GHYB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,07%▼ -3,07%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,33%▼ -2,80%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$6.8M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$4.5M
آخر 12 شهرًا +$21.7M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 904 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
GOLDMAN SACHS TRUST 38151N502 $2.0M 1,54 2008195 STIV US
CLOUD SOFTWARE GROUP HOLDINGS INC 88632QAE3 $571K 0,44 573000 DBT US
SIRIUS XM RADIO LLC 82967NBG2 $544K 0,42 579000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAY7 $515K 0,39 543000 DBT US
1261229 B.C. LTD 68288AAA5 $513K 0,39 500000 DBT CA
COREWEAVE INC 21873SAB4 $491K 0,38 480000 DBT US
DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC 25461LAD4 $480K 0,37 459000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAZ4 $478K 0,37 552000 DBT US
CARNIVAL CORP LTD 143658BX9 $457K 0,35 451000 DBT BM
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 12543DBQ2 $454K 0,35 432000 DBT US
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 92769XAR6 $442K 0,34 510000 DBT GB
DISH DBS CORP 25470XBB0 $435K 0,33 450000 DBT US
ORGANON & COMPANY 68622TAB7 $434K 0,33 436000 DBT US
ASURION LLC / ASURION CO-ISSUER INC 045941AB7 $425K 0,33 433000 DBT US
ROCKET COMPANIES INC 77311WAD3 $414K 0,32 400000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BZ9 $410K 0,31 400000 DBT US
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 914906BA9 $404K 0,31 394000 DBT US
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPCK7 $402K 0,31 442000 DBT US
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 922966AD8 $396K 0,30 373000 DBT US
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC/ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP/ATLAS LUXCO 4 SARL 019579AA9 $395K 0,30 400000 DBT US
ECHOSTAR CORP 278768AC0 $392K 0,30 360676 DBT US
CAESARS ENTERTAINMENT INC 12769GAA8 $392K 0,30 406000 DBT US
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 87422VAM0 $385K 0,29 385000 DBT US
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CN1 $379K 0,29 366000 DBT US
BALL CORP 058498AZ9 $373K 0,29 366000 DBT US
ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 013092AE1 $369K 0,28 376000 DBT US
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CR2 $367K 0,28 356000 DBT US
CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 12657NAA8 $365K 0,28 370000 DBT US
HERC HOLDINGS INC 42704LAG9 $364K 0,28 349000 DBT US
WYNN RESORTS FINANCE LLC 983133AC3 $363K 0,28 343000 DBT US
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 18912UAA0 $363K 0,28 367000 DBT US
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPCN1 $363K 0,28 413000 DBT US
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 911365BG8 $363K 0,28 361000 DBT US
NEPTUNE BIDCO US INC 640695AC6 $361K 0,28 345000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AR5 $352K 0,27 374000 DBT US
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC 34960PAD3 $351K 0,27 351000 DBT US
BLOCK INC 852234AS2 $351K 0,27 344000 DBT US
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING COMPANY 57763RAE7 $350K 0,27 347000 DBT US
WULF COMPUTE LLC 982911AA7 $347K 0,27 330000 DBT US
CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAM6 $344K 0,26 336000 DBT US
DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 55903VBQ5 $343K 0,26 377000 DBT US
MOLINA HEALTHCARE INC 60855RAK6 $343K 0,26 370000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377CH3 $341K 0,26 342000 DBT US
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 87422VAP3 $340K 0,26 341000 DBT US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAA9 $338K 0,26 331000 DBT US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAC5 $335K 0,26 307000 DBT US
1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC 68245XAM1 $333K 0,26 351000 DBT CA
TRANSDIGM INC 893647BV8 $328K 0,25 319000 DBT US
QUIKRETE HOLDINGS INC 74843PAA8 $326K 0,25 320000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647CA3 $324K 0,25 316000 DBT US

التوزيعات 108 دفعات

08
6,31%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,71التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,2430
3 أغسطس، 2026$0,2480
1 يوليو، 2026$0,2480
1 يونيو، 2026$0,2290
1 مايو، 2026$0,2430
1 إبريل، 2026$0,2640
2 مارس، 2026$0,2190
2 فبراير، 2026$0,2580
31 ديسمبر، 2025$0,2490
1 ديسمبر، 2025$0,2340
3 نوفمبر، 2025$0,2780
1 أكتوبر، 2025$0,2710
2 سبتمبر، 2025$0,2520
1 أغسطس، 2025$0,2680
1 يوليو، 2025$0,2750
2 يونيو، 2025$0,2630
1 مايو، 2025$0,3190
1 إبريل، 2025$0,2700
3 مارس، 2025$0,2420
3 فبراير، 2025$0,2500
31 ديسمبر، 2024$0,2760
2 ديسمبر، 2024$0,2460
1 نوفمبر، 2024$0,2570
1 أكتوبر، 2024$0,2650
3 سبتمبر، 2024$0,2290
1 أغسطس، 2024$0,2700
1 يوليو، 2024$0,2370
3 يونيو، 2024$0,2320
1 مايو، 2024$0,2730
1 إبريل، 2024$0,2280
1 مارس، 2024$0,2020
1 فبراير، 2024$0,2420
27 ديسمبر، 2023$0,2530
1 ديسمبر، 2023$0,2070
1 نوفمبر، 2023$0,2510
2 أكتوبر، 2023$0,2240
1 سبتمبر، 2023$0,2240
1 أغسطس، 2023$0,2330
3 يوليو، 2023$0,2270
1 يونيو، 2023$0,2330
1 مايو، 2023$0,2340
3 إبريل، 2023$0,2250
1 مارس، 2023$0,1960
1 فبراير، 2023$0,2240
27 ديسمبر، 2022$0,2020
1 ديسمبر، 2022$0,1880
1 نوفمبر، 2022$0,2070
3 أكتوبر، 2022$0,1930
1 سبتمبر، 2022$0,1950
1 أغسطس، 2022$0,2240

الملاك المؤسسيون (13F) 42 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
GOLDMAN SACHS GROUP INC $20861189 27,15% 465034 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $9970851 12,98% 222268 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $7184975 9,35% 160166 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $6125075 7,97% 136541 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4988197 6,49% 111196 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $4584916 5,97% 102206 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2967199 3,86% 66145 الأسهم 30 يونيو، 2026
Regal Investment Advisors LLC $2509388 3,27% 55939 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $2445116 3,18% 54506 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2300792 2,99% 51289 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $2239191 2,91% 49354 الأسهم 30 يونيو، 2025
Gladstone Institutional Advisory LLC $1675303 2,18% 37346 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1649532 2,15% 36771 الأسهم 30 يونيو، 2026
SAGE RHINO CAPITAL LLC $1335064 1,74% 29761 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $953349 1,24% 21252 الأسهم 30 يونيو، 2026
ATWOOD & PALMER INC $811733 1,06% 18095 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advyzon Investment Management, LLC $430831 0,56% 9604 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $426112 0,55% 9499 الأسهم 30 يونيو، 2026
CROSSPOINT FINANCIAL, LLC $401941 0,52% 8960 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sovereign Financial Group, Inc. $382031 0,50% 8516 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $331920 0,43% 7399 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $310475 0,40% 6921 الأسهم 30 يونيو، 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $298287 0,39% 6712 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealth Management Associates, Inc. $269157 0,35% 6000 الأسهم 30 يونيو، 2026
SMITHBRIDGE ASSET MANAGEMENT INC/DE $258480 0,34% 5762 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ducere Wealth Management LLC $246727 0,32% 5500 الأسهم 30 يونيو، 2026
CATALYST FINANCIAL PARTNERS LLC $221516 0,29% 4938 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $201866 0,26% 4500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Claris Financial LLC $201528 0,26% 4521 الأسهم 31 مارس، 2026
UBS Group AG $119504 0,16% 2664 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $30146 0,04% 672 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $28620 0,04% 638 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $16000 0,02% 355 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $14887 0,02% 334 الأسهم 31 مارس، 2026
CoreCap Advisors, LLC $9376 0,01% 209 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $8714 0,01% 194 الأسهم 30 يونيو، 2026
NEW ENGLAND ASSET MANAGEMENT INC $5383 0,01% 120 الأسهم 30 يونيو، 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $4486 0,01% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $3983 0,01% 89 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $3616 0,00% 80 الأسهم 30 يونيو، 2026
Breakwater Investment Management $898 0,00% 20 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $32 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
AHLT American Beacon AHL Trend ETF $131.4M
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF $131.4M
BKCI BNY Mellon Concentrated Interna… $131.4M
SPVM Invesco S&P 500 Value with Mome… $131.4M
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value… $131.6M
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Divers… $130.1M
CHIQ Global X MSCI China Consumer Di… $129.7M
PZT Invesco New York AMT-Free Munic… $129.3M
FIAX Nicholas Fixed Income Alternati… $129.2M
PXJ Invesco Oil & Gas Services ETF $127.2M