توزيع القطاعات

04
Technology 12,7%
Financials 6,6%
Communication Services 3,9%
Consumer Discretionary 3,1%
Retail 1,7%
Healthcare 1,1%
Industrials 0,6%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 70,1%

المحفظة الكاملة 82 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $28695049 13,86% 38317 $503540 هبوط ×1
ITOT iShares Trust $27652370 13,35% 168335 $3609919 هبوط ×1
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $16902631 8,16% 577473 $377037 صعود ×3
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $10212017 4,93% 125224 $4489236 صعود ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $8990977 4,34% 94206 $364272 هبوط ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $8252586 3,99% 106088 $1005801 هبوط ×3
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $6434746 3,11% 34871 $1255772 صعود ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6355590 3,07% 74343 $159949 هبوط ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $5711074 2,76% 26206 $430351 هبوط ×1
SPY SPY $5306548 2,56% 7106 $600037 هبوط ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $5286330 2,55% 61369 $722291 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4513643 2,18% 8013 $-23348 صعود ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4349124 2,10% 49489 $561209
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3910437 1,89% 24912 $445237 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3717134 1,80% 12846 $454667 هبوط ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $3466745 1,67% 67068 $294493 هبوط ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $3457939 1,67% 31393 $157309 هبوط ×2
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $3251789 1,57% 100271 $-18429 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2339307 1,13% 9815 $303259 صعود ×6
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $2244833 1,08% 40682 $419612 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2241160 1,08% 11201 $226882 هبوط ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2163483 1,04% 5847 $308762 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2142822 1,03% 5745 $23414 صعود ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1871037 0,90% 16037 $-525322 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1862786 0,90% 5272 $333875 هبوط ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1775193 0,86% 9438 $258838 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1758234 0,85% 2560 $244640 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1664046 0,80% 2260 $359790
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1655301 0,80% 4382 $294386 هبوط ×1
IVE iShares Trust $1576023 0,76% 6941 $91638 هبوط ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1400686 0,68% 49935 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1298012 0,63% 2594 $71260 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1255083 0,61% 3512 $298371 صعود ×4
IEFA iShares Trust $1179338 0,57% 12211 $73876
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $927051 0,45% 991 $-116211 هبوط ×1
IEMG iShares, Inc. $908423 0,44% 10966 $143544
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $836027 0,40% 9674 $110518 صعود ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $802601 0,39% 16004 $481
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $787883 0,38% 2407 $93665 صعود ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $751347 0,36% 1573 $227771 صعود ×6
MUB iShares Trust $748389 0,36% 6954 $10222
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $743635 0,36% 7392 $-194851 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $731461 0,35% 1688 $372940 صعود ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $729431 0,35% 7713 $469631 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $720857 0,35% 601 $203026 صعود ×6
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $712380 0,34% 14087 $-563
MINT PIMCO ETF Trust $695589 0,34% 6900 $1656
IWF iShares Trust $687405 0,33% 5536 $41409 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $597591 0,29% 2353 $14846 هبوط ×1
GLD SPDR Gold Shares $534151 0,26% 1450 $-89770
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $529191 0,26% 266 $179171 صعود ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $501712 0,24% 985 $-107388 هبوط ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $479648 0,23% 6647 $-32925 هبوط ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $452651 0,22% 1913 $41380 صعود ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $418697 0,20% 1251 $148506
RAPP Rapport Therapeutics, Inc. - Common Stock $416700 0,20% 10000 $103800
ULST SSGA Active Trust $404250 0,20% 10000 $-750
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $399329 0,19% 7895 $113360 صعود ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $394362 0,19% 4274 $-11914 هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $393373 0,19% 2511 $-57435 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $386741 0,19% 753 $-13986 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $363013 0,18% 2825 صعود ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $361335 0,17% 2127 $90482 هبوط ×2
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $338806 0,16% 23190 $30379
QUS SPDR SERIES TRUST $336725 0,16% 1802 $27430
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $336649 0,16% 3668 $-3196 هبوط ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $316376 0,15% 2002 $19880
GTIP Goldman Sachs ETF Trust $293100 0,14% 6000 $-3120
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $288739 0,14% 4698 $27906
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $276387 0,13% 1086 $-37620 هبوط ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $264332 0,13% 229 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $243569 0,12% 1661 $-41122 هبوط ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $229760 0,11% 2000 صعود ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $227130 0,11% 858 $26332
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $225606 0,11% 6777 $-60508 هبوط ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $224884 0,11% 2959 صعود ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $218506 0,11% 2712 صعود ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $216898 0,10% 2179 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $213642 0,10% 849 صعود ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $211983 0,10% 12204 $-52280 هبوط ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $201560 0,10% 4000 صعود ×1
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock $96551 0,05% 13793 $-91942 هبوط ×4

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
ALLW $16902631 8,16% بزيادة ×3
DASH $6434746 3,11% بزيادة ×3
AMZN $2339307 1,13% بزيادة ×6
VGLT $2244833 1,08% بزيادة ×3
VTI $2163483 1,04% بزيادة ×4
MSFT $2142822 1,03% بزيادة ×6
VOO $1758234 0,85% بزيادة ×6
GOOGL $1255083 0,61% بزيادة ×4
JPM $787883 0,38% بزيادة ×6
TSM $751347 0,36% بزيادة ×6
LRCX $731461 0,35% بزيادة ×3
LLY $720857 0,35% بزيادة ×6
ASML $529191 0,26% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IALT $1400686 49935 0,68%
MRK $363013 2825 0,18%
MU $264332 229 0,13%
TDIV $229760 2000 0,11%
XYZ $224884 2959 0,11%
VO $218506 2712 0,11%
CRWV $216898 2179 0,10%
ABBV $213642 849 0,10%
SPDW $201560 4000 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AFRM تم الشراء أكثر +327 +$4.5M
ITOT تقليص -467 +$3.6M
DASH تم الشراء أكثر +379 +$1.3M
TEAM تقليص -92 +$1.0M
VUG تم الشراء أكثر +51K +$722K
SPY تقليص -131 +$600K
SPYM حركة السعر فقط +0 +$561K
PLTR تقليص -345 -$525K
IVV تقليص -5K +$504K
IEF تم الشراء أكثر +5K +$470K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VTEB 30 يونيو، 2025 56857 $2821244
SCHP 30 سبتمبر، 2025 72111 $1923921 -6,2%
PANW 30 يونيو، 2025 3050 $520452 97,0%
POWI 31 ديسمبر، 2025 9620 $386820 53,2%
VBIL 30 يونيو، 2026 4556 $344661
MELI 31 مارس، 2026 169 $340410 -1,9%
ABNB 30 يونيو، 2025 2237 $267232 22,7%
AGG 30 سبتمبر، 2025 2505 $248496
SPAB 30 يونيو، 2025 9597 $245107
TSLA 30 يونيو، 2025 896 $232207 16,7%
USHY 30 يونيو، 2025 6134 $225793
RBLX 31 ديسمبر، 2025 1628 $225511 -45,6%
INTU 30 يونيو، 2026 515 $222676 7,7%
FRSH 31 ديسمبر، 2025 15186 $178739 4,3%
AMPL 31 ديسمبر، 2025 10921 $117073 25,4%
OPEN 30 يونيو، 2026 14757 $69063 -47,2%