ACIMA PRIVATE WEALTH, LLC

CIK 1761961 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات47,27%

وزن أكبر 25 مقتنية77,57%

المراكز فوق 1%22

العدد الفعلي للمراكز29,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,98% تقدير المشتريات $11170951 · المبيعات $9888147

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 85,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة1

زيادة19

انخفض23

مغلق5

قيمة المحفظة $344.3M #4832 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 51.8%

المراكز 173

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 4,4%

Healthcare 2,4%

Industrials 2,4%

Financials 1,7%

Retail 1,5%

Consumer Discretionary 0,8%

Communication Services 0,8%

Materials 0,6%

Energy 0,6%

Consumer Staples 0,6%

Consumer products 0,3%

Utilities 0,1%

Real Estate 0,0%

أخرى/غير معينة 83,9%

المحفظة الكاملة 173 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
IVV iShares Trust	$33825115	9,82%	45167	$5209291	صعود ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$20142704	5,85%	141960	$2678685	صعود ×2
IEMG iShares, Inc.	$16948567	4,92%	204594	$2000444	هبوط ×1
IJH iShares Trust	$15380129	4,47%	199457	$-839834	هبوط ×1
VSLU ETF Opportunities Trust	$14468571	4,20%	312859	$2836945	صعود ×6
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$13689077	3,98%	291629	$519282	صعود ×4
BOND PIMCO ETF Trust	$13681997	3,97%	148379	$544677	صعود ×4
GTO Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$13636018	3,96%	290933	$577905	صعود ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$10597223	3,08%	49806	$-58559	هبوط ×1
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$10416487	3,02%	215439	$324153	صعود ×1
AGG iShares Trust	$10293306	2,99%	103994	$254982	صعود ×4
EZU iShares, Inc.	$9716934	2,82%	139812	$1093035	صعود ×1
IEFA iShares Trust	$9593678	2,79%	99334	$626048	صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9091981	2,64%	31421	$1109017	هبوط ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8790818	2,55%	91106	$862874	هبوط ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$8472806	2,46%	22897	$1081023	هبوط ×1
EMLC VanEck ETF Trust	$8419700	2,45%	329409	$301727	صعود ×1
IGM iShares Trust	$7154989	2,08%	43740	$1971362
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN	$7106678	2,06%	162587	$-1282776	هبوط ×2
IEUR iShares Trust	$6500025	1,89%	86471	$308324	هبوط ×1
IWP iShares Trust	$5437521	1,58%	37139	$679272
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4409583	1,28%	82253	$348752
BBJP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3374716	0,98%	44811	$272112	هبوط ×1
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	$2988978	0,87%	25048	$2975786	صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2972493	0,86%	15602	$898987
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$2756559	0,80%	54499	$139928	صعود ×2
BBCA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2722778	0,79%	27392	$83912	هبوط ×3
XOP SPDR SERIES TRUST	$2670703	0,78%	17313	$-477320
MUB iShares Trust	$2668438	0,77%	24795	$202998	صعود ×6
FLIA Franklin Templeton ETF Trust	$2456643	0,71%	119895	$79340	صعود ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$2419440	0,70%	10225	$220451
XLP XLP	$2183412	0,63%	26284	$28650
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2125095	0,62%	5697	$16237
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1723231	0,50%	6848	$233859
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1688393	0,49%	6648	$63356
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1522483	0,44%	6905	$-109030
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1490860	0,43%	1400	$499016
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$1467855	0,43%	14785	$-77917
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$1443744	0,42%	8100	$79600	صعود ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$1415155	0,41%	4110	$97694
EWA iShares, Inc.	$1401833	0,41%	49781	$-20478	هبوط ×1
V Visa Inc.	$1307173	0,38%	3810	$155639
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$1254371	0,36%	739	$-23375
IWO iShares Trust	$1248853	0,36%	3170	$254075
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1136605	0,33%	2231	$-211789
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1059898	0,31%	4447	$119975	هبوط ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$1022346	0,30%	4680	$94583
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1015117	0,29%	2873	$190968
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1014873	0,29%	7423	$-244513
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$998512	0,29%	3671	$107854
IWF iShares Trust	$908428	0,26%	7316	$128542	صعود ×1
IWM iShares Trust	$897745	0,26%	2988	$133657	هبوط ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$897094	0,26%	1806	$90643
RTX RTX Corporation Common Stock	$890593	0,26%	4694	$-14880
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$870718	0,25%	3888	$80754
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$866202	0,25%	5907	$12995
EWU iShares Trust	$852621	0,25%	18479	$-22404	هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$838231	0,24%	3101	$-125529
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$829474	0,24%	5228	$62997
GLW Corning Incorporated Common Stock	$817376	0,24%	3200	$382272
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$800509	0,23%	2240	$156375
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$793559	0,23%	2934	$29868
ASHR DBX ETF Trust	$784671	0,23%	21404	$-994927	هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$774179	0,22%	6591	$262783
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$754117	0,22%	2530	$262943
SPY SPY	$746023	0,22%	999	$96333
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$736794	0,21%	9066	$47325
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$704892	0,20%	5206	$-103548
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$685131	0,20%	1892	$19431
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$612174	0,18%	4764	$39112
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$586860	0,17%	1664	$39587
COP ConocoPhillips Common Stock	$566582	0,16%	5450	$-152818
MCHI iShares MSCI China ETF	$558520	0,16%	10946	$-831823	هبوط ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$534076	0,16%	5904	$61284
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$520987	0,15%	10285	$91123	صعود ×1
EFA iShares Trust	$516284	0,15%	4970	$33548
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$474596	0,14%	1380	$62183
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$441714	0,13%	3900	$-42978
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$439770	0,13%	1500	$4035
IWS iShares Trust	$425491	0,12%	2585	$48753
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$420299	0,12%	2095	$38108
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock	$412020	0,12%	2000	$19940
QUAL iShares Trust	$391024	0,11%	1782	$49219
IWD iShares Trust	$380615	0,11%	1570	$45153
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$376982	0,11%	734	$10232
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$372111	0,11%	1815	$-69079
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$371199	0,11%	3251	$-14435
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$364431	0,11%	379	$-57
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$361982	0,11%	722	$7097
AXP American Express Company Common Stock	$357192	0,10%	1056	$24464	هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$351720	0,10%	2400	$-1344
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$351542	0,10%	180	$-21702	هبوط ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$348432	0,10%	2800	$-206780
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$339765	0,10%	679	$14388
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$337337	0,10%	14009	$-56036
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$336397	0,10%	826	$-14934
SIXG Defiance Connective Technologies ETF	$330065	0,10%	3473	$93292
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$324536	0,09%	4028	$35346	صعود ×1
IWR iShares Trust	$321583	0,09%	2915	$-9388	هبوط ×1
MRSH Marsh Common Stock	$313506	0,09%	1881	$-12753
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
VSLU	$14468571	4,20%	بزيادة ×6
JCPB	$13689077	3,98%	بزيادة ×4
BOND	$13681997	3,97%	بزيادة ×4
GTO	$13636018	3,96%	بزيادة ×4
AGG	$10293306	2,99%	بزيادة ×4
IEFA	$9593678	2,79%	بزيادة ×5
MUB	$2668438	0,77%	بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
AOR	$9105	131	0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
IVV	تم الشراء أكثر	+1K	+$5.2M
VSLU	تم الشراء أكثر	+35K	+$2.8M
GSLC	تم الشراء أكثر	+2K	+$2.7M
IEMG	تقليص	-10K	+$2.0M
IGM	حركة السعر فقط	+0	+$2.0M
DJP	تقليص	-12K	-$1.3M
AAPL	تقليص	-34	+$1.1M
EZU	تم الشراء أكثر	+2K	+$1.1M
VTI	تقليص	-144	+$1.1M
ASHR	تقليص	-33K	-$995K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
ITGR	30 يونيو، 2025	4000	$472040	2,8%
HON	30 يونيو، 2026	1610	$363908	-4,4%
DFS	30 يونيو، 2025	2056	$350959	لم يعد يتم تتبعه
INTC	30 يونيو، 2026	6297	$277887	-14,5%
VEEV	31 ديسمبر، 2025	792	$235945	22,4%
HUBS	31 ديسمبر، 2025	366	$171215	-46,5%
OKTA	31 ديسمبر، 2025	1579	$144794	144,6%
CGCP	30 سبتمبر، 2025	6275	$141188
MDT	30 سبتمبر، 2025	1125	$98066	-9,3%
NSC	30 يونيو، 2025	383	$90714	24,0%
MSCI	30 سبتمبر، 2025	153	$88241	-5,5%
CB	30 سبتمبر، 2025	264	$76486	17,2%
DHR	30 يونيو، 2026	185	$35076	12,4%
ELV	30 يونيو، 2025	66	$28707	-0,7%
SBUX	30 يونيو، 2025	261	$25601	3,4%
UDR	30 يونيو، 2025	455	$20552	-18,5%
SCHW	30 يونيو، 2026	169	$15883	4,8%
SNPS	30 سبتمبر، 2025	29	$14868	-0,7%
NKE	30 سبتمبر، 2025	200	$14208	-51,4%
FNF	30 يونيو، 2025	200	$13016	-27,4%
CMCSA	30 سبتمبر، 2025	360	$12848	-31,3%
CNC	30 سبتمبر، 2025	200	$10856	76,5%
C	30 سبتمبر، 2025	110	$9363	26,6%
DHI	31 مارس، 2026	44	$6337	-1,6%
RJF	31 مارس، 2026	38	$6102	9,3%
MET	31 مارس، 2026	67	$5289	33,5%
FXD	30 سبتمبر، 2025	75	$4758
GS	30 يونيو، 2026	5	$4230	-10,8%
CI	30 سبتمبر، 2025	4	$1322	-6,1%