IBIG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,15%▼ -2,15%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,53%▼ -2,53%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$6.4M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$22.2M
آخر 12 شهرًا +$63.0M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 6 حيازات

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
TREASURY (CPI) NOTE 28,03 ≈$42.9M 44445095 91282CPH8 7.408 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 27,67 ≈$42.3M 42965636 91282CNB3 7.161 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 22,95 ≈$35.1M 37856421 912828ZZ6 6.309 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 21,35 ≈$32.7M 34966773 912828Z37 5.828 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,00 ≈$6K 5675 066922477 0.0009458 CASH USD
USD CASH 0,00 ≈$153 98 X2f5743ed867 0.00001633 CASH USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0009538 → 0.0009458 (-0,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 وحدات/سهم: 5.877 → 5.828 (-0,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 وحدات/سهم: 6.362 → 6.309 (-0,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 وحدات/سهم: 7.221 → 7.161 (-0,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 وحدات/سهم: 7.47 → 7.408 (-0,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.00001647 → 0.00001633 (-0,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 وحدات/سهم: 5.828 → 5.877 (0,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 وحدات/سهم: 6.314 → 6.362 (0,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 وحدات/سهم: 7.166 → 7.221 (0,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 وحدات/سهم: 7.413 → 7.47 (0,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0000001681 → 0.00001647 (9700,0%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0005097 → 0.0009538 (87,1%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 وحدات/سهم: 5.835 → 5.828 (-0,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0005064 → 0.0005097 (0,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0004876 → 0.0005064 (3,9%)
27 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.00001916 → 0.0000001681 (-99,1%)
26 أغسطس، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0005045 → 0.0004876 (-3,4%)
26 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 وحدات/سهم: 6.038 → 5.835 (-3,4%)
26 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 وحدات/سهم: 6.534 → 6.314 (-3,4%)
26 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 وحدات/سهم: 7.416 → 7.166 (-3,4%)
26 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 وحدات/سهم: 7.671 → 7.413 (-3,4%)
26 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.00001965 → 0.00001916 (-2,5%)
25 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 وحدات/سهم: 5.838 → 6.038 (3,4%)
25 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 وحدات/سهم: 6.317 → 6.534 (3,4%)
25 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 وحدات/سهم: 7.17 → 7.416 (3,4%)
25 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 وحدات/سهم: 7.417 → 7.671 (3,4%)
25 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0000001739 → 0.00001965 (11200,0%)
21 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0004972 → 0.0005045 (1,5%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 وحدات/سهم: 5.942 → 5.838 (-1,7%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 وحدات/سهم: 6.43 → 6.317 (-1,8%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 وحدات/سهم: 7.298 → 7.17 (-1,8%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 وحدات/سهم: 7.549 → 7.417 (-1,8%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.00001628 → 0.0000001739 (-98,9%)
20 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 وحدات/سهم: 5.841 → 5.942 (1,7%)
20 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 وحدات/سهم: 6.32 → 6.43 (1,7%)
20 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 وحدات/سهم: 7.173 → 7.298 (1,7%)
20 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 وحدات/سهم: 7.42 → 7.549 (1,7%)
20 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.000000177 → 0.00001628 (9100,0%)
18 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0004738 → 0.0004972 (4,9%)
18 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.00002354 → 0.000000177 (-99,2%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0004823 → 0.0004738 (-1,8%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 وحدات/سهم: 5.948 → 5.841 (-1,8%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 وحدات/سهم: 6.436 → 6.32 (-1,8%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 وحدات/سهم: 7.305 → 7.173 (-1,8%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 وحدات/سهم: 7.557 → 7.42 (-1,8%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.00002396 → 0.00002354 (-1,8%)
14 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 وحدات/سهم: 5.847 → 5.948 (1,7%)
14 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 وحدات/سهم: 6.327 → 6.436 (1,7%)
14 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 وحدات/سهم: 7.181 → 7.305 (1,7%)
14 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 وحدات/سهم: 7.429 → 7.557 (1,7%)
14 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0000001802 → 0.00002396 (13200,0%)

التوزيعات 11 دفعة

08
4,53%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,14التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 يوليو، 2026$0,6760
1 إبريل، 2026$0,0680
19 ديسمبر، 2025$0,3910
1 أكتوبر، 2025$0,2780
1 يوليو، 2025$0,2890
1 إبريل، 2025$0,2650
18 ديسمبر، 2024$0,1760
1 أكتوبر، 2024$0,1880
1 يوليو، 2024$0,5120
1 إبريل، 2024$0,1730
14 ديسمبر، 2023$0,2010

الملاك المؤسسيون (13F) 32 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
TRUE Private Wealth Advisors $34352332 43,03% 1308162 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $13311010 16,67% 506893 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantum Financial Advisors, LLC $7387110 9,25% 281307 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $4481610 5,61% 170663 الأسهم 30 يونيو، 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $4286840 5,37% 163246 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $3267689 4,09% 124436 الأسهم 30 يونيو، 2026
CENTRAL TRUST Co $2149303 2,69% 81847 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1655117 2,07% 63032 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1267702 1,59% 48275 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1055967 1,32% 40212 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $1021303 1,28% 38892 الأسهم 30 يونيو، 2026
JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC $760847 0,95% 28974 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC $743926 0,93% 28329 الأسهم 30 يونيو، 2026
MKT Advisors LLC $622403 0,78% 24265 الأسهم 30 يونيو، 2026
ARK & TLK INVESTMENTS, LLC $494345 0,62% 18825 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $469739 0,59% 17888 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackDiamond Wealth Management, LLC $424831 0,53% 16572 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $387917 0,49% 14772 الأسهم 30 يونيو، 2026
4Thought Financial Group Inc. $363309 0,46% 13835 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $310628 0,39% 11829 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $240000 0,30% 9155 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $236660 0,30% 9012 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $223394 0,28% 8507 الأسهم 30 يونيو، 2026
BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC $118198 0,15% 4696 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
FMR LLC $69001 0,09% 2628 الأسهم 30 يونيو، 2026
McIlrath & Eck, LLC $48236 0,06% 1837 الأسهم 31 مارس، 2026
Parallel Advisors, LLC $29831 0,04% 1136 الأسهم 30 يونيو، 2026
Asset Dedication, LLC $20194 0,03% 769 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $17464 0,02% 665 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $9086 0,01% 346 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1366 0,00% 52 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $536 0,00% 20422 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SMCX Defiance Daily Target 2x Long S… مضاعف/عكسي $153.4M
EFFI Harbor Osmosis International Re… $154.8M
HTUS HULL TACTICAL US ETF $156.2M
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF $156.6M
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $157.0M
ACVF American Conservative Values ETF $152.3M
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF $152.2M
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Ma… مضاعف/عكسي $150.3M
SIHY Harbor Ares Systematic High Yie… $148.9M
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Mu… $148.0M