توزيع القطاعات

04
Technology 11,1%
Industrials 4,9%
Healthcare 4,0%
Retail 3,8%
Communication Services 3,3%
Financials 3,2%
Real Estate 1,8%
Energy 1,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Materials 0,4%
Utilities 0,3%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 65,4%

المحفظة الكاملة 164 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9142233 3,90% 36023 $-841101 هبوط ×5
DGRO iShares Trust $7832593 3,34% 111607 $33763 هبوط ×3
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $7433824 3,17% 866413 $-600552 هبوط ×1
ASND Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares $5964592 2,54% 26077 $142074 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 98400T304) $5911569 2,52% 344096 صعود ×1
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $5783400 2,47% 1134000 $126517 صعود ×1
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $5657022 2,41% 452200 صعود ×1
TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock $5522160 2,36% 84000 $1038240
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5314940 2,27% 14358 $-1544374 صعود ×1
MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock $4290650 1,83% 205000 $161950
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $4238273 1,81% 618726
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust Common Stock $4220933 1,80% 903840 $920970 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4087316 1,74% 19130 $879916 صعود ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $4086060 1,74% 246000 $714060 صعود ×1
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $3913800 1,67% 593000 $150910 صعود ×2
RGT Royce Global Trust, Inc. Common Stock $3888342 1,66% 291000 $73332
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3731137 1,59% 12975 $-330084
KF Korea Fund, Inc. (The) New Common Stock $3693699 1,58% 82265 $705835
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $3693600 1,58% 216000 $356400 صعود ×1
TDF Templeton Dragon Fund, Inc. Common Stock $3628620 1,55% 342000 $-222300
HGLB Highland Global Allocation Fund Common Stock $3557290 1,52% 443000 $-30800 صعود ×1
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $3523070 1,50% 617000 $-166590
DMA Destra Multi-Alternative Fund Common Stock $3341320 1,43% 412000 $-309470 صعود ×1
CET CUSIP: 155123102 $3227900 1,38% 65000 $-68250
CAF Morgan Stanley China A Share Fund Inc. Common Stock $3116751 1,33% 178100 $-928129 هبوط ×1
MXE Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) Common Stock $3067968 1,31% 237827 $123670
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $2887697 1,23% 9554 $1338
GLO CUSIP: 18914E106 $2542967 1,08% 456547 $-231158 هبوط ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2484115 1,06% 32186 $-22531
SWZ Total Return Securities Fund Common Stock $2415105 1,03% 407269 $-1379095 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2354513 1,00% 11305 $-245476 صعود ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2314147 0,99% 10652 $58160
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2280952 0,97% 2613 $1324779 صعود ×2
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $1945800 0,83% 230000 $-29900
VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) $1932000 0,82% 600000 $332702 صعود ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $1880000 0,80% 250000 صعود ×1
EEA The European Equity Fund, Inc. Common Stock $1860013 0,79% 188070 $-77108
BGX Blackstone Long Short Credit Income Fund Common Shares $1853000 0,79% 170000 صعود ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $1851457 0,79% 81562 $-202343 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1800493 0,77% 3147 $-276810
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1777019 0,76% 10474 $516217 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1761320 0,75% 6140 $-71272 صعود ×1
VFL CUSIP: 24610T108 $1739942 0,74% 174693 $-54155
DISV Dimensional ETF Trust $1739304 0,74% 44100 $63504
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock $1670397 0,71% 129790 $-203771
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1667380 0,71% 3480 $114439 صعود ×4
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $1531464 0,65% 314469 $676824 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1523908 0,65% 8738 $-107968 هبوط ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1442105 0,62% 25443 $940391 صعود ×2
GLV CUSIP: 18913Y103 $1425447 0,61% 240785 $-12039
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1422880 0,61% 4837 $-169085 هبوط ×1
DFEV Dimensional ETF Trust $1422613 0,61% 39760 $81111
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1416016 0,60% 3959 $155035
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund $1407948 0,60% 128815 $-23186
NBH CUSIP: 64124P101 $1379385 0,59% 135900 $4077
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1348324 0,58% 14355 $-33689 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1320848 0,56% 10628 $135223 هبوط ×1
EEM iShares, Inc. $1305602 0,56% 22990 $47819
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1270870 0,54% 9705 $108696
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1268160 0,54% 1273 $148262 هبوط ×3
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $1245032 0,53% 16142 $-550889 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1228448 0,52% 3635 $123808
BWG BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. $1118792 0,48% 145866 $-102106
V Visa Inc. $1100456 0,47% 3641 $-177882 هبوط ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1083585 0,46% 3406 $159878
ACM AECOM Common Stock $1069665 0,46% 12611 $-132542
FDX FedEx Corporation Common Stock $997304 0,43% 2800 $188496
NKE Nike, Inc. Common Stock $985516 0,42% 18658 $-133232 صعود ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $904007 0,39% 940 $-102113
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $890691 0,38% 8699 $-40885
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $829670 0,35% 18315 $-86263
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $817440 0,35% 78600 $-15720
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78462F953) $808872 0,35% 557 عقد خيار البيع صعود ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $804946 0,34% 9632 $10499
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $773918 0,33% 10256 $140918
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $751179 0,32% 3397 $-110028
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $734085 0,31% 46227
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $733177 0,31% 3103 $-15142
DE Deere & Company Common Stock $720461 0,31% 1279 $124997
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $719490 0,31% 11228 $18077
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF $710028 0,30% 12032 $133158 صعود ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $694296 0,30% 5534 صعود ×1
DGS WisdomTree Trust $692232 0,30% 11518 $32942
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $691027 0,29% 8813 $309193 صعود ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $688400 0,29% 1139 $137500
VOO Vanguard S&P 500 ETF $686068 0,29% 1148 $-27853 صعود ×2
MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock $685622 0,29% 71419 صعود ×1
VFH Vanguard Financials ETF $677865 0,29% 5611 $-97845 هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $673042 0,29% 1347 $-99359 هبوط ×1
EMLC VanEck ETF Trust $625239 0,27% 24900 $-17679
RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock $622254 0,27% 49190 $-491
CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. (The) Common Stock $622109 0,27% 33995 $20397
VST Vistra Corp. Common Stock $608837 0,26% 4050 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $608743 0,26% 4727 $-199810
SPY SPY $574467 0,25% 883 $-84875 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $557056 0,24% 2296 $25945
MINV Matthews International Funds $549581 0,23% 14447 $19194 هبوط ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $539897 0,23% 9724 $36619 صعود ×3
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $539849 0,23% 67229 $-107437 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $529052 0,23% 2557 $138897 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $1667380 0,71% بزيادة ×4
EMB $1348324 0,58% بزيادة ×3
JEPQ $539897 0,23% بزيادة ×3
DFAC $369295 0,16% بزيادة ×5
WVE $338733 0,14% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 98400T304) $5911569 344096 2,52%
FSSL $5657022 452200 2,41%
PNI $4238273 618726 1,81%
JFR $1880000 250000 0,80%
BGX $1853000 170000 0,79%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78462F953) $808872 557 0,35%
SOFI $734085 46227 0,31%
BABA $694296 5534 0,30%
MYN $685622 71419 0,29%
VST $608837 4050 0,26%
ASML $376437 285 0,16%
BE $365823 2700 0,16%
EVF $137360 27527 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MSFT تم الشراء أكثر +175 -$1.5M
SWZ تقليص -203K -$1.4M
GEV تم الشراء أكثر +1K +$1.3M
TWN حركة السعر فقط +0 +$1.0M
JEPI تم الشراء أكثر +17K +$940K
CAF تقليص -55K -$928K
NXDT تم الشراء أكثر +42K +$921K
LRCX تم الشراء أكثر +393 +$880K
AAPL تقليص -699 -$841K
BPRE تم الشراء أكثر +21K +$714K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CHN 31 ديسمبر، 2025 243000 $4485780 لم يعد يتم تتبعه
XFLT 31 مارس، 2026 920000 $4416000 12,3%
JOF 30 يونيو، 2025 362000 $3037180 31,1%
DMB 31 ديسمبر، 2025 278812 $2983288 -14,5%
KYN 31 مارس، 2026 222839 $2758747 -1,5%
TEAF 31 ديسمبر، 2025 227000 $2669520 لم يعد يتم تتبعه
PZC 30 سبتمبر، 2025 379553 $2364615 لم يعد يتم تتبعه
PCK 30 سبتمبر، 2025 358504 $1921581 لم يعد يتم تتبعه
EDD 30 سبتمبر، 2025 355711 $1821240 -2,6%
PNI 30 سبتمبر، 2025 257835 $1732651 -11,8%
PMO 31 ديسمبر، 2025 166367 $1718571 -15,2%
PNF 30 سبتمبر، 2025 236000 $1649640 لم يعد يتم تتبعه
PFO 30 سبتمبر، 2025 170775 $1579669 -12,7%
PFD 30 سبتمبر، 2025 134805 $1524645 -12,4%
RA 30 يونيو، 2025 115000 $1513400 -14,6%
FLC 30 سبتمبر، 2025 76304 $1297168 -13,6%
OPP 30 سبتمبر، 2025 150538 $1287100 -19,0%
MIY 30 يونيو، 2025 110749 $1260324 0,6%
MUJ 31 ديسمبر، 2025 100700 $1167113 -6,7%
VRNA 30 سبتمبر، 2025 10294 $973607 لم يعد يتم تتبعه
IIF 30 يونيو، 2025 37950 $925601 -24,6%
GRX 30 يونيو، 2025 87125 $878220 -0,6%
ELV 31 مارس، 2026 2250 $788738 34,8%
PYN 30 سبتمبر، 2025 147857 $774771 لم يعد يتم تتبعه
LEO 31 مارس، 2026 117935 $750067 -13,0%
EMF 31 ديسمبر، 2025 44136 $738837 33,8%
EMO 30 يونيو، 2025 14835 $736113 4,8%
BNY 31 مارس، 2026 69921 $708999
GGZ 31 مارس، 2026 40365 $605475 1,6%
ZROZ 30 سبتمبر، 2025 8700 $583509
VGI 30 يونيو، 2025 71295 $551645 -15,1%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 444 $532320 -28,0%
LNC 30 سبتمبر، 2025 13500 $467100 1,4%
EMD 30 سبتمبر، 2025 45659 $458873 -11,0%
FISV 31 ديسمبر، 2025 3248 $418765 -31,3%
OKLO 31 مارس، 2026 5800 $416208 -27,5%
FFC 30 سبتمبر، 2025 23907 $389445 -12,8%
SOFI 31 ديسمبر، 2025 13890 $366974 -39,2%
GAM 31 ديسمبر، 2025 5300 $329713 8,9%
UNH 31 مارس، 2026 925 $305444 39,9%
MMU 30 سبتمبر، 2025 29650 $293535 -14,5%
IQI 30 سبتمبر، 2025 28545 $267752 -11,4%
SMH 31 ديسمبر، 2025 780 $254561 76,0%
UUUU 31 ديسمبر، 2025 16368 $251249 لم يعد يتم تتبعه
BHV 30 سبتمبر، 2025 23365 $242762 7,2%
ISRG 31 مارس، 2026 424 $240137 -11,8%
BA 31 مارس، 2026 1104 $239700 -3,2%
ISRG 30 سبتمبر، 2025 423 $229862 -9,1%
SHOP 31 مارس، 2026 1390 $223748 35,0%
IBIT 31 مارس، 2026 4496 $223226
SCHW 31 مارس، 2026 2160 $215806 4,2%
IWB 31 مارس، 2026 567 $211740
GDLC 31 مارس، 2026 4850 $200418
GRF 31 ديسمبر، 2025 16262 $170958 لم يعد يتم تتبعه
AEF 31 ديسمبر، 2025 23050 $149364 لم يعد يتم تتبعه
EOD 30 يونيو، 2025 27511 $136179 17,8%
DSM 31 ديسمبر، 2025 19352 $114564 -16,5%