Lazard Listed Infrastructure ETF (GLIX)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
GLIX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,33% | ▼ -4,00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -7,17% | ▼ -6,84% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 42 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $2.6M | 8,64 | 21485 | EC | CA |
| National Grid PLC | · | $2.4M | 8,11 | 145162 | EC | GB |
| Vinci SA | · | $1.9M | 6,38 | 12954 | EC | FR |
| CSX Corp | 126408103 | $1.4M | 4,68 | 29228 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $1.4M | 4,67 | 12954 | EC | US |
| Aena SME SA | · | $1.4M | 4,56 | 44369 | EC | ES |
| OGE Energy Corp | 670837103 | $1.4M | 4,55 | 27766 | EC | US |
| Transurban Group | · | $1.3M | 4,36 | 129784 | EC | AU |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $1.3M | 4,25 | 4012 | EC | US |
| Portland General Electric Co | 736508847 | $1.2M | 4,21 | 24069 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $1.2M | 4,16 | 26478 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $1.2M | 4,12 | 11043 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $1.2M | 4,00 | 4357 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $1.1M | 3,74 | 6775 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $1.0M | 3,45 | 13526 | EC | US |
| Cellnex Telecom SA | · | $784K | 2,64 | 26235 | EC | ES |
| Snam SpA | · | $648K | 2,19 | 89787 | EC | IT |
| Eversource Energy | 30040W108 | $626K | 2,11 | 8662 | EC | US |
| Ferrovial NV | · | $624K | 2,10 | 9099 | EC | NL |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | · | $621K | 2,09 | 53022 | EC | IT |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $618K | 2,08 | 4514 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $608K | 2,05 | 4617 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $588K | 1,98 | 6806 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $575K | 1,94 | 6547 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $573K | 1,93 | 5071 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $521K | 1,75 | 14322 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $446K | 1,50 | 9373 | EC | US |
| LAZARD GOVT MNY MMKT INS | · | $248K | 0,84 | 247802 | STIV | US |
| State Street Bank & Trust Co. | · | $58K | 0,20 | 1 | DFE | US |
| State Street Bank & Trust Co. | · | $24K | 0,08 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $19K | 0,06 | 1 | DFE | US |
| State Street Bank & Trust Co. | · | $18K | 0,06 | 1 | DFE | US |
| State Street Bank & Trust Co. | · | $14K | 0,05 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $10K | 0,03 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $6K | 0,02 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $6K | 0,02 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $5K | 0,02 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $4K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $3K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $3K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| State Street Bank & Trust Co. | · | $1K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $31 | 0,00 | 1 | DFE | US |
التوزيعات 4 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 سبتمبر، 2026 | $0,0930 |
| 18 يونيو، 2026 | $0,1100 |
| 20 مارس، 2026 | $0,1260 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,3240 |
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NICOLET BANKSHARES INC | $4836207 | 49,48% | 174260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC | $2117570 | 21,66% | 84500 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| BIP Wealth, LLC | $1389685 | 14,22% | 50169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $819270 | 8,38% | 29577 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $362732 | 3,71% | 13095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sherman Wealth Management LLC | $232686 | 2,38% | 8400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $16145 | 0,17% | 578 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |