Matisse Capital
CIK 1668256 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $207.0M
- المراكز
- 164
- حتى تاريخ
- 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026
#6347 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 67.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +24.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 27,16%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 46,93%
- المراكز فوق 1%
- 28
- العدد الفعلي للمراكز
- 72,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q1 2026: 7,17% تقدير المشتريات $56427957 · المبيعات $13396162
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 72,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 13
- زيادة
- 52
- انخفض
- 36
- مغلق
- 15
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,4% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
12,5%
Industrials
5,1%
Healthcare
4,5%
Retail
4,3%
Communication Services
3,5%
Real Estate
2,0%
Financial Services
2,0%
Energy
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Financials
0,8%
Logistics & Transportation
0,5%
Materials
0,5%
Utilities
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
61,6%
المحفظة الكاملة 164 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9142233 | 4,42% | 36023 | $-841101 | هبوط ×5 | ||
| DGRO | $7832593 | 3,78% | 111607 | $33763 | هبوط ×3 | ||
| PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock | $6112504 | 2,95% | 712413 | $4768084 | صعود ×1 | ||
| ASND Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares | $5964592 | 2,88% | 26077 | $142074 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5314940 | 2,57% | 14358 | $-1544374 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 98400T304) | $4569880 | 2,21% | 266000 | صعود ×1 | |||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $4488000 | 2,17% | 880000 | $3178117 | صعود ×1 | ||
| FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $4378500 | 2,11% | 350000 | صعود ×1 | |||
| PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $4238273 | 2,05% | 618726 | ||||
| NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust Common Stock | $4195794 | 2,03% | 898457 | $4175177 | صعود ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $4087316 | 1,97% | 19130 | $879916 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3731137 | 1,80% | 12975 | $-330084 | |||
| TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock | $3418480 | 1,65% | 52000 | $1710320 | صعود ×1 | ||
| VBK | $2887697 | 1,39% | 9554 | $1338 | |||
| MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock | $2720900 | 1,31% | 130000 | $1210400 | صعود ×1 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2657600 | 1,28% | 160000 | $1489100 | صعود ×1 | ||
| RGT Royce Global Trust, Inc. Common Stock | $2512056 | 1,21% | 188000 | $1161726 | صعود ×4 | ||
| BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $2508000 | 1,21% | 380000 | $1183410 | صعود ×1 | ||
| BIV | $2484115 | 1,20% | 32186 | $-22531 | |||
| STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock | $2394000 | 1,16% | 140000 | $1096200 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2354513 | 1,14% | 11305 | $-245476 | صعود ×2 | ||
| HGLB Highland Global Allocation Fund Common Stock | $2328700 | 1,12% | 290000 | $931810 | صعود ×1 | ||
| VBR | $2314147 | 1,12% | 10652 | $58160 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2280952 | 1,10% | 2613 | $1324779 | صعود ×2 | ||
| KF Korea Fund, Inc. (The) New Common Stock | $2240286 | 1,08% | 49895 | $1064608 | صعود ×1 | ||
| TDF Templeton Dragon Fund, Inc. Common Stock | $2228100 | 1,08% | 210000 | $741780 | صعود ×1 | ||
| HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2204060 | 1,06% | 386000 | $822680 | صعود ×1 | ||
| DMA Destra Multi-Alternative Fund Common Stock | $2173480 | 1,05% | 268000 | $926650 | صعود ×1 | ||
| CET | $1986400 | 0,96% | 40000 | $718650 | صعود ×1 | ||
| WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | $1945800 | 0,94% | 230000 | $-29900 | |||
| VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) | $1932000 | 0,93% | 600000 | $332702 | صعود ×1 | ||
| CAF Morgan Stanley China A Share Fund Inc. Common Stock | $1918333 | 0,93% | 109619 | $303853 | صعود ×1 | ||
| JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock | $1880000 | 0,91% | 250000 | صعود ×1 | |||
| BGX Blackstone Long Short Credit Income Fund Common Shares | $1853000 | 0,89% | 170000 | صعود ×1 | |||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $1851457 | 0,89% | 81562 | $-202343 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1800493 | 0,87% | 3147 | $-276810 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1777019 | 0,86% | 10474 | $516217 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1761320 | 0,85% | 6140 | $-71272 | صعود ×1 | ||
| VFL | $1739942 | 0,84% | 174693 | $-54155 | |||
| DISV | $1739304 | 0,84% | 44100 | $63504 | |||
| MXE Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) Common Stock | $1702800 | 0,82% | 132000 | $392662 | صعود ×1 | ||
| NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock | $1670397 | 0,81% | 129790 | $-203771 | |||
| BRKB | $1667380 | 0,81% | 3480 | $114439 | صعود ×4 | ||
| GLO | $1663263 | 0,80% | 298611 | $621523 | صعود ×1 | ||
| SWZ Total Return Securities Fund Common Stock | $1540122 | 0,74% | 259717 | $165502 | صعود ×1 | ||
| JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest | $1531464 | 0,74% | 314469 | $676824 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1523908 | 0,74% | 8738 | $-107968 | هبوط ×1 | ||
| JEPI | $1442105 | 0,70% | 25443 | $940391 | صعود ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1422880 | 0,69% | 4837 | $-169085 | هبوط ×1 | ||
| DFEV | $1422613 | 0,69% | 39760 | $81111 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1416016 | 0,68% | 3959 | $155035 | |||
| FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund | $1403751 | 0,68% | 128431 | $1399485 | صعود ×1 | ||
| EEA The European Equity Fund, Inc. Common Stock | $1398842 | 0,68% | 141440 | $918553 | صعود ×1 | ||
| NBH | $1379385 | 0,67% | 135900 | $4077 | |||
| GLV | $1378164 | 0,67% | 232798 | $1330482 | صعود ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1348324 | 0,65% | 14355 | $-33689 | صعود ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1320848 | 0,64% | 10628 | $135223 | هبوط ×1 | ||
| EEM | $1305602 | 0,63% | 22990 | $47819 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $1270870 | 0,61% | 9705 | $108696 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1268160 | 0,61% | 1273 | $148262 | هبوط ×3 | ||
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | $1245032 | 0,60% | 16142 | $-550889 | هبوط ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1228448 | 0,59% | 3635 | $123808 | |||
| BWG BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. | $1118792 | 0,54% | 145866 | $-102106 | |||
| V Visa Inc. | $1100456 | 0,53% | 3641 | $-177882 | هبوط ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1083585 | 0,52% | 3406 | $159878 | |||
| ACM AECOM Common Stock | $1069665 | 0,52% | 12611 | $-132542 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $997304 | 0,48% | 2800 | $188496 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $985516 | 0,48% | 18658 | $-133232 | صعود ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $904007 | 0,44% | 940 | $-102113 | |||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $890691 | 0,43% | 8699 | $-40885 | |||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $829670 | 0,40% | 18315 | $-86263 | |||
| MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock | $817440 | 0,39% | 78600 | $-15720 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 78462F953) | $808872 | 0,39% | 557 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| IDEV | $804946 | 0,39% | 9632 | $10499 | |||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $773918 | 0,37% | 10256 | $140918 | |||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $751179 | 0,36% | 3397 | $-110028 | |||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $734085 | 0,35% | 46227 | ||||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $733177 | 0,35% | 3103 | $-15142 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $720461 | 0,35% | 1279 | $124997 | |||
| VEA | $719490 | 0,35% | 11228 | $18077 | |||
| THNQ | $710028 | 0,34% | 12032 | $133158 | صعود ×2 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $694296 | 0,34% | 5534 | صعود ×1 | |||
| DGS | $692232 | 0,33% | 11518 | $32942 | |||
| BSV | $691027 | 0,33% | 8813 | $309193 | صعود ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $688400 | 0,33% | 1139 | $137500 | |||
| VOO | $686068 | 0,33% | 1148 | $-27853 | صعود ×2 | ||
| MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock | $685622 | 0,33% | 71419 | صعود ×1 | |||
| VFH | $677865 | 0,33% | 5611 | $-97845 | هبوط ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $673042 | 0,33% | 1347 | $-99359 | هبوط ×1 | ||
| EMLC | $625239 | 0,30% | 24900 | $-17679 | |||
| RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock | $622254 | 0,30% | 49190 | $-491 | |||
| CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. (The) Common Stock | $622109 | 0,30% | 33995 | $20397 | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $608837 | 0,29% | 4050 | صعود ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $608743 | 0,29% | 4727 | $-199810 | |||
| SPY SPY | $574467 | 0,28% | 883 | $-84875 | هبوط ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $557056 | 0,27% | 2296 | $25945 | |||
| MINV | $549581 | 0,27% | 14447 | $19194 | هبوط ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $539897 | 0,26% | 9724 | $36619 | صعود ×3 | ||
| SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $539849 | 0,26% | 67229 | $-107437 | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $529052 | 0,26% | 2557 | $138897 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 98400T304) | $4569880 | 266000 | 2,21% |
| FSSL | $4378500 | 350000 | 2,11% |
| PNI | $4238273 | 618726 | 2,05% |
| JFR | $1880000 | 250000 | 0,91% |
| BGX | $1853000 | 170000 | 0,89% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 78462F953) | $808872 | 557 | 0,39% |
| SOFI | $734085 | 46227 | 0,35% |
| BABA | $694296 | 5534 | 0,34% |
| MYN | $685622 | 71419 | 0,33% |
| VST | $608837 | 4050 | 0,29% |
| ASML | $376437 | 285 | 0,18% |
| BE | $365823 | 2700 | 0,18% |
| EVF | $137360 | 27527 | 0,07% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| PCQ | تم الشراء أكثر | +558K | +$4.8M |
| FSCO | تم الشراء أكثر | +672K | +$3.2M |
| TWN | تم الشراء أكثر | +20K | +$1.7M |
| MSFT | تم الشراء أكثر | +175 | -$1.5M |
| BPRE | تم الشراء أكثر | +82K | +$1.5M |
| GEV | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.3M |
| MXF | تم الشراء أكثر | +55K | +$1.2M |
| BTX | تم الشراء أكثر | +179K | +$1.2M |
| RGT | تم الشراء أكثر | +85K | +$1.2M |
| STEW | تم الشراء أكثر | +70K | +$1.1M |
3 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| XFLT | 31 مارس، 2026 | 920000 | $4416000 | 13,0% |
| EDD | 30 سبتمبر، 2025 | 355711 | $1821240 | 11,9% |
| PNI | 30 سبتمبر، 2025 | 257835 | $1732651 | -1,7% |
| PMO | 31 ديسمبر، 2025 | 166367 | $1718571 | -2,4% |
| CHN | 31 ديسمبر، 2025 | 93000 | $1716780 | لم يعد يتم تتبعه |
| PNF | 30 سبتمبر، 2025 | 236000 | $1649640 | لم يعد يتم تتبعه |
| PFO | 30 سبتمبر، 2025 | 170775 | $1579669 | -7,0% |
| TYG | 31 مارس، 2025 | 37583 | $1578500 | 3,2% |
| PFD | 30 سبتمبر، 2025 | 134805 | $1524645 | -6,3% |
| RA | 30 يونيو، 2025 | 115000 | $1513400 | -5,5% |
| FLC | 30 سبتمبر، 2025 | 76304 | $1297168 | -5,9% |
| OPP | 30 سبتمبر، 2025 | 150538 | $1287100 | -11,7% |
| HERZ | 31 مارس، 2025 | 543205 | $1268384 | 491,8% |
| MIY | 30 يونيو، 2025 | 110749 | $1260324 | 13,0% |
| JOF | 30 يونيو، 2025 | 142000 | $1191380 | 27,3% |
| MUJ | 31 ديسمبر، 2025 | 100700 | $1167113 | 3,1% |
| BTX | 31 مارس، 2025 | 139734 | $1039621 | 40,7% |
| KYN | 31 مارس، 2026 | 83153 | $1029434 | 3,6% |
| TEAF | 31 ديسمبر، 2025 | 87000 | $1023120 | لم يعد يتم تتبعه |
| VRNA | 30 سبتمبر، 2025 | 10294 | $973607 | لم يعد يتم تتبعه |
| TEI | 31 مارس، 2025 | 180541 | $926175 | 26,4% |
| ELV | 31 مارس، 2026 | 2250 | $788738 | 34,8% |
| PYN | 30 سبتمبر، 2025 | 147857 | $774771 | لم يعد يتم تتبعه |
| LEO | 31 مارس، 2026 | 117935 | $750067 | -1,8% |
| IIF | 30 يونيو، 2025 | 30250 | $737798 | -18,2% |
| EMO | 30 يونيو، 2025 | 14835 | $736113 | 13,2% |
| BNY | 31 مارس، 2026 | 69921 | $708999 | |
| ZROZ | 30 سبتمبر، 2025 | 8700 | $583509 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGI | 30 يونيو، 2025 | 71295 | $551645 | -6,9% |
| NFLX | 31 ديسمبر، 2025 | 444 | $532320 | -13,9% |
| DMB | 31 ديسمبر، 2025 | 48278 | $516575 | -3,5% |
| BOX | 31 مارس، 2025 | 15000 | $474000 | 7,5% |
| LNC | 30 سبتمبر، 2025 | 13500 | $467100 | 6,0% |
| EMF | 31 ديسمبر، 2025 | 27506 | $460451 | 30,0% |
| EMD | 30 سبتمبر، 2025 | 45659 | $458873 | 3,0% |
| PZC | 30 سبتمبر، 2025 | 69553 | $433315 | لم يعد يتم تتبعه |
| FISV | 31 ديسمبر، 2025 | 3248 | $418765 | -23,5% |
| OKLO | 31 مارس، 2026 | 5800 | $416208 | -16,0% |
| FFC | 30 سبتمبر، 2025 | 23907 | $389445 | -4,1% |
| SOFI | 31 ديسمبر، 2025 | 13890 | $366974 | -29,8% |
| GAM | 31 ديسمبر، 2025 | 5300 | $329713 | 15,0% |
| UNH | 31 مارس، 2026 | 925 | $305444 | 45,0% |
| MMU | 30 سبتمبر، 2025 | 29650 | $293535 | -1,3% |
| GF | 31 مارس، 2025 | 37451 | $292118 | 15,5% |
| IQI | 30 سبتمبر، 2025 | 28545 | $267752 | 2,3% |
| SMH | 31 ديسمبر، 2025 | 780 | $254561 | 55,4% |
| UUUU | 31 ديسمبر، 2025 | 16368 | $251249 | لم يعد يتم تتبعه |
| BHV | 30 سبتمبر، 2025 | 23365 | $242762 | 15,6% |
| ISRG | 31 مارس، 2026 | 424 | $240137 | -14,3% |
| BA | 31 مارس، 2026 | 1104 | $239700 | 10,2% |
| IFN | 31 مارس، 2025 | 15142 | $238487 | -25,1% |
| GRX | 30 يونيو، 2025 | 23144 | $233292 | 7,0% |
| ISRG | 30 سبتمبر، 2025 | 423 | $229862 | -11,7% |
| SHOP | 31 مارس، 2026 | 1390 | $223748 | 23,1% |
| IBIT | 31 مارس، 2026 | 4496 | $223226 | |
| SCHW | 31 مارس، 2026 | 2160 | $215806 | 18,2% |
| IWB | 31 مارس، 2026 | 567 | $211740 | لم يعد يتم تتبعه |
| GGZ | 31 مارس، 2026 | 13988 | $209820 | 11,3% |
| PFE | 31 مارس، 2025 | 7627 | $202354 | 9,8% |
| GDLC | 31 مارس، 2026 | 4850 | $200418 | لم يعد يتم تتبعه |
| ENVX | 31 مارس، 2025 | 15800 | $171746 | -54,5% |
| DSM | 31 ديسمبر، 2025 | 19352 | $114564 | -5,2% |
| PCK | 30 سبتمبر، 2025 | 20981 | $112458 | لم يعد يتم تتبعه |
| JEQ | 31 مارس، 2025 | 15263 | $87762 | لم يعد يتم تتبعه |
| GRF | 31 ديسمبر، 2025 | 6123 | $64369 | لم يعد يتم تتبعه |
| AEF | 31 ديسمبر، 2025 | 8382 | $54315 | لم يعد يتم تتبعه |
| EOD | 30 يونيو، 2025 | 6800 | $33660 | 24,5% |