Principle Wealth Partners LLC

CIK 1743413 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$2.0B
#1501 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 15.9%
المراكز
398
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
40,39%
وزن أكبر 25 مقتنية
58,23%
المراكز فوق 1%
18
العدد الفعلي للمراكز
41,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,36% تقدير المشتريات $189223931 · المبيعات $25611950

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 88,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
29
زيادة
135
انخفض
127
مغلق
11
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
14,6%
Financials
7,9%
Industrials
6,7%
Healthcare
5,0%
Communication Services
4,2%
Consumer Discretionary
3,6%
Retail
3,5%
Financial Services
2,9%
Energy
1,8%
Utilities
1,7%
Communications
1,3%
Consumer Staples
1,1%
Consumer products
1,0%
Materials
0,3%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
أخرى/غير معينة
44,1%

المحفظة الكاملة 398 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
XLG $158766854 7,84% 2592959 $19501409 صعود ×2
BKDV $136151239 6,72% 4065430 $18423079 صعود ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $117156896 5,78% 357917 $11915827 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $104738674 5,17% 361967 $11671486 هبوط ×4
VUG $63085071 3,11% 732355 $9439051 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $57180457 2,82% 285774 $7684606 صعود ×2
VIG $53662534 2,65% 226788 $4654412 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43553190 2,15% 116758 $1111815 صعود ×3
VOOG $42583404 2,10% 515413 $16962288 صعود ×2
SMH SMH $41182301 2,03% 62788 $19386299 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $40120232 1,98% 168332 $5207450 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33353088 1,65% 93329 $6691120 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $33211219 1,64% 93995 $6148368 هبوط ×2
VTI $31552813 1,56% 85269 $4317690 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $28615889 1,41% 112674 $962820 هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $22332678 1,10% 190130 $7390038 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21662531 1,07% 20342 $6748771 هبوط ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $21124576 1,04% 111340 $-1631284 هبوط ×6
IDVO $19838951 0,98% 472356 $2788639 صعود ×4
SCHD $19324199 0,95% 609404 $-458296 هبوط ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $18781612 0,93% 69482 $-2612506 صعود ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $18757877 0,93% 152553 $10660012 صعود ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $18420183 0,91% 18213 $2894208 هبوط ×4
VYM $17678805 0,87% 111870 $861198 هبوط ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $16558461 0,82% 58883 $2222249 هبوط ×1
SMTH $16537184 0,82% 642470 $-887745 هبوط ×6
VGT $16528932 0,82% 138294 $4390948 صعود ×2
JMST $14866485 0,73% 291500 $3460934 صعود ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $14565031 0,72% 41298 $640302 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14298595 0,71% 11921 $3101115 هبوط ×2
TCAF $14218659 0,70% 345953 $1705897 هبوط ×1
SPY SPY $13955366 0,69% 18688 $2565717 صعود ×1
BRKB $13469973 0,67% 26919 $320781 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13234866 0,65% 23496 $584876 صعود ×3
V Visa Inc. $13170189 0,65% 38387 $1626291 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $12865064 0,64% 94098 $-3555036 هبوط ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $11416195 0,56% 31526 $323772
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $11079272 0,55% 26657 $3810777 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10955394 0,54% 74709 $247616 صعود ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $10883585 0,54% 15260 $2257510 هبوط ×2
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $10811399 0,53% 222961 $126450 هبوط ×6
XMMO $10274374 0,51% 60388 $3876037 صعود ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $10255902 0,51% 79812 $626442 هبوط ×2
IGV $9906199 0,49% 109340 $1540579 صعود ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9678911 0,48% 23012 $662130 هبوط ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $9623957 0,48% 100553 $-18816 صعود ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $9620387 0,47% 156531 $1185006 صعود ×6
VO $9403903 0,46% 116717 $714456 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9286838 0,46% 12611 $1977686 هبوط ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9223568 0,46% 27047 $4763145 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8907523 0,44% 109604 $691051 صعود ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $8811546 0,44% 24875 $-141694 هبوط ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8584972 0,42% 58580 $-37366 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $8578164 0,42% 51751 $-2355316 هبوط ×3
SBND $8521298 0,42% 453381 $7148246 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8173870 0,40% 32482 $983913 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7512854 0,37% 3776 $2576715 صعود ×1
MMM 3M Company Common Stock $7189234 0,35% 44403 $581314 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7112914 0,35% 124832 $1202248 صعود ×6
ITA ITA $6620641 0,33% 27311 $962154 صعود ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $6565964 0,32% 42009 $135958 هبوط ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $6398501 0,32% 35368 $608962 صعود ×1
XMHQ $6329774 0,31% 56075 $413041 هبوط ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6216393 0,31% 33640 $1959441 صعود ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $6181649 0,31% 56315 $1286128 صعود ×5
OFLX Omega Flex, Inc. - Common Stock $6035512 0,30% 192275 $67296
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $5986332 0,30% 25159 $780025 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5842978 0,29% 6246 $-339867 صعود ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5839230 0,29% 23716 $904272
EMR Emerson Electric Company Common Stock $5572093 0,28% 38925 $457616 هبوط ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5400527 0,27% 24231 $-111603 صعود ×1
MGV $5380774 0,27% 32920 $583654 هبوط ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $5292901 0,26% 5504 $-243798 هبوط ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $5292339 0,26% 93953 $362953 صعود ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5288240 0,26% 41778 $-139863 صعود ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $5106803 0,25% 15470 $480018 هبوط ×2
JMUB $5051367 0,25% 99721 $3044219 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4825961 0,24% 16191 $1599702 هبوط ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $4727311 0,23% 43800 $475562 صعود ×2
FSMB $4627545 0,23% 231493 $3998945 صعود ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4516645 0,22% 33014 $157711 هبوط ×1
BRKA $4493100 0,22% 6 $184260
VTV $4485283 0,22% 20581 $447323
PSX Phillips 66 Common Stock $4436548 0,22% 26244 $-341669 صعود ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4331436 0,21% 50666 $501663 صعود ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) $4249594 0,21% 57544 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $4241574 0,21% 19594 $374365 صعود ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $4227166 0,21% 19516 $413740
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $4195933 0,21% 61443 $334170 هبوط ×1
VOO $4103050 0,20% 5974 $617117 صعود ×1
JEPI $4092964 0,20% 72467 $-1410927 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4001379 0,20% 35329 $-341852 صعود ×1
SPGP $3931642 0,19% 32150 $367683 هبوط ×5
GE GE Aerospace Common Stock $3904660 0,19% 10448 $1058240 صعود ×3
LVHI $3902237 0,19% 96150 $1647 هبوط ×1
FDVV $3901114 0,19% 64706 $137084 هبوط ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3868897 0,19% 160668 $-720535 هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3802043 0,19% 32588 $-552902 صعود ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3775985 0,19% 7412 $-788372 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $3761654 0,19% 22016 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
BKDV $136151239 6,72% بزيادة ×5
MSFT $43553190 2,15% بزيادة ×3
AMZN $40120232 1,98% بزيادة ×3
IDVO $19838951 0,98% بزيادة ×4
PWRD $18757877 0,93% بزيادة ×4
JMST $14866485 0,73% بزيادة ×4
META $13234866 0,65% بزيادة ×3
XMMO $10274374 0,51% بزيادة ×4
IGV $9906199 0,49% بزيادة ×3
JEPQ $9620387 0,47% بزيادة ×6
KO $8907523 0,44% بزيادة ×4
BAC $7112914 0,35% بزيادة ×6
KMB $6181649 0,31% بزيادة ×5
IPKW $5292339 0,26% بزيادة ×4
FSMB $4627545 0,23% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) $4249594 57544 0,21%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $3761654 22016 0,19%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1842921 8231 0,09%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1819709 8231 0,09%
IGPT $1540424 14798 0,08%
AIQ $601966 9175 0,03%
MRVL $440288 1478 0,02%
GLW $405150 1586 0,02%
LRCX $390166 900 0,02%
XSD $349651 561 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46654Q476) $340045 6776 0,02%
RKLB $329041 3237 0,02%
CRDO $319673 1175 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $305054 2249 0,02%
CWEN $302083 8838 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
XLG تم الشراء أكثر +40K +$19.5M
SMH تم الشراء أكثر +6K +$19.4M
BKDV تم الشراء أكثر +96K +$18.4M
VOOG تم الشراء أكثر +453K +$17.0M
JPM تم الشراء أكثر +149 +$11.9M
AAPL تقليص -5K +$11.7M
PWRD تم الشراء أكثر +70K +$10.7M
VUG تم الشراء أكثر +610K +$9.4M
NVDA تم الشراء أكثر +2K +$7.7M
CSCO تقليص -2K +$7.4M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
CGGO 30 يونيو، 2025 433951 $12293844 لم يعد يتم تتبعه
JPST 30 سبتمبر، 2025 103347 $5237641 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 16482 $3725380 0,8%
SCHY 31 مارس، 2025 154043 $3561482 لم يعد يتم تتبعه
CVRT 30 يونيو، 2025 92612 $2648898 لم يعد يتم تتبعه
MEAR 30 يونيو، 2025 18049 $906782 لم يعد يتم تتبعه
ORXXXX 30 يونيو، 2025 31225 $659472 لم يعد يتم تتبعه
VGSH 30 سبتمبر، 2025 10390 $610727
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 9022 $534824 لم يعد يتم تتبعه
DES 30 يونيو، 2025 15820 $505607 لم يعد يتم تتبعه
PYPL 31 مارس، 2026 8350 $487473 36,3%
CWENA 30 يونيو، 2026 11541 $452061 لم يعد يتم تتبعه
GIS 30 يونيو، 2026 11788 $438737 13,0%
SHY 30 سبتمبر، 2025 5167 $428138
NEEPRR 30 سبتمبر، 2025 10645 $423032 لم يعد يتم تتبعه
HOLX 30 يونيو، 2026 5500 $415745 لم يعد يتم تتبعه
FISV 31 مارس، 2026 6152 $413212 -5,5%
APP 31 مارس، 2026 602 $405640 -22,3%
NNN 31 مارس، 2025 9204 $375964 8,2%
OGN 30 يونيو، 2025 24577 $365952 41,7%
CSX 31 ديسمبر، 2025 10221 $362959 41,9%
IJS 31 ديسمبر، 2025 3208 $354730 لم يعد يتم تتبعه
OKE 31 مارس، 2025 3500 $351400 -2,0%
YUM 30 يونيو، 2025 2120 $333603 -0,9%
DD 30 يونيو، 2026 6850 $313730 2,8%
WDC 31 مارس، 2026 1803 $310603 76,1%
BIL 31 مارس، 2025 3386 $309582 لم يعد يتم تتبعه
VIGI 31 مارس، 2025 3634 $290716
ACN 30 يونيو، 2026 1465 $290449 44,9%
DVN 31 مارس، 2026 7730 $283150 -3,5%
CAG 30 يونيو، 2025 10600 $282702 -21,9%
ECL 31 مارس، 2026 1075 $282163 7,0%
MTUM 30 سبتمبر، 2025 1170 $281212 لم يعد يتم تتبعه
KNTK 31 ديسمبر، 2025 6572 $280887 51,5%
MRSH 31 ديسمبر، 2025 1321 $266221 2,5%
DEAXXXX 30 يونيو، 2025 24640 $261184 لم يعد يتم تتبعه
WHR 31 مارس، 2025 2270 $259870 -54,7%
OKLO 31 مارس، 2026 3575 $256542 -17,8%
AWK 30 سبتمبر، 2025 1750 $243442 -0,4%
ARCC 31 ديسمبر، 2025 11833 $241513 -1,6%
CCI 30 سبتمبر، 2025 2341 $240491 -22,4%
COLB 31 مارس، 2025 8843 $238849 28,8%
BUD 30 سبتمبر، 2025 3435 $236053 30,6%
XLY 31 مارس، 2025 1048 $235130 لم يعد يتم تتبعه
PAGP 30 يونيو، 2025 10915 $233144 33,5%
TTE 30 يونيو، 2026 2532 $230401 17,2%
MRVL 31 مارس، 2025 2038 $225097 277,6%
XLY 31 مارس، 2026 1831 $218665 لم يعد يتم تتبعه
VUSB 30 يونيو، 2026 4370 $217572 لم يعد يتم تتبعه
SHOP 31 مارس، 2026 1352 $217552 25,0%
VWO 30 يونيو، 2025 4714 $213397 لم يعد يتم تتبعه
BIPC 31 مارس، 2026 4699 $213335 0,5%
ALLY 31 مارس، 2026 4700 $212863 11,5%
BSX 30 يونيو، 2026 3392 $212853 20,9%
TMUS 30 يونيو، 2026 1012 $212550 10,8%
VWO 31 ديسمبر، 2025 3909 $211785 لم يعد يتم تتبعه
SPHD 31 ديسمبر، 2025 4272 $211250 لم يعد يتم تتبعه
USMV 30 سبتمبر، 2025 2247 $210966 لم يعد يتم تتبعه
FLNG 31 ديسمبر، 2025 8306 $209311 27,4%
VICI 31 ديسمبر، 2025 6385 $208215 -6,6%
AEM 30 سبتمبر، 2025 1743 $207295 19,8%
LYB 31 ديسمبر، 2025 4212 $206565 55,4%
VOT 31 مارس، 2025 804 $204015 لم يعد يتم تتبعه
VEU 31 مارس، 2025 3526 $202428 لم يعد يتم تتبعه
NEM 31 مارس، 2026 2010 $200698 15,2%
BWA 31 مارس، 2025 6300 $200277 135,4%
CODI 30 يونيو، 2025 10510 $196222 88,9%
SBLK 30 سبتمبر، 2025 10915 $188284 62,6%
ET 30 يونيو، 2025 10055 $186922 18,2%
AVTR 30 يونيو، 2025 11300 $183173 4,0%
CAG 30 يونيو، 2026 11020 $173234 18,8%