FLIA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,82%▼ -0,49%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,31%▼ -0,79%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$15.3M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$39.7M
آخر 12 شهرًا +$80.7M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 99 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - BUNDESMINISTERIUM DER FINANZEN · $27.9M 3,64 25000000 DBT DE
UNITED KINGDOM - THE LORD COMMISSIONERS OF HER MAJESTY'S TREASURY DEBT MANAGEMENT OFFICE · $26.4M 3,44 19490000 DBT GB
SWEDEN, KINGDOM OF - RIKSGAELDSKONTORET · $25.1M 3,28 250000000 DBT SE
UNITED KINGDOM - THE LORD COMMISSIONERS OF HER MAJESTY'S TREASURY DEBT MANAGEMENT OFFICE · $24.9M 3,24 24000000 DBT GB
INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST 457756500 $24.5M 3,20 24549582 STIV US
JAPAN, GOVERNMENT OF - MINISTRY OF FINANCE · $23.6M 3,07 4000000000 DBT JP
EUROPEAN UNION · $22.6M 2,94 20000000 DBT BE
JAPAN, GOVERNMENT OF - MINISTRY OF FINANCE · $21.4M 2,79 3500000000 DBT JP
FRANCE, REPUBLIC OF - MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE · $20.8M 2,71 20000000 DBT FR
SPAIN, KINGDOM OF - MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA · $20.3M 2,64 18900000 DBT ES
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $19.0M 2,47 120000000 DBT CN
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $18.8M 2,45 120000000 DBT CN
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $18.7M 2,43 120000000 DBT CN
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $18.0M 2,34 120000000 DBT CN
EUROPEAN UNION · $17.1M 2,23 15000000 DBT BE
SPAIN, KINGDOM OF - MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA · $16.7M 2,18 15000000 DBT ES
IRELAND, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY · $16.2M 2,11 15000000 DBT IE
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $15.9M 2,08 80000000 DBT CN
JAPAN, GOVERNMENT OF - MINISTRY OF FINANCE · $15.7M 2,04 3850000000 DBT JP
HELLENIC REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE GENERAL ACCOUNTING OFFICE PUBLIC DEBT DIVISION · $15.1M 1,97 13400000 DBT GR
ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $14.9M 1,94 15000000 DBT RO
BELGIUM, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE · $14.8M 1,93 20000000 DBT BE
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $14.8M 1,93 100000000 DBT CN
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY · $13.2M 1,72 50000000 DBT PL
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY · $12.7M 1,65 50000000 DBT PL
CANADA, HER MAJESTY IN RIGHT OF - DEPARTMENT OF FINANCE 135087K37 $11.9M 1,55 18000000 DBT CA
CANADA, HER MAJESTY IN RIGHT OF - DEPARTMENT OF FINANCE 135087XW9 $11.7M 1,52 14500000 DBT CA
UNITED KINGDOM - THE LORD COMMISSIONERS OF HER MAJESTY'S TREASURY DEBT MANAGEMENT OFFICE · $10.7M 1,39 9000000 DBT GB
FINLAND, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $9.7M 1,27 8500000 DBT FI
EUROPEAN UNION · $9.4M 1,23 18000000 DBT BE
BELGIUM, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE · $9.4M 1,23 9000000 DBT BE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DEL TESORO · $9.1M 1,19 11000000 DBT IT
UNITED KINGDOM - THE LORD COMMISSIONERS OF HER MAJESTY'S TREASURY DEBT MANAGEMENT OFFICE · $7.8M 1,02 6000000 DBT GB
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $7.4M 0,96 150000000 DBT MX
JAPAN, GOVERNMENT OF - MINISTRY OF FINANCE · $6.1M 0,80 1500000000 DBT JP
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF · $6.0M 0,78 9000000 DBT AU
WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP · $5.5M 0,72 8000000 DBT AU
SOUTH KOREA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE · $5.4M 0,70 8200000000 DBT KR
SOUTH KOREA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE · $5.2M 0,68 8000000000 DBT KR
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF · $5.2M 0,68 8000000 DBT AU
QUEENSLAND TREASURY CORP · $5.0M 0,65 7500000 DBT AU
SOUTH KOREA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE · $4.7M 0,61 7000000000 DBT KR
Citibank, National Association · $4.3M 0,57 1 DFE US
BANK OF IRELAND GROUP PLC · $4.2M 0,55 3500000 DBT IE
UBS GROUP AG · $4.2M 0,55 3500000 DBT CH
JAPAN, GOVERNMENT OF - MINISTRY OF FINANCE · $4.2M 0,55 700000000 DBT JP
ELECTRICITE DE FRANCE SA · $4.1M 0,54 3000000 DBT FR
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP · $4.1M 0,53 6000000 DBT AU
BNP PARIBAS · $4.0M 0,52 1 DFE US
APPLE INC 037833BJ8 $3.8M 0,50 3000000 DBT US

التوزيعات 40 دفعة

08
3,28%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,66التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,0670
1 سبتمبر، 2026$0,0380
3 أغسطس، 2026$0,0370
1 يوليو، 2026$0,0380
1 يونيو، 2026$0,0380
19 ديسمبر، 2025$0,3990
1 ديسمبر، 2025$0,0190
3 نوفمبر، 2025$0,0200
1 أكتوبر، 2025$0,0190
2 سبتمبر، 2025$0,0180
1 أغسطس، 2025$0,0180
1 يوليو، 2025$0,0180
2 يونيو، 2025$0,0190
13 ديسمبر، 2024$0,6020
15 ديسمبر، 2023$0,1910
16 ديسمبر، 2022$2,6900
1 ديسمبر، 2022$0,1310
1 نوفمبر، 2022$0,1290
3 أكتوبر، 2022$0,1290
1 سبتمبر، 2022$0,1320
1 أغسطس، 2022$0,1350
1 يوليو، 2022$0,1350
17 ديسمبر، 2021$0,5530
30 سبتمبر، 2020$0,0210
31 أغسطس، 2020$0,0210
31 يوليو، 2020$0,0240
30 يونيو، 2020$0,0200
29 مايو، 2020$0,0250
30 ديسمبر، 2019$0,5180
31 مايو، 2019$0,0460
30 إبريل، 2019$0,0430
29 مارس، 2019$0,0530
28 فبراير، 2019$0,0480
31 يناير، 2019$0,0340
28 ديسمبر، 2018$0,0660
30 نوفمبر، 2018$0,0490
31 أكتوبر، 2018$0,0430
28 سبتمبر، 2018$0,0470
31 أغسطس، 2018$0,0570
31 يوليو، 2018$0,0370

الملاك المؤسسيون (13F) 37 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $233662816 52,80% 11587212 الأسهم 30 يونيو، 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $156007048 35,25% 7613814 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $13505389 3,05% 659121 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Investment Management, LLC $6835468 1,54% 333600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $5383247 1,22% 262726 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vise Technologies, Inc. $3543433 0,80% 172935 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $3529149 0,80% 172238 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $2715115 0,61% 132510 الأسهم 30 يونيو، 2026
NorthCrest Asset Manangement, LLC $2658428 0,60% 130507 الأسهم 30 يونيو، 2026
ACIMA PRIVATE WEALTH, LLC $2456643 0,56% 119895 الأسهم 30 يونيو، 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $1859480 0,42% 90751 الأسهم 30 يونيو، 2026
CENTRAL TRUST Co $1434301 0,32% 70000 الأسهم 30 يونيو، 2026
ACT Advisors, LLC. $1058542 0,24% 51661 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $890085 0,20% 43440 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $752885 0,17% 36744 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $651096 0,15% 31737 الأسهم 30 يونيو، 2026
WorthPointe, LLC $622013 0,14% 30357 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $617282 0,14% 30126 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $613163 0,14% 29925 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $608562 0,14% 29700 الأسهم 30 يونيو، 2026
Opes Wealth Management LLC $605369 0,14% 29880 الأسهم 31 مارس، 2026
Family Capital Trust Co $460246 0,10% 22473 الأسهم 30 يونيو، 2026
Your Advocates Ltd., LLP $337921 0,08% 16492 الأسهم 30 يونيو، 2026
Matisse Capital $316056 0,07% 15600 الأسهم 31 مارس، 2026
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $298970 0,07% 14591 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $267333 0,06% 13047 الأسهم 30 يونيو، 2026
Skopos Labs, Inc. $228898 0,05% 11298 الأسهم 31 مارس، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $217829 0,05% 10631 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $197000 0,04% 9610 الأسهم 30 يونيو، 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $138408 0,03% 6754905 الأسهم 30 يونيو، 2026
Blue Trust, Inc. $28727 0,01% 1402 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $18467 0,00% 901 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $11156 0,00% 545 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $5490 0,00% 268 الأسهم 30 يونيو، 2026
FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $968 0,00% 47 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $396 0,00% 19327 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $164 0,00% 8 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PFM Invesco Dividend AchieversTM ETF $770.4M
BSJS Invesco BulletShares 2028 High … $773.2M
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF $773.7M
BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging … $774.0M
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF $780.7M
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High … $767.4M
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF $764.8M
RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap … $762.7M
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $761.4M
ARKX ARK Space & Defense Innovation … $759.5M