 0,03%
SNDK $377439 166 0,03%
MRVL $359554 1207 0,03%
INTC $344048 2464 0,03%
WDC $319360 500 0,02%
GLW $306517 1200 0,02%
LRCX $303331 700 0,02%
KLAC $301710 1000 0,02%
MCHP $267398 2932 0,02%
RPG $240715 3770 0,02%
CARR $240148 3274 0,02%
C $239808 1713 0,02%
QQQJ $234016 5150 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VUG تم الشراء أكثر +1.2M +$19.6M
SCHF تقليص -126K +$13.8M
VTV تقليص -8K +$13.4M
VCIT تم الشراء أكثر +130K +$10.6M
VGT تم الشراء أكثر +185K +$6.8M
SPYG تم الشراء أكثر +1K +$6.2M
VWO تم الشراء أكثر +6K +$4.2M
AAPL تقليص -2K +$3.8M
SLYV تقليص -7K +$3.4M
VGIT تم الشراء أكثر +65K +$3.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
EXPD 30 يونيو، 2025 21352 $2567578 68,5%
DD 30 يونيو، 2026 35881 $1643380 -4,2%
IQLT 31 مارس، 2026 10908 $495769
HON 30 يونيو، 2026 1739 $393066 -4,4%
NGVT 30 يونيو، 2025 9774 $386953 68,0%
MYD 31 مارس، 2026 31935 $334998 لم يعد يتم تتبعه
PFE 31 ديسمبر، 2025 12557 $319951 11,6%
IWF 31 مارس، 2026 644 $304807 18,4%
MMD 31 مارس، 2026 20000 $297400 -7,5%
IYG 31 مارس، 2026 3216 $296676 11,7%
APP 31 مارس، 2026 403 $271347 -32,6%
XLC 31 مارس، 2026 2244 $264112 -0,5%
QCOM 31 مارس، 2026 1536 $262760 43,6%
ELV 30 يونيو، 2025 577 $250973 -0,7%
FTEC 31 مارس، 2026 1112 $249833
DIS 30 سبتمبر، 2025 1942 $240828 -10,8%
ISRG 30 سبتمبر، 2025 443 $240732 -12,4%
ZTS 31 ديسمبر، 2025 1574 $230307 -44,6%
AMT 30 يونيو، 2025 1057 $230020 -26,6%
TRI 30 سبتمبر، 2025 1129 $227076 -37,2%
KWEB 31 ديسمبر، 2025 5313 $223186
ISRG 30 يونيو، 2026 484 $223120 -1,4%
CARR 31 ديسمبر، 2025 3674 $219338 4,3%
CRWD 31 مارس، 2026 460 $215630 -30,8%
ACN 30 سبتمبر، 2025 718 $214603 -19,3%
VOT 30 يونيو، 2026 832 $214115
AOM 30 يونيو، 2025 4870 $213704
FDX 30 سبتمبر، 2025 937 $212990 23,1%
XLU 31 مارس، 2026 4984 $212768 لم يعد يتم تتبعه
CL 30 سبتمبر، 2025 2310 $209979 5,4%
VVV 31 ديسمبر، 2025 5816 $208852 5,2%
TGT 31 ديسمبر، 2025 2304 $206669 59,6%
MCHP 30 سبتمبر، 2025 2902 $204214 26,6%
COIN 31 مارس، 2026 891 $201457 4,8%
ARCC 30 يونيو، 2026 10634 $191624 1,8%
POET 30 يونيو، 2025 14000 $52920 49,5%
LWLG 31 ديسمبر، 2025 10775 $39975 75,9%