MBND مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,42%▼ -4,14%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,55%▼ -4,27%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا -$1.4M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 76 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Arizona Board of Regents 040664NJ9 $804K 2,93 700000 DBT US
Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency 91756SAR4 $770K 2,80 750000 DBT US
New Mexico Hospital Equipment Loan Council 647370HV0 $762K 2,77 800000 DBT US
New York City Industrial Development Agency 64971PKD6 $750K 2,73 795000 DBT US
San Francisco Bay Area Rapid Transit District 797661G82 $707K 2,57 600000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HAU7 $678K 2,47 650000 DBT US
New York Convention Center Development Corp 649451KJ9 $674K 2,45 600000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 896032AK5 $665K 2,42 575000 DBT US
Main Street Natural Gas Inc 56035DGB2 $640K 2,33 600000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JEN2 $636K 2,32 600000 DBT US
Fort Bend Independent School District 346843PW9 $619K 2,25 610000 DBT US
Municipal Electric Authority of Georgia 6262072R4 $607K 2,21 605000 DBT US
Oklahoma Turnpike Authority 679111E42 $599K 2,18 550000 DBT US
State of Ohio 677561KM3 $566K 2,06 580000 DBT US
Trails at Crowfoot Metropolitan District No 3 89286RAR9 $542K 1,97 500000 DBT US
Michigan State University 594712ZR5 $541K 1,97 500000 DBT US
Arkansas Development Finance Authority 04110FAA3 $537K 1,95 525000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDB9 $530K 1,93 500000 DBT US
New Jersey Turnpike Authority 646140JL8 $530K 1,93 500000 DBT US
Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp 882667BX5 $521K 1,90 500000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514AMZ5 $514K 1,87 500000 DBT US
Oklahoma County Finance Authority 67868UHV8 $503K 1,83 500000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TAF4 $501K 1,82 500000 DBT US
Maricopa County Pollution Control Corp 566854EL5 $497K 1,81 500000 DBT US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DMF8 $497K 1,81 530000 DBT US
Kentucky Economic Development Finance Authority 49126PEN6 $450K 1,64 450000 DBT US
New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp 64542PGC3 $449K 1,63 465000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 896032AJ8 $413K 1,50 360000 DBT US
Duluth Economic Development Authority 26444CKD3 $387K 1,41 380000 DBT US
Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97712JBS1 $386K 1,40 425000 DBT US
City & County of San Francisco CA Special Tax District No 2020-1 79771JAG4 $368K 1,34 350000 DBT US
Isle Wight County Industrial Development Authority 464637AQ0 $362K 1,32 345000 DBT US
Northern Illinois University 665245YP5 $344K 1,25 345000 DBT US
Richmond County Hospital Authority 764603BS4 $344K 1,25 345000 DBT US
Louisiana Public Facilities Authority 546399JS6 $318K 1,16 320000 DBT US
Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue 592643DB3 $306K 1,11 305000 DBT US
Oklahoma Development Finance Authority 67884XCF2 $304K 1,11 300000 DBT US
Florida Development Finance Corp 34061XAK8 $301K 1,09 300000 DBT US
City of Olathe KS 679384MZ7 $298K 1,09 300000 DBT US
Preserve at South Branch Community Development District 74082PAG5 $294K 1,07 300000 DBT US
Central Plains Energy Project 154871CW5 $288K 1,05 275000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116GN0 $279K 1,02 250000 DBT US
Tennessee Energy Acquisition Corp 880443BS4 $276K 1,00 275000 DBT US
State of California 13063ELT1 $272K 0,99 250000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 1675934A7 $271K 0,99 250000 DBT US
City of San Antonio TX 79623PQW8 $270K 0,98 250000 DBT US
Utah Associated Municipal Power Systems 917328RW8 $268K 0,98 260000 DBT US
Orange County Community Facilities District 68423PZG8 $265K 0,96 250000 DBT US
Van Alstyne Independent School District 920496WH5 $254K 0,92 240000 DBT US
Florida Development Finance Corp 34061XAG7 $254K 0,92 250000 DBT US

التوزيعات 67 دفعة

08
3,36%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,86التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0780
3 أغسطس، 2026$0,0810
1 يوليو، 2026$0,0750
1 يونيو، 2026$0,0770
1 مايو، 2026$0,0780
1 إبريل، 2026$0,0780
2 مارس، 2026$0,0790
2 فبراير، 2026$0,0780
18 ديسمبر، 2025$0,0790
1 ديسمبر، 2025$0,0790
3 نوفمبر، 2025$0,0790
1 أكتوبر، 2025$0,0800
2 سبتمبر، 2025$0,0810
1 أغسطس، 2025$0,0810
1 يوليو، 2025$0,0820
2 يونيو، 2025$0,0830
1 مايو، 2025$0,0830
1 إبريل، 2025$0,0730
3 مارس، 2025$0,0700
3 فبراير، 2025$0,0670
19 ديسمبر، 2024$0,0650
2 ديسمبر، 2024$0,0660
1 نوفمبر، 2024$0,0640
1 أكتوبر، 2024$0,0630
3 سبتمبر، 2024$0,0630
1 أغسطس، 2024$0,0610
1 يوليو، 2024$0,0620
3 يونيو، 2024$0,0610
1 مايو، 2024$0,0610
1 إبريل، 2024$0,0590
1 مارس، 2024$0,0610
1 فبراير، 2024$0,0630
18 ديسمبر، 2023$0,0530
1 ديسمبر، 2023$0,0560
1 نوفمبر، 2023$0,0530
2 أكتوبر، 2023$0,0430
1 سبتمبر، 2023$0,0430
1 أغسطس، 2023$0,0670
3 يوليو، 2023$0,0670
1 يونيو، 2023$0,0640
1 مايو، 2023$0,0650
3 إبريل، 2023$0,0620
1 مارس، 2023$0,0630
1 فبراير، 2023$0,0580
19 ديسمبر، 2022$0,0520
1 ديسمبر، 2022$0,0540
1 نوفمبر، 2022$0,0480
3 أكتوبر، 2022$0,0430
1 سبتمبر، 2022$0,0350
1 أغسطس، 2022$0,0320

الملاك المؤسسيون (13F) 22 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
CWM, LLC $3643611 18,73% 134161 الأسهم 31 مارس، 2026
PATTEN & PATTEN INC/TN $2538519 13,05% 92850 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $2200842 11,31% 80499 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1960974 10,08% 71782 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pineridge Advisors LLC $1730985 8,90% 63276 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Landmark Wealth Management, LLC $1538508 7,91% 56273 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1251762 6,44% 45785 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $996570 5,12% 36451 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $973820 5,01% 35619 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $642600 3,30% 23504 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $506267 2,60% 18517 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $358537 1,84% 13114 الأسهم 30 يونيو، 2026
Marshall Financial Group, LLC $349679 1,80% 12790 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $225881 1,16% 8262 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $218611 1,12% 7996 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $147394 0,76% 5391 الأسهم 30 يونيو، 2026
Key Financial Inc $82676 0,43% 3024 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $68388 0,35% 2501 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $13670 0,07% 500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $2119 0,01% 77505 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Analysts, LLC $393 0,00% 14392 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $312 0,00% 11400 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Grow… $27.6M
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X S… مضاعف/عكسي $27.9M
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ap… $27.9M
RMNY Rockefeller New York Municipal … $27.9M
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge… مضاعف/عكسي $27.9M
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF $27.3M
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials… $27.3M
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Dai… مضاعف/عكسي $27.1M
CCSB Carbon Collective Short Duratio… $26.9M
MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May $26.7M