الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +35.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -1.4%

سنويًا: +27.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 19,5%
Technology 19,4%
Retail 15,6%
Communication Services 9,7%
Utilities 6,4%
Financials 5,1%
Healthcare 3,5%
Materials 2,7%
Real Estate 0,9%
Consumer Discretionary 0,1%
Energy 0,1%
Consumer products 0,0%
Consumer Staples 0,0%
أخرى/غير معينة 17,0%

المحفظة الكاملة 157 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10961531 4,21% 54783 $1550209 صعود ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $10864179 4,17% 342610 $1874409 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7642788 2,93% 7177 $840863 هبوط ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7605241 2,92% 20133 $1458372 صعود ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $7121092 2,73% 12348 $1106548 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7119931 2,73% 29873 $1003665 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6995182 2,69% 79699 $460145 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6963678 2,67% 61484 $545610 صعود ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $6941293 2,67% 43910 $1943256 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6615248 2,54% 43665 $-983917 هبوط ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $6527422 2,51% 235647 $949638 صعود ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6397342 2,46% 37658 $1833977 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6388638 2,45% 17127 $1451016 صعود ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $6282349 2,41% 8725 $1078188 هبوط ×1
V Visa Inc. $6270656 2,41% 18277 $1309386 صعود ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $6232440 2,39% 14445 $1151959 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6230681 2,39% 8461 $1481643 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5853364 2,25% 16379 $783968 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5699235 2,19% 19696 $775962 صعود ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $5448286 2,09% 6855 $-539091 هبوط ×3
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $5301152 2,04% 51845 $1110484 صعود ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $5273559 2,02% 77223 $575919 صعود ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5097674 1,96% 11963 $825305 صعود ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $4997678 1,92% 26341 $38604 صعود ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4860909 1,87% 25635 $-96611 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4827649 1,85% 66902 $200967 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4808087 1,85% 13633 $436152 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4799651 1,84% 67222 $-727725 صعود ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $4681031 1,80% 13595 $835072 صعود ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4651291 1,79% 4599 $180233 هبوط ×1
IBDS iShares Trust $4471884 1,72% 184636 $283575 صعود ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4426976 1,70% 5801 $1562928 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4334968 1,66% 4634
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4186372 1,61% 7432 $61314 صعود ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $4170077 1,60% 99906 $319910 صعود ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $4060402 1,56% 42424 $174989 صعود ×6
JHPI John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $3905671 1,50% 172059 $318115 صعود ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3838547 1,47% 39881 $123001 صعود ×6
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $2896540 1,11% 10651 $1706550 هبوط ×1
BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $2734115 1,05% 241957 $351605 صعود ×6
TLH iShares Trust $2629873 1,01% 26207 $209974 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2535390 0,97% 9016 $390480 صعود ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2439658 0,94% 7154 $867560 هبوط ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $2365308 0,91% 5878 $431161 صعود ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2324444 0,89% 8343 $378241 صعود ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2310836 0,89% 12868 $-239316 هبوط ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2285834 0,88% 25269 $342772 صعود ×2
STT State Street Corporation Common Stock $2045207 0,79% 12059 $519019
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1703040 0,65% 4368 $-193233 صعود ×1
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $1477225 0,57% 172573 $68562 صعود ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1162988 0,45% 5218 $-20891 صعود ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1011672 0,39% 1473 $650154 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $784619 0,30% 4246 $187723 هبوط ×1
IBDT iShares Trust $445587 0,17% 17647 $-373 صعود ×5
IBDU iShares Trust $430939 0,17% 18607 $-1535 صعود ×4
JHCB John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $429270 0,16% 20239 $21112 صعود ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $349558 0,13% 9675 $92403 صعود ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $339868 0,13% 9218 $75624 صعود ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $334811 0,13% 10981 $9932 صعود ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $308300 0,12% 733 $13502 هبوط ×1
IWR iShares Trust $287715 0,11% 2608 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $269202 0,10% 1969 $-64859
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $255274 0,10% 1313 $157598 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $216665 0,08% 500 $109835
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $206412 0,08% 2897 صعود ×1
IBDV iShares Trust $199470 0,08% 9150 صعود ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $186210 0,07% 1800 $42570 هبوط ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $150890 0,06% 1717 صعود ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND $144841 0,06% 740 $13672 صعود ×4
SPY SPY $127698 0,05% 171 $20391 صعود ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $119619 0,05% 2004 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $113911 0,04% 348 $12425 صعود ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $113392 0,04% 1569 $4691
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $101918 0,04% 9402 $2485 صعود ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $98080 0,04% 835 $21576 هبوط ×1
IWM iShares Trust $92539 0,04% 308
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $84833 0,03% 280 $32556 صعود ×6
ETR Entergy Corporation Common Stock $80402 0,03% 700 $1750
CWB SPDR SERIES TRUST $70191 0,03% 651 $4571 هبوط ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $68194 0,03% 584 $584
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $66244 0,03% 1903 $-50815 هبوط ×4
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $61200 0,02% 800 $-864
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST $60344 0,02% 599 $-88 هبوط ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $60051 0,02% 655 $4225
CALF Pacer Funds Trust $53748 0,02% 1062 صعود ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $53083 0,02% 343 $17963
GLW Corning Incorporated Common Stock $51086 0,02% 200 $23892
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $46900 0,02% 400 $3016
DTE DTE Energy Company Common Stock $45711 0,02% 300 $1845
ITOT iShares Trust $45175 0,02% 275 $8997 صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $41545 0,02% 721 $-13222 هبوط ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $39740 0,02% 160 $-4940
IBDR iShares Trust $39059 0,01% 1612 $759 صعود ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $38352 0,01% 12 $-2182
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $38096 0,01% 150 $1430
DOW Dow Inc. Common Stock $36882 0,01% 1348 $-36048 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $35333 0,01% 100 $6647
COWZ Pacer Funds Trust $31100 0,01% 500 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $27735 0,01% 54 $753
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $27139 0,01% 1127 $-9225 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
MSFT $6388638 2,45% بزيادة ×3
V $6270656 2,41% بزيادة ×4
ETN $5097674 1,96% بزيادة ×3
NFLX $4799651 1,84% بزيادة ×4
SHW $4681031 1,80% بزيادة ×6
IBDS $4471884 1,72% بزيادة ×5
SO $4060402 1,56% بزيادة ×6
JHPI $3905671 1,50% بزيادة ×5
DIS $3838547 1,47% بزيادة ×6
BGB $2734115 1,05% بزيادة ×6
IBM $2535390 0,97% بزيادة ×4
HYT $1477225 0,57% بزيادة ×6
WM $1162988 0,45% بزيادة ×6
IBDT $445587 0,17% بزيادة ×5
IBDU $430939 0,17% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
COST $4334968 4634 1,66%
IWR $287715 2608 0,11%
VEA $206412 2897 0,08%
IBDV $199470 9150 0,08%
SPYM $150890 1717 0,06%
VWO $119619 2004 0,05%
IWM $92539 308 0,04%
CALF $53748 1062 0,02%
COWZ $31100 500 0,01%
VTEB $15883 314 0,01%
MTB $13329 56 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $2857 100 0,00%
SUB $2769 26 0,00%
IJR $2522 17 0,00%
SPMD $2500 37 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GVA تم الشراء أكثر +2K +$1.9M
SCHD تم الشراء أكثر +50K +$1.9M
ANET تم الشراء أكثر +491 +$1.8M
CRDO تقليص -2K +$1.7M
CRWD تقليص -2K +$1.6M
NVDA تم الشراء أكثر +819 +$1.6M
QQQ تم الشراء أكثر +233 +$1.5M
AVGO تم الشراء أكثر +273 +$1.5M
MSFT تم الشراء أكثر +4K +$1.5M
V تم الشراء أكثر +2K +$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CAVA 31 ديسمبر، 2025 26408 $1595308 -7,3%
TLT 31 مارس، 2026 1825 $159067
MELI 31 ديسمبر، 2025 68 $158912 -15,8%
NOW 31 ديسمبر، 2025 58 $53377 -12,3%
MU 30 سبتمبر، 2025 305 $37592 542,4%
CDNS 31 ديسمبر، 2025 100 $35126 12,4%
ICLN 30 سبتمبر، 2025 2450 $32120
PBH 31 مارس، 2026 371 $22887 -23,6%
ELF 31 ديسمبر، 2025 168 $22257 37,7%
LHX 30 يونيو، 2025 100 $20931 -5,7%
IBTF 31 ديسمبر، 2025 858 $20048 لم يعد يتم تتبعه
AXON 31 ديسمبر، 2025 27 $19377 -27,2%
COST 31 ديسمبر، 2025 20 $18513 6,8%
VTV 30 سبتمبر، 2025 100 $17674
SCHB 31 ديسمبر، 2025 675 $17355 13,1%
MEDP 31 ديسمبر، 2025 30 $15425 6,7%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 سبتمبر، 2025 30 $14574 لم يعد يتم تتبعه
ADBE 31 مارس، 2026 41 $14350 -2,2%
SCHW 30 سبتمبر، 2025 108 $9854 1,3%
IBB 30 سبتمبر، 2025 71 $8983 42,2%
KNSL 31 ديسمبر، 2025 20 $8506 -15,7%
APO 31 مارس، 2026 54 $7818 2,3%
CRM 31 ديسمبر، 2025 31 $7347 -11,4%
DDOG 31 ديسمبر، 2025 50 $7120 103,9%
AJG 31 مارس، 2026 27 $6988 4,4%
BEPC 31 ديسمبر، 2025 153 $5267 -25,6%
DLB 30 سبتمبر، 2025 60 $4456 -18,6%
TFLO 31 ديسمبر، 2025 86 $4351
ABBV 31 ديسمبر، 2025 18 $4168 15,0%
FITB 30 سبتمبر، 2025 100 $4113 14,2%
CFG 30 سبتمبر، 2025 90 $4028 21,0%
CGNX 31 ديسمبر، 2025 80 $3624 80,6%
VV 31 ديسمبر، 2025 10 $3079
FISV 31 مارس، 2026 42 $2822 -20,5%
VIG 31 ديسمبر، 2025 13 $2806
STZ 30 سبتمبر، 2025 17 $2766 -16,2%
CCL 30 يونيو، 2026 100 $2588 -9,8%
PAHC 30 سبتمبر، 2025 98 $2503 -8,0%
LMT 31 ديسمبر، 2025 5 $2497 4,5%
LULU 31 ديسمبر، 2025 13 $2314 -54,5%
DKNG 31 ديسمبر، 2025 54 $2020 -46,1%
LOW 30 سبتمبر، 2025 9 $1997 -28,1%
DPZ 31 مارس، 2026 4 $1668 -17,1%
NMAX 30 سبتمبر، 2025 100 $1513 -23,2%
ALGM 30 سبتمبر، 2025 44 $1505 35,4%
FUTY 31 ديسمبر، 2025 23 $1299
XYZ 31 ديسمبر، 2025 17 $1229 14,2%
MCD 30 سبتمبر، 2025 4 $1169 -23,7%
ULTA 31 ديسمبر، 2025 2 $1094 -10,1%
FSLY 31 ديسمبر، 2025 120 $1026 153,5%
BN 31 ديسمبر، 2025 14 $961 -19,5%
ORGN 30 سبتمبر، 2025 1943 $939 لم يعد يتم تتبعه
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 10 $593 -8,7%
PEP 31 ديسمبر، 2025 4 $562 -12,3%
CLNE 31 ديسمبر، 2025 200 $516 -25,7%
DNA 30 سبتمبر، 2025 40 $450 -15,3%
K 31 ديسمبر، 2025 5 $411 لم يعد يتم تتبعه
MNMD 31 مارس، 2026 28 $375 لم يعد يتم تتبعه
IEUR 31 ديسمبر، 2025 4 $273
BIOX 30 سبتمبر، 2025 52 $233 -75,8%
PBE 31 ديسمبر، 2025 3 $210
IWM 30 يونيو، 2025 1 $200 30,7%
BAM 31 ديسمبر، 2025 3 $171 -14,4%
DDD 31 ديسمبر، 2025 40 $116 113,6%
KLG 30 سبتمبر، 2025 1 $16 لم يعد يتم تتبعه