GSID مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,96%▼ -3,47%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,91%▼ -2,41%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$43.9M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$77.3M
آخر 12 شهرًا +$72.4M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 896 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
MURATA MANUFACTURING COMPANY LTD · $4.7M 0,45 77625 EC JP
L'OREAL SA · $4.7M 0,45 10439 EC FR
DBS GROUP HOLDINGS LTD · $4.6M 0,44 93979 EC SG
INTESA SANPAOLO SPA · $4.5M 0,43 665844 EC IT
SANOFI SA · $4.4M 0,42 49536 EC FR
KEYENCE CORP · $4.3M 0,42 8640 EC JP
FAST RETAILING COMPANY LTD · $4.3M 0,41 8231 EC JP
WESTPAC BANKING CORP · $4.1M 0,39 159308 EC AU
ENEL SPA · $4.0M 0,39 359283 EC IT
ING GROEP NV · $4.0M 0,38 128550 EC NL
BARCLAYS PLC · $4.0M 0,38 640913 EC GB
RECRUIT HOLDINGS CO LTD · $4.0M 0,38 59545 EC JP
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD · $3.8M 0,37 142821 EC AU
BAE SYSTEMS PLC · $3.8M 0,37 140553 EC GB
SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD · $3.8M 0,37 78348 EC JP
NATIONAL GRID PLC · $3.7M 0,36 232505 EC GB
LLOYDS BANKING GROUP PLC · $3.7M 0,36 2708656 EC GB
MITSUBISHI ELECTRIC CORP · $3.7M 0,36 90251 EC JP
MITSUI & CO. LTD · $3.7M 0,35 110244 EC JP
TOKIO MARINE HOLDINGS INC · $3.6M 0,35 81685 EC JP
AXA SA · $3.6M 0,35 77931 EC FR
ANZ GROUP HOLDINGS LTD · $3.6M 0,34 140860 EC AU
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV · $3.6M 0,34 44186 EC BE
ITOCHU CORP · $3.5M 0,33 287256 EC JP
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD · $3.5M 0,33 145535 EC JP
NOKIA OYJ (NOKIA CORP) · $3.5M 0,33 237414 EC FI
GLENCORE PLC · $3.4M 0,32 440459 EC JE
INVESTOR AB · $3.4M 0,32 81269 EC SE
RHEINMETALL AG · $3.3M 0,31 2170 EC DE
KIOXIA HOLDINGS CORP · $3.3M 0,31 7857 EC JP
VINCI SA · $3.2M 0,31 22134 EC FR
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG · $3.2M 0,31 6110 EC DE
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA · $3.2M 0,30 51127 EC ES
WESFARMERS LTD · $3.0M 0,29 52600 EC AU
NATWEST GROUP PLC · $2.9M 0,27 355668 EC GB
MACQUARIE GROUP LTD · $2.9M 0,27 16714 EC AU
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD · $2.8M 0,27 55799 EC HK
HERMES INTERNATIONAL SA · $2.8M 0,27 1494 EC FR
ESSILORLUXOTTICA SA · $2.8M 0,27 13700 EC FR
NORDEA BANK ABP · $2.8M 0,26 143967 EC FI
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD · $2.8M 0,26 150235 EC SG
RELX PLC · $2.8M 0,26 83432 EC GB
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD · $2.7M 0,26 34069 EC JP
DEUTSCHE BANK AG · $2.7M 0,25 81684 EC DE
HOYA CORP · $2.6M 0,25 15427 EC JP
PROSUS NV · $2.6M 0,25 57197 EC NL
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC · $2.6M 0,25 21083 EC GB
COMPASS GROUP PLC · $2.5M 0,24 78548 EC GB
DHL GROUP · $2.5M 0,24 42096 EC DE
ENGIE SA · $2.5M 0,24 80359 EC FR

التوزيعات 25 دفعة

08
2,50%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,88التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
24 سبتمبر، 2026$0,3880
24 يونيو، 2026$0,8990
25 مارس، 2026$0,2390
23 ديسمبر، 2025$0,3550
24 سبتمبر، 2025$0,3680
24 يونيو، 2025$0,8680
25 مارس، 2025$0,2390
23 ديسمبر، 2024$0,2910
24 سبتمبر، 2024$0,3420
24 يونيو، 2024$0,7030
22 مارس، 2024$0,2370
26 ديسمبر، 2023$0,2000
25 سبتمبر، 2023$0,1320
26 يونيو، 2023$0,8210
27 مارس، 2023$0,2420
27 ديسمبر، 2022$0,2290
26 سبتمبر، 2022$0,0850
24 يونيو، 2022$0,6680
25 مارس، 2022$0,2240
27 ديسمبر، 2021$0,2960
24 سبتمبر، 2021$0,5930
24 يونيو، 2021$0,5500
25 مارس، 2021$0,2160
24 ديسمبر، 2020$0,3180
24 سبتمبر، 2020$0,2190

الملاك المؤسسيون (13F) 50 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
GOLDMAN SACHS GROUP INC $800008066 76,14% 10646900 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $80107634 7,62% 1066112 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $41334284 3,93% 550097 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $19946348 1,90% 265455 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $15029886 1,43% 200025 الأسهم 30 يونيو، 2026
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $14023789 1,33% 186635 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $13901386 1,32% 185006 الأسهم 30 يونيو، 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $10367195 0,99% 137972 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $10019769 0,95% 133348 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $8307943 0,79% 110566 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sowell Financial Services LLC $7277596 0,69% 96854 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $4442388 0,42% 59303 الأسهم 30 يونيو، 2026
Security Financial Services, INC. $4125186 0,39% 54900 الأسهم 30 يونيو، 2026
DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC $4115315 0,39% 54769 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keebeck Wealth Management $3515049 0,33% 46780 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $1962919 0,19% 26123 الأسهم 30 يونيو، 2026
LifePlan Investment Advisors, Inc. $1167832 0,11% 15542 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $1064884 0,10% 14172 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $1015217 0,10% 13511 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $991247 0,09% 13192 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $938751 0,09% 12493 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $875381 0,08% 11650 الأسهم 30 يونيو، 2026
Founders Financial Alliance, LLC $870346 0,08% 11583 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $711546 0,07% 9470 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $709772 0,07% 9446 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $494271 0,05% 6578 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $435812 0,04% 5800 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Financial Advisory LLC $363678 0,03% 4840 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $362024 0,03% 4818 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $324680 0,03% 4321 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $318120 0,03% 4234 الأسهم 30 يونيو، 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $276811 0,03% 3683 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $268626 0,03% 3575 الأسهم 30 يونيو، 2026
Syntegra Private Wealth Group, LLC $263516 0,03% 3507 الأسهم 30 يونيو، 2026
World Investment Advisors $260661 0,02% 3469 الأسهم 30 يونيو، 2026
Perigon Wealth Management, LLC $210993 0,02% 2808 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cornerstone Planning Group LLC $77741 0,01% 1029 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $39524 0,00% 526 الأسهم 30 يونيو، 2026
3Chopt Investment Partners, LLC $35015 0,00% 466 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $34414 0,00% 458 الأسهم 30 يونيو، 2026
GeoWealth Management, LLC $28854 0,00% 384 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $28628 0,00% 381 الأسهم 30 يونيو، 2026
Johnson Financial Group, Inc. $22317 0,00% 297 الأسهم 30 يونيو، 2026
EFG International AG $17357 0,00% 231 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spire Wealth Management $13225 0,00% 176 الأسهم 30 يونيو، 2026
UMB Bank, n.a. $11271 0,00% 150 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $11046 0,00% 147 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $6000 0,00% 84 الأسهم 30 يونيو، 2026
BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. $2780 0,00% 37 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $252 0,00% 3349 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IHAK iShares Cybersecurity and Tech … $1.0B
FXH First Trust Health Care AlphaDE… $1.0B
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… $1.1B
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap G… $1.1B
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Sh… مضاعف/عكسي $1.1B
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target … $1.0B
XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year Ta… $1.0B
CHPY YieldMax(R) Semiconductor Portf… $1.0B
CGW Invesco S&P Global Water Index … $1.0B
ECH iShares MSCI Chile ETF $1.0B