LifePlan Investment Advisors, Inc.

CIK 2045484 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$290.5M
#5280 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 55.9%
المراكز
131
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
32,35%
وزن أكبر 25 مقتنية
56,57%
المراكز فوق 1%
37
العدد الفعلي للمراكز
55,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,59% تقدير المشتريات $29148666 · المبيعات $15239872

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
11
زيادة
66
انخفض
49
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
8,1%
Industrials
1,2%
Retail
0,9%
Communication Services
0,7%
Healthcare
0,7%
Utilities
0,6%
Financials
0,4%
Energy
0,4%
Communications
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
86,3%

المحفظة الكاملة 131 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $13033055 4,49% 17403 $6200439 صعود ×3
AGG $11783371 4,06% 119048 $-51896 هبوط ×2
VOO $10610822 3,65% 15449 $1653916 صعود ×1
VUG $10545566 3,63% 122424 $1963255 صعود ×6
GSUS $9792183 3,37% 94978 $987539 هبوط ×1
VEA $9670813 3,33% 135731 $1564055 صعود ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $8113301 2,79% 175803 $2561295 صعود ×3
VTV $7852770 2,70% 36033 $1025959 صعود ×6
VBR $6299395 2,17% 25925 $591930 هبوط ×2
SCHE $6275658 2,16% 173074 $464706 هبوط ×1
VBK $5325413 1,83% 14562 $829072 هبوط ×2
IAGG $5299851 1,82% 104740 $-1463919 هبوط ×1
SCHP $5209537 1,79% 196586 $-243891 هبوط ×1
SCHF $5055212 1,74% 182499 $446695 هبوط ×2
VOE $4879043 1,68% 24692 $290577 هبوط ×2
VTEB $4669255 1,61% 92314 $-583634 هبوط ×1
IVW $4633543 1,59% 33691 $693687 هبوط ×1
DYNF $4622215 1,59% 67964 $740943 صعود ×1
VOT $4503004 1,55% 14701 $672536 هبوط ×1
SCHV $4492901 1,55% 129069 $522905 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4436837 1,53% 15333 $674469 صعود ×3
GCOR $4435628 1,53% 107765 $-49943 هبوط ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $4309444 1,48% 6747 $2486882 صعود ×1
IEMG $4294885 1,48% 51846 $-485850 هبوط ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $4190484 1,44% 1843 $2814973 هبوط ×1
SCHG $3964893 1,36% 117166 $523044 هبوط ×1
GSIE $3870917 1,33% 84703 $307006 صعود ×6
IAU $3850859 1,33% 50998 $-518968 صعود ×1
IVE $3840346 1,32% 16913 $-644945 هبوط ×1
SCHH $3534701 1,22% 149269 $298979 هبوط ×2
FUTY $3456878 1,19% 59173 $-43700 هبوط ×2
VWO $3426187 1,18% 57400 $444186 صعود ×6
HYG $3420199 1,18% 42769 $16459 هبوط ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $3396263 1,17% 35216 $85139 هبوط ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $3210266 1,11% 71578 $42944 صعود ×3
GSLC $3017381 1,04% 21266 $47610 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3004382 1,03% 15015 $347755 هبوط ×1
GOVT $2806032 0,97% 123180 $749345 صعود ×6
EFG $2604857 0,90% 20936 $415657 صعود ×3
MBB iShares MBS ETF $2573729 0,89% 27229 $548408 صعود ×6
VB $2306956 0,79% 7611 $392621 صعود ×6
BAI $2264271 0,78% 42949 $449385 هبوط ×1
MUB $2263033 0,78% 21028 $316348 صعود ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2223550 0,77% 45913 $51701 صعود ×6
BSV $2086209 0,72% 26777 $10878 صعود ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1980079 0,68% 6643 $696619 صعود ×1
MTUM $1873233 0,64% 5464 $65144 هبوط ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1775643 0,61% 35252 $455810 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1700011 0,59% 6045 $636687 صعود ×1
TLH $1692527 0,58% 16866 $-147354 هبوط ×2
EFV $1608161 0,55% 21008 $-1740860 هبوط ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1608160 0,55% 4303 $393341 صعود ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1569884 0,54% 42893 صعود ×1
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF $1562334 0,54% 31639 $270570 هبوط ×2
IDEV $1524207 0,52% 17124 $-21337 هبوط ×2
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $1488099 0,51% 46825 $155217 صعود ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1436132 0,49% 51199 صعود ×1
GEM $1433484 0,49% 27567 $179086 هبوط ×1
GGUS $1372913 0,47% 20116 $208545 صعود ×5
THRO $1360083 0,47% 31549 $-413214 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1326949 0,46% 3557 $91659 صعود ×1
GIGB $1254568 0,43% 27327 $70536 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1198612 0,41% 5029 $254732 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1188356 0,41% 3630 $166033 صعود ×3
GSID $1167832 0,40% 15542 $133320 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1139687 0,39% 970 $306045 صعود ×1
EAGG $1099868 0,38% 23199 $17788 صعود ×3
LCTU $1077960 0,37% 13448 $15156 هبوط ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1050562 0,36% 11969 $-49880 صعود ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1032234 0,36% 22052 $6958 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1031034 0,35% 2885 $288587 صعود ×5
BIV $999535 0,34% 13032 $4735 صعود ×6
BLV $958805 0,33% 13910 $12363 صعود ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $899888 0,31% 5498 $81846 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $868490 0,30% 3420 $77971 صعود ×1
GSSC $866763 0,30% 9498 $154971 هبوط ×1
LMUB $859830 0,30% 16787 $172843 صعود ×1
QUAL $844512 0,29% 3849 $-1639137 هبوط ×2
DSI $788095 0,27% 5535 $57907 هبوط ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $781419 0,27% 33753 $-406922 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $775500 0,27% 2053 $213536 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $768516 0,26% 5621 $-147139 صعود ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $760174 0,26% 3021 $118488 صعود ×1
BINC $690736 0,24% 13197 $-253855 هبوط ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $685474 0,24% 1180 $449495 صعود ×1
SFLR $617319 0,21% 16001 صعود ×1
SPTL $605036 0,21% 23067 $44595 صعود ×4
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $583714 0,20% 8405 $70814 هبوط ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $575801 0,20% 1369 $109255 صعود ×1
GTIP $547120 0,19% 11200 $14566 صعود ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $540313 0,19% 959 $32181 صعود ×5
IWY $523697 0,18% 1802 $103406 صعود ×1
SYSB $521515 0,18% 5878 $164615 صعود ×1
SCNM $516204 0,18% 20521 $10753 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $492906 0,17% 527 $83950 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $486565 0,17% 4296 $-7697 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $485451 0,17% 405 $142715 صعود ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $469612 0,16% 3710 $138334 صعود ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $455990 0,16% 9078 $15681 صعود ×4
IWP $451821 0,16% 3086 $67717 صعود ×5

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IVV $13033055 4,49% بزيادة ×3
VUG $10545566 3,63% بزيادة ×6
VEA $9670813 3,33% بزيادة ×6
IUSB $8113301 2,79% بزيادة ×3
VTV $7852770 2,70% بزيادة ×6
AAPL $4436837 1,53% بزيادة ×3
GSIE $3870917 1,33% بزيادة ×6
VWO $3426187 1,18% بزيادة ×6
VNQI $3210266 1,11% بزيادة ×3
GOVT $2806032 0,97% بزيادة ×6
EFG $2604857 0,90% بزيادة ×3
MBB $2573729 0,89% بزيادة ×6
VB $2306956 0,79% بزيادة ×6
BNDX $2223550 0,77% بزيادة ×6
BSV $2086209 0,72% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
CORO $1569884 42893 0,54%
IALT $1436132 51199 0,49%
SFLR $617319 16001 0,21%
SUSB $404238 16176 0,14%
LRCX $392597 906 0,14%
MU $377527 327 0,13%
STIP $339273 3321 0,12%
DAL $267493 2856 0,09%
GGOV $266235 5294 0,09%
CAT $262215 246 0,09%
INTC $223967 1604 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +7K +$6.2M
SNDK تقليص -322 +$2.8M
IUSB تم الشراء أكثر +56K +$2.6M
WDC تم الشراء أكثر +9 +$2.5M
VUG تم الشراء أكثر +103K +$2.0M
EFV تقليص -24K -$1.7M
VOO تم الشراء أكثر +460 +$1.7M
QUAL تقليص -9K -$1.6M
VEA تم الشراء أكثر +9K +$1.6M
IAGG تقليص -30K -$1.5M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
OEF 31 مارس، 2026 9427 $3233178 لم يعد يتم تتبعه
IYW 30 سبتمبر، 2025 6280 $1088136 لم يعد يتم تتبعه
ITA 31 مارس، 2026 3654 $784477 لم يعد يتم تتبعه
VGSH 31 مارس، 2025 8335 $484930
TLT 31 مارس، 2025 5437 $474813
GSWO 31 ديسمبر، 2025 7806 $444699 لم يعد يتم تتبعه
VGSH 31 مارس، 2026 6795 $399070
HEFA 30 يونيو، 2025 10619 $385364 لم يعد يتم تتبعه
DMXF 30 سبتمبر، 2025 4511 $335799 15,0%
STIP 31 مارس، 2026 2961 $303177 لم يعد يتم تتبعه
INTU 31 مارس، 2026 406 $268943 -16,6%
EMXC 30 سبتمبر، 2025 4174 $263546
GGG 31 مارس، 2025 3096 $261003 -2,6%
GEMD 30 يونيو، 2025 6222 $252122 لم يعد يتم تتبعه
SUB 31 مارس، 2025 2374 $250410 لم يعد يتم تتبعه
HIMU 31 مارس، 2026 5114 $248950 لم يعد يتم تتبعه
SUSB 31 مارس، 2025 10071 $248754
IWX 30 يونيو، 2025 2852 $234377 لم يعد يتم تتبعه
NFLX 31 ديسمبر، 2025 195 $233789 -15,1%
LCTD 31 مارس، 2026 4140 $226298 لم يعد يتم تتبعه
ESGD 30 يونيو، 2026 2267 $216810
UNH 31 مارس، 2025 428 $216508 -26,0%
PLTR 30 يونيو، 2026 1424 $208303 48,3%
BLK 31 ديسمبر، 2025 177 $206359 8,1%
FGDL 31 مارس، 2026 3538 $203789 لم يعد يتم تتبعه