توزيع القطاعات

04
Technology 21,0%
Healthcare 4,4%
Communication Services 1,9%
Industrials 1,2%
Retail 0,5%
Financials 0,4%
Materials 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Energy 0,0%
أخرى/غير معينة 69,6%

المحفظة الكاملة 146 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $92406948 15,18% 364108 $-9386814 هبوط ×3
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $34932937 5,74% 713937 $2630844 هبوط ×1
CMF iShares Trust $26609229 4,37% 467978 $1385553 صعود ×5
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $23644399 3,89% 169652 $2821313
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $20257604 3,33% 744765 $658274 صعود ×5
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $20043413 3,29% 372762 $10087774 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17511510 2,88% 69000 عقد خيار البيع $-1518690 هبوط ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $16049224 2,64% 347461 $-142771 هبوط ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $14533228 2,39% 56473 $-915668 صعود ×5
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $14009175 2,30% 186317 $-71031 هبوط ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $13531841 2,22% 539117 $-1040214 هبوط ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $13142526 2,16% 471904 $122840 هبوط ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $12846778 2,11% 69713 $746710 صعود ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $12224776 2,01% 419663 $-937774 صعود ×1
DFEV Dimensional ETF Trust $11804705 1,94% 329925 $653173 هبوط ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $10892597 1,79% 218070 $1196953 صعود ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $10535190 1,73% 345416 $252139 هبوط ×1
MTUM iShares Trust $10530018 1,73% 43877 $-491608 هبوط ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $10453678 1,72% 225489 $508329 صعود ×5
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $9882712 1,62% 304740 $99462 هبوط ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $9373906 1,54% 205478 $89803 صعود ×2
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $9208984 1,51% 125909 $552166 صعود ×5
IJH iShares Trust $9109464 1,50% 134895 $138608 هبوط ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $8532190 1,40% 177569 $2105292 صعود ×3
PDN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $8448953 1,39% 194811 $104138 هبوط ×5
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $8203151 1,35% 174870 $150521 صعود ×2
FLJP Franklin Templeton ETF Trust $7276246 1,20% 201112 $812138 صعود ×5
IWF iShares Trust $7054897 1,16% 16545 $-785267 هبوط ×3
ISCG iShares Trust $7050419 1,16% 128657 $-62951 صعود ×5
IMTM iShares Trust $6122232 1,01% 127493 $-1013 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5512633 0,91% 31609 $-476839 هبوط ×2
IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4939173 0,81% 139643 $226718 صعود ×3
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $4461648 0,73% 97736 $248827 صعود ×2
NULV Nushares ETF Trust $4112563 0,68% 90386 $96085 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4030753 0,66% 14051 $-473087 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3868933 0,64% 10452 $-1202602 هبوط ×2
WTPI WisdomTree Trust $3692976 0,61% 115731 $-31022 صعود ×5
FREL FIDELITY COVINGTON TRUST $3599858 0,59% 133774 $139518 صعود ×5
IWD iShares Trust $3470837 0,57% 16244 $37265 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3454451 0,57% 4876 $661710 صعود ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $3415320 0,56% 68457 $345266 صعود ×5
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3298763 0,54% 23326 $-165916 صعود ×1
IVOL Krane Shares Trust $3172449 0,52% 169559 $-74845 صعود ×3
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January $3135164 0,52% 58788 $-73519 صعود ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2720416 0,45% 88671 $284423 هبوط ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2584937 0,42% 17454 $76351 هبوط ×2
USXF iShares Trust $2499125 0,41% 45274 $-107752
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2492622 0,41% 8668 $24269 صعود ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2387443 0,39% 44171 $-100355 هبوط ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2319520 0,38% 13300 عقد خيار البيع $-422030 هبوط ×1
IJJ iShares Trust $2216328 0,36% 16727 $-16886 هبوط ×1
IQLT iShares Trust $2013317 0,33% 43550 $25607 هبوط ×1
XJH iShares Trust $1748378 0,29% 38536 $62974 صعود ×1
DON WisdomTree Trust $1664782 0,27% 31686 $107855 صعود ×5
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1651496 0,27% 9199 $350531 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1635102 0,27% 5700 عقد خيار البيع $-247698 هبوط ×1
USEW Cambria US EW ETF $1608743 0,26% 32912 $-61720
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1558688 0,26% 16211 $34057 هبوط ×1
DMXF iShares Trust $1553516 0,26% 20590 $52571 صعود ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1513249 0,25% 23615 $-201990 هبوط ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1501627 0,25% 7210 $-248219 هبوط ×2
DAN Dana Incorporated Common Stock $1500554 0,25% 44593 $441024
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $1486853 0,24% 22794 $-299057
NUMV Nushares ETF Trust $1486636 0,24% 38345 $-8744 صعود ×2
AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1478622 0,24% 22212 $25093 هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1415307 0,23% 5790 $182299 هبوط ×3
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1139165 0,19% 12516 $51918 صعود ×5
SPY SPY $1123752 0,18% 1728 $-68025 هبوط ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1120145 0,18% 18469 $124790 صعود ×1
ESML iShares Trust $1034252 0,17% 21996 $25635 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1025635 0,17% 1716 $-70082 هبوط ×2
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $1025306 0,17% 42535 $35075 صعود ×4
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $984335 0,16% 21648 $-40762 هبوط ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $960144 0,16% 1678 $-138343 صعود ×4
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST $930455 0,15% 12634 $24557 صعود ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $917806 0,15% 7264 $-210478 هبوط ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $862416 0,14% 1600 $-55552
USMV iShares Trust $829118 0,14% 8940 $-58748 هبوط ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $793978 0,13% 2323 $204957 صعود ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $749728 0,12% 18246 $-29667 صعود ×5
VSGX VANGUARD WORLD FUND $749435 0,12% 10448 $61095 صعود ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $725326 0,12% 15744 $35420 صعود ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $708460 0,12% 1000 عقد خيار البيع صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $697811 0,11% 1209 $-145022 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $666306 0,11% 1800 عقد خيار البيع $-204210
MCO Moody's Corporation Common Stock $615113 0,10% 1410 $-105186
FLIA Franklin Templeton ETF Trust $605369 0,10% 29880 $17909 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $588930 0,10% 2895 $-43913 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $543751 0,09% 7008 $37895 صعود ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $525898 0,09% 5558 $-74052 صعود ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $509245 0,08% 4434 $123862 صعود ×1
AGG iShares Trust $480702 0,08% 4842 $-178743 هبوط ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $478285 0,08% 1095 $-55922
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $469630 0,08% 8868 $63106 صعود ×5
ITOT iShares Trust $467313 0,08% 3281 $-115552 هبوط ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $462854 0,08% 1443 $77733 صعود ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $450557 0,07% 306 $87248 صعود ×2
IHI iShares Trust $435336 0,07% 8160 $-71808
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $427284 0,07% 2921 $-86236 صعود ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $422941 0,07% 1432 $33529 صعود ×3

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CMF $26609229 4,37% بزيادة ×5
FNDB $20257604 3,33% بزيادة ×5
JBND $20043413 3,29% بزيادة ×4
VOT $14533228 2,39% بزيادة ×5
VOE $12846778 2,11% بزيادة ×5
FNDC $10453678 1,72% بزيادة ×5
SPLV $9208984 1,51% بزيادة ×5
BNDX $8532190 1,40% بزيادة ×3
FLJP $7276246 1,20% بزيادة ×5
ISCG $7050419 1,16% بزيادة ×5
IDHQ $4939173 0,81% بزيادة ×3
WTPI $3692976 0,61% بزيادة ×5
FREL $3599858 0,59% بزيادة ×5
VTEB $3415320 0,56% بزيادة ×5
IVOL $3172449 0,52% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CAT $708460 1000 0,12%
COST $226218 227 0,04%
XEL $213773 2691 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
JBND تم الشراء أكثر +189K +$10.1M
AAPL تقليص -10K -$9.4M
GILD حركة السعر فقط +0 +$2.8M
FNDF تقليص -553 +$2.6M
BNDX تم الشراء أكثر +45K +$2.1M
AAPL تقليص -1K -$1.5M
CMF تم الشراء أكثر +29K +$1.4M
MSFT تقليص -35 -$1.2M
VTIP تم الشراء أكثر +22K +$1.2M
SCHB تقليص -16K -$1.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FIXD 31 مارس، 2026 210085 $9310967
DASH 30 يونيو، 2025 10621 $1941200 -23,3%
PG 30 سبتمبر، 2025 7779 $1239413 -5,7%
MRSH 30 سبتمبر، 2025 3688 $806344 -15,6%
VTEC 30 يونيو، 2025 5650 $555960
XOM 30 سبتمبر، 2025 4727 $509571 45,5%
BNDW 30 سبتمبر، 2025 6990 $484617
ORCL 31 مارس، 2026 1594 $310687 -3,3%
HEFA 30 سبتمبر، 2025 7452 $282883
GTO 30 يونيو، 2025 5868 $275385
MMM 30 سبتمبر، 2025 1801 $274184 4,3%
TIP 30 يونيو، 2025 2451 $272282
DIS 31 مارس، 2026 2233 $254048 6,0%
ABT 31 مارس، 2026 1976 $247573 -5,0%
HD 31 ديسمبر، 2025 584 $236631 -17,8%
VXUS 30 سبتمبر، 2025 3257 $225026
COST 31 ديسمبر، 2025 243 $224937 6,8%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 30 يونيو، 2025 3761 $223968 -13,3%
NKE 30 يونيو، 2025 3494 $221799 -52,3%
XEL 31 ديسمبر، 2025 2648 $213561 -3,3%
URI 31 مارس، 2026 255 $206377 48,4%