JIII مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,89%▼ -1,99%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,23%▼ -2,35%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$5.0M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$24.9M
آخر 12 شهرًا +$52.5M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 546 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC · $15.9M 8,40 15892274 STIV US
FNMA or FHLMC 01F052680 $10.6M 5,62 10753000 ABS-MBS US
Janus Henderson B-BBB CLO ETF 47103U753 $8.9M 4,70 187900 OTHER US
FNMA or FHLMC 01F050684 $7.4M 3,93 7704624 ABS-MBS US
FNMA or FHLMC 01F042681 $6.3M 3,35 6743812 ABS-MBS US
FNMA or FHLMC 01F060683 $5.2M 2,73 5117000 ABS-MBS US
FNMA or FHLMC 01F032682 $4.7M 2,46 5263000 ABS-MBS US
Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF 47103U738 $4.6M 2,42 86828 OTHER US
FNMA or FHLMC 01F030686 $4.0M 2,13 4748000 ABS-MBS US
FNMA or FHLMC 01F040685 $2.2M 1,16 2414000 ABS-MBS US
GNMA 21H032688 $1.8M 0,97 2092000 ABS-MBS US
FHLMC STACR REMIC Trust 35564KPP8 $1.7M 0,89 1650945 ABS-MBS US
Big Sky Funding LLC · $1.5M 0,81 1538789 DBT US
Connecticut Avenue Securities Trust 207941AF2 $1.5M 0,78 1425000 ABS-MBS US
GWT 362414AG9 $1.3M 0,71 1330000 ABS-MBS US
CIFC Funding Ltd. 171935AA7 $1.2M 0,65 1227000 ABS-CBDO KY
FHLMC STACR REMIC Trust 35564KNE5 $1.2M 0,63 1162500 ABS-MBS US
Connecticut Avenue Securities Trust 20754EAJ4 $1.1M 0,57 1000000 ABS-MBS US
BX Commercial Mortgage Trust 123910AE1 $1.1M 0,56 1053919 ABS-MBS US
Rad CLO 10 Ltd. 48662LAA9 $1.1M 0,56 1050000 ABS-CBDO KY
LSF12 Pillar Investments Sarl · $1.0M 0,55 910000 LON LU
FHLMC STACR REMIC Trust 35564KKL2 $1.0M 0,55 1029341 ABS-MBS US
Libra Solutions LLC 53161AAB7 $985K 0,52 1000000 ABS-O US
Sunoco LP 86765KAE9 $935K 0,49 912000 DBT US
Extended Stay America Trust 30227TAG5 $928K 0,49 921719 ABS-MBS US
Sword Purchaser LLC 87110SAB8 $898K 0,47 933618 LON US
BLP Commercial Mortgage Trust 05556WAJ5 $872K 0,46 870000 ABS-MBS US
Carvana Co. 146869AH5 $864K 0,46 939000 DBT US
White Cap Supply Holdings LLC 96350TAK6 $838K 0,44 840653 LON US
Connecticut Avenue Securities Trust 20754TAH5 $837K 0,44 830000 ABS-MBS US
BX Commercial Mortgage Trust 05613GAG7 $833K 0,44 888000 ABS-MBS US
JPMorgan Chase Bank NA 46591HAG5 $825K 0,44 802039 ABS-MBS US
ITT Holdings LLC 45074JAA2 $825K 0,44 834000 DBT US
Vital Bidco AB · $819K 0,43 826712 LON SE
Bespak HoldingsLtd. · $813K 0,43 710000 LON GB
Fidelity Grand Harbour CLO DAC · $807K 0,43 700000 ABS-CBDO IE
BX Trust 123913AJ4 $806K 0,43 808000 ABS-MBS US
Ally Bank 02009EAF3 $802K 0,42 803514 ABS-O US
MHP 55293DAN1 $800K 0,42 800000 ABS-MBS US
SMRT 78457JAN2 $799K 0,42 800000 ABS-MBS US
American Airlines, Inc. 02376CBX2 $758K 0,40 764000 LON US
LifePoint Health, Inc. 53219LAX7 $757K 0,40 788000 DBT US
BOCA Commercial Mortgage Trust 05619RAC6 $751K 0,40 750000 ABS-MBS US
Bbam European CLO VIII DAC · $751K 0,40 650000 ABS-CBDO IE
ProAmpac PG Borrower LLC 74274NAM5 $746K 0,39 763605 LON US
Arixa Mortgage Trust 04046CAA9 $746K 0,39 750000 ABS-MBS US
Granite Ridge Resources, Inc. · $743K 0,39 762000 DBT US
Idun European Loan Conduit No. 42 Sarl · $736K 0,39 640000 ABS-MBS LU
Darktrace Finco US LLC 52526CAB5 $730K 0,39 799322 LON GB
SCIH Salt Holdings, Inc. 78433BAB4 $730K 0,39 730000 DBT US

توزيع القطاعات

06
Technology 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 99,4%

التوزيعات 22 دفعة

08
7,25%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,49التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 سبتمبر، 2026$0,2020
31 أغسطس، 2026$0,2470
31 يوليو، 2026$0,2230
30 يونيو، 2026$0,2360
29 مايو، 2026$0,2550
30 إبريل، 2026$0,2470
31 مارس، 2026$0,2710
27 فبراير، 2026$0,2750
30 يناير، 2026$0,2420
22 ديسمبر، 2025$0,7480
1 ديسمبر، 2025$0,2570
3 نوفمبر، 2025$0,2860
1 أكتوبر، 2025$0,3050
2 سبتمبر، 2025$0,2800
1 أغسطس، 2025$0,2770
1 يوليو، 2025$0,2520
2 يونيو، 2025$0,2570
1 مايو، 2025$0,1800
1 إبريل، 2025$0,2670
3 مارس، 2025$0,2520
3 فبراير، 2025$0,3390
23 ديسمبر، 2024$0,2210

الملاك المؤسسيون (13F) 19 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Townsend & Associates, Inc $46875034 44,33% 942780 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $14269732 13,49% 286316 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $10381980 9,82% 208310 الأسهم 30 يونيو، 2026
PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC $9450789 8,94% 189626 الأسهم 30 يونيو، 2026
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $8205934 7,76% 165509 الأسهم 30 يونيو، 2026
Colonial River Investments, LLC $4938108 4,67% 99081 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3415590 3,23% 68532 الأسهم 30 يونيو، 2026
QTR Family Wealth, LLC $2120125 2,00% 42539 الأسهم 30 يونيو، 2026
Castle Rock Wealth Management, LLC $1946751 1,84% 39111 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1790719 1,69% 35930 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hidden Cove Wealth Management, LLC $679157 0,64% 13627 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $552353 0,52% 11083 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $311046 0,29% 6241 الأسهم 30 يونيو، 2026
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $298685 0,28% 5993 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arkadios Wealth Advisors $253970 0,24% 5096 الأسهم 30 يونيو، 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $203094 0,19% 4075 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $21301 0,02% 430 الأسهم 31 مارس، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $19786 0,02% 397 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $9220 0,01% 185 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $29.2B
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed… $6.7B
VNLA Janus Henderson Short Duration … $3.3B
JSI Janus Henderson Securitized Inc… $1.5B
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF $1.4B
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap G… $1.1B
JEMB Janus Henderson Emerging Market… $431.5M
JSML Janus Henderson Small Cap Growt… $362.7M
JABS Janus Henderson Asset - Backed … $134.1M
JXX Janus Henderson Transformationa… $26.7M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M
EDEN iShares MSCI Denmark ETF $191.0M
HYXF iShares ESG Advanced High Yield… $192.9M
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasur… مضاعف/عكسي $193.1M
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $194.5M
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $187.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $184.7M
GRNB VanEck Green Bond ETF $184.2M
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF $184.1M
MSMR McElhenny Sheffield Managed Ris… $182.4M