FMAG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +2,56%▲ +2,57%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,42%▼ -0,42%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$6.3M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$9.0M
آخر 12 شهرًا -$32.7M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 50 حيازة · الفئة: EC

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
NVIDIA CORP 67066G104 $24.7M 10,04 123059 US
AMAZON.COM INC 023135106 $16.6M 6,74 61075 US
MICROSOFT CORP 594918104 $13.1M 5,32 28173 US
BROADCOM INC 11135F101 $12.7M 5,18 32749 US
ALPHABET INC 02079K305 $10.0M 4,06 28065 US
ALPHABET INC 02079K107 $8.7M 3,54 24404 US
ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903107 $8.2M 3,33 17235 US
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 874039100 $5.8M 2,35 14306 TW
VISA INC 92826C839 $5.6M 2,27 15284 US
KLA CORP 482480100 $5.3M 2,17 29212 US
MASTERCARD INC 57636Q104 $5.2M 2,10 9021 US
GE AEROSPACE 369604301 $4.9M 2,01 13732 US
LAM RESEARCH CORP 512807306 $4.7M 1,93 16209 US
META PLATFORMS INC 30303M102 $4.7M 1,92 8492 US
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 127387108 $4.6M 1,86 13492 US
AMPHENOL CORPORATION NEW 032095101 $4.1M 1,67 25512 US
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC · $4.1M 1,66 4780 IE
ARISTA NETWORKS INC 040413205 $4.1M 1,66 22660 US
COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 $4.0M 1,61 4153 US
CATERPILLAR INC 149123101 $3.9M 1,57 4738 US
WESTERN DIGITAL CORP 958102105 $3.7M 1,52 6863 US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076307 $3.7M 1,51 8521 US
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 43300A203 $3.7M 1,50 11558 US
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP 929740108 $3.5M 1,41 11960 US
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD 571903202 $3.5M 1,41 9292 US
MCKESSON CORP 58155Q103 $3.4M 1,39 3989 US
EATON CORP PLC · $3.4M 1,38 8191 IE
MOODYS CORP 615369105 $3.4M 1,37 7046 US
LINDE PLC · $3.3M 1,34 6872 IE
HEICO CORP NEW 422806208 $3.3M 1,34 12774 US
TRANSDIGM GROUP INC 893641100 $3.3M 1,33 2610 US
CINTAS CORP 172908105 $3.2M 1,32 15848 US
TRANE TECHNOLOGIES PLC · $3.1M 1,25 6745 IE
ANALOG DEVICES INC 032654105 $3.1M 1,24 8334 US
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC 45841N107 $3.0M 1,24 34632 US
BANK NEW YORK MELLON CORP 064058100 $3.0M 1,21 19009 US
CUMMINS INC 231021106 $2.9M 1,20 4645 US
REPUBLIC SERVICES INC 760759100 $2.9M 1,17 13672 US
QUANTA SVCS INC 74762E102 $2.8M 1,16 4269 US
OREILLY AUTOMOTIVE INC 67103H107 $2.8M 1,14 31388 US
RTX CORP 75513E101 $2.8M 1,14 13024 US
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284106 $2.8M 1,12 5271 US
STATE STREET CORP 857477103 $2.7M 1,09 14520 US
VULCAN MATERIALS CO 929160109 $2.7M 1,08 9936 US
AUTOZONE INC 053332102 $2.6M 1,08 878 US
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 $2.5M 1,02 13135 US
NORTHERN TRUST CORP 665859104 $2.4M 0,99 13343 US
API GROUP CORP 00187Y100 $2.4M 0,99 61113 US
MORGAN STANLEY 617446448 $2.4M 0,96 11281 US
VENTAS INC 92276F100 $2.3M 0,95 25099 US

توزيع القطاعات

06
Technology 35,0%
Industrials 17,2%
Communication Services 12,7%
Financials 11,2%
Retail 10,6%
Consumer Discretionary 2,9%
Health Care 1,4%
Consumer Staples 1,0%
Real Estate 1,0%
أخرى/غير معينة 7,0%

التوزيعات 19 دفعة

08
0,00%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,0010
19 سبتمبر، 2025$0,0300
20 ديسمبر، 2024$0,0210
20 سبتمبر، 2024$0,0120
21 يونيو، 2024$0,0070
15 مارس، 2024$0,0050
28 ديسمبر، 2023$0,0100
15 ديسمبر، 2023$0,0270
15 سبتمبر، 2023$0,0120
16 يونيو، 2023$0,0110
17 مارس، 2023$0,0230
16 ديسمبر، 2022$0,0180
16 سبتمبر، 2022$0,0130
17 يونيو، 2022$0,0110
18 مارس، 2022$0,0010
17 ديسمبر، 2021$0,0020
17 سبتمبر، 2021$0,0010
18 يونيو، 2021$0,0010
19 مارس، 2021$0,0040

الملاك المؤسسيون (13F) 43 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
FIL Ltd $51618417 40,62% 1403731 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $36262194 28,54% 986128 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6712244 5,28% 188923 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arkadios Wealth Advisors $5149022 4,05% 140024 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $3932937 3,10% 106954 الأسهم 30 يونيو، 2026
Anson Capital, Inc. $3709033 2,92% 100865 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3700026 2,91% 100620 الأسهم 30 يونيو، 2026
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $2476539 1,95% 67348 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $2163113 1,70% 58825 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sigma Planning Corp $1956743 1,54% 53212 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1053747 0,83% 28656 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1035650 0,82% 28164 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $1032599 0,81% 28081 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $844811 0,66% 22974 الأسهم 30 يونيو، 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $739123 0,58% 20100 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $621920 0,49% 16913 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit X, LLC $519011 0,41% 15127 الأسهم 30 يونيو، 2025
Arax Advisory Partners $511760 0,40% 13917 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $499588 0,39% 13586 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $368422 0,29% 10019 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $358877 0,28% 9934 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $358456 0,28% 9748 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $285836 0,22% 7773 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $252920 0,20% 6878 الأسهم 30 يونيو، 2026
Axis Wealth Partners, LLC $245582 0,19% 6678 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advyzon Investment Management, LLC $205557 0,16% 5590 الأسهم 30 يونيو، 2026
Principle Wealth Partners LLC $202667 0,16% 5511 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sachetta, LLC $54249 0,04% 1475 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $49632 0,04% 1348 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $41185 0,03% 1120 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc. $29565 0,02% 935 الأسهم 31 مارس، 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $15077 0,01% 410 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $14893 0,01% 471 الأسهم 31 مارس، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $10480 0,01% 285 الأسهم 30 يونيو، 2026
SHP Wealth Management $10472 0,01% 285 الأسهم 30 يونيو، 2026
VANGUARD ADVISERS INC $8854 0,01% 280 الأسهم 31 مارس، 2026
Hurley Capital, LLC $5001 0,00% 136 الأسهم 30 يونيو، 2026
SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC $4229 0,00% 115 الأسهم 30 يونيو، 2026
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $3677 0,00% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lindbrook Capital, LLC $3373 0,00% 116 الأسهم 31 مارس، 2025
MORGAN STANLEY $2059 0,00% 56 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $147 0,00% 4 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $0 0,00% 6 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FUMB First Trust Ultra Short Duratio… $246.5M
RXI iShares Global Consumer Discret… $246.7M
TRFM AAM Transformers ETF $247.8M
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… مضاعف/عكسي $248.0M
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $248.5M
HYXU iShares Euro High Yield Corpora… $245.1M
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EA… $244.3M
JOET Virtus Terranova U.S. Quality M… $243.5M
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportu… $242.7M
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF $242.3M