First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FSZ)
شركة الإدارة · XNMS · السلسلة S000036505 · عرض على SEC EDGAR ↗
$81,86
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▼ -0,83 (-1,00%)
تغير اليوم الواحد
$61,24 – $86,44
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
FSZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,50% | — |
| 3M | ▲ +5,18% | — |
| 6M | ▲ +4,43% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +2,21% | — |
| 1Y | ▲ +18,38% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +30,23% | — |
- تقلب 1 سنة
- 15,84%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,16
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مارس 2026
- -$4.3M
- آخر 12 شهرًا
- -$34.8M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 41 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFS Group AG | — | $1.7M | 4,37 | 11576 | EC | CH |
| Sandoz Group AG | — | $1.7M | 4,29 | 21735 | EC | CH |
| Barry Callebaut AG | — | $1.7M | 4,27 | 963 | EC | CH |
| Galderma Group AG | — | $1.5M | 3,84 | 7755 | EC | CH |
| Bucher Industries AG | — | $1.5M | 3,79 | 3412 | EC | CH |
| Swisscom AG | — | $1.5M | 3,70 | 1748 | EC | CH |
| Galenica AG | — | $1.5M | 3,69 | 12868 | EC | CH |
| PSP Swiss Property AG | — | $1.4M | 3,51 | 7009 | EC | CH |
| Holcim AG | — | $1.3M | 3,37 | 16167 | EC | CH |
| Sig Group AG | — | $1.3M | 3,35 | 88689 | EC | CH |
| Adecco Group SA/AG | — | $1.3M | 3,30 | 54376 | EC | CH |
| Avolta AG | — | $1.3M | 3,23 | 21335 | EC | CH |
| Roche Holding AG | — | $1.2M | 3,08 | 3064 | EP | CH |
| VAT Group AG | — | $1.2M | 3,08 | 1955 | EC | CH |
| BKW AG | — | $1.2M | 2,97 | 5972 | EC | CH |
| EFG International AG | — | $1.1M | 2,83 | 52767 | EC | CH |
| Emmi AG | — | $1.1M | 2,77 | 1026 | EC | CH |
| UBS Group AG | — | $1.1M | 2,68 | 27211 | EC | CH |
| Novartis AG | — | $1.1M | 2,66 | 6882 | EC | CH |
| Vontobel Holding AG | — | $1.0M | 2,56 | 11731 | EC | CH |
| DKSH Holding AG | — | $967K | 2,44 | 13141 | EC | CH |
| Amrize Ltd. | — | $960K | 2,42 | 17312 | EC | CH |
| Flughafen Zurich AG | — | $938K | 2,37 | 2996 | EC | CH |
| Compagnie Financiere Richemont Sa | — | $774K | 1,95 | 4384 | EC | CH |
| Luzerner Kantonalbank AG | — | $721K | 1,82 | 5425 | EC | CH |
| Kuehne & Nagel International AG | — | $672K | 1,70 | 2936 | EC | CH |
| Swiss RE AG | — | $636K | 1,60 | 3785 | EC | CH |
| Helvetia Baloise Holding AG | — | $622K | 1,57 | 2404 | EC | CH |
| Swiss Life Holding AG | — | $597K | 1,51 | 548 | EC | CH |
| Julius Baer Group AG | — | $593K | 1,50 | 8059 | EC | CH |
| Sonova Holding AG | — | $554K | 1,40 | 2428 | EC | CH |
| Ypsomed Holding AG | — | $537K | 1,36 | 1533 | EC | CH |
| EMS-Chemie Holding AG | — | $360K | 0,91 | 458 | EC | CH |
| The Swatch Group AG | — | $330K | 0,83 | 1494 | EC | CH |
| Alcon AG | — | $300K | 0,76 | 3973 | EC | CH |
| Zurich Insurance Group AG | — | $295K | 0,75 | 418 | EC | CH |
| Logitech International SA | — | $286K | 0,72 | 3084 | EC | CH |
| Temenos AG | — | $277K | 0,70 | 3159 | EC | CH |
| Swissquote Group Holding AG | — | $256K | 0,65 | 516 | EC | CH |
| Sika AG | — | $256K | 0,65 | 1546 | EC | CH |
| Dreyfus Government Cash Management Funds | 262006208 | $52K | 0,13 | 52399 | STIV | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 26 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Holding Ltd. | $9059239 | 40,39% | 110440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $2569545 | 11,46% | 31325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $1772391 | 7,90% | 21607 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1622526 | 7,23% | 19780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1062024 | 4,74% | 12947 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Climber Capital SA | $732296 | 3,27% | 8945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $641956 | 2,86% | 7826 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $602910 | 2,69% | 7350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SYON CAPITAL LLC | $583067 | 2,60% | 7108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $554677 | 2,47% | 6762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $527524 | 2,35% | 6431 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $507000 | 2,26% | 6181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $445297 | 1,99% | 5614 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $395624 | 1,76% | 4823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hyposwiss Advisors SA | $362566 | 1,62% | 4420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BFI Infinity Ltd. | $270403 | 1,21% | 3300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $199083 | 0,89% | 2427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MTM Investment Management, LLC | $153065 | 0,68% | 1866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $102000 | 0,45% | 1240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $83014 | 0,37% | 1012 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $81865 | 0,37% | 998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $73622 | 0,33% | 897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9552 | 0,04% | 115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7436 | 0,03% | 90 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $6562 | 0,03% | 80 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $3150 | 0,01% | 38 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |