Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA)
$27,66
▲ +0,60 (+2,22%)
تغير اليوم الواحد
$26,02 – $28,91
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
FLLA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,19% | ▼ -2,19% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +6,22% | ▲ +6,22% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$23.5M
آخر 12 شهرًا
+$65.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 131 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALE SA | · | $7.2M | 6,76 | 475530 | EC | BR |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | · | $6.0M | 5,67 | 736000 | EP | BR |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $4.5M | 4,25 | 616000 | EP | BR |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | · | $4.3M | 4,10 | 382880 | EC | MX |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | · | $4.1M | 3,91 | 391400 | EC | MX |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $4.1M | 3,84 | 504000 | EC | BR |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | · | $3.0M | 2,80 | 232240 | EC | MX |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | · | $2.7M | 2,52 | 2054200 | EC | MX |
| CEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CV | · | $2.5M | 2,33 | 2048760 | EP | MX |
| BANCO BRADESCO SA | · | $2.4M | 2,31 | 700000 | EP | BR |
| ITAUSA SA | · | $2.0M | 1,92 | 788000 | EP | BR |
| WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV (WAL-MART DE MEXICO SA DE CV) | · | $2.0M | 1,88 | 675920 | EC | MX |
| B3 - BRASIL BOLSA BALCAO SA | · | $1.9M | 1,81 | 684000 | EC | BR |
| AXIA ENERGIA SA | · | $1.9M | 1,79 | 180260 | EC | BR |
| WEG SA | · | $1.8M | 1,73 | 201700 | EC | BR |
| AMBEV SA | · | $1.8M | 1,72 | 580000 | EC | BR |
| SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | · | $1.8M | 1,71 | 316116 | EC | BR |
| BANCO BTG PACTUAL SA | · | $1.7M | 1,58 | 160000 | EC | BR |
| EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA SA | · | $1.5M | 1,38 | 92700 | EC | BR |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | · | $1.4M | 1,36 | 119880 | EC | MX |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA | · | $1.4M | 1,34 | 19160 | EP | CL |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SA DE CV | · | $1.4M | 1,33 | 55800 | EC | MX |
| INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST | 457756500 | $1.4M | 1,28 | 1360283 | STIV | US |
| LATAM AIRLINES GROUP SA | · | $1.3M | 1,20 | 43820360 | EC | CL |
| BANCO DE CHILE SA | · | $1.2M | 1,13 | 6092000 | EC | CL |
| GRUPO CIBEST SA | · | $1.2M | 1,09 | 58680 | EP | CO |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | · | $1.1M | 1,05 | 25480 | EC | MX |
| PRIO SA | · | $1.1M | 1,04 | 109600 | EC | BR |
| EQUATORIAL SA | · | $1.0M | 0,98 | 138000 | EC | BR |
| FALABELLA SA | · | $1.0M | 0,96 | 162120 | EC | CL |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | · | $960K | 0,91 | 119600 | EC | BR |
| BANCO DO BRASIL SA | · | $894K | 0,84 | 232500 | EC | BR |
| VIBRA ENERGIA SA | · | $818K | 0,77 | 141700 | EC | BR |
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA SA | · | $754K | 0,71 | 260000 | EC | BR |
| SUZANO SA | · | $707K | 0,67 | 92000 | EC | BR |
| REDE D'OR SAO LUIZ SA | · | $697K | 0,66 | 104000 | EC | BR |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA | · | $694K | 0,66 | 10560 | EC | CL |
| GRUPO CIBEST SA | · | $690K | 0,65 | 30520 | EC | CO |
| GERDAU SA | · | $674K | 0,64 | 168000 | EP | BR |
| BANCO SANTANDER CHILE SA | · | $666K | 0,63 | 8137480 | EC | CL |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | · | $664K | 0,63 | 62800 | EC | MX |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB/DE/CV | · | $656K | 0,62 | 21440 | EC | MX |
| FIDEICOMISO IRREVOCABLE 1721 BANCO ACTINVER SA | · | $642K | 0,61 | 148040 | EC | MX |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV | · | $641K | 0,61 | 373680 | EC | MX |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | · | $636K | 0,60 | 84000 | EC | BR |
| TELEFONICA BRASIL SA | · | $629K | 0,59 | 95900 | EC | BR |
| ENEVA SA | · | $619K | 0,59 | 120000 | EC | BR |
| BANCO BRADESCO SA | · | $609K | 0,58 | 200000 | EC | BR |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | · | $590K | 0,56 | 68969 | EC | BR |
| RAIA DROGASIL SA | · | $585K | 0,55 | 180000 | EC | BR |
التوزيعات 19 دفعة
4,71%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,30التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 26 يونيو، 2026 | $0,3690 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,3160 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,6180 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,5270 |
| 31 ديسمبر، 2024 | $0,0250 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,5920 |
| 21 يونيو، 2024 | $0,5730 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $0,8170 |
| 16 يونيو، 2023 | $0,5240 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $1,0750 |
| 17 يونيو، 2022 | $0,7990 |
| 30 ديسمبر، 2021 | $0,1110 |
| 13 ديسمبر، 2021 | $1,1040 |
| 10 يونيو، 2021 | $0,3070 |
| 14 ديسمبر، 2020 | $0,3380 |
| 11 يونيو، 2020 | $0,1620 |
| 11 ديسمبر، 2019 | $0,4430 |
| 11 يونيو، 2019 | $0,4590 |
| 20 ديسمبر، 2018 | $0,1190 |
الملاك المؤسسيون (13F) 39 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $6236053 | 15,35% | 235234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Old Port Advisors | $4136143 | 10,18% | 156022 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $4087161 | 10,06% | 154159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3320802 | 8,17% | 125266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2975190 | 7,32% | 112229 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $2545627 | 6,27% | 96025 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2196221 | 5,41% | 82845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1806444 | 4,45% | 68142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $1773360 | 4,36% | 66894 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1748694 | 4,30% | 65964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Proquility Private Wealth Partners, LLC | $1569082 | 3,86% | 80749 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Independent Advisor Alliance | $991591 | 2,44% | 37404 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lifetime Wealth Management P.C. | $900783 | 2,22% | 33979 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $766139 | 1,89% | 28900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $615827 | 1,52% | 23230 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $607640 | 1,50% | 22921 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $567844 | 1,40% | 21420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $536218 | 1,32% | 20227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Yoffe Investment Management, LLC | $472219 | 1,16% | 16698 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $369178 | 0,91% | 13926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $313401 | 0,77% | 11822 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $312111 | 0,77% | 11773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $290289 | 0,71% | 10800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $279813 | 0,69% | 10555 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $273517 | 0,67% | 10317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $263637 | 0,65% | 9945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $253409 | 0,62% | 9559 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $252524 | 0,62% | 9395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $63881 | 0,16% | 2402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $47055 | 0,12% | 1775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $14487 | 0,04% | 546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $9730 | 0,02% | 367 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $9332 | 0,02% | 352 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $8987 | 0,02% | 339 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $7829 | 0,02% | 296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5302 | 0,01% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3101 | 0,01% | 117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1201 | 0,00% | 45302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |