GSID مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,26%▼ -3,26%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,47%▼ -3,47%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$43.9M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$77.3M
آخر 12 شهرًا +$72.4M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 896 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ASML HOLDING NV · $28.7M 2,75 17776 EC NL
GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE FUNDS PRIME OBLIGATIONS FUND · $15.5M 1,48 15475089 STIV US
HSBC HOLDINGS PLC · $15.1M 1,44 803464 EC GB
ROCHE HOLDING AG · $13.9M 1,32 32872 EP CH
ASTRAZENECA PLC · $13.0M 1,25 70127 EC GB
NOVARTIS AG · $12.8M 1,22 84704 EC CH
NESTLE' SA/AG · $12.2M 1,17 120370 EC CH
SHELL PLC · $11.0M 1,05 262458 EC GB
GOLDMAN SACHS TRUST 38141W323 $10.8M 1,03 10753245 STIV US
SIEMENS AG · $10.6M 1,01 33594 EC DE
BHP GROUP LTD · $10.5M 1,00 233216 EC AU
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC · $10.0M 0,95 529467 EC JP
TOYOTA MOTOR CORP · $9.4M 0,90 493076 EC JP
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA · $9.3M 0,89 78077 EC AU
SAP SE · $8.7M 0,83 47887 EC DE
BANCO SANTANDER SA · $8.5M 0,81 677342 EC ES
TOTALENERGIES SE · $8.2M 0,79 93825 EC FR
SCHNEIDER ELECTRIC SE · $8.0M 0,76 25333 EC FR
ABB LTD (CH) · $7.9M 0,76 74107 EC CH
ALLIANZ SE · $7.9M 0,76 17799 EC DE
SOFTBANK GROUP CORP · $7.8M 0,75 165896 EC JP
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC · $7.1M 0,68 393060 EC GB
TOKYO ELECTRON LTD · $7.0M 0,67 21199 EC JP
UBS GROUP AG · $7.0M 0,67 147142 EC CH
NOVO NORDISK A/S · $6.7M 0,64 147301 EC DK
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE · $6.7M 0,64 12051 EC FR
SIEMENS ENERGY AG · $6.6M 0,63 34680 EC DE
IBERDROLA SA · $6.6M 0,63 287990 EC ES
HITACHI LTD · $6.5M 0,63 201763 EC JP
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC · $6.5M 0,62 176860 EC JP
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA · $6.2M 0,59 263344 EC ES
SONY GROUP CORP · $6.1M 0,58 279942 EC JP
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC · $6.0M 0,57 96288 EC GB
SAFRAN SA · $5.8M 0,55 16232 EC FR
INFINEON TECHNOLOGIES AG · $5.8M 0,55 60931 EC DE
AIRBUS SE · $5.8M 0,55 27458 EC NL
UNILEVER PLC · $5.7M 0,55 100699 EC GB
UNICREDIT SPA · $5.6M 0,54 64962 EC IT
ADVANTEST CORP · $5.6M 0,53 33993 EC JP
DEUTSCHE TELEKOM AG · $5.5M 0,53 164722 EC DE
L'AIR LIQUIDE SA · $5.5M 0,52 26379 EC FR
RIO TINTO PLC · $5.4M 0,51 50138 EC GB
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA · $5.3M 0,51 24672 EC CH
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC · $5.2M 0,50 115298 EC JP
AIA GROUP LTD · $5.2M 0,49 491075 EC HK
BNP PARIBAS SA · $5.0M 0,48 46348 EC FR
MITSUBISHI CORP · $5.0M 0,48 157228 EC JP
ZURICH INSURANCE GROUP AG · $5.0M 0,48 6989 EC CH
GSK PLC · $4.8M 0,46 189765 EC GB
BP PLC · $4.7M 0,45 667330 EC GB

التوزيعات 24 دفعة

08
1,99%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,49التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
24 يونيو، 2026$0,8990
25 مارس، 2026$0,2390
23 ديسمبر، 2025$0,3550
24 سبتمبر، 2025$0,3680
24 يونيو، 2025$0,8680
25 مارس، 2025$0,2390
23 ديسمبر، 2024$0,2910
24 سبتمبر، 2024$0,3420
24 يونيو، 2024$0,7030
22 مارس، 2024$0,2370
26 ديسمبر، 2023$0,2000
25 سبتمبر، 2023$0,1320
26 يونيو، 2023$0,8210
27 مارس، 2023$0,2420
27 ديسمبر، 2022$0,2290
26 سبتمبر، 2022$0,0850
24 يونيو، 2022$0,6680
25 مارس، 2022$0,2240
27 ديسمبر، 2021$0,2960
24 سبتمبر، 2021$0,5930
24 يونيو، 2021$0,5500
25 مارس، 2021$0,2160
24 ديسمبر، 2020$0,3180
24 سبتمبر، 2020$0,2190

الملاك المؤسسيون (13F) 50 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
GOLDMAN SACHS GROUP INC $800008066 76,14% 10646900 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $80107634 7,62% 1066112 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $41334284 3,93% 550097 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $19946348 1,90% 265455 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $15029886 1,43% 200025 الأسهم 30 يونيو، 2026
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $14023789 1,33% 186635 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $13901386 1,32% 185006 الأسهم 30 يونيو، 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $10367195 0,99% 137972 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $10019769 0,95% 133348 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $8307943 0,79% 110566 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sowell Financial Services LLC $7277596 0,69% 96854 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $4442388 0,42% 59303 الأسهم 30 يونيو، 2026
Security Financial Services, INC. $4125186 0,39% 54900 الأسهم 30 يونيو، 2026
DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC $4115315 0,39% 54769 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keebeck Wealth Management $3515049 0,33% 46780 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $1962919 0,19% 26123 الأسهم 30 يونيو، 2026
LifePlan Investment Advisors, Inc. $1167832 0,11% 15542 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $1064884 0,10% 14172 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $1015217 0,10% 13511 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $991247 0,09% 13192 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $938751 0,09% 12493 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $875381 0,08% 11650 الأسهم 30 يونيو، 2026
Founders Financial Alliance, LLC $870346 0,08% 11583 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $711546 0,07% 9470 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $709772 0,07% 9446 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $494271 0,05% 6578 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $435812 0,04% 5800 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Financial Advisory LLC $363678 0,03% 4840 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $362024 0,03% 4818 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $324680 0,03% 4321 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $318120 0,03% 4234 الأسهم 30 يونيو، 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $276811 0,03% 3683 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $268626 0,03% 3575 الأسهم 30 يونيو، 2026
Syntegra Private Wealth Group, LLC $263516 0,03% 3507 الأسهم 30 يونيو، 2026
World Investment Advisors $260661 0,02% 3469 الأسهم 30 يونيو، 2026
Perigon Wealth Management, LLC $210993 0,02% 2808 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cornerstone Planning Group LLC $77741 0,01% 1029 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $39524 0,00% 526 الأسهم 30 يونيو، 2026
3Chopt Investment Partners, LLC $35015 0,00% 466 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $34414 0,00% 458 الأسهم 30 يونيو، 2026
GeoWealth Management, LLC $28854 0,00% 384 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $28628 0,00% 381 الأسهم 30 يونيو، 2026
Johnson Financial Group, Inc. $22317 0,00% 297 الأسهم 30 يونيو، 2026
EFG International AG $17357 0,00% 231 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spire Wealth Management $13225 0,00% 176 الأسهم 30 يونيو، 2026
UMB Bank, n.a. $11271 0,00% 150 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $11046 0,00% 147 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $6000 0,00% 84 الأسهم 30 يونيو، 2026
BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. $2780 0,00% 37 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $252 0,00% 3349 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IHAK iShares Cybersecurity and Tech … $1.0B
FXH First Trust Health Care AlphaDE… $1.0B
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… $1.1B
IMFL Invesco International Developed… $1.1B
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap G… $1.1B
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target … $1.0B
XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year Ta… $1.0B
CHPY Yieldmax Semiconductor Portfoli… $1.0B
ECH iShares MSCI Chile ETF $1.0B
QLC FlexShares US Quality Large Cap… $1.0B