توزيع القطاعات

04
Technology 16,6%
Financials 9,3%
Industrials 5,3%
Communication Services 5,2%
Health Care 4,6%
Retail 3,2%
Energy 1,4%
Consumer Discretionary 1,2%
Utilities 0,9%
Consumer products 0,8%
Consumer Staples 0,8%
Real Estate 0,6%
Materials 0,5%
أخرى/غير معينة 49,7%

المحفظة الكاملة 416 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $145873970 14,47% 194787 $14496069 هبوط ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $83474422 8,28% 864303 $10471191 صعود ×6
STT State Street Corporation Common Stock $38531424 3,82% 227190 $9791040 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $37521603 3,72% 129671 $6343335 صعود ×6
IJH iShares Trust $32592000 3,23% 422669 $4574016 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32538561 3,23% 162620 $4667456 صعود ×6
IJR iShares Trust $30674486 3,04% 206827 $3849122 هبوط ×4
AGG iShares Trust $29469796 2,92% 297735 $2269975 صعود ×3
IEMG iShares, Inc. $25717580 2,55% 310449 $7317899 صعود ×5
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $25314383 2,51% 750389 $1311826 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19856873 1,97% 53233 $1017419 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17137599 1,70% 71904 $3500288 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16217451 1,61% 45380 $4274222 صعود ×6
SMMD iShares Trust $15831693 1,57% 172778 $3295635 صعود ×6
SPY SPY $15212447 1,51% 20371 $1931089 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13268404 1,32% 37552 $2932751 صعود ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $12883201 1,28% 82074 $3674539 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11882814 1,18% 31457 $2655502 صعود ×6
MUB iShares Trust $9495743 0,94% 88234 $512693 صعود ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8844170 0,88% 7662 $6409695 صعود ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8003596 0,79% 14209 $977840 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7763940 0,77% 23719 $1095333 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7735160 0,77% 6449 $2337950 صعود ×6
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $7014544 0,70% 26457 $1892275 هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6315479 0,63% 24867 $52926 هبوط ×1
RLY SSGA Active Trust $6106523 0,61% 176949 $956124 صعود ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5956142 0,59% 11903 $296311 صعود ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5918892 0,59% 10189 $4031265 صعود ×6
EFA iShares Trust $5617207 0,56% 54074 $362571 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5604495 0,56% 13325 $571000 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5517213 0,55% 7631 $2911748 صعود ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $5464319 0,54% 39134 $3890499 صعود ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5377745 0,53% 5050 $1807815 صعود ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5155846 0,51% 13933 $1264680 صعود ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5005224 0,50% 36609 $-1659751 هبوط ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $4995023 0,50% 118002 $1143926 صعود ×6
V Visa Inc. $4572017 0,45% 13326 $627483 صعود ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4215935 0,42% 35893 $1701236 صعود ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3873495 0,38% 15393 $321398 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3774843 0,37% 33329 $-643062 هبوط ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $3709510 0,37% 33625 $760816 صعود ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3295498 0,33% 7605 $1826360 صعود ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3286306 0,33% 3513 $-330735 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3220801 0,32% 21964 $320879 صعود ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3139751 0,31% 28603 $381867 صعود ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3128031 0,31% 7526 $1310478 صعود ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3122337 0,31% 41024 $357929 صعود ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3062055 0,30% 10149 $1650014 صعود ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3008751 0,30% 59485 $-323652 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2842543 0,28% 15712 $313259 صعود ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2818493 0,28% 2399 $869304 صعود ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2785766 0,28% 5424 $893054 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2752443 0,27% 7365 $699651 صعود ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2726318 0,27% 47847 $518922 صعود ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2596343 0,26% 20205 $284610 صعود ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $2399136 0,24% 12645 $-91010 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2236676 0,22% 31326 $-682246 صعود ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2236415 0,22% 13492 $-1112652 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2217314 0,22% 8681 $885391 هبوط ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2202648 0,22% 6459 $1509905 صعود ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2148129 0,21% 26432 $28615 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2121662 0,21% 7118 $709488 هبوط ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2090531 0,21% 6958 $623363 صعود ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2003156 0,20% 881 $1423726 هبوط ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1995771 0,20% 19509 $1297663 صعود ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1993815 0,20% 4679 $410052 صعود ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1937154 0,19% 10483 $599387 صعود ×3
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $1864408 0,18% 15772 $82051 صعود ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1842332 0,18% 30865 $124353 هبوط ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $1807612 0,18% 18757 $166205 صعود ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1779000 0,18% 1759 $364505 صعود ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1713848 0,17% 24054 $151321 هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1712665 0,17% 8193 $401700 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1711982 0,17% 6088 $234878 هبوط ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1669591 0,17% 7056 $230409 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1664650 0,17% 4720 $57693 هبوط ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1640369 0,16% 3161 $275046 صعود ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1613930 0,16% 10653 $-180619 هبوط ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1538417 0,15% 5722 $131228 هبوط ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1481424 0,15% 13914 $-37692 هبوط ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1429449 0,14% 9754 $142236 صعود ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1408081 0,14% 9166 $526976 هبوط ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1388635 0,14% 1439 $898151 صعود ×3
MO Altria Group, Inc. $1341300 0,13% 18642 $402658 صعود ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1304022 0,13% 4302 $147645 هبوط ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1259801 0,12% 5767 $-290039 هبوط ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1252560 0,12% 3676 $295304 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1249568 0,12% 1697 $584079 صعود ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1242416 0,12% 7916 $147475
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1240362 0,12% 3123 $281170 صعود ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1239463 0,12% 13433 $-30489 هبوط ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1233234 0,12% 1616 $670653 صعود ×6
IDV iShares International Select Dividend ETF $1227695 0,12% 29633 $956205 صعود ×1
TT Trane Technologies plc $1226918 0,12% 2498 $220074 صعود ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1226138 0,12% 3386 $92477 صعود ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1225042 0,12% 5556 $-117028 هبوط ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1208313 0,12% 3411 $26950 هبوط ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1189297 0,12% 1862 $689972 صعود ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1166126 0,12% 14111 $86701 صعود ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $1153485 0,11% 6542 $314900 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IEFA $83474422 8,28% بزيادة ×6
AAPL $37521603 3,72% بزيادة ×6
NVDA $32538561 3,23% بزيادة ×6
AGG $29469796 2,92% بزيادة ×3
IEMG $25717580 2,55% بزيادة ×5
HTRB $25314383 2,51% بزيادة ×6
MSFT $19856873 1,97% بزيادة ×6
AMZN $17137599 1,70% بزيادة ×6
GOOGL $16217451 1,61% بزيادة ×6
SMMD $15831693 1,57% بزيادة ×6
GOOG $13268404 1,32% بزيادة ×6
AVGO $11882814 1,18% بزيادة ×6
MUB $9495743 0,94% بزيادة ×3
MU $8844170 0,88% بزيادة ×4
META $8003596 0,79% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MRVL $902995 3031 0,09%
THG $865259 4041 0,09%
RSG $696772 3270 0,07%
AWK $562373 4274 0,06%
DELL $538462 1248 0,05%
RVMD $510338 2725 0,05%
TW $501389 5031 0,05%
UNM $469439 5251 0,05%
DDOG $461879 1774 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $416678 1861 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $411430 1861 0,04%
VYMI $389363 3965 0,04%
HUM $358292 902 0,04%
FLEX $332244 2050 0,03%
EXPD $328242 2014 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تقليص -6K +$14.5M
IEFA تم الشراء أكثر +58K +$10.5M
STT تم الشراء أكثر +101 +$9.8M
IEMG تم الشراء أكثر +47K +$7.3M
MU تم الشراء أكثر +456 +$6.4M
AAPL تم الشراء أكثر +7K +$6.3M
NVDA تم الشراء أكثر +3K +$4.7M
IJH تم الشراء أكثر +8K +$4.6M
GOOGL تم الشراء أكثر +4K +$4.3M
AMD تم الشراء أكثر +910 +$4.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PHLT 31 ديسمبر، 2025 2176865 $16827166 لم يعد يتم تتبعه
ORI 30 يونيو، 2025 50653 $1986611 -1,0%
VUG 30 سبتمبر، 2025 3062 $1342381
HON 30 يونيو، 2026 3785 $855524 -4,4%
OMFL 30 سبتمبر، 2025 13855 $800542
VV 30 سبتمبر، 2025 2600 $741780
SGOV 31 ديسمبر، 2025 6012 $605408 0,3%
JKHY 30 يونيو، 2026 3762 $594546 3,5%
ADSK 30 يونيو، 2026 2291 $548465 9,0%
IWV 30 يونيو، 2025 1668 $529824
XLG 31 مارس، 2026 7614 $451358
INCY 30 يونيو، 2025 7438 $450371 69,3%
SCHB 31 مارس، 2026 17001 $445929 18,2%
DOX 30 يونيو، 2026 6745 $440179 15,0%
SLV 31 مارس، 2026 6640 $427749 -19,7%
HES 30 سبتمبر، 2025 3072 $425595 لم يعد يتم تتبعه
OKE 30 يونيو، 2025 4187 $415434 7,7%
FISV 31 ديسمبر، 2025 3165 $408063 -34,0%
FIS 30 سبتمبر، 2025 4695 $382220 -50,8%
SCHF 30 يونيو، 2025 18635 $368591 26,3%
QUAL 30 يونيو، 2026 1916 $367508
TAXX 30 يونيو، 2026 7176 $362783
SPYV 30 يونيو، 2025 6092 $311123
IBIT 31 ديسمبر، 2025 4690 $304850
TFC 30 يونيو، 2025 7278 $299490 8,0%
SNA 30 يونيو، 2026 720 $261518 -8,3%
EOG 30 يونيو، 2025 2012 $258019 18,2%
DFS 30 يونيو، 2025 1471 $251100 لم يعد يتم تتبعه
ANSS 30 سبتمبر، 2025 713 $250420 لم يعد يتم تتبعه
TBUX 31 مارس، 2026 5002 $249366
ABNB 30 يونيو، 2026 1949 $246120 13,5%
CARR 31 ديسمبر، 2025 4112 $245486 4,3%
COR 30 يونيو، 2026 763 $239689 9,2%
FDX 30 يونيو، 2025 983 $239636 27,7%
FISV 30 يونيو، 2026 4238 $236480 -9,6%
POR 30 يونيو، 2026 4466 $235671 -14,0%
KKR 31 مارس، 2026 1833 $233671 -2,4%
UPS 30 سبتمبر، 2025 2277 $229840 11,4%
HUM 31 مارس، 2026 891 $228212 124,0%
DD 31 ديسمبر، 2025 2927 $228013 223,3%
DLR 31 ديسمبر، 2025 1316 $227510 15,4%
AWK 31 مارس، 2026 1742 $227331 -4,3%
RVMD 31 ديسمبر، 2025 4828 $225468 159,4%
ESGR 30 سبتمبر، 2025 669 $225025 لم يعد يتم تتبعه
ESNT 30 يونيو، 2026 3822 $223358 -6,3%
AA 30 يونيو، 2026 3367 $223333 -19,5%
DHI 31 ديسمبر، 2025 1314 $222684 -6,3%
FDL 31 مارس، 2026 5000 $221700
IYW 30 سبتمبر، 2025 1274 $220746 35,9%
TSCO 31 مارس، 2026 4407 $220394 -31,4%
LEN 31 مارس، 2026 2138 $219786 -8,1%
NKE 31 مارس، 2026 3438 $219035 -35,9%
HOLX 30 يونيو، 2026 2893 $218682 لم يعد يتم تتبعه
VOYA 31 مارس، 2026 2921 $217585 41,5%
ZTS 30 يونيو، 2026 1828 $216088 -3,0%
CCI 31 مارس، 2026 2416 $214710 -18,3%
DLB 30 يونيو، 2026 3570 $214414 12,0%
GDX 30 يونيو، 2025 4625 $212611 68,6%
HAL 30 يونيو، 2026 5447 $212379 -6,2%
STE 31 مارس، 2026 836 $211943 -5,7%
O 31 ديسمبر، 2025 3477 $211367 -4,0%
NRG 31 مارس، 2026 1322 $210515 -34,8%
URI 31 ديسمبر، 2025 220 $210025 33,6%
SLB 30 يونيو، 2025 5009 $209376 44,2%
WTW 31 مارس، 2026 636 $208990 -0,7%
EFV 31 مارس، 2026 2913 $208017
DD 30 يونيو، 2025 2780 $207610 352,9%
CF 31 ديسمبر، 2025 2314 $207566 48,7%
CCL 31 مارس، 2026 6785 $207214 -0,5%
PYPL 31 مارس، 2026 3539 $206607 16,7%
NXPI 31 ديسمبر، 2025 899 $204729 12,3%
VNQ 31 ديسمبر، 2025 2238 $204598
PTC 30 يونيو، 2026 1434 $204331 26,8%
KR 30 سبتمبر، 2025 2843 $203928 -12,4%
FE 30 يونيو، 2026 4010 $203147 -8,8%
OMC 31 مارس، 2026 2507 $202440 -1,5%
TYL 30 يونيو، 2025 348 $202324 -45,5%
VNQ 30 يونيو، 2025 2234 $202266
AXON 30 سبتمبر، 2025 244 $202017 -42,4%
DASH 31 مارس، 2026 891 $201794 26,0%
WTW 30 يونيو، 2025 597 $201756 -5,8%
EBAY 31 ديسمبر، 2025 2212 $201181 22,2%
MCHP 31 ديسمبر، 2025 3130 $201009 27,6%
WTRG 31 مارس، 2026 5222 $200316 -2,2%
BKR 31 ديسمبر، 2025 4111 $200288 23,0%
SNAP 31 ديسمبر، 2025 15715 $121163 -30,9%
NDMO 31 ديسمبر، 2025 10368 $107724 -11,3%
PSEC 31 مارس، 2026 10000 $25900 -23,4%
COTY 30 يونيو، 2026 10457 $21019 23,1%