Opes Wealth Management LLC

CIK 1766918 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$608.6M
#3348 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 35.5%
المراكز
146
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -0.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
46,01%
وزن أكبر 25 مقتنية
72,38%
المراكز فوق 1%
30
العدد الفعلي للمراكز
24,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 3,13% تقدير المشتريات $20579078 · المبيعات $19109602

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 85,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
3
زيادة
62
انخفض
57
مغلق
5

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 3,8% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
21,0%
Healthcare
4,4%
Communication Services
1,8%
Industrials
1,2%
Retail
0,5%
Financial Services
0,4%
Materials
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Energy
0,0%
Financials
0,0%
أخرى/غير معينة
69,6%

المحفظة الكاملة 146 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $92406948 15,18% 364108 $-9386814 هبوط ×3
FNDF $34932937 5,74% 713937 $2630844 هبوط ×1
CMF $26609229 4,37% 467978 $1385553 صعود ×5
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $23644399 3,89% 169652 $2821313
FNDB $20257604 3,33% 744765 $658274 صعود ×5
JBND JPMorgan Active Bond ETF $20043413 3,29% 372762 $10087774 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17511510 2,88% 69000 عقد خيار البيع $-1518690 هبوط ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $16049224 2,64% 347461 $-142771 هبوط ×1
VOT $14533228 2,39% 56473 $-915668 صعود ×5
SPHQ $14009175 2,30% 186317 $-71031 هبوط ×1
SCHB $13531841 2,22% 539117 $-1040214 هبوط ×1
FNDX $13142526 2,16% 471904 $122840 هبوط ×5
VOE $12846778 2,11% 69713 $746710 صعود ×5
SCHG $12224776 2,01% 419663 $-937774 صعود ×1
DFEV $11804705 1,94% 329925 $653173 هبوط ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $10892597 1,79% 218070 $1196953 صعود ×1
SCHV $10535190 1,73% 345416 $252139 هبوط ×1
MTUM $10530018 1,73% 43877 $-491608 هبوط ×1
FNDC $10453678 1,72% 225489 $508329 صعود ×5
FNDA $9882712 1,62% 304740 $99462 هبوط ×1
FBND $9373906 1,54% 205478 $89803 صعود ×2
SPLV $9208984 1,51% 125909 $552166 صعود ×5
IJH $9109464 1,50% 134895 $138608 هبوط ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $8532190 1,40% 177569 $2105292 صعود ×3
PDN $8448953 1,39% 194811 $104138 هبوط ×5
SPEM $8203151 1,35% 174870 $150521 صعود ×2
FLJP $7276246 1,20% 201112 $812138 صعود ×5
IWF $7054897 1,16% 16545 $-785267 هبوط ×3
ISCG $7050419 1,16% 128657 $-62951 صعود ×5
IMTM $6122232 1,01% 127493 $-1013 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5512633 0,91% 31609 $-476839 هبوط ×2
IDHQ $4939173 0,81% 139643 $226718 صعود ×3
SPDW $4461648 0,73% 97736 $248827 صعود ×2
NULV $4112563 0,68% 90386 $96085 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4030753 0,66% 14051 $-473087 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3868933 0,64% 10452 $-1202602 هبوط ×2
WTPI $3692976 0,61% 115731 $-31022 صعود ×5
FREL $3599858 0,59% 133774 $139518 صعود ×5
IWD $3470837 0,57% 16244 $37265 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3454451 0,57% 4876 $661710 صعود ×1
VTEB $3415320 0,56% 68457 $345266 صعود ×5
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3298763 0,54% 23326 $-165916 صعود ×1
IVOL $3172449 0,52% 169559 $-74845 صعود ×3
BJAN $3135164 0,52% 58788 $-73519 صعود ×5
SCHD $2720416 0,45% 88671 $284423 هبوط ×1
VYM $2584937 0,42% 17454 $76351 هبوط ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $2499125 0,41% 45274 $-107752
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2492622 0,41% 8668 $24269 صعود ×1
VWO $2387443 0,39% 44171 $-100355 هبوط ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2319520 0,38% 13300 عقد خيار البيع $-422030 هبوط ×1
IJJ $2216328 0,36% 16727 $-16886 هبوط ×1
IQLT $2013317 0,33% 43550 $25607 هبوط ×1
XJH $1748378 0,29% 38536 $62974 صعود ×1
DON $1664782 0,27% 31686 $107855 صعود ×5
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1651496 0,27% 9199 $350531 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1635102 0,27% 5700 عقد خيار البيع $-247698 هبوط ×1
USEW $1608743 0,26% 32912 $-61720
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1558688 0,26% 16211 $34057 هبوط ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $1553516 0,26% 20590 $52571 صعود ×3
VEA $1513249 0,25% 23615 $-201990 هبوط ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1501627 0,25% 7210 $-248219 هبوط ×2
DAN Dana Incorporated Common Stock $1500554 0,25% 44593 $441024
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $1486853 0,24% 22794 $-299057
NUMV $1486636 0,24% 38345 $-8744 صعود ×2
AVSE $1478622 0,24% 22212 $25093 هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1415307 0,23% 5790 $182299 هبوط ×3
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1139165 0,19% 12516 $51918 صعود ×5
SPY SPY $1123752 0,18% 1728 $-68025 هبوط ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1120145 0,18% 18469 $124790 صعود ×1
ESML $1034252 0,17% 21996 $25635 صعود ×1
VOO $1025635 0,17% 1716 $-70082 هبوط ×2
MMIT $1025306 0,17% 42535 $35075 صعود ×4
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $984335 0,16% 21648 $-40762 هبوط ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $960144 0,16% 1678 $-138343 صعود ×4
AVSD $930455 0,15% 12634 $24557 صعود ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $917806 0,15% 7264 $-210478 هبوط ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $862416 0,14% 1600 $-55552
USMV $829118 0,14% 8940 $-58748 هبوط ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $793978 0,13% 2323 $204957 صعود ×1
DFSU $749728 0,12% 18246 $-29667 صعود ×5
VSGX $749435 0,12% 10448 $61095 صعود ×1
JPIE $725326 0,12% 15744 $35420 صعود ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $708460 0,12% 1000 عقد خيار البيع صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $697811 0,11% 1209 $-145022 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $666306 0,11% 1800 عقد خيار البيع $-204210
MCO Moody's Corporation Common Stock $615113 0,10% 1410 $-105186
FLIA $605369 0,10% 29880 $17909 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $588930 0,10% 2895 $-43913 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $543751 0,09% 7008 $37895 صعود ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $525898 0,09% 5558 $-74052 صعود ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $509245 0,08% 4434 $123862 صعود ×1
AGG $480702 0,08% 4842 $-178743 هبوط ×2
VUG $478285 0,08% 1095 $-55922
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $469630 0,08% 8868 $63106 صعود ×5
ITOT $467313 0,08% 3281 $-115552 هبوط ×1
VTI $462854 0,08% 1443 $77733 صعود ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $450557 0,07% 306 $87248 صعود ×2
IHI $435336 0,07% 8160 $-71808
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $427284 0,07% 2921 $-86236 صعود ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $422941 0,07% 1432 $33529 صعود ×3

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
CMF $26609229 4,37% بزيادة ×5
FNDB $20257604 3,33% بزيادة ×5
JBND $20043413 3,29% بزيادة ×4
VOT $14533228 2,39% بزيادة ×5
VOE $12846778 2,11% بزيادة ×5
FNDC $10453678 1,72% بزيادة ×5
SPLV $9208984 1,51% بزيادة ×5
BNDX $8532190 1,40% بزيادة ×3
FLJP $7276246 1,20% بزيادة ×5
ISCG $7050419 1,16% بزيادة ×5
IDHQ $4939173 0,81% بزيادة ×3
WTPI $3692976 0,61% بزيادة ×5
FREL $3599858 0,59% بزيادة ×5
VTEB $3415320 0,56% بزيادة ×5
IVOL $3172449 0,52% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
CAT $708460 1000 0,12%
COST $226218 227 0,04%
XEL $213773 2691 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
JBND تم الشراء أكثر +189K +$10.1M
AAPL تقليص -10K -$9.4M
GILD حركة السعر فقط +0 +$2.8M
FNDF تقليص -553 +$2.6M
BNDX تم الشراء أكثر +45K +$2.1M
AAPL تقليص -1K -$1.5M
CMF تم الشراء أكثر +29K +$1.4M
MSFT تقليص -35 -$1.2M
VTIP تم الشراء أكثر +22K +$1.2M
SCHB تقليص -16K -$1.0M

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
FIXD 31 مارس، 2026 210085 $9310967
DASH 30 يونيو، 2025 10621 $1941200 -11,0%
PG 30 سبتمبر، 2025 7779 $1239413 -4,9%
MRSH 30 سبتمبر، 2025 3688 $806344 -5,6%
VTEC 30 يونيو، 2025 5650 $555960 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 سبتمبر، 2025 4727 $509571 48,9%
BNDW 30 سبتمبر، 2025 6990 $484617
TSLA 31 مارس، 2025 908 $366687 30,5%
MGC 31 مارس، 2025 1519 $323025 لم يعد يتم تتبعه
ORCL 31 مارس، 2026 1594 $310687 -5,4%
FSEP 31 مارس، 2025 6277 $286832 لم يعد يتم تتبعه
HEFA 30 سبتمبر، 2025 7452 $282883 لم يعد يتم تتبعه
GTO 30 يونيو، 2025 5868 $275385 لم يعد يتم تتبعه
MMM 30 سبتمبر، 2025 1801 $274184 18,1%
TIP 30 يونيو، 2025 2451 $272282 لم يعد يتم تتبعه
SGOV 31 مارس، 2025 2709 $271767 -0,1%
DIS 31 مارس، 2026 2233 $254048 10,4%
ABT 31 مارس، 2026 1976 $247573 11,8%
HD 31 ديسمبر، 2025 584 $236631 0,9%
VXUS 30 سبتمبر، 2025 3257 $225026
COST 31 ديسمبر، 2025 243 $224937 13,0%
ULXXXX 30 يونيو، 2025 3761 $223968 لم يعد يتم تتبعه
NKE 30 يونيو، 2025 3494 $221799 -42,4%
IWV 31 مارس، 2025 640 $213918 لم يعد يتم تتبعه
XEL 31 ديسمبر، 2025 2648 $213561 7,7%
URI 31 مارس، 2026 255 $206377 53,2%
ACN 31 مارس، 2025 584 $205445 -42,2%