FSZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,32%▼ -2,32%
3M▼ -3,59%▼ -1,99%
6M▼ -3,59%▼ -1,99%
منذ بداية العام▼ -1,46%▲ +0,18%
1Y▲ +2,86%▲ +4,94%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +25,55%▲ +32,31%
تقلب 1 سنة12,67%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,46

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$4.1M
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$4.1M
آخر 12 شهرًا -$35.5M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 41 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
SANDOZ GROUP AG · $1.8M 4,77 19441 EC CH
SFS GROUP AG · $1.7M 4,63 10354 EC CH
GALDERMA GROUP AG · $1.6M 4,28 6937 EC CH
VAT GROUP AG · $1.5M 4,14 1748 EC CH
SIG GROUP AG · $1.3M 3,60 79329 EC CH
HOLCIM AG · $1.3M 3,54 14461 EC CH
AVOLTA AG · $1.3M 3,46 19084 EC CH
UBS GROUP AG · $1.2M 3,27 24340 EC CH
SWISSCOM AG · $1.2M 3,27 1563 EC CH
BUCHER INDUSTRIES AG · $1.2M 3,26 3052 EC CH
GALENICA AG · $1.2M 3,26 11510 EC CH
BARRY CALLEBAUT AG · $1.2M 3,24 861 EC CH
ROCHE HOLDING AG · $1.1M 3,06 2741 EP CH
PSP SWISS PROPERTY AG · $1.1M 3,03 6269 EC CH
EMMI AG · $1.0M 2,71 918 EC CH
NOVARTIS AG · $964K 2,62 6156 EC CH
VONTOBEL HOLDING AG · $953K 2,59 10493 EC CH
EFG INTERNATIONAL AG · $947K 2,57 47198 EC CH
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA · $906K 2,46 3922 EC CH
DKSH HOLDING AG · $905K 2,45 11754 EC CH
BKW AG · $901K 2,44 5342 EC CH
ADECCO GROUP SA/AG · $897K 2,43 48637 EC CH
FLUGHAFEN ZUERICH AG · $829K 2,25 2680 EC CH
AMRIZE AG · $827K 2,24 15606 EC CH
LUZERNER KANTONALBANK AG · $662K 1,79 4852 EC CH
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG · $637K 1,73 2627 EC CH
JULIUS BAER GROUP AG · $623K 1,69 7208 EC CH
YPSOMED HOLDING AG · $619K 1,68 1371 EC CH
HELVETIA BALOISE HOLDING AG · $555K 1,51 2150 EC CH
SWISS LIFE HOLDING AG · $541K 1,47 491 EC CH
SWISS RE AG · $538K 1,46 3386 EC CH
SONOVA HOLDING AG · $516K 1,40 2172 EC CH
EMS-CHEMIE HOLDING AG · $351K 0,95 409 EC CH
SWATCH GROUP AG (THE) · $327K 0,89 1337 EC CH
SIKA AG · $285K 0,77 1383 EC CH
ZURICH INSURANCE GROUP AG · $277K 0,75 374 EC CH
LOGITECH INTERNATIONAL SA · $259K 0,70 2758 EC CH
ALCON AG · $240K 0,65 3554 EC CH
TEMENOS AG · $231K 0,63 2825 EC CH
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA · $217K 0,59 4618 EC CH
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $181K 0,49 180851 STIV US

التوزيعات 33 دفعة

08
2,07%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,64التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 يونيو، 2026$0,8080
26 مارس، 2026$0,5450
12 ديسمبر، 2025$0,2840
26 يونيو، 2025$1,1110
27 مارس، 2025$0,0440
13 ديسمبر، 2024$0,1280
27 يونيو، 2024$1,0000
27 يونيو، 2023$1,2810
24 مارس، 2023$0,0920
23 ديسمبر، 2022$0,0900
23 سبتمبر، 2022$0,5090
24 يونيو، 2022$1,3200
23 ديسمبر، 2021$0,3500
23 سبتمبر، 2021$0,2190
24 يونيو، 2021$0,5880
24 ديسمبر، 2020$0,1530
25 يونيو، 2020$0,7680
25 سبتمبر، 2019$0,0910
14 يونيو، 2019$0,9800
21 مارس، 2019$0,0140
21 يونيو، 2018$1,0020
22 يونيو، 2017$0,7840
22 يونيو، 2016$0,7890
23 ديسمبر، 2015$0,0440
24 يونيو، 2015$0,3880
24 يونيو، 2014$0,7150
25 مارس، 2014$0,0030
21 يونيو، 2013$0,7770
21 مارس، 2013$0,0090
21 ديسمبر، 2012$0,2300
21 سبتمبر، 2012$0,0610
21 يونيو، 2012$0,4440
21 مارس، 2012$0,0450

الملاك المؤسسيون (13F) 24 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Vontobel Holding Ltd. $9059239 40,96% 110440 الأسهم 30 يونيو، 2026
SSA SWISS ADVISORS AG $2569545 11,62% 31325 الأسهم 30 يونيو، 2026
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $1772391 8,01% 21607 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1622526 7,34% 19780 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1062024 4,80% 12947 الأسهم 30 يونيو، 2026
Climber Capital SA $732296 3,31% 8945 الأسهم 30 يونيو، 2026
PGIM Custom Harvest LLC $641956 2,90% 7826 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $603198 2,73% 7353 الأسهم 30 يونيو، 2026
SYON CAPITAL LLC $583067 2,64% 7108 الأسهم 30 يونيو، 2026
Genesee Capital Advisors, LLC $554677 2,51% 6762 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $527524 2,38% 6431 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $507000 2,29% 6181 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $395624 1,79% 4823 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hyposwiss Advisors SA $362566 1,64% 4420 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $331060 1,50% 4036 الأسهم 30 يونيو، 2026
BFI Infinity Ltd. $270403 1,22% 3300 الأسهم 30 يونيو، 2026
MTM Investment Management, LLC $153065 0,69% 1866 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $102000 0,46% 1240 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $93841 0,42% 1144 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $83014 0,38% 1012 الأسهم 30 يونيو، 2026
Golden State Wealth Management, LLC $73622 0,33% 897 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $9552 0,04% 115 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $6562 0,03% 80 الأسهم 30 يونيو، 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $3150 0,01% 38 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FTSM First Trust Enhanced Short Matu… $6.5B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… مضاعف/عكسي $2.5B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
EAOA iShares ESG Aware 80/20 Aggress… $36.9M
PTEU Pacer Trendpilot European Index… $37.2M
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF $37.3M
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - De… $37.4M
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Da… مضاعف/عكسي $37.5M
FIAT Yieldmax Short Coin Option Inco… مضاعف/عكسي $36.9M
TRBF Angel Oak Total Return ETF $36.8M
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $36.4M
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May $36.3M
ESSC Eventide Small Cap ETF $36.0M