BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC

CIK 1762716 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$319.6M
#5004 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 53.0%
المراكز
266
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
83,84%
وزن أكبر 25 مقتنية
93,65%
المراكز فوق 1%
12
العدد الفعلي للمراكز
10,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 8,06% تقدير المشتريات $24634752 · المبيعات $25886655

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 73,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
38
زيادة
81
انخفض
39
مغلق
23
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Industrials
3,4%
Technology
2,6%
Retail
0,9%
Healthcare
0,7%
Utilities
0,6%
Financials
0,6%
Telecommunication
0,4%
Communication Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,1%
Materials
0,1%
Packaging
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Real Estate
0,0%
أخرى/غير معينة
89,6%

المحفظة الكاملة 266 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHG $54654995 17,10% 1615100 $7099427 هبوط ×1
SCHD $54175667 16,95% 1708472 $1315266 هبوط ×2
DBEF $26770716 8,38% 490036 $2345374 هبوط ×3
VEA $26625932 8,33% 373697 $2387175 هبوط ×3
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $22186290 6,94% 347312 $22142325 صعود ×1
CPSL $21208004 6,64% 759599 $1046402 صعود ×6
EAGL $20831748 6,52% 647552 $1133216
IJH $20046028 6,27% 259966 $2555516 صعود ×1
IJR $11938237 3,74% 80495 $1724378 هبوط ×2
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $9511980 2,98% 118000 $2350730 هبوط ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5966014 1,87% 101153 $168863 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4051237 1,27% 14000 $466704 هبوط ×1
SCHM $3064879 0,96% 83126 $386042 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2486631 0,78% 6666 $24711 صعود ×3
IVW $2075809 0,65% 15093 $371627 صعود ×2
IVE $1712956 0,54% 7544 $48242 هبوط ×3
VYM $1645449 0,51% 10412 $109637 صعود ×2
SCHF $1645291 0,51% 59396 $453 هبوط ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1478868 0,46% 11683 $-111416 هبوط ×1
CPSD $1371402 0,43% 51373 $17427 هبوط ×1
HEFA $1211079 0,38% 25808 $84386 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1191700 0,37% 5000 $147435 هبوط ×1
VT $1170999 0,37% 7460 $190020 صعود ×6
T AT&T Inc. $1161324 0,36% 56102 $-458143 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1099994 0,34% 9712 $-102303 صعود ×2
SCHB $1072974 0,34% 37050 $57646 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1043312 0,33% 5214 $131332 هبوط ×1
SSBXXXX $958181 0,30% 9591 $76547 صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $945760 0,30% 16598 $120633 هبوط ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $896227 0,28% 2737 $89004 هبوط ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $731189 0,23% 2019 $25763 صعود ×1
SCHA $728178 0,23% 20154 $122984 هبوط ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $695878 0,22% 2740 $9388 هبوط ×2
SCHV $639411 0,20% 18368 $81701 صعود ×1
VO $593321 0,19% 7364 $50614 صعود ×2
VUG $514933 0,16% 5977 $-43052 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $469408 0,15% 5775 $33202 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $455509 0,14% 1083 $52904
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $405323 0,13% 550 $80702 هبوط ×2
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $382757 0,12% 14357 $-11486
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $353148 0,11% 1601 $-23335 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $272393 0,09% 1992 $-75868 هبوط ×1
VWO $268482 0,08% 4497 $25657 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $258521 0,08% 606 $32944 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $255360 0,08% 714 $50005
BRKB $244190 0,08% 488 $10341
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $237396 0,07% 197 $37256 هبوط ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $220626 0,07% 3090 $-76477
ORCL Oracle Corporation Common Stock $197707 0,06% 1349 $-189 صعود ×6
DE Deere & Company Common Stock $194414 0,06% 306 $22251 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $189003 0,06% 1609 $64733 صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $185800 0,06% 329 $-2735
CPRY $165895 0,05% 5928 $-34067 هبوط ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $163585 0,05% 1115 $3679 صعود ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $163249 0,05% 144 $58474 صعود ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $162769 0,05% 624 $9113 صعود ×6
MO Altria Group, Inc. $161060 0,05% 2238 $15452 صعود ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $157397 0,05% 1032 $-12910 هبوط ×1
IYW $152643 0,05% 605 $42884
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $139005 0,04% 130 $46691
GLD $131143 0,04% 356 $-22040
IAU $130632 0,04% 1730 $-21884
ABT Abbott Laboratories Common Stock $129576 0,04% 1428 $8508 صعود ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $126439 0,04% 449 $18111 صعود ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $126367 0,04% 806 $-23826 صعود ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $115763 0,04% 2399 $72053 صعود ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $113595 0,04% 1663 $-97385 هبوط ×1
CPSN $110186 0,03% 3980 $3642
CPNS $105406 0,03% 3750 $3508
V Visa Inc. $104418 0,03% 304 $12622 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $102390 0,03% 617 $-24226 صعود ×4
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $100265 0,03% 683 $-7864 هبوط ×1
CEF $100212 0,03% 2491 $-18658
CPST $95110 0,03% 3420 $-99110 هبوط ×2
VB $94525 0,03% 311 $4879 هبوط ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $92412 0,03% 1123 $5548 صعود ×1
EEMV $77818 0,02% 1033 $-18662391 هبوط ×1
IJJ $75827 0,02% 513 $8058 صعود ×6
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $74632 0,02% 769 $16921 صعود ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $73834 0,02% 1362 $96
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $70223 0,02% 411 صعود ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $66731 0,02% 831 $1191 صعود ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $65179 0,02% 262 $-7983
BA Boeing Company (The) Common Stock $65131 0,02% 300 $5247
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $64558 0,02% 1295 $5630 صعود ×4
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $62663 0,02% 825 $12803
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $58398 0,02% 2065 $-2256
IBDR $57753 0,02% 2383 $549 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $57511 0,02% 228 $8210 صعود ×6
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $56604 0,02% 3569 $-6888
IJK $55545 0,02% 472 $8035
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $54276 0,02% 600 $6228
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $53147 0,02% 392 $-7154 صعود ×2
IWM $52980 0,02% 176 $9353 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $52149 0,02% 364 $4603 صعود ×6
IBDS $51581 0,02% 2129 $-6631 هبوط ×2
IBDT $51437 0,02% 2037 $405 صعود ×2
MMM 3M Company Common Stock $51099 0,02% 315 $5491 صعود ×6
IBDU $49566 0,02% 2140 $353 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 496902107) $49247 0,02% 2085 $-14387

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
CPSL $21208004 6,64% بزيادة ×6
VGIT $5966014 1,87% بزيادة ×3
MSFT $2486631 0,78% بزيادة ×3
VT $1170999 0,37% بزيادة ×6
ORCL $197707 0,06% بزيادة ×6
CSCO $189003 0,06% بزيادة ×6
PG $163585 0,05% بزيادة ×3
VLO $162769 0,05% بزيادة ×6
ABT $129576 0,04% بزيادة ×6
IBM $126439 0,04% بزيادة ×6
CVX $102390 0,03% بزيادة ×4
IJJ $75827 0,02% بزيادة ×6
SIGI $74632 0,02% بزيادة ×4
TFC $64558 0,02% بزيادة ×4
ABBV $57511 0,02% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $70223 411 0,02%
CPNJ $41002 1484 0,01%
CPRA $36649 1325 0,01%
LYV $26367 144 0,01%
HEIA $25533 99 0,01%
TDG $25308 19 0,01%
CPSU $25009 905 0,01%
VMC $24531 83 0,01%
BN $23126 543 0,01%
ORLY $21272 231 0,01%
HLT $19175 58 0,01%
RING $16918 261 0,01%
KKR $16738 182 0,01%
CBGXXXX $16701 124 0,01%
MLM $15593 27 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SCHG تقليص -17K +$7.1M
IJH تم الشراء أكثر +963 +$2.6M
VEA تقليص -5K +$2.4M
LOAR تقليص -7K +$2.4M
DBEF تقليص -4K +$2.3M
IJR تقليص -2K +$1.7M
SCHD تقليص -14K +$1.3M
EAGL حركة السعر فقط +0 +$1.1M
CPSL تم الشراء أكثر +19K +$1.0M
AAPL تقليص -124 +$467K

2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
EELV 30 يونيو، 2026 4839 $135879 لم يعد يتم تتبعه
CPSU 31 مارس، 2026 4266 $115521 لم يعد يتم تتبعه
CPNJ 31 مارس، 2026 3492 $94263 لم يعد يتم تتبعه
SPTM 30 يونيو، 2025 880 $59849 لم يعد يتم تتبعه
JAAA 30 يونيو، 2025 1072 $54361 لم يعد يتم تتبعه
AL 30 يونيو، 2026 778 $50548 لم يعد يتم تتبعه
CBOJ 31 ديسمبر، 2025 1904 $49764 لم يعد يتم تتبعه
SPYM 30 يونيو، 2025 716 $47084 لم يعد يتم تتبعه
PYLD 30 يونيو، 2025 1766 $46534 لم يعد يتم تتبعه
VFLO 30 يونيو، 2025 1302 $44633
CEP 31 ديسمبر، 2025 1787 $39993 لم يعد يتم تتبعه
XONE 30 يونيو، 2025 642 $31920 لم يعد يتم تتبعه
ROE 30 يونيو، 2025 1062 $31085
CPSR 30 يونيو، 2026 1177 $29742 لم يعد يتم تتبعه
WELL 30 يونيو، 2026 147 $29098 5,0%
CPRO 31 مارس، 2025 1097 $27299 لم يعد يتم تتبعه
UTF 30 يونيو، 2025 918 $23455 1,0%
VOX 31 مارس، 2025 147 $22779 لم يعد يتم تتبعه
IUSB 30 يونيو، 2026 485 $22402
VGT 31 مارس، 2025 36 $22385 لم يعد يتم تتبعه
XLRE 30 يونيو، 2025 524 $21929 لم يعد يتم تتبعه
AGG 30 يونيو، 2026 212 $21045 لم يعد يتم تتبعه
LDUR 30 يونيو، 2025 208 $19963 لم يعد يتم تتبعه
LONZ 30 يونيو، 2025 396 $19952 لم يعد يتم تتبعه
VZ 31 ديسمبر، 2025 444 $19529 21,4%
FTGC 30 يونيو، 2025 732 $18681
FTSM 30 يونيو، 2025 304 $18191
KNG 30 يونيو، 2025 352 $17783 لم يعد يتم تتبعه
REGL 30 يونيو، 2025 218 $17582 لم يعد يتم تتبعه
QQQE 30 يونيو، 2025 196 $17089
TDIV 30 يونيو، 2025 232 $17078
IEFA 30 يونيو، 2026 175 $15842 لم يعد يتم تتبعه
CTA 30 يونيو، 2025 474 $14030 لم يعد يتم تتبعه
FDL 30 يونيو، 2025 310 $13466 لم يعد يتم تتبعه
FVD 30 يونيو، 2025 300 $13377 لم يعد يتم تتبعه
GSLC 30 يونيو، 2026 106 $13263 لم يعد يتم تتبعه
XLI 30 يونيو، 2025 100 $13107 لم يعد يتم تتبعه
RDVY 30 يونيو، 2025 222 $12996
DBMF 30 يونيو، 2025 512 $12933 لم يعد يتم تتبعه
TMSL 30 يونيو، 2025 408 $12436 لم يعد يتم تتبعه
IEMG 30 يونيو، 2026 159 $11090 لم يعد يتم تتبعه
MERPRKXXXX 30 سبتمبر، 2025 400 $10060 لم يعد يتم تتبعه
USHY 30 يونيو، 2026 270 $9946 لم يعد يتم تتبعه
EMB 30 يونيو، 2026 103 $9674
PKST 30 سبتمبر، 2025 703 $9289 لم يعد يتم تتبعه
URA 30 يونيو، 2025 378 $8664 لم يعد يتم تتبعه
CPSR 30 سبتمبر، 2025 342 $8305 لم يعد يتم تتبعه
WFC 30 سبتمبر، 2025 91 $7280 1,0%
BUD 30 يونيو، 2026 100 $6937 -5,5%
AZN 31 مارس، 2026 74 $6846 -16,1%
HGER 30 يونيو، 2026 218 $6760 19,8%
ASML 30 يونيو، 2025 10 $6626 118,9%
EEM 31 ديسمبر، 2025 120 $6408 لم يعد يتم تتبعه
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 195 $6139 -5,5%
SOLV 30 سبتمبر، 2025 75 $5688 21,2%
PLTR 30 سبتمبر، 2025 40 $5453 -5,2%
ET 30 سبتمبر، 2025 293 $5307 23,8%
PDBC 30 يونيو، 2026 292 $5057
VMBS 30 يونيو، 2026 101 $4741
UNH 30 يونيو، 2025 9 $4733 24,2%
BAX 30 سبتمبر، 2025 156 $4714 15,0%
HELO 30 يونيو، 2025 79 $4700 لم يعد يتم تتبعه
XLB 30 يونيو، 2025 50 $4319 لم يعد يتم تتبعه
HON 31 ديسمبر، 2025 20 $4296 12,6%
XLK 30 يونيو، 2026 30 $3987 لم يعد يتم تتبعه
LYB 30 سبتمبر، 2025 67 $3859 39,4%
LIN 30 يونيو، 2025 8 $3737 4,0%
CTVA 30 سبتمبر، 2025 45 $3354 18,5%
DD 30 سبتمبر، 2025 47 $3220 330,0%
EFV 31 ديسمبر، 2025 42 $2876 لم يعد يتم تتبعه
GSAT 30 يونيو، 2026 39 $2590 0,9%
XLV 30 سبتمبر، 2025 19 $2573 لم يعد يتم تتبعه
CAG 30 سبتمبر، 2025 124 $2547 -12,2%
LHX 30 يونيو، 2025 11 $2316 7,8%
EXPI 30 يونيو، 2026 386 $2313 لم يعد يتم تتبعه
GEHC 30 سبتمبر، 2025 31 $2304 -1,4%
SRE 30 سبتمبر، 2025 30 $2294 -4,1%
CHEOY 30 يونيو، 2026 35 $2065 لم يعد يتم تتبعه
LW 30 سبتمبر، 2025 36 $1859 -8,1%
VXF 30 يونيو، 2026 8 $1651 لم يعد يتم تتبعه
INTC 30 سبتمبر، 2025 69 $1539 174,0%
DOW 30 سبتمبر، 2025 58 $1528 43,2%
ZS 30 يونيو، 2025 7 $1389 -44,9%
BNDX 31 مارس، 2026 26 $1256
VTRS 30 سبتمبر، 2025 135 $1204 62,2%
ALLY 31 مارس، 2026 25 $1132 9,6%
CME 30 يونيو، 2025 4 $1066 -0,9%
EFG 31 ديسمبر، 2025 9 $1013 لم يعد يتم تتبعه
WHR 30 يونيو، 2025 10 $919 -59,2%
VOD 31 ديسمبر، 2025 60 $698 20,5%
CHAI 30 يونيو، 2026 510 $515 -62,7%
ACCO 30 يونيو، 2025 107 $448 17,9%
IEMG 31 مارس، 2025 7 $366 لم يعد يتم تتبعه
CC 30 سبتمبر، 2025 25 $288 0,7%
FBIN 30 يونيو، 2025 4 $253 -12,4%
GOGO 31 مارس، 2025 14 $113 -69,1%
OGN 31 مارس، 2025 7 $107 -7,8%
LUMNXXXX 31 ديسمبر، 2025 11 $70 لم يعد يتم تتبعه
KD 30 سبتمبر، 2025 1 $42 -58,7%
EFX 30 يونيو، 2026 0 $18 22,6%
HUMA 30 يونيو، 2026 18 $10 -12,8%
WEN 30 يونيو، 2025 0 $6 -23,0%
SAVEQ 31 مارس، 2025 4 $1 لم يعد يتم تتبعه
AWGL 30 يونيو، 2025 14 $0 لم يعد يتم تتبعه
CAMH 30 يونيو، 2025 2165 $0 لم يعد يتم تتبعه
CAMH 31 ديسمبر، 2025 2165 $0 لم يعد يتم تتبعه