CATALYST PRIVATE WEALTH, LLC

CIK 1831193 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$207.1M
#6346 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 67.2%
المراكز
82
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
60,13%
وزن أكبر 25 مقتنية
82,74%
المراكز فوق 1%
23
العدد الفعلي للمراكز
17,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,6% تقدير المشتريات $9855079 · المبيعات $7047829

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 79,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
9
زيادة
23
انخفض
32
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
12,7%
Financial Services
5,6%
Communication Services
3,7%
Consumer Discretionary
3,1%
Retail
1,7%
Healthcare
1,1%
Industrials
0,6%
Financials
0,4%
Communications
0,2%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
70,8%

المحفظة الكاملة 82 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $28695049 13,86% 38317 $503540 هبوط ×1
ITOT $27652370 13,35% 168335 $3609919 هبوط ×1
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $16902631 8,16% 577473 $377037 صعود ×3
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $10212017 4,93% 125224 $4489236 صعود ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $8990977 4,34% 94206 $364272 هبوط ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $8252586 3,99% 106088 $1005801 هبوط ×3
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $6434746 3,11% 34871 $1255772 صعود ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6355590 3,07% 74343 $159949 هبوط ×4
VTV $5711074 2,76% 26206 $430351 هبوط ×1
SPY SPY $5306548 2,56% 7106 $600037 هبوط ×3
VUG $5286330 2,55% 61369 $722291 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4513643 2,18% 8013 $-23348 صعود ×1
SPYM $4349124 2,10% 49489 $561209
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3910437 1,89% 24912 $445237 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3717134 1,80% 12846 $454667 هبوط ×1
DFAU $3466745 1,67% 67068 $294493 هبوط ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $3457939 1,67% 31393 $157309 هبوط ×2
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $3251789 1,57% 100271 $-18429 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2339307 1,13% 9815 $303259 صعود ×6
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $2244833 1,08% 40682 $419612 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2241160 1,08% 11201 $226882 هبوط ×1
VTI $2163483 1,04% 5847 $308762 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2142822 1,03% 5745 $23414 صعود ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1871037 0,90% 16037 $-525322 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1862786 0,90% 5272 $333875 هبوط ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1775193 0,86% 9438 $258838 هبوط ×1
VOO $1758234 0,85% 2560 $244640 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1664046 0,80% 2260 $359790
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1655301 0,80% 4382 $294386 هبوط ×1
IVE $1576023 0,76% 6941 $91638 هبوط ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1400686 0,68% 49935 صعود ×1
BRKB $1298012 0,63% 2594 $71260 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1255083 0,61% 3512 $298371 صعود ×4
IEFA $1179338 0,57% 12211 $73876
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $927051 0,45% 991 $-116211 هبوط ×1
IEMG $908423 0,44% 10966 $143544
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $836027 0,40% 9674 $110518 صعود ×1
GSY $802601 0,39% 16004 $481
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $787883 0,38% 2407 $93665 صعود ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $751347 0,36% 1573 $227771 صعود ×6
MUB $748389 0,36% 6954 $10222
VTEC $743635 0,36% 7392 $-194851 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $731461 0,35% 1688 $372940 صعود ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $729431 0,35% 7713 $469631 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $720857 0,35% 601 $203026 صعود ×6
JPST $712380 0,34% 14087 $-563
MINT $695589 0,34% 6900 $1656
IWF $687405 0,33% 5536 $41409 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $597591 0,29% 2353 $14846 هبوط ×1
GLD $534151 0,26% 1450 $-89770
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $529191 0,26% 266 $179171 صعود ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $501712 0,24% 985 $-107388 هبوط ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $479648 0,23% 6647 $-32925 هبوط ×4
VIG $452651 0,22% 1913 $41380 صعود ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $418697 0,20% 1251 $148506
RAPP Rapport Therapeutics, Inc. - Common Stock $416700 0,20% 10000 $103800
ULST $404250 0,20% 10000 $-750
VTEB $399329 0,19% 7895 $113360 صعود ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $394362 0,19% 4274 $-11914 هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $393373 0,19% 2511 $-57435 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $386741 0,19% 753 $-13986 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $363013 0,18% 2825 صعود ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $361335 0,17% 2127 $90482 هبوط ×2
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $338806 0,16% 23190 $30379
QUS $336725 0,16% 1802 $27430
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $336649 0,16% 3668 $-3196 هبوط ×1
VYM $316376 0,15% 2002 $19880
GTIP $293100 0,14% 6000 $-3120
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $288739 0,14% 4698 $27906
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $276387 0,13% 1086 $-37620 هبوط ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $264332 0,13% 229 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $243569 0,12% 1661 $-41122 هبوط ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $229760 0,11% 2000 صعود ×1
FDN $227130 0,11% 858 $26332
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $225606 0,11% 6777 $-60508 هبوط ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $224884 0,11% 2959 صعود ×1
VO $218506 0,11% 2712 صعود ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $216898 0,10% 2179 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $213642 0,10% 849 صعود ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $211983 0,10% 12204 $-52280 هبوط ×1
SPDW $201560 0,10% 4000 صعود ×1
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock $96551 0,05% 13793 $-91942 هبوط ×4

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
ALLW $16902631 8,16% بزيادة ×3
DASH $6434746 3,11% بزيادة ×3
AMZN $2339307 1,13% بزيادة ×6
VGLT $2244833 1,08% بزيادة ×3
VTI $2163483 1,04% بزيادة ×4
MSFT $2142822 1,03% بزيادة ×6
VOO $1758234 0,85% بزيادة ×6
GOOGL $1255083 0,61% بزيادة ×4
JPM $787883 0,38% بزيادة ×6
TSM $751347 0,36% بزيادة ×6
LRCX $731461 0,35% بزيادة ×3
LLY $720857 0,35% بزيادة ×6
ASML $529191 0,26% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
IALT $1400686 49935 0,68%
MRK $363013 2825 0,18%
MU $264332 229 0,13%
TDIV $229760 2000 0,11%
XYZ $224884 2959 0,11%
VO $218506 2712 0,11%
CRWV $216898 2179 0,10%
ABBV $213642 849 0,10%
SPDW $201560 4000 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AFRM تم الشراء أكثر +327 +$4.5M
ITOT تقليص -467 +$3.6M
DASH تم الشراء أكثر +379 +$1.3M
TEAM تقليص -92 +$1.0M
VUG تم الشراء أكثر +51K +$722K
SPY تقليص -131 +$600K
SPYM حركة السعر فقط +0 +$561K
PLTR تقليص -345 -$525K
IVV تقليص -5K +$504K
IEF تم الشراء أكثر +5K +$470K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
DFAE 31 مارس، 2025 243741 $6183709 لم يعد يتم تتبعه
DFAI 31 مارس، 2025 143818 $4199486 لم يعد يتم تتبعه
VTEB 30 يونيو، 2025 56857 $2821244 لم يعد يتم تتبعه
SCHP 30 سبتمبر، 2025 72111 $1923921 لم يعد يتم تتبعه
VWO 31 مارس، 2025 23585 $1038683 لم يعد يتم تتبعه
SPEM 31 مارس، 2025 15853 $608290 لم يعد يتم تتبعه
PANW 30 يونيو، 2025 3050 $520452 75,4%
POWI 31 ديسمبر، 2025 9620 $386820 60,1%
MUB 31 مارس، 2025 3570 $380384 لم يعد يتم تتبعه
VBIL 30 يونيو، 2026 4556 $344661
MELI 31 مارس، 2026 169 $340410 5,2%
ANET 31 مارس، 2025 2464 $272346 143,6%
ABNB 30 يونيو، 2025 2237 $267232 41,3%
IDEV 31 مارس، 2025 4056 $261484 لم يعد يتم تتبعه
AGG 30 سبتمبر، 2025 2505 $248496 لم يعد يتم تتبعه
SPAB 30 يونيو، 2025 9597 $245107 لم يعد يتم تتبعه
TSLA 30 يونيو، 2025 896 $232207 6,5%
USHY 30 يونيو، 2025 6134 $225793 لم يعد يتم تتبعه
RBLX 31 ديسمبر، 2025 1628 $225511 -52,9%
INTU 30 يونيو، 2026 515 $222676 38,1%
FDN 31 مارس، 2025 858 $208640 لم يعد يتم تتبعه
VEA 31 مارس، 2025 4224 $202005 لم يعد يتم تتبعه
FRSH 31 ديسمبر، 2025 15186 $178739 5,6%
AMPL 31 ديسمبر، 2025 10921 $117073 8,7%
OPEN 30 يونيو، 2026 14757 $69063 -23,9%