GOP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +2,81%▲ +2,81%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +1,02%▲ +1,02%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$5.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$6.7M
آخر 12 شهرًا +$15.1M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 139 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Comfort Systems USA Inc 199908104 $7.9M 8,95 3997 EC US
Intel Corp 458140100 $6.7M 7,52 47665 EC US
JPMorgan Chase & Co 46625H100 $3.6M 4,10 11093 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $2.8M 3,11 4741 EC US
Arista Networks Inc 040413205 $2.7M 3,04 15816 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $2.7M 3,02 13365 EC US
iShares Bitcoin Trust ETF 46438F101 $2.4M 2,67 71046 EC US
ASML Holding NV · $1.9M 2,15 954 EC NL
United Therapeutics Corp 91307C102 $1.8M 2,08 3399 EC US
Allstate Corp/The 020002101 $1.7M 1,94 7223 EC US
First American Government Obli 31846V336 $1.5M 1,65 1463164 STIV US
AT&T Inc 00206R102 $1.4M 1,53 65491 EC US
LGI Homes Inc 50187T106 $1.3M 1,43 19812 EC US
Chevron Corp 166764100 $1.3M 1,42 7569 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $1.3M 1,42 4204 EC US
Simon Property Group Inc 828806109 $1.2M 1,40 5535 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $1.2M 1,37 4759 EC US
National Fuel Gas Co 636180101 $1.2M 1,36 15602 EC US
Tyson Foods Inc 902494103 $1.2M 1,33 20579 EC US
nVent Electric PLC · $1.2M 1,33 6925 EC GB
ConocoPhillips 20825C104 $1.2M 1,31 11165 EC US
NGL Energy Partners LP 62913M107 $1.0M 1,18 65263 EC US
Woodward Inc 980745103 $956K 1,08 2248 EC US
RTX Corp 75513E101 $952K 1,08 5016 EC US
Caterpillar Inc 149123101 $863K 0,97 810 EC US
Shell PLC 780259305 $858K 0,97 11061 EC GB
Tesla Inc 88160R101 $848K 0,96 2016 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $816K 0,92 2161 EC US
AerCap Holdings NV · $795K 0,90 5452 EC IE
Williams Cos Inc/The 969457100 $781K 0,88 10511 EC US
L3Harris Technologies Inc 502431109 $735K 0,83 2529 EC US
Fidelity National Information 31620M106 $680K 0,77 17493 EC US
Philip Morris International In 718172109 $677K 0,76 3740 EC US
FirstCash Holdings Inc 33768G107 $657K 0,74 3038 EC US
FedEx Corp 31428X106 $602K 0,68 1921 EC US
Rockwell Automation Inc 773903109 $600K 0,68 1212 EC US
PayPal Holdings Inc 70450Y103 $600K 0,68 13887 EC US
Costco Wholesale Corp 22160K105 $598K 0,68 639 EC US
Oshkosh Corp 688239201 $588K 0,66 3831 EC US
Palo Alto Networks Inc 697435105 $585K 0,66 1716 EC US
O'Reilly Automotive Inc 67103H107 $551K 0,62 5985 EC US
Delta Air Lines Inc 247361702 $544K 0,61 5804 EC US
Linde PLC · $543K 0,61 1047 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $537K 0,61 2254 EC US
Atlas Energy Solutions Inc 642045108 $531K 0,60 31995 EC US
Emerson Electric Co 291011104 $521K 0,59 3643 EC US
Accenture PLC · $514K 0,58 4132 EC IE
Home Depot Inc/The 437076102 $481K 0,54 1364 EC US
Visa Inc 92826C839 $475K 0,54 1384 EC US
Warner Bros Discovery Inc 934423104 $457K 0,52 17145 EC US

التوزيعات 3 دفعات

08
0,55%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,25التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
26 ديسمبر، 2025$0,2500
27 ديسمبر، 2024$0,1800
19 ديسمبر، 2023$0,2780

الملاك المؤسسيون (13F) 24 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $881570 34,49% 19650 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $714273 27,94% 15921 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $401145 15,69% 8942 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $320106 12,52% 7135 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $93496 3,66% 2084 الأسهم 30 يونيو، 2026
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $46499 1,82% 1036 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $42885 1,68% 956 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concord Wealth Partners $15927 0,62% 355 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $8391 0,33% 223 الأسهم 31 مارس، 2026
Main Street Group, LTD $6730 0,26% 150 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $5833 0,23% 130 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kings Path Partners LLC $5070 0,20% 113 الأسهم 30 يونيو، 2026
Key Financial Inc $3724 0,15% 83 الأسهم 30 يونيو، 2026
Northwest Capital Management Inc $3379 0,13% 93 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Parallel Advisors, LLC $2394 0,09% 53 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crewe Advisors LLC $1436 0,06% 32 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tradewinds Capital Management, LLC $898 0,04% 20 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $808 0,03% 18 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hurley Capital, LLC $538 0,02% 12 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $538 0,02% 12 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $226 0,01% 5 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $89 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $45 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
Robbins Farley $45 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
MBSD FlexShares Disciplined Duration… $88.6M
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Inc… $88.8M
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ju… $89.2M
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equ… $89.2M
MMCA NYLIM MacKay California Muni In… $89.6M
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Se… $88.3M
THY Agility Shares Dynamic Tactical… $88.1M
NORW Global X MSCI Norway ETF $87.7M
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fu… $87.4M
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Eq… $87.3M