IBII مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,99%▼ -2,99%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,49%▼ -3,49%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$2.5M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$11.6M
آخر 12 شهرًا +$28.5M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 5 حيازات

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
TREASURY (CPI) NOTE 47,51 ≈$31.5M 34536129 91282CEZ0 13.03 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 44,87 ≈$29.8M 33352530 91282CDX6 12.59 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 7,62 ≈$5.1M 4726729 912810FQ6 1.784 BOND USD
USD CASH 0,00 ≈$664 661 X2f5743ed867 0.0002494 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,00 ≈$332 302 066922477 0.000114 CASH USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0001258 → 0.000114 (-9,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 وحدات/سهم: 1.969 → 1.784 (-9,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 وحدات/سهم: 13.9 → 12.59 (-9,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 وحدات/سهم: 14.39 → 13.03 (-9,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0002758 → 0.0002494 (-9,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 وحدات/سهم: 1.784 → 1.969 (10,4%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 وحدات/سهم: 12.59 → 13.9 (10,4%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 وحدات/سهم: 13.03 → 14.39 (10,4%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0000004167 → 0.0002758 (66100,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.001639 → 0.0001258 (-92,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 وحدات/سهم: 1.903 → 1.784 (-6,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 وحدات/سهم: 13.43 → 12.59 (-6,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 وحدات/سهم: 13.9 → 13.03 (-6,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.001937 → 0.0000004167 (-100,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 وحدات/سهم: 1.784 → 1.903 (6,7%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 وحدات/سهم: 12.59 → 13.43 (6,7%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 وحدات/سهم: 13.03 → 13.9 (6,7%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0000004444 → -0.001937 (-435900,0%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.001654 → 0.001639 (-0,9%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 وحدات/سهم: 1.867 → 1.784 (-4,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 وحدات/سهم: 13.17 → 12.59 (-4,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 وحدات/سهم: 13.64 → 13.03 (-4,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.00004837 → 0.0000004444 (-99,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 وحدات/سهم: 1.784 → 1.867 (4,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 وحدات/سهم: 12.59 → 13.17 (4,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 وحدات/سهم: 13.03 → 13.64 (4,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0000004651 → 0.00004837 (10300,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 وحدات/سهم: 1.786 → 1.784 (-0,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 وحدات/سهم: 12.6 → 12.59 (-0,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 وحدات/سهم: 13.05 → 13.03 (-0,1%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 وحدات/سهم: 1.788 → 1.786 (-0,1%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 وحدات/سهم: 12.62 → 12.6 (-0,1%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 وحدات/سهم: 13.06 → 13.05 (-0,1%)
13 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.001596 → 0.001654 (3,6%)
13 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.00005814 → 0.0000004651 (-99,2%)
12 أغسطس، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.001634 → 0.001596 (-2,3%)
12 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 وحدات/سهم: 1.831 → 1.788 (-2,3%)
12 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 وحدات/سهم: 12.92 → 12.62 (-2,3%)
12 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 وحدات/سهم: 13.38 → 13.06 (-2,3%)
12 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.00005952 → 0.00005814 (-2,3%)
11 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.001569 → 0.001634 (4,2%)
11 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 وحدات/سهم: 1.788 → 1.831 (2,4%)
11 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 وحدات/سهم: 12.62 → 12.92 (2,4%)
11 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 وحدات/سهم: 13.07 → 13.38 (2,4%)
11 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.00006619 → 0.00005952 (-10,1%)

التوزيعات 11 دفعة

08
4,20%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,03التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 يوليو، 2026$0,6450
1 إبريل، 2026$0,0730
19 ديسمبر، 2025$0,3080
1 أكتوبر، 2025$0,2890
1 يوليو، 2025$0,3850
1 إبريل، 2025$0,2530
18 ديسمبر، 2024$0,2040
1 أكتوبر، 2024$0,1910
1 يوليو، 2024$0,6200
1 إبريل، 2024$0,1660
14 ديسمبر، 2023$0,2840

الملاك المؤسسيون (13F) 16 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Quantum Financial Advisors, LLC $5564580 34,95% 214029 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3245740 20,39% 124840 الأسهم 30 يونيو، 2026
CENTRAL TRUST Co $1991331 12,51% 76592 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $827841 5,20% 31841 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $734555 4,61% 28253 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC $655361 4,12% 25207 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $609786 3,83% 23454 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $558436 3,51% 21479 الأسهم 30 يونيو، 2026
ARK & TLK INVESTMENTS, LLC $502828 3,16% 19340 الأسهم 30 يونيو، 2026
Yoder Wealth Management, Inc. $379588 2,38% 14600 الأسهم 30 يونيو، 2026
4Thought Financial Group Inc. $363827 2,29% 13994 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $223880 1,41% 8611 الأسهم 30 يونيو، 2026
BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC $116710 0,73% 4754 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
Asset Dedication, LLC $81482 0,51% 3134 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $62988 0,40% 2422 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $397 0,00% 15252 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BLDG Cambria Global Real Estate ETF $67.2M
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $67.5M
KWT iShares MSCI Kuwait ETF $67.9M
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF $68.1M
IBAT iShares Energy Storage & Materi… $68.1M
ITDG iShares LifePath Target Date 20… $65.4M
HYSA BondBloxx USD High Yield Bond S… $65.3M
FCSH Federated Hermes Short Duration… $65.2M
GRW TCW Durable Growth ETF $64.8M
XYLG Global X S&P 500 Covered Call &… $64.1M