توزيع القطاعات

04
Technology 17,3%
Financials 3,6%
Industrials 3,2%
Communication Services 3,0%
Retail 2,3%
Healthcare 2,0%
Energy 1,5%
Utilities 1,3%
Consumer Discretionary 1,0%
Consumer Staples 0,7%
Consumer products 0,2%
Materials 0,2%
أخرى/غير معينة 63,8%

المحفظة الكاملة 133 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $20166122 11,11% 69390 $3619257 صعود ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $12537569 6,90% 248318 $-236206 هبوط ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $9379332 5,17% 380346 $-102261 هبوط ×1
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $8963555 4,94% 148674 $2161311 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8183404 4,51% 28281 $1508384 صعود ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $7370785 4,06% 91483 $938815 صعود ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $6505161 3,58% 39799 $2392626 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5919513 3,26% 29584 $1318308 صعود ×6
FDL First Trust Morningstar ETF $5616824 3,09% 115430 $-909096 هبوط ×1
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $4143242 2,28% 84790 $-396532 هبوط ×5
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4123863 2,27% 85151 $3191 هبوط ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $3781163 2,08% 132301 $878479
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3710918 2,04% 9948 $383424 صعود ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $3557174 1,96% 147356 $16521 صعود ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $3289213 1,81% 66075 $129516 صعود ×2
EFV iShares Trust $2993335 1,65% 39103 $995848 صعود ×4
SJNK SPDR SERIES TRUST $2904907 1,60% 116057 $12473 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2240477 1,23% 9400 $611192 صعود ×1
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF $2206585 1,22% 44198 $2894 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2054582 1,13% 5439 $516008 صعود ×6
VST Vistra Corp. Common Stock $2052989 1,13% 12942 $117190 صعود ×2
IOO iShares Trust $1686737 0,93% 12348 $192999
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1677798 0,92% 4695 $637774 صعود ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1639058 0,90% 51689 $-2862558 هبوط ×5
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF $1580341 0,87% 30860 $-36164 هبوط ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1558519 0,86% 29312 $-58571 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1524817 0,84% 1321 $1165017 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1391760 0,77% 11849 $445805 هبوط ×2
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $1342880 0,74% 56000 $-592620 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1305783 0,72% 3989 $217349 صعود ×6
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $1272151 0,70% 40093 $190170 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1153269 0,64% 3264 $431816 صعود ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1127031 0,62% 32377 $140057 صعود ×1
V Visa Inc. $1064951 0,59% 3104 $231978 صعود ×6
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF $1030383 0,57% 21761 $-168437 هبوط ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1012789 0,56% 2024 $171793 صعود ×6
PKE Park Aerospace Corp. Common Stock $968196 0,53% 25372 $358170 صعود ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $961543 0,53% 28414 $103406 هبوط ×1
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $959361 0,53% 20083 $63258
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $952861 0,52% 37857 صعود ×1
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $951093 0,52% 36329 $76115 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $850918 0,47% 910 $2343 صعود ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $839466 0,46% 3852 $84488 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $781847 0,43% 1388 $97007 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $763897 0,42% 1315
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $752874 0,41% 1790 $237257 صعود ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $713790 0,39% 5112 صعود ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $695293 0,38% 1237 $51737 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $692745 0,38% 8524 $96437 صعود ×6
JIII Janus Henderson Income ETF $679157 0,37% 13627 $150898 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $673461 0,37% 1802 $210348 صعود ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $654264 0,36% 2600 $169044 صعود ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $640496 0,35% 534 $264310 صعود ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $565760 0,31% 6846 $30616 صعود ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $558292 0,31% 1583 $46868 صعود ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $554895 0,31% 7788 $122996 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $547974 0,30% 4008 $-58391 صعود ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $533048 0,29% 7890 $64203 هبوط ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $532382 0,29% 2806 $-28571 هبوط ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $529628 0,29% 3851 $94041
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $528348 0,29% 450 $144525 صعود ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $516109 0,28% 6367 $62115 هبوط ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $515957 0,28% 5049 $81177 صعود ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $495919 0,27% 1369 $38392 صعود ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $458426 0,25% 2534 $97654 صعود ×5
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $453437 0,25% 1220 $117104 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $443199 0,24% 613 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $440029 0,24% 2105 $136068 صعود ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $438655 0,24% 2646 $-11419 صعود ×2
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $434443 0,24% 5878 صعود ×1
SILC Silicom Ltd - Ordinary Shares $432227 0,24% 9016 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $431660 0,24% 1013 $119056 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $421700 0,23% 396 $190034 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $421227 0,23% 572 $89921 هبوط ×5
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $415927 0,23% 964 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $415793 0,23% 209 $207102 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $405082 0,22% 1595 $67021 صعود ×3
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF $401503 0,22% 13929 $32354 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $400439 0,22% 924 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $390652 0,22% 818 $128065 صعود ×1
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $387477 0,21% 8349 $27552
IJH iShares Trust $384933 0,21% 4992 $34993 هبوط ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $339798 0,19% 1121 $52996 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $329353 0,18% 2246 $59828 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $324595 0,18% 632 $41288 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $321319 0,18% 1078 صعود ×1
SKYT SkyWater Technology, Inc. - Common Stock $319613 0,18% 9179 صعود ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $319533 0,18% 1341 $35583 صعود ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $319379 0,18% 4558 $71823 صعود ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $313792 0,17% 9927 $-94270 صعود ×1
IVV iShares Trust $306296 0,17% 409 $48278 صعود ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $298836 0,16% 435 $-5954 هبوط ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $298529 0,16% 3091 $1047 هبوط ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $296142 0,16% 5613 صعود ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $293172 0,16% 459 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $290531 0,16% 699
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $290391 0,16% 302 $38423 صعود ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $285642 0,16% 2522 $-9026 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $284211 0,16% 942 صعود ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $276250 0,15% 7646 $53904

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
NVDA $5919513 3,26% بزيادة ×6
EFV $2993335 1,65% بزيادة ×4
AVGO $2054582 1,13% بزيادة ×6
GOOGL $1677798 0,92% بزيادة ×6
JPM $1305783 0,72% بزيادة ×6
SCHY $1272151 0,70% بزيادة ×4
GOOG $1153269 0,64% بزيادة ×6
V $1064951 0,59% بزيادة ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $1012789 0,56% بزيادة ×6
COST $850918 0,47% بزيادة ×3
TSLA $752874 0,41% بزيادة ×3
KO $692745 0,38% بزيادة ×6
GE $673461 0,37% بزيادة ×6
ABBV $654264 0,36% بزيادة ×5
WFC $565760 0,31% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
FLMI $952861 37857 0,52%
AMD $763897 1315 0,42%
INTC $713790 5112 0,39%
AMAT $443199 613 0,24%
COHU $434443 5878 0,24%
SILC $432227 9016 0,24%
DELL $415927 964 0,23%
LRCX $400439 924 0,22%
TXN $321319 1078 0,18%
SKYT $319613 9179 0,18%
FNDF $296142 5613 0,16%
WDC $293172 459 0,16%
UNH $290531 699 0,16%
KLAC $284211 942 0,16%
SNX $269211 1007 0,15%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IWY تم الشراء أكثر +3K +$3.6M
SCHD تقليص -95K -$2.9M
MGV تم الشراء أكثر +11K +$2.4M
IDMO تم الشراء أكثر +25K +$2.2M
AAPL تم الشراء أكثر +2K +$1.5M
NVDA تم الشراء أكثر +3K +$1.3M
MU تم الشراء أكثر +256 +$1.2M
EFV تم الشراء أكثر +12K +$996K
VO تم الشراء أكثر +69K +$939K
FDL تقليص -13K -$909K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SCHZ 31 مارس، 2026 137963 $3224195 -4,2%
BND 31 مارس، 2026 15826 $1172232
GMUN 30 يونيو، 2026 19047 $954935
VCSH 31 مارس، 2026 8629 $687990
VWOB 31 مارس، 2026 8660 $583944
TFLR 31 مارس، 2026 9149 $470297
PII 31 ديسمبر، 2025 7776 $452040 -16,5%
SDVY 31 مارس، 2026 10459 $400789
SMBS 31 مارس، 2026 14501 $372313
ORCL 30 سبتمبر، 2025 1459 $318981 -48,5%
DFAC 30 يونيو، 2025 9525 $314230
IHDG 30 يونيو، 2025 6509 $282491
DFAX 30 يونيو، 2025 10764 $282017
NFLX 30 يونيو، 2026 2915 $280277 -3,8%
AGX 31 مارس، 2026 892 $279481 -23,0%
IBM 31 ديسمبر، 2025 940 $265182 -25,3%
DFUS 30 يونيو، 2025 4338 $262362
BAC 30 يونيو، 2025 6270 $261629 14,3%
LOW 30 يونيو، 2026 1040 $245731 -16,7%
GDX 30 يونيو، 2026 2627 $241080 16,9%
ISRG 31 مارس، 2026 420 $237871 -12,2%
SIVR 30 يونيو، 2026 3250 $232733
UBER 31 ديسمبر، 2025 2370 $232189 -15,5%
UNH 31 مارس، 2026 699 $230752 39,1%
MRK 31 مارس، 2026 2183 $229784 18,0%
BAC 31 مارس، 2026 4174 $229570 11,0%
ABT 31 مارس، 2026 1814 $227276 -4,4%
ADBE 30 يونيو، 2026 907 $220474 16,1%
JEPI 30 يونيو، 2026 3840 $217651
CNQ 30 يونيو، 2026 4460 $217336 21,8%
JNJ 30 يونيو، 2025 1267 $210119 66,8%
ETN 31 ديسمبر، 2025 556 $208083 39,7%
VWO 30 يونيو، 2026 3830 $207012 1,6%
AMD 31 مارس، 2026 964 $206450 219,2%
ISRG 30 سبتمبر، 2025 378 $205409 -9,5%
PGR 30 يونيو، 2025 719 $203484 -20,5%
TSM 30 سبتمبر، 2025 898 $203388 72,7%
SPXC 30 يونيو، 2026 1014 $202739 -28,3%
PH 31 مارس، 2026 230 $202124 10,0%
EXPE 31 مارس، 2026 713 $202000 12,6%
COP 30 يونيو، 2025 1919 $201533 44,1%
ENB 31 ديسمبر، 2025 3986 $201134 -2,7%
PGR 31 مارس، 2026 882 $200849 7,0%
TGEN 31 مارس، 2026 21087 $104170 لم يعد يتم تتبعه