Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (KBWY)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000030362 · عرض على SEC EDGAR ↗
$18,19
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,30 (+1,66%)
تغير اليوم الواحد
$14,82 – $18,26
نطاق 52 أسبوعًا
+0,01%
علاوة / خصم
صافي قيمة الأصول اعتبارًا من 18 أغسطس، 2026
صافي التدفقات (30d): +$2.7M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $290.0M
- الممتلكات
- 32
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 61,08%
- العدد الفعلي للمراكز
- 13,2
- المراكز فوق 1%
- 32
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
KBWY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,44% | — |
| 3M | ▲ +3,16% | — |
| 6M | ▼ -2,56% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +3,69% | — |
| 1Y | ▼ -7,35% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▼ -7,41% | — |
- تقلب 1 سنة
- 19,17%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,31
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$1.5M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$3.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$40.7M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 32 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $54.2M | 18,69 | 54203616 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $20.9M | 7,20 | 20885411 | STIV | US |
| Innovative Industrial Properties, Inc. | 45781V101 | $18.7M | 6,43 | 321678 | EC | US |
| Community Healthcare Trust Inc. | 20369C106 | $13.4M | 4,61 | 776338 | EC | US |
| SL Green Realty Corp. | 78440X887 | $12.3M | 4,23 | 270137 | EC | US |
| Highwoods Properties, Inc. | 431284108 | $12.3M | 4,22 | 469409 | EC | US |
| AH Realty Trust, Inc. | 04208T108 | $11.6M | 4,00 | 1701886 | EC | US |
| Gladstone Commercial Corp. | 376536108 | $11.5M | 3,97 | 913187 | EC | US |
| Park Hotels & Resorts Inc. | 700517105 | $11.3M | 3,88 | 928059 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | 03784Y200 | $11.1M | 3,84 | 758212 | EC | US |
| RLJ Lodging Trust | 74965L101 | $10.8M | 3,72 | 1107402 | EC | US |
| Douglas Emmett, Inc. | 25960P109 | $10.7M | 3,70 | 922406 | EC | US |
| Chiron Real Estate Inc. | 37954A303 | $10.7M | 3,69 | 296974 | EC | US |
| Millrose Properties, Inc. | 601137102 | $10.2M | 3,52 | 362135 | EC | US |
| American Assets Trust, Inc. | 024013104 | $9.9M | 3,40 | 423722 | EC | US |
| CTO Realty Growth, Inc. | 22948Q101 | $9.8M | 3,37 | 475520 | EC | US |
| Americold Realty Trust, Inc. | 03064D108 | $9.6M | 3,30 | 609157 | EC | US |
| Global Net Lease, Inc. | 379378201 | $9.5M | 3,29 | 1016745 | EC | US |
| Easterly Government Properties, Inc. | 27616P301 | $9.5M | 3,26 | 394286 | EC | US |
| National Storage Affiliates Trust | 637870106 | $9.4M | 3,25 | 220703 | EC | US |
| NexPoint Residential Trust, Inc. | 65341D102 | $9.2M | 3,17 | 316700 | EC | US |
| Healthpeak Properties, Inc. | 42250P103 | $8.9M | 3,06 | 463355 | EC | US |
| Sila Realty Trust, Inc. | 146280508 | $8.7M | 2,99 | 286907 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties, Inc. | 36467J108 | $7.3M | 2,51 | 154833 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $7.1M | 2,46 | 125121 | EC | US |
| Alpine Income Property Trust, Inc. | 02083X103 | $7.1M | 2,43 | 366328 | EC | US |
| UMH Properties, Inc. | 903002103 | $7.1M | 2,43 | 469834 | EC | US |
| Getty Realty Corp. | 374297109 | $7.0M | 2,40 | 213808 | EC | US |
| Four Corners Property Trust, Inc. | 35086T109 | $6.7M | 2,29 | 267224 | EC | US |
| FrontView REIT, Inc. | 35922N100 | $6.6M | 2,27 | 371840 | EC | US |
| Postal Realty Trust, Inc. | 73757R102 | $6.2M | 2,15 | 270723 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 015271109 | $5.8M | 2,01 | 117075 | EC | US |
توزيع القطاعات
Real Estate
73,3%
أخرى/غير معينة
26,7%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
AAT — American Assets Trust Inc
024013104
|
وحدات/سهم: 0.02194 → 0.02198 (0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
AHRT — AH Realty Trust Inc
04208T108
|
وحدات/سهم: 0.1057 → 0.1059 (0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
APLE — Apple Hospitality REIT Inc
03784Y200
|
وحدات/سهم: 0.03896 → 0.03902 (0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc
015271109
|
وحدات/سهم: 0.01022 → 0.01024 (0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
CHCT — Community Healthcare Trust Inc
20369C106
|
وحدات/سهم: 0.0567 → 0.0568 (0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
COLD — Americold Realty Trust Inc
03064D108
|
وحدات/سهم: 0.03273 → 0.03278 (0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
CTO — CTO Realty Growth Inc
22948Q101
|
وحدات/سهم: 0.03152 → 0.03157 (0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
DEA — Easterly Government Properties Inc
27616P301
|
وحدات/سهم: 0.02741 → 0.02746 (0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
DEI — Douglas Emmett Inc
25960P109
|
وحدات/سهم: 0.04912 → 0.04921 (0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
DOC — Healthpeak Properties Inc
42250P103
|
وحدات/سهم: 0.02914 → 0.02918 (0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
EPR — EPR Properties
26884U109
|
وحدات/سهم: 0.01001 → 0.01003 (0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
FCPT — Four Corners Property Trust Inc
35086T109
|
وحدات/سهم: 0.02071 → 0.02074 (0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
FVR — FrontView REIT Inc
35922N100
|
وحدات/سهم: 0.02393 → 0.02397 (0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
GLPI — Gaming and Leisure Properties Inc
36467J108
|
وحدات/سهم: 0.01302 → 0.01304 (0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
GNL — Global Net Lease Inc
379378201
|
وحدات/سهم: 0.07581 → 0.07593 (0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
GOOD — Gladstone Commercial Corp
376536108
|
وحدات/سهم: 0.06609 → 0.0662 (0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
GTY — Getty Realty Corp
374297109
|
وحدات/سهم: 0.01606 → 0.01608 (0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
HIW — Highwoods Properties Inc
431284108
|
وحدات/سهم: 0.02571 → 0.02575 (0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
IIPR — Innovative Industrial Properties Inc
45781V101
|
وحدات/سهم: 0.01979 → 0.01982 (0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
MRP — Millrose Properties Inc
601137102
|
وحدات/سهم: 0.03343 → 0.03349 (0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
NXRT — NexPoint Residential Trust Inc
65341D102
|
وحدات/سهم: 0.02199 → 0.02202 (0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
PINE — Alpine Income Property Trust Inc
02083X103
|
وحدات/سهم: 0.0283 → 0.02835 (0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
PK — Park Hotels & Resorts Inc
700517105
|
وحدات/سهم: 0.05952 → 0.05962 (0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
PSTL — Postal Realty Trust Inc
73757R102
|
وحدات/سهم: 0.01617 → 0.01619 (0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
RLJ — RLJ Lodging Trust
74965L101
|
وحدات/سهم: 0.0555 → 0.05559 (0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
SLG — SL Green Realty Corp
78440X887
|
وحدات/سهم: 0.01049 → 0.01051 (0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
UMH — UMH Properties Inc
903002103
|
وحدات/سهم: 0.03494 → 0.03499 (0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.0002641 → -0.007503 (2740,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
XRN — Chiron Real Estate Inc
37954A303
|
وحدات/سهم: 0.01295 → 0.01297 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
AGPXX
825252885
|
تم الخروج من المركز — كان 0.002432 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — -0.0002641 وحدة/سهم |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX
825252885
|
وحدات/سهم: 0.002367 → 0.002432 (2,7%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان -0.00000000117 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX
825252885
|
وحدات/سهم: 0.01675 → 0.002367 (-85,9%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.0001318 → -0.00000000117 (-100,0%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.0000000005848 → 0.0001318 (-22531412,4%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX
825252885
|
وحدات/سهم: 0.007246 → 0.01675 (131,1%) |
| 31 يوليو، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — -0.0000000005848 وحدة/سهم |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX
825252885
|
وحدات/سهم: 0.007605 → 0.007246 (-4,7%) |
| 30 يوليو، 2026 | تم الخروج |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان -0.0003584 وحدة/سهم |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1276 → 0.007605 (-94,0%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.0003593 → -0.0003584 (-0,2%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
AAT — American Assets Trust Inc
024013104
|
وحدات/سهم: 0.02137 → 0.02194 (2,7%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1403 → 0.1276 (-9,1%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
AHRT — AH Realty Trust Inc
04208T108
|
وحدات/سهم: 0.1031 → 0.1057 (2,5%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
APLE — Apple Hospitality REIT Inc
03784Y200
|
وحدات/سهم: 0.03799 → 0.03896 (2,6%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc
015271109
|
وحدات/سهم: 0.009956 → 0.01022 (2,6%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
CHCT — Community Healthcare Trust Inc
20369C106
|
وحدات/سهم: 0.05529 → 0.0567 (2,6%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
COLD — Americold Realty Trust Inc
03064D108
|
وحدات/سهم: 0.03188 → 0.03273 (2,7%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
CTO — CTO Realty Growth Inc
22948Q101
|
وحدات/سهم: 0.03073 → 0.03152 (2,6%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
DEA — Easterly Government Properties Inc
27616P301
|
وحدات/سهم: 0.02673 → 0.02741 (2,6%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
DEI — Douglas Emmett Inc
25960P109
|
وحدات/سهم: 0.0479 → 0.04912 (2,5%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
DOC — Healthpeak Properties Inc
42250P103
|
وحدات/سهم: 0.02841 → 0.02914 (2,6%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
EPR — EPR Properties
26884U109
|
وحدات/سهم: 0.009761 → 0.01001 (2,5%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
FCPT — Four Corners Property Trust Inc
35086T109
|
وحدات/سهم: 0.02017 → 0.02071 (2,7%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
FVR — FrontView REIT Inc
35922N100
|
وحدات/سهم: 0.02331 → 0.02393 (2,7%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
GLPI — Gaming and Leisure Properties Inc
36467J108
|
وحدات/سهم: 0.01268 → 0.01302 (2,7%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
GNL — Global Net Lease Inc
379378201
|
وحدات/سهم: 0.07391 → 0.07581 (2,6%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
GOOD — Gladstone Commercial Corp
376536108
|
وحدات/سهم: 0.06445 → 0.06609 (2,5%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
GTY — Getty Realty Corp
374297109
|
وحدات/سهم: 0.01564 → 0.01606 (2,7%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
HIW — Highwoods Properties Inc
431284108
|
وحدات/سهم: 0.02507 → 0.02571 (2,5%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
IIPR — Innovative Industrial Properties Inc
45781V101
|
وحدات/سهم: 0.01929 → 0.01979 (2,6%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
MRP — Millrose Properties Inc
601137102
|
وحدات/سهم: 0.0326 → 0.03343 (2,6%) |
| 23 يوليو، 2026 | تم الخروج |
NSA
637870106
|
تم الخروج من المركز — كان 0.01069 وحدة/سهم |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
NXRT — NexPoint Residential Trust Inc
65341D102
|
وحدات/سهم: 0.02144 → 0.02199 (2,6%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
PINE — Alpine Income Property Trust Inc
02083X103
|
وحدات/سهم: 0.02757 → 0.0283 (2,7%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
PK — Park Hotels & Resorts Inc
700517105
|
وحدات/سهم: 0.05804 → 0.05952 (2,5%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
PSTL — Postal Realty Trust Inc
73757R102
|
وحدات/سهم: 0.01575 → 0.01617 (2,7%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
RLJ — RLJ Lodging Trust
74965L101
|
وحدات/سهم: 0.05412 → 0.0555 (2,6%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
SLG — SL Green Realty Corp
78440X887
|
وحدات/سهم: 0.01022 → 0.01049 (2,7%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
UMH — UMH Properties Inc
903002103
|
وحدات/سهم: 0.03403 → 0.03494 (2,7%) |
| 23 يوليو، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — -0.0003593 وحدة/سهم |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
XRN — Chiron Real Estate Inc
37954A303
|
وحدات/سهم: 0.01261 → 0.01295 (2,7%) |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AAT — American Assets Trust Inc
024013104
|
مركز جديد — 0.02137 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AGPXX
825252885
|
مركز جديد — 0.1403 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AHRT — AH Realty Trust Inc
04208T108
|
مركز جديد — 0.1031 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
APLE — Apple Hospitality REIT Inc
03784Y200
|
مركز جديد — 0.03799 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc
015271109
|
مركز جديد — 0.009956 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CHCT — Community Healthcare Trust Inc
20369C106
|
مركز جديد — 0.05529 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
COLD — Americold Realty Trust Inc
03064D108
|
مركز جديد — 0.03188 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CTO — CTO Realty Growth Inc
22948Q101
|
مركز جديد — 0.03073 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
DEA — Easterly Government Properties Inc
27616P301
|
مركز جديد — 0.02673 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
DEI — Douglas Emmett Inc
25960P109
|
مركز جديد — 0.0479 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
DOC — Healthpeak Properties Inc
42250P103
|
مركز جديد — 0.02841 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
EPR — EPR Properties
26884U109
|
مركز جديد — 0.009761 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
FCPT — Four Corners Property Trust Inc
35086T109
|
مركز جديد — 0.02017 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
FVR — FrontView REIT Inc
35922N100
|
مركز جديد — 0.02331 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
GLPI — Gaming and Leisure Properties Inc
36467J108
|
مركز جديد — 0.01268 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
GNL — Global Net Lease Inc
379378201
|
مركز جديد — 0.07391 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
GOOD — Gladstone Commercial Corp
376536108
|
مركز جديد — 0.06445 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
GTY — Getty Realty Corp
374297109
|
مركز جديد — 0.01564 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
HIW — Highwoods Properties Inc
431284108
|
مركز جديد — 0.02507 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IIPR — Innovative Industrial Properties Inc
45781V101
|
مركز جديد — 0.01929 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
MRP — Millrose Properties Inc
601137102
|
مركز جديد — 0.0326 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
NSA
637870106
|
مركز جديد — 0.01069 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
NXRT — NexPoint Residential Trust Inc
65341D102
|
مركز جديد — 0.02144 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
PINE — Alpine Income Property Trust Inc
02083X103
|
مركز جديد — 0.02757 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
PK — Park Hotels & Resorts Inc
700517105
|
مركز جديد — 0.05804 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
PSTL — Postal Realty Trust Inc
73757R102
|
مركز جديد — 0.01575 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
RLJ — RLJ Lodging Trust
74965L101
|
مركز جديد — 0.05412 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
SLG — SL Green Realty Corp
78440X887
|
مركز جديد — 0.01022 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
UMH — UMH Properties Inc
903002103
|
مركز جديد — 0.03403 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
XRN — Chiron Real Estate Inc
37954A303
|
مركز جديد — 0.01261 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
مركز جديد — 0.00000005879 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 63 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $13882022 | 21,20% | 747551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $11580900 | 17,69% | 623635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $6335264 | 9,67% | 341155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TAP Consulting, LLC | $5751809 | 8,78% | 321151 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3122490 | 4,77% | 168147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $2869139 | 4,38% | 154504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $2773823 | 4,24% | 149371 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2462659 | 3,76% | 132441 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LMCG INVESTMENTS, LLC | $2271872 | 3,47% | 122341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1749275 | 2,67% | 94199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1433548 | 2,19% | 77197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $1319231 | 2,01% | 71041 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1231191 | 1,88% | 66300 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $1085064 | 1,66% | 58431 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $802281 | 1,23% | 42880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $801196 | 1,22% | 43145 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $662709 | 1,01% | 35687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $631083 | 0,96% | 33984 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $589957 | 0,90% | 31769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $456766 | 0,70% | 24597 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $442174 | 0,68% | 23811 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $396822 | 0,61% | 21369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $306448 | 0,47% | 16502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunpointe, LLC | $269170 | 0,41% | 14495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $259000 | 0,40% | 13933 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $257481 | 0,39% | 13865 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $245642 | 0,38% | 13235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARD ASSOCIATES INC | $242339 | 0,37% | 13050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $184679 | 0,28% | 9945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $166202 | 0,25% | 8950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $112232 | 0,17% | 6044 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $110046 | 0,17% | 5926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $89477 | 0,14% | 5798 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $85719 | 0,13% | 4616 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $84011 | 0,13% | 4524 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $68653 | 0,10% | 3697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $59071 | 0,09% | 3181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $50715 | 0,08% | 2731 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $46425 | 0,07% | 2500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $36304 | 0,06% | 1955 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $32498 | 0,05% | 1750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $31583 | 0,05% | 1701 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $18570 | 0,03% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $16824 | 0,03% | 906 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $12071 | 0,02% | 650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $9545 | 0,01% | 514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $8357 | 0,01% | 450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6685 | 0,01% | 360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5903 | 0,01% | 315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4382 | 0,01% | 236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $3830 | 0,01% | 206 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2284 | 0,00% | 123 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1746 | 0,00% | 94 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $1133 | 0,00% | 61 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $594 | 0,00% | 32 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $464 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $297 | 0,00% | 16 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Philadelphia Investment Partners, LLC | $260 | 0,00% | 14 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $108 | 0,00% | 5800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $93 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $56 | 0,00% | 3 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $19 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avion Wealth | $0 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $498.5B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ORCX Tidal Trust II | $291.0M |
| QTOP iShares Trust | $291.7M |
| MRSK NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $292.4M |
| BLUC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $294.4M |
| BSMQ Invesco Exchange-Traded Self-In… | $294.8M |
| TDV ProShares Trust | $289.7M |
| SEPW AIM ETF Products Trust | $288.8M |
| EIDO iShares Trust | $288.6M |
| LRND New York Life Investments ETF T… | $287.1M |
| ILDR First Trust Exchange-Traded Fun… | $286.9M |