الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +20.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -16.1%

سنويًا: +16.4% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 90,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 13,9%
Technology 13,8%
Financials 12,8%
Healthcare 12,2%
Communication Services 10,2%
Retail 4,7%
Materials 2,1%
Energy 2,1%
Consumer Discretionary 1,9%
Consumer Staples 1,7%
Consumer products 1,6%
Real Estate 1,4%
Utilities 0,7%
أخرى/غير معينة 20,7%

المحفظة الكاملة 1054 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $18868638 4,23% 25267 $2608837 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18778110 4,21% 52545 $3632241 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14440609 3,24% 49905 $1746962 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13321900 2,99% 55895 $1854029 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11553775 2,59% 30974 $370747 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10851969 2,43% 30713 $1882600 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $8734744 1,96% 24121 $275872 صعود ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $8437467 1,89% 68536 $-2217309 صعود ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $8355098 1,87% 24954 $2228668 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8100295 1,82% 24747 $815255 هبوط ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $7691437 1,73% 83931 $976424 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7296433 1,64% 28996 $1020428 صعود ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $7012281 1,57% 9832 $1461529 هبوط ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $6549620 1,47% 54928 $904665
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6230743 1,40% 31140 $984498 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6100745 1,37% 12192 $1050466 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5678217 1,27% 10080 $46484 صعود ×3
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $4922181 1,10% 265633 $967241 صعود ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4849864 1,09% 16271 $1693169 صعود ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4572403 1,03% 9120 $171735 صعود ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $4419189 0,99% 61807 $592102 صعود ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $4389362 0,98% 15105 $-822748 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4265137 0,96% 12507 $2239173 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4247568 0,95% 33055 $269217 هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock $4042065 0,91% 6372 $279120 هبوط ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4032880 0,90% 14475 $180378 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3976574 0,89% 29086 $-1056421 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3967618 0,89% 3308 $883703 هبوط ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $3593289 0,81% 30537 $99203 صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3564724 0,80% 14036 $203184 صعود ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $3436811 0,77% 13455 $1714207 صعود ×1
MRSH Marsh Common Stock $3400160 0,76% 20401 $-137124 صعود ×6
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3319565 0,74% 77778 $-1434563 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3164181 0,71% 3382 $-202208 صعود ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3138937 0,70% 43963 $-1059809 صعود ×6
V Visa Inc. $3096027 0,69% 9024 $346565 هبوط ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $2973388 0,67% 27927 $-838
RTX RTX Corporation Common Stock $2944698 0,66% 15520 $-3393 صعود ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2839199 0,64% 59224 $663452 صعود ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2828647 0,63% 15271 $360000 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2728436 0,61% 6487 $370794 صعود ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2705911 0,61% 2541 $873125 هبوط ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2620582 0,59% 21059 $-2066200 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2552410 0,57% 15398 $-565662 صعود ×1
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $2466296 0,55% 46455 $469279 صعود ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2419418 0,54% 20598 $667267 هبوط ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2292173 0,51% 1152 $765069 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2265274 0,51% 7195 $-71001 صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2236085 0,50% 39243 $326091 صعود ×3
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF $2161267 0,48% 38760 $420639 صعود ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2137519 0,48% 23315 $139728 هبوط ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $2127863 0,48% 25459 $313727 صعود ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $2100545 0,47% 7025 $326315 صعود ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $2039857 0,46% 24356 $330938 صعود ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2026951 0,45% 16324 $286813 صعود ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1979202 0,44% 5755 $259320
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. - Common Stock $1924854 0,43% 52765 $348962 صعود ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1924149 0,43% 3777 $22582 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1842473 0,41% 8229 صعود ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1824098 0,41% 38378 $311289 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1819267 0,41% 8229 صعود ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1816572 0,41% 25925 $381783 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1812357 0,41% 19642 $-32366 صعود ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1799672 0,40% 74737 $-81260 صعود ×3
MINT PIMCO ETF Trust $1756009 0,39% 17419 $-5877 هبوط ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1721190 0,39% 4651 $194409 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1695003 0,38% 12518 $-240663 صعود ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $1672085 0,38% 13990 $625505 صعود ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1646900 0,37% 20265 $128315 صعود ×3
MMM 3M Company Common Stock $1591359 0,36% 9829 $273040 صعود ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1561105 0,35% 10646 $22907 هبوط ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1537037 0,34% 14858 $552533 صعود ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1462817 0,33% 25387 $74457 صعود ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1459224 0,33% 2865 $-522751 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1440882 0,32% 34031 $-26354 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1427111 0,32% 18058 $-29045 هبوط ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1398177 0,31% 2928 $423296 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1395361 0,31% 15898 $-79753 صعود ×2
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $1357360 0,30% 7775 $82649
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1332447 0,30% 11720 $264739 هبوط ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1326256 0,30% 1801 $374486 صعود ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $1310765 0,29% 3495 $261616 هبوط ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1303489 0,29% 5294 $204150 صعود ×1
XLP XLP $1300627 0,29% 15657 $18788 صعود ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $1294289 0,29% 7293 $-1764479 هبوط ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $1289169 0,29% 7825 $251997 صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1247867 0,28% 5726 $218406 صعود ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $1243798 0,28% 13215 $400890 صعود ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1212518 0,27% 4070 $801460 هبوط ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1200998 0,27% 10941 $343901 صعود ×4
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $1183493 0,27% 16780 $71315
FDX FedEx Corporation Common Stock $1166405 0,26% 3725 $-92330 صعود ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1148921 0,26% 3824 $200569
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $1139636 0,26% 6670 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1138228 0,26% 2862 $-181665 هبوط ×1
XLB XLB $1133611 0,25% 22302 $19180
INTC Intel Corporation - Common Stock $1111862 0,25% 7963 $655419 هبوط ×5
VIS Vanguard Industrials ETF $1099159 0,25% 3050 $176549 صعود ×1
TR Tootsie Roll Industries, Inc. Common Stock $1098506 0,25% 27775 $-418302 هبوط ×4
T AT&T Inc. $1096279 0,25% 52960 $-260167 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AMZN $13321900 2,99% بزيادة ×6
MSFT $11553775 2,59% بزيادة ×3
AMGN $8734744 1,96% بزيادة ×3
ICE $8437467 1,89% بزيادة ×3
VRT $8355098 1,87% بزيادة ×3
ABBV $7296433 1,64% بزيادة ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $6100745 1,37% بزيادة ×3
META $5678217 1,27% بزيادة ×3
ARCC $4922181 1,10% بزيادة ×3
TMO $4572403 1,03% بزيادة ×3
WPC $4419189 0,99% بزيادة ×5
BX $3593289 0,81% بزيادة ×6
JNJ $3564724 0,80% بزيادة ×3
MRSH $3400160 0,76% بزيادة ×6
NFLX $3138937 0,70% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1842473 8229 0,41%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1819267 8229 0,41%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $1139636 6670 0,26%
SPYM $286049 3255 0,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $279501 1851 0,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $223399 1647 0,05%
FTBD $147347 2990 0,03%
WDFC $97456 400 0,02%
JMUB $75324 1487 0,02%
ARKQ $73382 555 0,02%
BND $50433 687 0,01%
RONB $48800 2000 0,01%
IAU $44173 585 0,01%
QQA $40977 711 0,01%
BEDY $39103 1348 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GOOGL تقليص -125 +$3.6M
SPY تم الشراء أكثر +265 +$2.6M
PANW تقليص -130 +$2.2M
VRT تم الشراء أكثر +505 +$2.2M
ICE تم الشراء أكثر +792 -$2.2M
ACN تقليص -3K -$2.1M
GOOG تقليص -554 +$1.9M
AMZN تم الشراء أكثر +832 +$1.9M
VEEV تقليص -10K -$1.8M
AAPL تقليص -111 +$1.7M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 16098 $3638631 -4,4%
AZEK 30 سبتمبر، 2025 8150 $442953 لم يعد يتم تتبعه
ALGN 30 سبتمبر، 2025 1350 $255596 12,3%
WBA 30 سبتمبر، 2025 19426 $223007 لم يعد يتم تتبعه
CGNX 30 سبتمبر، 2025 7000 $222040 42,1%
DD 30 يونيو، 2026 3466 $158743 -3,6%
K 31 ديسمبر، 2025 1312 $107610 لم يعد يتم تتبعه
CYBR 31 مارس، 2026 150 $66909 لم يعد يتم تتبعه
BRKL 30 سبتمبر، 2025 4508 $47559 لم يعد يتم تتبعه
DFS 30 يونيو، 2025 220 $37554 لم يعد يتم تتبعه
FALN 31 ديسمبر، 2025 1200 $33336
CNP 30 سبتمبر، 2025 900 $33066 -2,7%
DXC 31 مارس، 2026 2200 $32230 -7,2%
MDY 31 مارس، 2026 48 $28957
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 486 $28810 -8,3%
GTLS 31 ديسمبر، 2025 134 $26820 لم يعد يتم تتبعه
TPH 30 يونيو، 2026 505 $23599 لم يعد يتم تتبعه
FTGC 30 يونيو، 2025 924 $23580
PPT 30 يونيو، 2025 6500 $23465 -10,9%
EPD 31 ديسمبر، 2025 660 $20638 14,8%
OBDC 31 ديسمبر، 2025 1500 $19155 -18,2%
COWZ 30 يونيو، 2025 306 $16757
GH 30 سبتمبر، 2025 285 $14831 199,6%
BERY 30 يونيو، 2025 200 $13962 لم يعد يتم تتبعه
HEFA 31 ديسمبر، 2025 330 $13071
USPH 30 يونيو، 2025 175 $12663 7,4%
YETI 30 سبتمبر، 2025 400 $12608 22,1%
HIX 30 سبتمبر، 2025 2749 $11793 -19,3%
NVRI 30 يونيو، 2026 600 $11772 لم يعد يتم تتبعه
FSK 31 ديسمبر، 2025 776 $11586 -25,8%
GOGL 30 سبتمبر، 2025 1500 $10980 لم يعد يتم تتبعه
AWR 31 ديسمبر، 2025 141 $10338 12,8%
INGR 31 ديسمبر، 2025 82 $10013 -12,2%
THO 30 يونيو، 2025 125 $9476 -24,3%
LCID (تم الإيداع باسم LCIDXXXX) 30 سبتمبر، 2025 4475 $9442 -82,5%
FTCS 31 ديسمبر، 2025 93 $8709
CMG 30 سبتمبر، 2025 150 $8446 -21,3%
AFRM 30 سبتمبر، 2025 120 $8297 2,3%
RDVY 31 ديسمبر، 2025 122 $8206
VCIT 31 ديسمبر، 2025 88 $7402
MVT 31 مارس، 2026 668 $7221 لم يعد يتم تتبعه
Z 30 سبتمبر، 2025 90 $6305 -64,4%
SNV 31 مارس، 2026 125 $6256 لم يعد يتم تتبعه
TNL 30 يونيو، 2025 125 $5786 19,6%
TTEK 30 يونيو، 2026 190 $5723 15,4%
SMH 31 ديسمبر، 2025 15 $4895 76,0%
CNC 30 يونيو، 2025 78 $4735 18,5%
AEM 30 يونيو، 2026 22 $4466 18,2%
HOLX 30 يونيو، 2026 58 $4384 لم يعد يتم تتبعه
PCG 30 يونيو، 2025 255 $4381 -11,4%
KVUE 31 ديسمبر، 2025 266 $4324 0,8%
DEO 31 مارس، 2026 50 $4314 12,8%
GIGB 31 ديسمبر، 2025 92 $4295
ROKU 30 سبتمبر، 2025 45 $3955 53,2%
IEV 31 ديسمبر، 2025 59 $3863 3,4%
TDOC 31 ديسمبر، 2025 450 $3479 -17,3%
BN 30 يونيو، 2026 85 $3440 -13,5%
IT 30 يونيو، 2025 8 $3358 -53,6%
ELV 30 سبتمبر، 2025 8 $3232 22,1%
KDP 31 ديسمبر، 2025 121 $3092 10,3%
HRB 30 سبتمبر، 2025 56 $3084 -16,9%
FERG 30 يونيو، 2025 19 $3044 2,4%
ADPT 31 ديسمبر، 2025 200 $2992 83,7%
MFG 31 مارس، 2026 370 $2708 38,9%
CHPT (تم الإيداع باسم CHPTXXXX) 30 سبتمبر، 2025 3800 $2673 -18,2%
RELX 30 يونيو، 2026 79 $2621 6,8%
WSO 30 يونيو، 2025 5 $2542 -33,8%
KEY 30 يونيو، 2026 124 $2486 -12,5%
CTSH 30 يونيو، 2026 35 $2147 51,5%
APP 30 يونيو، 2025 8 $2120 -19,5%
HBI 31 ديسمبر، 2025 300 $1977 لم يعد يتم تتبعه
EXPI 30 يونيو، 2025 200 $1956 لم يعد يتم تتبعه
PATH 30 سبتمبر، 2025 150 $1920 -1,6%
VRSK 30 يونيو، 2026 10 $1898 -9,1%
EIX 30 يونيو، 2025 30 $1768 5,1%
LEN 30 يونيو، 2026 18 $1563 -17,7%
ZIMV 31 ديسمبر، 2025 82 $1553 لم يعد يتم تتبعه
KNX 30 سبتمبر، 2025 31 $1371 65,1%
SPR 31 ديسمبر، 2025 35 $1369 لم يعد يتم تتبعه
LULU 30 سبتمبر، 2025 6 $1368 -47,7%
CHTR 31 ديسمبر، 2025 4 $1100 -48,4%
BGS 31 مارس، 2026 250 $1075 -47,2%
BNTX 30 يونيو، 2025 11 $1002 -8,3%
RH 30 يونيو، 2025 4 $938 -37,9%
BWX 30 يونيو، 2025 36 $787
NVAX 31 ديسمبر، 2025 90 $780 86,9%
FTAI 30 يونيو، 2025 7 $777 43,2%
ARE 30 يونيو، 2025 8 $740 -36,8%
ANSS 30 سبتمبر، 2025 2 $702 لم يعد يتم تتبعه
BBY 30 يونيو، 2025 9 $662 30,2%
PTON 31 ديسمبر، 2025 73 $653 -18,7%
ETSY 30 يونيو، 2026 13 $650 -5,9%
MAGN 31 ديسمبر، 2025 55 $645 -22,9%
FTS 30 يونيو، 2026 10 $558 -8,1%
FLBL 30 يونيو، 2026 24 $552
WPP 30 سبتمبر، 2025 15 $540 -1,9%
BKLN 30 يونيو، 2026 26 $531
JBBB 30 يونيو، 2026 11 $513
MNDY 31 ديسمبر، 2025 3 $500 -44,0%
BKU 30 يونيو، 2026 11 $497 -10,8%
KWR 30 يونيو، 2026 4 $497 1,4%
VIPS 30 يونيو، 2026 31 $487 -4,1%
UNM 30 يونيو، 2026 6 $438 0,6%
RDDT 30 يونيو، 2025 4 $420 -0,1%
CCL 30 يونيو، 2026 16 $414 -10,5%
SGMO 30 يونيو، 2026 1525 $377 لم يعد يتم تتبعه
ODFL 30 سبتمبر، 2025 2 $325 27,4%
FLUT 30 يونيو، 2026 3 $295 -25,9%
SNDK 30 سبتمبر، 2025 6 $272 1418,9%
TRI 30 يونيو، 2026 3 $270 18,9%
MRP 30 يونيو، 2026 9 $252 -25,1%
FTRE 30 سبتمبر، 2025 50 $247 150,7%
CSGP 30 يونيو، 2026 6 $242 -2,3%
DXCM 30 يونيو، 2025 3 $205 -0,4%
MSTR 30 يونيو، 2026 2 $190 89,2%
KD 30 سبتمبر، 2025 4 $168 -61,3%
KNF 30 يونيو، 2026 2 $163 -37,9%
BIIB 30 يونيو، 2025 1 $137 78,0%
DUK 30 يونيو، 2025 1 $122 -3,5%
UTFRT 31 ديسمبر، 2025 1276 $100 لم يعد يتم تتبعه