GTIP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,62%▼ -2,62%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,83%▼ -2,83%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$20.9M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$45.7M
آخر 12 شهرًا +$124.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 38 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CEZ0 $17.7M 6,39 16511700 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912828Z37 $17.4M 6,30 14224600 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLE9 $16.6M 6,00 15743000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 9128287D6 $13.0M 4,70 10408000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJH5 $12.6M 4,56 11387000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CDX6 $12.3M 4,44 11219000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912828Y38 $12.2M 4,43 9386300 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810QV3 $12.2M 4,40 10735100 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CHP9 $12.1M 4,37 11404000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CCM1 $9.6M 3,49 8401000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJY8 $9.5M 3,44 8908000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CFR7 $9.2M 3,32 8166000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912828ZZ6 $9.0M 3,25 7352000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNS6 $8.6M 3,12 8449000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CML2 $8.3M 2,99 7783000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CGW5 $8.2M 2,97 7466000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 9128283R9 $8.1M 2,93 6127000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 9128282L3 $8.0M 2,90 5966000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNB3 $6.8M 2,45 6488000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810FH6 $6.3M 2,28 2942000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 9128285W6 $6.1M 2,21 4728700 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SM1 $5.9M 2,14 8085000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CKL4 $5.6M 2,01 5117000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SB5 $4.5M 1,63 4664000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CGK1 $4.3M 1,57 4080000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UH9 $3.5M 1,27 3592000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810PV4 $3.4M 1,23 2149000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TY4 $3.3M 1,18 3434000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810RW0 $3.1M 1,13 3202000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810QF8 $2.9M 1,07 1963000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TE8 $2.6M 0,95 4212000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810QP6 $2.5M 0,92 1727000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLV1 $2.0M 0,74 1931000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810RA8 $1.6M 0,59 1523000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SG4 $1.2M 0,43 1285000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SV1 $1.2M 0,42 1714200 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CBF7 $1.1M 0,39 918000 DBT US
GOLDMAN SACHS TRUST 38151N502 $160K 0,06 160057 STIV US

التوزيعات 73 دفعة

08
5,34%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,47التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
3 أغسطس، 2026$0,3980
1 يوليو، 2026$0,5340
1 يونيو، 2026$0,5370
1 مايو، 2026$0,3010
1 إبريل، 2026$0,1150
31 ديسمبر، 2025$0,2000
1 ديسمبر، 2025$0,1750
3 نوفمبر، 2025$0,2110
1 أكتوبر، 2025$0,1520
2 سبتمبر، 2025$0,2180
1 أغسطس، 2025$0,1670
1 يوليو، 2025$0,2190
2 يونيو، 2025$0,1700
1 مايو، 2025$0,2890
1 إبريل، 2025$0,3860
3 مارس، 2025$0,0570
3 فبراير، 2025$0,0050
31 ديسمبر، 2024$0,1170
2 ديسمبر، 2024$0,1190
1 نوفمبر، 2024$0,0820
1 أكتوبر، 2024$0,0970
3 سبتمبر، 2024$0,0520
1 أغسطس، 2024$0,1400
1 يوليو، 2024$0,2220
3 يونيو، 2024$0,3660
1 مايو، 2024$0,3790
1 إبريل، 2024$0,1230
1 ديسمبر، 2023$0,1310
1 نوفمبر، 2023$0,2190
2 أكتوبر، 2023$0,0820
1 سبتمبر، 2023$0,1490
1 أغسطس، 2023$0,1160
3 يوليو، 2023$0,2280
1 يونيو، 2023$0,1360
1 مايو، 2023$0,2540
3 إبريل، 2023$0,0420
27 ديسمبر، 2022$0,0810
1 سبتمبر، 2022$0,6500
1 أغسطس، 2022$0,5010
1 يوليو، 2022$0,2200
1 يونيو، 2022$0,6240
3 مايو، 2022$0,3980
1 إبريل، 2022$0,3870
1 مارس، 2022$0,0950
1 فبراير، 2022$0,1770
28 ديسمبر، 2021$0,3390
1 ديسمبر، 2021$0,0670
1 نوفمبر، 2021$0,0330
1 أكتوبر، 2021$0,1740
1 سبتمبر، 2021$0,3860

الملاك المؤسسيون (13F) 60 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $56863472 21,89% 1164042 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $42195023 16,24% 863767 الأسهم 30 يونيو، 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $34834979 13,41% 713247 الأسهم 30 يونيو، 2026
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $23056370 8,88% 471983 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $23036781 8,87% 471582 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $14050851 5,41% 287632 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10299930 3,97% 210848 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $9625740 3,71% 197046 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $8762690 3,37% 179379 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $8461932 3,26% 173223 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $7244823 2,79% 148308 الأسهم 30 يونيو، 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $5892445 2,27% 120623 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sowell Financial Services LLC $3595565 1,38% 73604 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keebeck Wealth Management $2057562 0,79% 42120 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lifetime Wealth Management P.C. $1707040 0,66% 34928 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1277232 0,49% 26146 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $1022480 0,39% 20931 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $855980 0,33% 17522 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $654221 0,25% 13392 الأسهم 30 يونيو، 2026
LifePlan Investment Advisors, Inc. $547120 0,21% 11200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $514566 0,20% 10534 الأسهم 30 يونيو، 2026
Founders Financial Alliance, LLC $386160 0,15% 7905 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $317131 0,12% 6405 الأسهم 30 يونيو، 2025
CATALYST PRIVATE WEALTH, LLC $293100 0,11% 6000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $281727 0,11% 5767 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy Advisors, LLC $271920 0,10% 5566 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $241759 0,09% 4949 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $216594 0,08% 4434 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $210078 0,08% 4286 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Financial Advisory LLC $209048 0,08% 4279 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $159145 0,06% 3258 الأسهم 30 يونيو، 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $157053 0,06% 3215 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $131000 0,05% 2676 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $78990 0,03% 1617 الأسهم 30 يونيو، 2026
Betterment LLC $44396 0,02% 908825 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cornerstone Planning Group LLC $41721 0,02% 869 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $18531 0,01% 379 الأسهم 30 يونيو، 2026
EFG International AG $17098 0,01% 350 الأسهم 30 يونيو، 2026
Johnson Financial Group, Inc. $15095 0,01% 309 الأسهم 30 يونيو، 2026
UMB Bank, n.a. $14753 0,01% 302 الأسهم 30 يونيو، 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $14264 0,01% 292 الأسهم 30 يونيو، 2026
SOA Wealth Advisors, LLC. $10510 0,00% 215 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cordgrass Capital Advisors, LLC $9428 0,00% 193 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $8940 0,00% 183 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $7914 0,00% 162 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spectrum Wealth Advisory Group, LLC $7221 0,00% 148 الأسهم 30 يونيو، 2026
Russell Investments Group, Ltd. $4237 0,00% 87 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $3926 0,00% 80 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $3373 0,00% 70 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $2784 0,00% 57 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $2271 0,00% 46 الأسهم 31 مارس، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1354 0,00% 27712 الأسهم 30 يونيو، 2026
OAKWORTH CAPITAL, INC. $1349 0,00% 28 الأسهم 30 يونيو، 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $1270 0,00% 26 الأسهم 30 يونيو، 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $1195 0,00% 24 الأسهم 30 يونيو، 2026
BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. $977 0,00% 20 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $684 0,00% 14 الأسهم 30 يونيو، 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $489 0,00% 10 الأسهم 30 يونيو، 2026
HFM Investment Advisors, LLC $30 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $0 0,00% 7 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BSMU Invesco BulletShares 2030 Munic… $277.0M
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF $277.0M
KBWP Invesco KBW Property & Casualty… $277.2M
RZV Invesco S&P Smallcap 600 Pure V… $277.7M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
LQTI FT Vest Investment Grade & Targ… $273.0M
FCPI Fidelity Stocks for Inflation E… $270.3M
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond… $270.3M
FXD First Trust Consumer Discretion… $269.2M
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrial… $267.9M