Principle Wealth Partners LLC
CIK 1743413 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $2.0B
- المراكز
- 398
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 40,39%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 58,23%
- المراكز فوق 1%
- 18
- العدد الفعلي للمراكز
- 41,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,36% تقدير المشتريات $189223931 · المبيعات $25611950
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 88,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 29
- زيادة
- 135
- انخفض
- 127
- مغلق
- 11
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 398 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLG | $158766854 | 7,84% | 2592959 | $19501409 | صعود ×2 | ||
| BKDV | $136151239 | 6,72% | 4065430 | $18423079 | صعود ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $117156896 | 5,78% | 357917 | $11915827 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $104738674 | 5,17% | 361967 | $11671486 | هبوط ×4 | ||
| VUG | $63085071 | 3,11% | 732355 | $9439051 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $57180457 | 2,82% | 285774 | $7684606 | صعود ×2 | ||
| VIG | $53662534 | 2,65% | 226788 | $4654412 | هبوط ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $43553190 | 2,15% | 116758 | $1111815 | صعود ×3 | ||
| VOOG | $42583404 | 2,10% | 515413 | $16962288 | صعود ×2 | ||
| SMH SMH | $41182301 | 2,03% | 62788 | $19386299 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $40120232 | 1,98% | 168332 | $5207450 | صعود ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $33353088 | 1,65% | 93329 | $6691120 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $33211219 | 1,64% | 93995 | $6148368 | هبوط ×2 | ||
| VTI | $31552813 | 1,56% | 85269 | $4317690 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $28615889 | 1,41% | 112674 | $962820 | هبوط ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $22332678 | 1,10% | 190130 | $7390038 | هبوط ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $21662531 | 1,07% | 20342 | $6748771 | هبوط ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $21124576 | 1,04% | 111340 | $-1631284 | هبوط ×6 | ||
| IDVO | $19838951 | 0,98% | 472356 | $2788639 | صعود ×4 | ||
| SCHD | $19324199 | 0,95% | 609404 | $-458296 | هبوط ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $18781612 | 0,93% | 69482 | $-2612506 | صعود ×1 | ||
| PWRD TCW Transform Systems ETF | $18757877 | 0,93% | 152553 | $10660012 | صعود ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $18420183 | 0,91% | 18213 | $2894208 | هبوط ×4 | ||
| VYM | $17678805 | 0,87% | 111870 | $861198 | هبوط ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $16558461 | 0,82% | 58883 | $2222249 | هبوط ×1 | ||
| SMTH | $16537184 | 0,82% | 642470 | $-887745 | هبوط ×6 | ||
| VGT | $16528932 | 0,82% | 138294 | $4390948 | صعود ×2 | ||
| JMST | $14866485 | 0,73% | 291500 | $3460934 | صعود ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $14565031 | 0,72% | 41298 | $640302 | هبوط ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $14298595 | 0,71% | 11921 | $3101115 | هبوط ×2 | ||
| TCAF | $14218659 | 0,70% | 345953 | $1705897 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $13955366 | 0,69% | 18688 | $2565717 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $13469973 | 0,67% | 26919 | $320781 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $13234866 | 0,65% | 23496 | $584876 | صعود ×3 | ||
| V Visa Inc. | $13170189 | 0,65% | 38387 | $1626291 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $12865064 | 0,64% | 94098 | $-3555036 | هبوط ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $11416195 | 0,56% | 31526 | $323772 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $11079272 | 0,55% | 26657 | $3810777 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $10955394 | 0,54% | 74709 | $247616 | صعود ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $10883585 | 0,54% | 15260 | $2257510 | هبوط ×2 | ||
| FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $10811399 | 0,53% | 222961 | $126450 | هبوط ×6 | ||
| XMMO | $10274374 | 0,51% | 60388 | $3876037 | صعود ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $10255902 | 0,51% | 79812 | $626442 | هبوط ×2 | ||
| IGV | $9906199 | 0,49% | 109340 | $1540579 | صعود ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $9678911 | 0,48% | 23012 | $662130 | هبوط ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $9623957 | 0,48% | 100553 | $-18816 | صعود ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $9620387 | 0,47% | 156531 | $1185006 | صعود ×6 | ||
| VO | $9403903 | 0,46% | 116717 | $714456 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9286838 | 0,46% | 12611 | $1977686 | هبوط ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $9223568 | 0,46% | 27047 | $4763145 | هبوط ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $8907523 | 0,44% | 109604 | $691051 | صعود ×4 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $8811546 | 0,44% | 24875 | $-141694 | هبوط ×5 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $8584972 | 0,42% | 58580 | $-37366 | هبوط ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $8578164 | 0,42% | 51751 | $-2355316 | هبوط ×3 | ||
| SBND | $8521298 | 0,42% | 453381 | $7148246 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $8173870 | 0,40% | 32482 | $983913 | هبوط ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $7512854 | 0,37% | 3776 | $2576715 | صعود ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $7189234 | 0,35% | 44403 | $581314 | هبوط ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $7112914 | 0,35% | 124832 | $1202248 | صعود ×6 | ||
| ITA ITA | $6620641 | 0,33% | 27311 | $962154 | صعود ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $6565964 | 0,32% | 42009 | $135958 | هبوط ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $6398501 | 0,32% | 35368 | $608962 | صعود ×1 | ||
| XMHQ | $6329774 | 0,31% | 56075 | $413041 | هبوط ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $6216393 | 0,31% | 33640 | $1959441 | صعود ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $6181649 | 0,31% | 56315 | $1286128 | صعود ×5 | ||
| OFLX Omega Flex, Inc. - Common Stock | $6035512 | 0,30% | 192275 | $67296 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $5986332 | 0,30% | 25159 | $780025 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5842978 | 0,29% | 6246 | $-339867 | صعود ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $5839230 | 0,29% | 23716 | $904272 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $5572093 | 0,28% | 38925 | $457616 | هبوط ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $5400527 | 0,27% | 24231 | $-111603 | صعود ×1 | ||
| MGV | $5380774 | 0,27% | 32920 | $583654 | هبوط ×4 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $5292901 | 0,26% | 5504 | $-243798 | هبوط ×1 | ||
| IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF | $5292339 | 0,26% | 93953 | $362953 | صعود ×4 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $5288240 | 0,26% | 41778 | $-139863 | صعود ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $5106803 | 0,25% | 15470 | $480018 | هبوط ×2 | ||
| JMUB | $5051367 | 0,25% | 99721 | $3044219 | صعود ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $4825961 | 0,24% | 16191 | $1599702 | هبوط ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $4727311 | 0,23% | 43800 | $475562 | صعود ×2 | ||
| FSMB | $4627545 | 0,23% | 231493 | $3998945 | صعود ×5 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $4516645 | 0,22% | 33014 | $157711 | هبوط ×1 | ||
| BRKA | $4493100 | 0,22% | 6 | $184260 | |||
| VTV | $4485283 | 0,22% | 20581 | $447323 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $4436548 | 0,22% | 26244 | $-341669 | صعود ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4331436 | 0,21% | 50666 | $501663 | صعود ×3 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) | $4249594 | 0,21% | 57544 | صعود ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $4241574 | 0,21% | 19594 | $374365 | صعود ×1 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $4227166 | 0,21% | 19516 | $413740 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $4195933 | 0,21% | 61443 | $334170 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $4103050 | 0,20% | 5974 | $617117 | صعود ×1 | ||
| JEPI | $4092964 | 0,20% | 72467 | $-1410927 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4001379 | 0,20% | 35329 | $-341852 | صعود ×1 | ||
| SPGP | $3931642 | 0,19% | 32150 | $367683 | هبوط ×5 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3904660 | 0,19% | 10448 | $1058240 | صعود ×3 | ||
| LVHI | $3902237 | 0,19% | 96150 | $1647 | هبوط ×1 | ||
| FDVV | $3901114 | 0,19% | 64706 | $137084 | هبوط ×5 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $3868897 | 0,19% | 160668 | $-720535 | هبوط ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $3802043 | 0,19% | 32588 | $-552902 | صعود ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3775985 | 0,19% | 7412 | $-788372 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $3761654 | 0,19% | 22016 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| BKDV | $136151239 | 6,72% | بزيادة ×5 |
| MSFT | $43553190 | 2,15% | بزيادة ×3 |
| AMZN | $40120232 | 1,98% | بزيادة ×3 |
| IDVO | $19838951 | 0,98% | بزيادة ×4 |
| PWRD | $18757877 | 0,93% | بزيادة ×4 |
| JMST | $14866485 | 0,73% | بزيادة ×4 |
| META | $13234866 | 0,65% | بزيادة ×3 |
| XMMO | $10274374 | 0,51% | بزيادة ×4 |
| IGV | $9906199 | 0,49% | بزيادة ×3 |
| JEPQ | $9620387 | 0,47% | بزيادة ×6 |
| KO | $8907523 | 0,44% | بزيادة ×4 |
| BAC | $7112914 | 0,35% | بزيادة ×6 |
| KMB | $6181649 | 0,31% | بزيادة ×5 |
| IPKW | $5292339 | 0,26% | بزيادة ×4 |
| FSMB | $4627545 | 0,23% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) | $4249594 | 57544 | 0,21% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $3761654 | 22016 | 0,19% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $1842921 | 8231 | 0,09% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $1819709 | 8231 | 0,09% |
| IGPT | $1540424 | 14798 | 0,08% |
| AIQ | $601966 | 9175 | 0,03% |
| MRVL | $440288 | 1478 | 0,02% |
| GLW | $405150 | 1586 | 0,02% |
| LRCX | $390166 | 900 | 0,02% |
| XSD | $349651 | 561 | 0,02% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 46654Q476) | $340045 | 6776 | 0,02% |
| RKLB | $329041 | 3237 | 0,02% |
| CRDO | $319673 | 1175 | 0,02% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) | $305054 | 2249 | 0,02% |
| CWEN | $302083 | 8838 | 0,01% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| XLG | تم الشراء أكثر | +40K | +$19.5M |
| SMH | تم الشراء أكثر | +6K | +$19.4M |
| BKDV | تم الشراء أكثر | +96K | +$18.4M |
| VOOG | تم الشراء أكثر | +453K | +$17.0M |
| JPM | تم الشراء أكثر | +149 | +$11.9M |
| AAPL | تقليص | -5K | +$11.7M |
| PWRD | تم الشراء أكثر | +70K | +$10.7M |
| VUG | تم الشراء أكثر | +610K | +$9.4M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +2K | +$7.7M |
| CSCO | تقليص | -2K | +$7.4M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| CGGO | 30 يونيو، 2025 | 433951 | $12293844 | لم يعد يتم تتبعه |
| JPST | 30 سبتمبر، 2025 | 103347 | $5237641 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 16482 | $3725380 | 0,8% |
| SCHY | 31 مارس، 2025 | 154043 | $3561482 | لم يعد يتم تتبعه |
| CVRT | 30 يونيو، 2025 | 92612 | $2648898 | لم يعد يتم تتبعه |
| MEAR | 30 يونيو، 2025 | 18049 | $906782 | لم يعد يتم تتبعه |
| ORXXXX | 30 يونيو، 2025 | 31225 | $659472 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGSH | 30 سبتمبر، 2025 | 10390 | $610727 | |
| ULXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 9022 | $534824 | لم يعد يتم تتبعه |
| DES | 30 يونيو، 2025 | 15820 | $505607 | لم يعد يتم تتبعه |
| PYPL | 31 مارس، 2026 | 8350 | $487473 | 36,3% |
| CWENA | 30 يونيو، 2026 | 11541 | $452061 | لم يعد يتم تتبعه |
| GIS | 30 يونيو، 2026 | 11788 | $438737 | 13,0% |
| SHY | 30 سبتمبر، 2025 | 5167 | $428138 | |
| NEEPRR | 30 سبتمبر، 2025 | 10645 | $423032 | لم يعد يتم تتبعه |
| HOLX | 30 يونيو، 2026 | 5500 | $415745 | لم يعد يتم تتبعه |
| FISV | 31 مارس، 2026 | 6152 | $413212 | -5,5% |
| APP | 31 مارس، 2026 | 602 | $405640 | -22,3% |
| NNN | 31 مارس، 2025 | 9204 | $375964 | 8,2% |
| OGN | 30 يونيو، 2025 | 24577 | $365952 | 41,7% |
| CSX | 31 ديسمبر، 2025 | 10221 | $362959 | 41,9% |
| IJS | 31 ديسمبر، 2025 | 3208 | $354730 | لم يعد يتم تتبعه |
| OKE | 31 مارس، 2025 | 3500 | $351400 | -2,0% |
| YUM | 30 يونيو، 2025 | 2120 | $333603 | -0,9% |
| DD | 30 يونيو، 2026 | 6850 | $313730 | 2,8% |
| WDC | 31 مارس، 2026 | 1803 | $310603 | 76,1% |
| BIL | 31 مارس، 2025 | 3386 | $309582 | لم يعد يتم تتبعه |
| VIGI | 31 مارس، 2025 | 3634 | $290716 | |
| ACN | 30 يونيو، 2026 | 1465 | $290449 | 44,9% |
| DVN | 31 مارس، 2026 | 7730 | $283150 | -3,5% |
| CAG | 30 يونيو، 2025 | 10600 | $282702 | -21,9% |
| ECL | 31 مارس، 2026 | 1075 | $282163 | 7,0% |
| MTUM | 30 سبتمبر، 2025 | 1170 | $281212 | لم يعد يتم تتبعه |
| KNTK | 31 ديسمبر، 2025 | 6572 | $280887 | 51,5% |
| MRSH | 31 ديسمبر، 2025 | 1321 | $266221 | 2,5% |
| DEAXXXX | 30 يونيو، 2025 | 24640 | $261184 | لم يعد يتم تتبعه |
| WHR | 31 مارس، 2025 | 2270 | $259870 | -54,7% |
| OKLO | 31 مارس، 2026 | 3575 | $256542 | -17,8% |
| AWK | 30 سبتمبر، 2025 | 1750 | $243442 | -0,4% |
| ARCC | 31 ديسمبر، 2025 | 11833 | $241513 | -1,6% |
| CCI | 30 سبتمبر، 2025 | 2341 | $240491 | -22,4% |
| COLB | 31 مارس، 2025 | 8843 | $238849 | 28,8% |
| BUD | 30 سبتمبر، 2025 | 3435 | $236053 | 30,6% |
| XLY | 31 مارس، 2025 | 1048 | $235130 | لم يعد يتم تتبعه |
| PAGP | 30 يونيو، 2025 | 10915 | $233144 | 33,5% |
| TTE | 30 يونيو، 2026 | 2532 | $230401 | 17,2% |
| MRVL | 31 مارس، 2025 | 2038 | $225097 | 277,6% |
| XLY | 31 مارس، 2026 | 1831 | $218665 | لم يعد يتم تتبعه |
| VUSB | 30 يونيو، 2026 | 4370 | $217572 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHOP | 31 مارس، 2026 | 1352 | $217552 | 25,0% |
| VWO | 30 يونيو، 2025 | 4714 | $213397 | لم يعد يتم تتبعه |
| BIPC | 31 مارس، 2026 | 4699 | $213335 | 0,5% |
| ALLY | 31 مارس، 2026 | 4700 | $212863 | 11,5% |
| BSX | 30 يونيو، 2026 | 3392 | $212853 | 20,9% |
| TMUS | 30 يونيو، 2026 | 1012 | $212550 | 10,8% |
| VWO | 31 ديسمبر، 2025 | 3909 | $211785 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPHD | 31 ديسمبر، 2025 | 4272 | $211250 | لم يعد يتم تتبعه |
| USMV | 30 سبتمبر، 2025 | 2247 | $210966 | لم يعد يتم تتبعه |
| FLNG | 31 ديسمبر، 2025 | 8306 | $209311 | 27,4% |
| VICI | 31 ديسمبر، 2025 | 6385 | $208215 | -6,6% |
| AEM | 30 سبتمبر، 2025 | 1743 | $207295 | 19,8% |
| LYB | 31 ديسمبر، 2025 | 4212 | $206565 | 55,4% |
| VOT | 31 مارس، 2025 | 804 | $204015 | لم يعد يتم تتبعه |
| VEU | 31 مارس، 2025 | 3526 | $202428 | لم يعد يتم تتبعه |
| NEM | 31 مارس، 2026 | 2010 | $200698 | 15,2% |
| BWA | 31 مارس، 2025 | 6300 | $200277 | 135,4% |
| CODI | 30 يونيو، 2025 | 10510 | $196222 | 88,9% |
| SBLK | 30 سبتمبر، 2025 | 10915 | $188284 | 62,6% |
| ET | 30 يونيو، 2025 | 10055 | $186922 | 18,2% |
| AVTR | 30 يونيو، 2025 | 11300 | $183173 | 4,0% |
| CAG | 30 يونيو، 2026 | 11020 | $173234 | 18,8% |