Tema ETF Trust (HRTS)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000081541 · عرض على SEC EDGAR ↗
$34,78
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▲ +0,02 (+0,06%)
تغير اليوم الواحد
$25,32 – $36,65
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $51.9M
- الممتلكات
- 45
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 49,14%
- العدد الفعلي للمراكز
- 25,6
- المراكز فوق 1%
- 31
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
HRTS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,49% | — |
| 3M | ▲ +0,48% | — |
| 6M | ▲ +14,21% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -1,46% | — |
| 1Y | ▲ +17,76% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +0,16% | — |
- تقلب 1 سنة
- 18,83%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,98
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$672K
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$698K
- آخر 12 شهرًا
- -$10.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 45 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $6.0M | 11,52 | 5413 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $2.7M | 5,24 | 7159 | EC | US |
| Novo Nordisk A/S | — | $2.7M | 5,24 | 59455 | EC | DK |
| Roche Holding AG | 771195104 | $2.3M | 4,50 | 44538 | EC | CH |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.2M | 4,27 | 18672 | EC | US |
| AstraZeneca PLC | — | $2.1M | 4,00 | 11178 | EC | GB |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $2.1M | 3,97 | 4185 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.9M | 3,59 | 8274 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $1.8M | 3,43 | 13261 | EC | US |
| Novartis AG | — | $1.8M | 3,38 | 11627 | EC | CH |
| Revolution Medicines Inc | 76155X100 | $1.7M | 3,33 | 10971 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $1.5M | 2,93 | 3398 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $1.4M | 2,66 | 7557 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $1.4M | 2,61 | 15809 | EC | US |
| Bridgebio Pharma Inc | 10806X102 | $1.3M | 2,59 | 20327 | EC | US |
| Cytokinetics Inc | 23282W605 | $1.3M | 2,52 | 17069 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.2M | 2,40 | 5714 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $1.1M | 2,09 | 18939 | EC | US |
| Teva Pharmaceutical Industries | 881624209 | $1.1M | 2,06 | 30273 | EC | IL |
| Dexcom Inc | 252131107 | $996K | 1,92 | 13512 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $992K | 1,91 | 2946 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $975K | 1,88 | 13203 | EC | IE |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $907K | 1,75 | 10488 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $888K | 1,71 | 1196 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $866K | 1,67 | 1408 | EC | US |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 558868105 | $755K | 1,45 | 1519 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $738K | 1,42 | 15285 | EC | US |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | — | $690K | 1,33 | 13915 | EC | JP |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $675K | 1,30 | 1590 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $590K | 1,14 | 1954 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 04280A100 | $564K | 1,09 | 7240 | EC | US |
| Scholar Rock Holding Corp | 80706P103 | $476K | 0,92 | 9647 | EC | US |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 98420N105 | $459K | 0,88 | 8393 | EC | CA |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 462222100 | $428K | 0,83 | 5599 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $411K | 0,79 | 2835 | EC | US |
| Ascendis Pharma A/S | — | $393K | 0,76 | 1755 | EC | DK |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $373K | 0,72 | 373497 | STIV | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $369K | 0,71 | 3449 | EC | US |
| Stoke Therapeutics Inc | 86150R107 | $311K | 0,60 | 10049 | EC | US |
| Viking Therapeutics Inc | 92686J106 | $280K | 0,54 | 8538 | EC | US |
| MBX Biosciences Inc | 55287L101 | $276K | 0,53 | 8761 | EC | US |
| Zealand Pharma A/S | — | $268K | 0,52 | 5293 | EC | DK |
| Gubra A/S | — | $250K | 0,48 | 4487 | EC | DK |
| Intellia Therapeutics Inc | 45826J105 | $195K | 0,38 | 13892 | EC | US |
| Structure Therapeutics Inc | 86366E106 | $180K | 0,35 | 4583 | EC | US |
توزيع القطاعات
Healthcare
77,2%
أخرى/غير معينة
22,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 19 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $4511060 | 46,76% | 124360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $989163 | 10,25% | 27269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $904563 | 9,38% | 30841 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| UBS Group AG | $753701 | 7,81% | 20778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $698895 | 7,24% | 19267 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $453428 | 4,70% | 12500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $368183 | 3,82% | 10150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $337967 | 3,50% | 9317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $317399 | 3,29% | 8750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $219676 | 2,28% | 6056 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $63480 | 0,66% | 1750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12769 | 0,13% | 352 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5429 | 0,06% | 150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $5115 | 0,05% | 141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3000 | 0,03% | 74 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1418 | 0,01% | 39 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Abound Wealth Management | $742 | 0,01% | 22 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $544 | 0,01% | 15 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $91 | 0,00% | 3 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |
| OARK Tidal Trust II | $51.5M |
| JDST Direxion Shares ETF Trust | $51.4M |